Instrukcja obsługi programu

Hornet
Instrukcja obsługi programu

Poznajemy system Hornet

Administracja

Rejestry

Dodatek

Dostarczona dokumentacja dotyczy komercyjnego systemu oferowanego pod nazwą handlową HORNET. Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów, a zawarte w nich informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów, ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie, które pozwoli nam wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji.

Podjęto wszelkie wysiłki, by w przekazywanym do rąk Państwa dokumencie przedstawić pewne i sprawdzone informacje wg stanu na dzień przygotowania niniejszego opracowania. BHM-Soft nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za wynikłe błędy powstałe poza jego kontrolą i informuje, że nie może także zagwarantować, że zmiany w oprogramowaniu SOFTWARE oraz wyposażenie komputerów HARDWARE wykonane przez innych producentów nie wpłyną na jakość działania produktu (produkt będzie funkcjonować niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie). Producent nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej dokumentacji.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oprogramowaniu, w związku z powyższym zakres funkcjonalny dostarczanego oprogramowania może być inny niż wynika to z opisu. Zawarty w opisie zakres funkcjonalny jest pełnym obrazem możliwości systemu, natomiast dostarczane indywidualne rozwiązania są różne w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów.

Autorzy: Adam Siemiątkowski, Paweł Podbielski

Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright © BHMsoft

Poznań 2003


Poznajemy system Hornet

W celu ułatwienia obsługi programu większość standardowych operacji; najczęściej powtarzanych; wykonywanych na zbiorach informacji, takich jak:

•	dopisywanie nowej pozycji

•	modyfikacja

•	usuwanie

•	drukowanie

•	wyszukiwanie informacji,

zostało w programie zrealizowane w identyczny sposób, niezależnie od tego jakiej operacja dotyczyła kartoteki. Również znaczenie klawiszy funkcyjnych, specjalnych i sterujących zostało ujednolicone. Dlatego opanowanie przez użytkownika tych operacji np. na kartotece asortymentowej pozwala mu sprawnie działać na pozostałych kartotekach i zbiorach informacji.

•	Linia informacyjna i linia podpowiedzi DOS

•	Linia informacyjna i linia podpowiedzi Windows

•	Podstawowe znaczenie klawiszy funkcyjnych i sterujących

•	Podstawowe znaczenie ikon – wersja Windows

•	Pomoc kontekstowa

•	Dopisanie nowej pozycji, wystawienie dokumentu <INS>

•	Modyfikacja informacji

•	Edycja okna pozycji

•	Usuwanie pozycji

•	Drukowanie deklarowane

•	Sortowanie

•	Wyszukiwanie informacji <Alt><F>

•	Sumowanie <F8>

•	Grupowanie danych – szybki raport <Alt><F6>

•	Tworzenie zestawień w formacie MS Excel pakietu Office

•	Zapis dokumentów w formacie HTML – przeglądarka internetowa

•	Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail


Administracja

Dostęp do newralgicznych części systemu musi być ograniczony dla wybranych i upoważnionych osób. System Hornet posiada dwa wejścia przeznaczone dla administratora jego zastępcy.

Opcja funkcji systemowych jest dostępna wyłącznie dla administratora i jest niezbędna do przeprowadzania pewnych operacji koniecznych do zainstalowania i użytkowania systemu. Logowanie Administratora kod PIN 9999 hasło 9999 (zalecamy zmianę hasła).

Podzielono ją na następujące podopcje:

•	Instalacja parametrów  - ustalanie parametrów systemy w celu jego dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

•	UŻYTKOWNICY  - opcja umożliwia deklarację grup użytkowników oraz pracowników

•	KREATORY - umożliwiające dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników

•	DIAGNOSTYKA - opcja umożliwiająca wykonywanie podstawowych procedur kontrolnych i konserwacyjnych

•	INSTALACJA SYSTEMU - opcja pozwalająca na wykonanie dodatkowej instalacji lub reinstalacji systemu w przypadku zmiany wersji, utraty plików itp.

•	REJESTR BŁĘDÓW - wyświetlana jest zawartość pliku _error.txt zawierającego informację o zaistniałych w systemie błędach lub nieprawidłowościach.


Instalacja parametrów

•	Parametry

•	Dane podatnika

•	Tabela podatkowa

•	Drukarki

•	Printer

•	Kody HTML

•	Deklaracja numerów

•	Kody stawek podatku VAT


Rejestry

•	Okresy obrachunkowe, daty

•	Okresy rejestracji

•	Kartoteka asortymentowa

•	Kartoteka cenowa

•	Systemy rabatowe – polityka cenowa

•	Kartoteka ilościowo – wartościowa

•	Dekrety magazynowe

•	Kartoteka kontrahentów

•	Kartoteka zaliczkobiorców – pracowników

•	Kartoteka wydatków

•	Kartoteka usług

•	Rejestr sprzedaży

•	Rejestr zakupów krajowych

•	Rejestr kosztów

•	Zamówienia od odbiorców

•	Dokumenty magazynowe

•	Inwentaryzacja

•	Rozliczanie i kontrola produkcji

•	Gospodarowanie opakowaniami

•	Magazyn wysokiego składowania

•	Raport kasowy

•	Raport bankowy

•	Raport kompensat

•	Raport kart płatniczych

•	Raport zaliczek

•	Raport przeksięgowań

•	Raport różnic kursowych

•	Raport płatności w toku - preliminarz płatności

•	Plan kont

•	Rejestr PK

•	Księga główna

•	Syntetyka 3 znakowa

•	Księgi pomocnicze – analityczne

•	Księga kont pozabilansowych

•	Dziennik obrotów – zapisy księgowe

•	Księgowanie do bufora

•	Środki trwałe i amortyzacja

•	Rozrachunki bilans otwarcia

•	Dłużnicy

•	Wezwania do zapłaty

•	Noty odsetkowe

•	Potwierdzenia sald

•	SET system ewidencji transakcji

•	Replikacja – wymiana danych pomiędzy oddziałami

•	EDI – elektroniczna wymiana dokumentów

•	EDI –Eksport danych

•	Rejestr logowania


Linia informacyjna i linia podpowiedzi DOS

W każdej opcji programu ekran został podzielony na obszary spełniające określone funkcje informacyjne. Pierwsza linia ekranu od góry; INFORMACYJNA; zawiera następujące informacje:

     a1              a2   	a3	  	b	c

a1       	aktualny okres sprawozdawczy

a2       	data systemowa; bieżący dzień miesiąca dla komputera

a3       	nazwa użytkownika pracującego w programie

b   	nazwa opcji

c 	numer pozycji w zbiorze/ całkowita ilość pozycji w zbiorze lub podsumowanie kolumny, jeśli podświetlona kolumna ma charakter numeryczny (suma F8)

Ostatnia linia ekranu od góry; PODPOWIEDZI; zawiera opis klawiszy funkcyjnych i specjalnych.

 Przykładowa linia podpowiedzi klawiszy funkcyjnych i specjalnych .

W większości opcji ilość możliwych operacji jest większa niż aktualnie wyświetlona w linii odpowiedzi, dlatego następne informacje o możliwych operacjach uzyskuje się naciskając klawisz <Spacji> lub <F1>


Linia informacyjna i linia podpowiedzi Windows

Hornet wersja Windows posiada nieco inaczej rozmieszczone informacje:

Stopka zawiera informacje ogólne, które w wersji DOS znajdują w nagłówku.

Informacje o aktywnych klawiszach wraz z listą standardowych ikon znajduje się z nagłówku aktywnego okna. Zakres ten jest ściśle uzależniony od konfiguracji szablonów danego rejestru i może być dla każdego użytkownika systemu.

Szczegółowy opis dostępnych funkcji w danym rejestrze (wynikający z konfiguracji szablonu) udostępnia listę funkcji – klawisz <F1> lub ikona:


Podstawowe znaczenie klawiszy funkcyjnych i sterujących

Każda klawiatura komputerowa oprócz zestawu znaków alfanumerycznych zawiera zestaw tzw. klawiszy funkcyjnych oznaczonych F1 - F12 oraz klawiszy specjalnych, które są wykorzystywane w celu uruchamiania odpowiednich funkcji.

Firma BHMsoft we wszystkich swoich modułach przyjmuje jednakową konwencje wykorzystywania klawiszy funkcyjnych i klawiszy sterowania kursorem. W poszczególnych programach, a niekiedy nawet w obrębie tego samego mogą zdarzyć się pewne odstępstwa od reguły. Związane jest to z bogactwem realizowanych przez firmę oprogramowań i zadań. Z reguły, niezależnie od opcji programu znaczenie klawiszy nie zmienia się i tak naciśnięcie odpowiedniego klawisza oznacza:

<Esc>	pozwala wycofać się z aktualnie wykonywanej opcji,
<Insert>	dopisywania nowej pozycji, wystawienie nowej faktury itp.,
<Delete>	usuwanie
<F1>	klawisz pomocy, wywołanie skorowidza ułatwiającego wprowadzanie informacji,
<F6>	sortowanie szybkie według bieżącej kolumny
<Alt><F6>	sortowanie zaawansowane według dowolnie deklarowanych warunków,
<F7>	filtrowanie szybkie, według bieżącej kolumny
<Alt><F7>	filtrowanie zaawansowane, wybór pozycji spełniających określony warunek lub warunki,
<F8>	sumowanie proste, wynik w prawym górnym rogu ekranu,
<Ctrl><F8>	sumowanie złożone, wszystkie kolumny numeryczne, wynika w postaci raportu sumowania
<F9>	zatwierdzenie dokumentów i kartotek, zapis informacji na dysk, tworzenie na dysku pliku tekstowego, wydruk ponowny dokumentu,
<F10>	wydruk zestawienia, rejestrów, tworzenie dokumentów w formacie txt, html, dbase
<+>	podgląd, wyświetlanie aktualnej pozycji w układzie pionowym,
< · BS>	kasowanie jednego znaku w polu znajdującego się po lewej stronie kursora,
< · >< · >< · >< · >	służą do swobodnego poruszania się po ekranie za pomocą kursora i do podświetlania (wyboru) opcji z MENU.
<Shift>	Zmienia rozmiar liter z małych na duże, gdy CapsLock jest wyłączony, oraz duże na małe, gdy CapsLock jest włączony.
<Caps>	zmienia sposób wstawiania liter, włączony - litery duże, wyłączony - litery małe.
<PgDn>	następny ekran
<PgUp>	poprzedni ekran
<Home>	pozycja pierwsza  wg aktualnego uporządkowania
<End>	ostatnia pozycja wg aktualnego uporządkowania
<A>..<Z>	poszukiwanie szybkie, dostępne dla kolumn oznaczonych symbolem , lub wolne dla pozostałych. Wyszukiwanie działa znak po znaku.
<Alt><F>	poszukiwanie szybkie, dostępne dla kolumn oznaczonych symbolem , lub wolne dla pozostałych.


Podstawowe znaczenie ikon - wersja Windows
Podstawowe znaczenie ikon – wersja Windows

	Wyjście – zamknięcie aktywnego okna <Esc>
	Otwiera listę dostępnych funkcji <F1>
	Drukowanie <F12>
	Wyszukiwanie informacji – <Shift><F>
	Zmiana sortowania – uporządkowania <Shift><S>
	Sortowanie szybkie, proste, skrócone – według jednego pola - <F6>
	Sortowanie złożone- według dowolnych kryteriów <Shift><F6>
	Filtrowanie proste, skrócone – według jednego pola - <F7>
	Filtrowanie złożone – według dowolnych kryteriów - <Shift><F7>
	Sumowanie <F8>
	Internet – dostęp do przeglądarki
	Zdjęcie, fotografia skojarzona z pozycją w bazie


Logowanie

Dostęp do programu zabezpieczony jest przed dostępem osób niepowołanych poprzez konieczność podania 4 znakowego kodu PIN identyfikującego osobę w systemie oraz hasło (minimum 4 znaki). Po uruchomieniu program wyświetla okno logowania:

Okno logowania jest dostępne przez około 30 sekund, jeżeli w tym czasie użytkownik nie wprowadzi prawidłowego kodu PIN i hasła program wycofa się z opcji logowania.


Pomoc kontekstowa

Program wyposażono w system pomocy kontekstowej polegający na udostępnianiu informacji o dostępnych funkcjach w zależności od kontekstu pracy danego użytkownika. Każdy rejestr czy kartoteka ma indywidualne menu pomocy podręcznej otwierane zawsze klawiszem <F1> Funkcje.

Standardowa linia podpowiedzi zawiera bardzo krótki opis informacji o funkcji jaka znajduje się pod klawiszem, natomiast po wybraniu klawiszem <F1> funkcje otwiera się w dolnej prawej części ekranu menu pomocnicze funkcje. W zależności od uprawnień użytkownika i rodzaju rejestru informacje zawarte w pomocy są inne.

Ponadto pomoc kontekstowa poprzez klawisz <F1> wykorzystywana jest podczas wprowadzania danych do kartotek i dokumentów. W każdej sytuacji, gdy wprowadzana informacja może być powtarzalna (stabelaryzowana) można posłużyć klawiszem <F1> w celu otwarcia odpowiedniego skorowidza. Przykładowo wprowadzając kartotekę asortymentową w polu symbol magazynu można zamiast wpisać jego symbol wybrać klawiszem <F1> właściwą pozycję ze skorowidza. Podobnie stawkę VAT, dostawcę, cechę, konto itp.

Obiekty wersja Windows

	Skorowidz skrócony – słownik
	Otwarcie rejestru pomocniczego – np. wyświetlenie planu kont, kartoteki towarów, kontrahentów
	Kalkulator – dostępny dla pól numerycznych, umożliwia przeliczanie wartości i wstawianie ich wyniku do edytowanego pola.
	Kalendarz – dostępny dla pól typu data, umożliwia wybranie dnia i wstawienie wyniku do edytowanego pola


Dopisanie nowej pozycji, wystawienie dokumentu INS
Dopisanie nowej pozycji, wystawienie dokumentu <INS>

Opcję dopisywania, wystawiania itp. wywołuje się zawsze klawiszem <INSERT>.

Każda wprowadzana informacja, jeśli nie wypełnia całego pola wymaga potwierdzania klawiszem <ENTER>. Niektóre informacje mogą być pominięte przy wprowadzaniu, a niektóre muszą być wprowadzone. Jeśli informacja musi być wprowadzona, nie wprowadzenie jej powoduje blokowanie programu do momentu wpisania informacji. W każdym momencie dopisywania nowej pozycji do zbioru można nacisnąć klawisz <ESC>, co jest równoznaczne z porzuceniem wprowadzanych aktualnie danych -> zapisy wprowadzone dotychczas figurują w systemie oznaczone kolorem czarnym (niezatwierdzone)

Informacje, które są powiązanie z inną kartoteką mogą być wprowadzane z wykorzystaniem tzw. skorowidza wywoływanego klawiszem  <F1> dostęp do odpowiedniej kartoteki.

Jeśli wystawiamy fakturę i  kursor znajduje się w polu odbiorca to naciśnięcie klawisza <F1> spowoduje wyświetlenie kartoteki odbiorców, w której przy  pomocy klawiszy sterujących  można  wybrać (podświetlić) żądanego i akceptując klawiszem <Enter> zapisać do faktury. Jeżeli w polu NAZWA wprowadzimy kilka pierwszych liter nazwy firmy odbiorcy to  spowoduje to wyświetlenie kartoteki odbiorców w odpowiednim uporządkowaniu. Przykład: w polu NAZWA wpisujemy Przed i naciskamy <ENTER> (ekran po lewej ) pojawia się ekran kartoteki odbiorców alfabetycznie o nazwie rozpoczynającej się Przed  Po podświetleniu właściwego przedsiębiorstwa i akceptacji <ENTER> dane znajdą się w fakturze automatycznie.

Po naciśnięciu klawisza <F9> informacja zostaje faktycznie zapisana i program automatycznie wchodzi w dopisywanie następnej pozycji. Naciśnięcie dwukrotne klawisza <Esc> powoduje wyjście z operacji dopisywania i wyświetlenie kartoteki (zbioru informacji). Ponowne wywołanie operacji dopisywania jest realizowane poprzez naciśnięcie klawisza <Ins> w dowolnym położeniu kursora.


Modyfikacja informacji

W celu modyfikacji żądanej informacji w kartotece należy po odszukaniu odpowiedniej pozycji, w której chcemy coś zmienić, należy ją najpierw odblokować (CTRL><F2>). Następnie naciskamy klawisze <Ctrl-Enter> lub <ENTER> i wprowadzamy nowe informacje np. nowe ceny, zmiana nazwy dostawcy /odbiorcy. Należy pamiętać, że zakres informacji do modyfikacji uzależniony jest od ustawień uprawnień w kreatorze rejestrów. Jeżeli użytkownik ma określone prawo do modyfikacji danych tabelarycznych, wówczas może wprowadzać zmiany w kartotekach poprzez zwykłe naciśnięcie klawisza <ENTER> (program najpierw automatycznie wykonuje procedurę odblokowania, eliminując w ten sposób konieczność wyboru klawiszy <Ctrl><F2>


Edycja okna pozycji

Pola przewidziane do edycji są podświetlone a długość podświetlenia określa ilość znaków możliwych  do wprowadzenia do danego pola. Po zapełnieniu danego pola program przechodzi automatycznie do edycji następnego pola lub w przypadku ostatniego pola kończy edycję. Jeżeli pole nie jest całkowicie wypełnione należy jego zawartość zatwierdzić klawiszem ENTER i wówczas program przejdzie do edycji następnego pola lub zakończy edycję.

Pomiędzy edytowanymi polami możemy przechodzić za pomocą klawiszy strzałek w górę (pole poprzednie) lub w dół (pole  następne).

W ramach jednego pola możemy przemieszczać się naciskając:

•	klawisz HOME - początek pola,

•	klawisz END - miejsce za ostatnim znakiem w polu

•	klawisz CTRL z klawiszami strzałek prawo - lewo przeskakuje o jeden wyraz w prawo lub w lewo.

Pola z wartościami wypełniamy naciskając klawisze z odpowiednimi cyframi, oddzielając  część całkowitą  od ułamkowej znakiem kropki. Kasujemy zawartość takiego pola klawiszem BACKSPACE. Naciśnięcie klawisza PgDn  powoduje zakończenie  wprowadzania danych lub aktualizacji wszystkich podświetlonych pól. Błędy możemy korygować za pomocą klawisza  BACKSPACE (usuwanie znaku przed kursorem) i klawisza DELETE  (usuwanie znaku w miejscu kursora).

Możemy także wstawiać dodatkowe znaki ustawiając kursor za pomocą klawiszy strzałek prawo lewo w odpowiednie miejsce na edytowanym polu i dopisując je przy włączonym klawiszu INSERT. Przy błędnie napisanym znaku  lub znakach możemy ustawiając w odpowiednim miejscu kursor napisać na istniejących znakach prawidłowe przy wyłączonym klawiszu INSERT.


Usuwanie pozycji

Każda informacja zapisana w zbiorze może być usunięta, ale tylko przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia nadawane w kreatorze rejestrów. Pozycje nie zatwierdzone (zapisane „ołówkiem” na czarno) można zawsze usuwać klawiszem Delete. Pozycje zatwierdzone usuwamy po odblokowaniu klawiszem Delete lub bezpośrednio klawiszami Ctrl-Delete.

Uwaga: nie można usuwać dokumentów oznaczonych jako zaksięgowane lub zafiskalizowane.

Uwaga : każda informacja usunięta pozostaje w systemie zapamiętana jako usunięta i nie jest widoczna dla użytkowników, z wyjątkiem użytkownika z włączoną funkcją: „Dostęp do usuniętych zapisów” na TAK. Program pamięta wszystkie zapisy oraz operacje wykonywane przez użytkowników.


Drukowanie deklarowane

Drukowanie informacji wyświetlanych w kolumnach na ekranie dokonuje się przy pomocy klawisza funkcyjnego <F10> dla DOS i <F12> dla Windows. Jest to zasada obowiązująca w całym programie we wszystkich kartotekach, rejestrach, raportach i zestawieniach - jeżeli zechcecie Państwo drukować to można korzystać z funkcji klawisza <F10> dla DOS i <F12> dla Windows. Umiejętność tworzenia wydruków umożliwia Państwu podejmowanie decyzji o tym jakie informacje mają zostać wydrukowane i w jakiej kolejności.

Po uruchomieniu opcji dolna część ekranu zostaje podzielona na dwie kolumny. W pierwszej kolumnie zostają wyświetlone nazwy poszczególnych informacji w kartotece, a w drugiej kolumnie w sposób graficzny wielkość (ilość znaków) zajmowaną przez daną informację. Użytkownik decyduje o tym, która informacja oraz jaka część tej informacji ma zostać wydrukowana. Jedynym ograniczeniem jest wielkość (ilość znaków) zadeklarowanych do drukowania związana z szerokością drukarki użytkownika. Tak więc dla drukarek 10 calowych sumaryczna ilość znaków nie może przekraczać 125 znakowi, odpowiednio dla 15 calowych - 210 znaków.

Informacja o tym jaka ilość znaków jest już wykorzystana jest wyświetlona na ekranie, a przekroczenie dopuszczalnej wielkości jest sygnalizowane odpowiednim ostrzeżeniem.

Przykładowo, chcemy wydrukować tylko pierwsze 20 znaków z kolumny nazwisko (całe pole ma 30 znaków):

Można pomijać znaki zarówno z lewej jak i z prawej strony każdego dostępnego pola.

Deklaracja wydruku

Wybranie lub usunięcie całej pozycji do wydruku jest realizowane poprzez naciśnięcie klawisza <Enter>. Pozycje lub znaki wybrane do drukowania są zaznaczone podświetlonym znakiem graficznym. Do wydrukowania jest zaznaczonych 125 znaków, rezygnujemy z informacji na wydruku o cenach sprzedaży i NIP-ie nabywcy. Aby je wygasić podświetlamy je i naciskamy <ENTER>.

Istnieje możliwość zaznaczenia do drukowania tylko fragmentu wybranej informacji np. zamiast drukować całą 50 znakową nazwę asortymentu można ją ograniczyć do tylu znaków, które pozwalają użytkownikowi prawidłowo odczytać nazwę, a 'zaoszczędzone' w ten sposób znaki wykorzystać do deklaracji następnej informacji.

Zmiana zakresu drukowanego pola

Taki fragmentaryczny sposób deklaracji informacji jest realizowany za pomocą kursorów (strzałek) w lewo, w prawo, w góre lub w dół.

•	Kursor w lewo – gasi ostatnie znaki

•	Kursor w prawo – gasi znaki początkowe

•	Kursor w górę – zapala znaki ostatnie

•	Kursor w dół – zapala znaki początkowe

•	Ctrl + kursor w lewo – wyłącza ostatni znak

•	Ctrl + kursor w prawo – wyłącza pierwszy znak

Przykład:

Zaznaczamy pole Nazwa Skrócona, klawiszem <Enter>

Naciskamy 10 razy klawisz <+> dla wersji Windows lub kursor w lewo dla wersji DOS

Naciskamy 10 razy klawisz <-> dla wersji Windows lub kursor w prawo dla wersji DOS

Naciskamy klawisze <Ctrl><+>, następuje zwiększenie czcionki, powiększenie obrazu na ekranie

ponownie naciskamy <Ctrl><+> następuje dalsze powiększenie podglądu na ekranie

naciskamy <Ctrl><-> następuje pomniejszenie podglądu na ekranie

Zmiana kolejności kolumn

Aby zmienić położenie względem siebie kolumn na wydruku należy klawiszem <TAB> zaznaczyć kolumnę do przesunięcia,

następnie kursorem przesunąć się w górę lub w dół, aż do właściwego miejsca. Ponownie naciskając klawisz <TAB> dokonujemy faktycznego przemieszczenie się kolumn.

Naciśnięcie klawisza <F10> spowoduje wydruk w zmienionym układzie kolumn.

Po zadeklarowaniu wydruku naciśnięcie klawisza <F10> powoduje przejście do wydruku. Wydruk jest poprzedzony pytaniem o ilość drukowanych egzemplarzy.

Program w sposób automatyczny pamięta ostatnią deklarację wydruku, łącznie ze zmianami dokonanymi przy pomocy klawisza <TAB>. Drukowanie może być przerwane w dowolnym miejscu klawiszem <Esc>.

Z linii podpowiedzi mamy do wyboru:

Enter - 	zapala lub gasi cały rząd ROZMIARU.

Tab 	zmienia kolejność informacji do wydrukowania, pierwsza informacja Indeks będzie znajdzie się po lewej stronie wydruku, obok będzie Nazwa asortymentu.

F4	zmiana nagłówka dokumentu - tytułu

F10	wydruk dokumentu, wysłanie na drukarkę, , można określić następujące informacje:

Jeżeli zachodzi potrzeba, to można wybrać inną drukarkę zamiast domyślnej (tylko dla użytkownika, który ma przypisane prawo do zmiany drukarki). W tym celu wybieramy opcję ZMIEŃ, aktywne staje się okno Nazwa drukarki, wybieramy właściwą wybierając ją z listy poprzez funkcję pomocy <F1>.

Następnie możemy określić miejsce do którego będzie kierowany wydruk:

W kolejnym okienku określamy zakres stron kierowanych do wydruku, standardowo program drukuje całą listę, natomiast zmieniając numery stron możemy wydrukować tylko wybrane strony. Końcowy efekt określenia parametrów wydruku może przedstawiać się następująco:

+------- SYSTEM HORNET v. 3.003 --------+

¦                                       ¦

¦    Nazwa drukarki :ATRA/LASER         ¦ określa typ drukarki zadeklarowanej w systemie

¦    Gdzie          :LPT2               ¦ określa miejsce do którego będzie kierowany wydruk

¦    Zakres stron od:   2  do:   2      ¦ określa numery stron do wydruku

¦    Ilosc kopii    :   2               ¦ określa liczbę kopii

¦                                       ¦

¦     WYKONAJ    ZMIEN    PORZUC        ¦

¦   Wydruk seryjny    10 dokumentów     ¦określa informację o liczbie pozycji przygotowanych do wydruku

+---------------------------------------+

F9	podgląd dokumentu na ekranie, zapis do pliku tekstowego, można określić następujące informacje:

Lokalizacja 	: Miejsce zapisania pliku – możliwość określenia domyślnej ścieżki przy deklaracji praw użytkownika

Nazwa pliku 	: proponowana nazwa pliku

Hurtownia danych 	: możliwość zapisu pliku w specjalnym miejscu, składowanie raportów w hurtowni danych

F8 	zapis zadeklarowanych danych do pliku baz danych dbf, można określić następujące informacje:

Lokalizacja 	: Miejsce zapisania pliku – możliwość określenia domyślnej ścieżki przy deklaracji praw użytkownika

Nazwa pliku 	: proponowana nazwa pliku

Hurtownia danych 	: możliwość zapisu pliku w specjalnym miejscu, składowanie raportów w hurtowni danych

F11	zapis danych w pliku w formacie HTML, można określić następujące informacje:

Lokalizacja 	: Miejsce zapisania pliku – możliwość określenia domyślnej ścieżki przy deklaracji praw użytkownika

Nazwa pliku 	: proponowana nazwa pliku

Hurtownia danych 	: możliwość zapisu pliku w specjalnym miejscu, składowanie raportów w hurtowni danych

Czcionka 	: Arial

Wielkość 	: 08

Istnieje możliwość wybrania określonej czcionki oraz jej rozmiaru, skorowidz <F1>:

F12	zapis danych w pliku w formacie MS Excel pakietu Office 2000/ XP

Lokalizacja 	: Miejsce zapisania pliku – możliwość określenia domyślnej ścieżki przy deklaracji praw użytkownika

Nazwa pliku 	: proponowana nazwa pliku

Hurtownia danych 	: możliwość zapisu pliku w specjalnym miejscu, składowanie raportów w hurtowni danych

Czcionka 	: Arial

Wielkość 	: 08

W przypadku, gdy tworzony będzie plik, program otwiera okno dialogowe pozwalające określić ścieżkę w której umieszczony zostanie eksportowany plik oraz jego nazwę.

Hurtownia danych parametr określający czy tworzony wydruk ma być przenoszony do archiwum hurtownii danych

Czcionka określa rodzaj czcionki jaka ma być wykorzystana przy tworzeniu dokumentów

Wielkość oznacza rozmiar czcionki użytej w dokumencie w formacie graficznym

Tytuł wydruku

Wydruk ma określony standardowy tytuł drukowany w górnej części każdej strony. Tytuł przed wydrukiem  można zmienić, uzupełnić o własny komentarz. Do edycji tytułu wydruku służy klawisz <F4>

Grupowanie

Opcja dostępna wyłącznie w wersji graficznej umożliwia grupowanie informacji w postaci prostego raportu. Zaznaczone (wybrane) pole stanowić może warunek grupowania informacji do wydruku. Klawisz <F8> umożliwia wybranie pola stanowiącego warunek grupowania.


Filtrowanie

Każdy zbiór informacji może być poddany operacji tzw. Filtrowania, czyli ograniczenia wyświetlanego lub drukowanego zbioru do tych elementów, które w danym momencie interesują użytkownika. Jest to, więc grupowanie informacji spełniających zadany warunek lub warunki. Funkcja filtrowania jest dostępna we wszystkich kartotekach, rejestrach, zestawieniach, raportach i wszystkich innych zbiorach informacji. Dobre zapoznanie się z możliwościami tej funkcji zapewni Państwu doskonałą pracę z systemem HORNET i zawartymi w nim danymi. Obok funkcji drukowania jest to jedna z najczęściej wykonywanych operacji dająca wręcz nieograniczone możliwości w analizach danych.

Filtrowanie proste <F7>

Opcję uruchamia się naciskając klawisz <F7>. Pojawia się okno filtrowania według kolumny, w której aktualnie znajdował się kursor. Przykładowo kursor znajduje się w polu NazwaSkrócona, po wybraniu F7 otwiera się okno dialogowe, w którym wpisujemy poszukiwaną informację np. HODOWLA, po zatwierdzeniu Enter otrzymujemy poniższy ekran:

•	Domyślnie podświetlona jest opcja WYKONAJ, potwierdzenie Enter spowoduje wykonanie filtrowania zbioru danych według warunku: NazwaSkrócona zawiera znaki „HODOWLA”

•	Opcja DODAJ umożliwia wielokrotne nakładania warunków filtrowania tzn. do istniejącego wcześniej warunku zostanie dodany aktualnie zdefiniowany.

•	USUŃ pozwala usunąć wybrany warunek

•	ZMIEŃ ponownie otwiera okno dialogowe filtrowania

•	PORZUĆ lub klawisz Esc pozwala zrezygnować w wykonania procedury filtrowania.

Po wykonaniu filtorowania mamy do dsypozycji wyłącznie pozycje spełniające nadany warunek, w naszym przykładzie program odszukał jedną pozycję:

Uwaga: po wykonaniu procedury filtrującej istniej możliwość wyboru dowolnego z istniejących warunków porządku (filtrowania) poprzez wybór z listy otwieranej klawiszami Shift+Tab.

Uwaga: filtr można wyłączyć także poprzez wyjście z rejestru do Menu lub poprzez wybranie filtrowania zaawansowanego i bez podania warunków zatwierdzenia F7.

Filtrowanie poprzez wybieranie pozycji <TAB>

Każda tabela zawiera pierwszą kolumną oznaczoną symbolem ,który charakteryzuje klawisz <TAB>.  Funkcja ta umożliwia ręczny wybór pozycji (ustawianie filtra na wskazanych pozycjach zawartych w tabeli), po wskazaniu wybranych pozycji program automatycznie ograniczy ilość pozycji wyłącznie do tych, które w pierwszej kolumnie będą posiadać symbol .

Po zaznaczeniu pozycji (WEWER, WIRA-BUT I WITAR TARTAK) proces filtrowania uruchamia się automatycznie po wybraniu funkcji <F7>, wynik:

Filtrowanie zaawansowane <Ctrl><F7>

Opcję uruchamia się klawiszem <Ctrl><F7>. Po uruchomieniu opcji dolna część ekranu zostaje podzielona na trzy kolumny oraz warunek logiczny. W pierwszej kolumnie zostają wyświetlone nazwy poszczególnych informacji w kartotece zgodne z wyświetlanym układem kolumn na ekranie monitora, w drugiej kolumnie operatory relacji, a w trzeciej kolumnie pola, w której wpisuje się wielkości stanowiące kryterium wyszukiwania.

Filtrowanie zaawansowane przeznaczone jest do wyszukiwania informacji zawartych w wielu kolumnach jednocześnie. Można ten sam efekt uzyskać stosując wielokrotnie opcję filtrowania prostego i korzystać z opcji Dodaj.

Przykłady zastosowań:

1.	Poszukujemy kartotek klientów, którzy są przypisani do handlowca o symbolu 02 i mają saldo rozrachunkowe.
handlowiec $  02
saldo      !$ 0

2.	Poszukujemy faktur do zapłaty, których termin płatności mija w określonym przedziale czasowym
do zapłaty $  02
termin     $ 2001-11-01 2001-11-15

3.	Poszukujemy kartotek asortymentowych, których stan bieżący jest większy od zera i pozycje należą do magazynu PO
stan       !$ 0
magazyn    $  PO

Przykładowo: szukamy kartotek kontrahentów, których saldo zawiera się z przedziale od 200 do 3000 złotych. Definiujemy następujący warunek:

Po jego zatwierdzeniu tablica filtrowania przedstawia się następująco:

Operatory

Hornet udostępnia szeroki zakres symboli operatorów, które w zależności od typu danych wykonują na nich różne działania. Zmiana operatorów następuję w wyniku rekurencyjnego naciskania klawisza F8 operator lub F6 łącznik logiczny.

Hornet udostępnia szeroki zakres symboli operatorów, które w zależności od typu danych wykonują na nich różne działania. Zmiana operatorów następuję w wyniku rekurencyjnego naciskania klawisza F8 operator lub F6 łącznik logiczny.

Operator $

zawiera znaki / zawiera się w przedziale

Warunki filtrowania ustawione są domyślnie z operatorem $ oznaczającym zawiera znaki. W takim wypadku poszukiwana wartość ma znajdować się w dowolnym miejscu, czyli w wyniku filtrowania nazwy skróconej abcdata znajdziemy firmy:

HOWOLA BURAKA

PHU HODOWLA

FH HODOWLA Warszawa

DOHODOWLAlux Konin

Ponieważ każdy z rekordów zawiera ciąg poszukiwanych znaków.

Operator !$

nie zawiera znaków / nie zawiera się w przedziale

Postawienie znaku ! przed operatorem $ oznacza negację logiczną, czyli zmianę wartości na przeciwną. Należy to rozumieć, że w wyniku filtrowania otrzymamy bazę danych nie zwierającą rekordów, które w polu nazwa skrócona mają wpis HODOWLA W przypadku pól numerycznych (kwoty i ilości) można w ten sposób szybko odszukać te pozycje, których wartości są różne od zera.

Operator =

rozpoczyna się od znaków

Operator znak równości pozwala ograniczyć bazę danych tylko do tych pozycji, które rozpoczynają się określonych znaków. W naszym przykładzie znajdzie się tylko jeden rekord Abcdata firma handlowa.

Operator !=

nie rozpoczyna się od znaków

Analogicznie postawienie znaku ! oznacza zaprzeczenie postawionego warunku.

Operator ==

pusty ciąg znaków

Pozwala ograniczyć bazę danych do tych pozycji, których informacja w wybranym polu jest pusta (brak informacji)

Łącznik logiczny

Opcja dostępna jest wyłącznie w opcji filtrowania zaawansowanego Ctrl-F7. Domyślnie program ustawiony jest na warunek łączący tzn. wybranie dwóch lub więcej pól do filtrowania spowoduje, że program połączy oba wstawione (oba będą musiały być spełnione. Przykładowo chcemy odfiltrować z bazy danych klientów z Warszaw, których saldo jest różne od zera. Musimy podać dwa warunki: miasto zawiera znaki Warszawa i saldo jest różne od zera.

Zmianę łącznika logicznego z wartości ORAZ na LUB uzyskujemy po naciśnięciu klawisza F6.

W takim wypadku program wyświetli listę wszystkich pozycji, dla których saldo jest różne od zera oraz wszystkich z Warszawy.


Sortowanie

Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku). Przykładowo, kartoteka asortymentowa jest uporządkowana według symbolu indeksu, kartoteka kontrahentów według nazwy skróconej, rejestr sprzedaży według daty wystawienia dokumentu.

Istnieją jednak sytuacje, gdy użytkownik chce mieć zaprezentowane dane według innego niż domyślny porządku. W takim wypadku należy wykonać sortowanie danych, czyli ustalić nowy porządek. Sortowanie wykonywane jest rosnąco według ogólnie przyjętych zasad w informatyce. Dla większości rejestrów istnieje możliwość zmiany ustawienia porządku domyślnego, ustawia się to w odpowiednim szablonie rejestru.

Do zmiany uporządkowania danych (sortowania) mamy dostępne trzy opcje:

Szybka zmiana uporządkowania

Szybkiej  zmiany uporządkowania możemy dokonać bezpośrednio w rejestrze lub kartotece poprzez uaktywnienie funkcji wyboru rodzaju domyślnego sortowania realizowanej <Shift><Tab>. Wyświetlone zostaje okno z informację o aktualnie dostępnych warunkach sortowania (uwaga: lista zostaje poszerzona każdorazowo o warunki filtrowania realizowane przez <F7>)

Przykładowo, kartoteka asortymentowa udostępnia 7 różnych standardowych porządków.

o wybraniu ostatniej pozycji i zatwierdzeniu <Enter>, czyli sortowanie według NAZWAAS + MAGAZYN kartoteka asortymentowa zmieni układ prezentacji danych (na zielono wyświetlona kolumny NAZWAAS i MA).

Sortowanie proste <F6>

Standardowa operacja sortowania wykonywana przy pomocy klawisza <F6> służy do ustawiania kartotek w dowolnej kolejności - sortowanie według kolumny w której znajduje się kursor. Przykład sortowania kartoteki asortymentowej według kolumny pkwiu/sww

Przykład sortowania kartoteki kontrahentów według kolumny identyfikator NIP

sortowanie zaawansowane <Ctrl><F6>

Obsługa zaawansowanej funkcji sortowania <Ctrl><F6> jest podobna do funkcji drukowania, klawiszem <ENTER> zaznacza się (podświetla) kolumnę, według której ma być sortowana informacja. Przykładowo kartotekę asortymentową chcemy wyświetlić alfabetycznie według nazwy asortymentu. W tym celu będąc w kartotece asortymentowej naciskamy klawisz <F6>, otwiera się okno do zdefiniowania warunku sortowania, przesuwamy się kursorem w dół na pozycję asortyment i klawiszem <ENTER> akceptujemy ją:

Po zaznaczeniu nazwy asortymentu naciskamy (zgodnie z linią podpowiedzi) ponownie klawisz <F6> sortownie zostanie wykonane i kartoteka asortymentowa zostanie wyświetlona alfabetycznie według nazwy asortymentu. Taką kartotekę można przeglądać i drukować, a funkcja sortowania będzie tak długo pamiętana, aż nie jej nie zmienimy (klawiszem <F6>) lub nie opuścimy kartoteki.

Inny przykład:

Chcemy posortować kartotekę według daty ostatniego zakupu i nazwy, z tym że z nazwy ma być brane pod uwagę tylko 10 ostatnich znaków. Po otwarciu kartoteki deklaracja winna wyglądać następująco :

Jeżeli chcemy, aby ważniejsza była nazwa niż data to zmieniamy kolejność klawiszem <TAB> identycznie jak przy deklaracji wydruku <F10>. Najpierw zaznaczamy kolumnę DSP klawiszem <TAB> - pojawia się zaznaczenie :

Następnie przesuwamy się kursorem w dół i ponownie naciskamy klawisz <TAB> - nastąpi zmiana kolejności kolumn do sortowania. Ważniejsza będzie wówczas kolumna nazwy asortymentu.

Po ponownym naciśnięciu klawisza <F6> program posortuje kartotekę zgodnie z powyższą deklaracją. W identyczny sposób można sortować kartoteki według dowolnie deklarowanych warunków.

UWAGA: sortowanie zawsze odbywa się według rosnących wartości tzn. dla kolumn tekstowych sortowanie jest przeprowadzane według uporządkowania alfabetycznego, dla kolumn numerycznych według wielkości liczby. W przypadku występowania liczby ujemnych, nie będą one sortowane w sposób matematyczny, tylko tak jak teksty. Przykładowo posortowany ciąg liczb : 1,5,-2,13 itd. Liczba minus dwa znajdzie się po liczbie pięć ponieważ posiada dwa znaki : minus oraz dwa, natomiast liczba pięć to tylko jeden znak.

Program Hornet posiada także inną funkcje zmiany kolejności (posortowania) wyświetlania danych. Uruchamia się ją będąc w dowolnej kartotece lub rejestrze naciskając klawisze <ALT> i <K>. Program zapyta się czy ma wykonać sortowanie zbioru według kolumny w której znajduje się kursor. Jeżeli kursor będzie znajdować się w kolumnie data to nastąpi uszeregowanie danych zgodnie z datą itp.

Drugi sposób uszeregowania danych jest prosty w obsłudze, ale ogranicza się tylko do prostych (niezłożonych warunków sortowania, natomiast pierwszy sposób umożliwia użytkownikowi na wprowadzanie skomplikowanych (złożonych z kilku pozycji) warunków sortowania. Tak więc w zależności od potrzeb system umożliwia na różne sposoby przeszukiwać zbiory informacji.


Wyszukiwanie informacji AltF
Wyszukiwanie informacji <Alt><F>

Do odszukania określonej pozycji w bazie danych przeznaczona jest funkcja szukania <ALT><F>, która pozwala przeszukiwać bazę według aktualnie aktywnej (podświetlonej) kolumny. Jeżeli kursor ustawiony będzie na kolumnie nazwa i uruchomiona zostanie procedura przeszukiwanie wówczas w prawym górnym rogu ekranu pojawi się aktywne okno, w którym należy wpisać szukaną informację. Zatwierdzenie klawiszem Enter powoduje, że program odszuka pierwszą pozycję w kolumnie nazwa zgodną z informacją zapisaną w aktywnym polu poszukiwań. Właściwość ta dotyczy wszystkich pól (kolumn) dostępnych w rejestrach, ale działa najszybciej tylko dla tych, których porządek sortowania dostępny jest za pomocą funkcji <Shift><TAB>.

Innym sposobem poszukiwania pozycji, jest metoda bezpośredniego podawania znaków w aktywnej kolumnie. Program na bieżąco śledzi naciskane kolejno klawisze i ustawia się zgodnie z nimi, odnajdując w ten sposób konkretną pozycję. Przykładowo kursor znajduje się w kolumnie NIP, to naciskając cyfry 779-101, program ustawi się na pierwszym kliencie, którego identyfikator NIP zaczyna się właśnie od tych cyfr.


Sumowanie F8
Sumowanie <F8>

Przeglądanie danych tabelarycznych wymaga często uzyskania informacji o sumie kwot bądź ilości jakie zostały wprowadzone do systemu. Istnieją dwie standardowe funkcje sumowania, sumowanie proste kolumn i raport sumowania.

Proste sumowanie kolumn <F8>

Wykorzystanie funkcji sumowania kolumn numerycznych powoduje obliczenie sum i wyświetlanie ich w prawym górnym rogu ekranu w momencie, gdy kursor znajdzie się z kolumnie numerycznej, którą można podsumować. Jeżeli kursor znajduje się w kolumnie typu znakowego lub daty pole sumy pozostaje puste.

Kursor znajduje się w kolumnie Wartość Ewidencyjna, wyświetlana kwota sumy w prawym górnym rogu ekranu wskazuje wartość 1,875.00. Jeżeli przesuniemy kursor w prawo na kolumnę Robocizna otrzymamy wynik: 218,35

Uwaga: sumowanie uwzględnia indywidualnie ustawione filtrowanie danych

Raport sumowania <Ctrl><F8>

Funkcja dostarcza gotowe zestawienie podsumowujące wszystkie kolumny numeryczne udostępnione w ramach bieżącego rejestru. Przykład ilustruje te same dane co poprzednio.

Funkcja raport sumowania jest szczególnie przydatna w pracy księgowego, gdyż uzyskuje on kompletne dane, które można bezpośrednio wydrukować lub zapisać w pliku w standardzie internetowym HTML.

Uwaga: sumowanie uwzględnia indywidualnie ustawione filtrowanie danych

kwoty podsumowanych kolumn wyświetlane są w dolnej części przeglądarki tabeli, dla odróżnienia tło ma kolor granatowy.


Grupowanie danych - szybki raport AltF6
Grupowanie danych – szybki raport <Alt><F6>

Efektywne przetwarzanie informacji to zaleta najlepszych systemów informatycznych, w standardowym układzie, aby uzyskać dane przetworzone należy wejść w specjalną opcję systemu RAPORTY lub SPRAWOZDANIA i wykonać szereg czynności. System HORNET umożliwia uzyskanie szybkiego raportu (przeanalizowanie danych) z bieżącego rejestru, zestawienia bądź kartoteki, dzięki standardowej funkcji grupowania <Alt><F6>.

Po uruchomieniu procedury grupowania informacji zawartych w aktywnym polu, w którym znajduje się kursor program poprosi o podanie zakresu przetwarzania informacji, po jej zatwierdzeniu otrzymujemy gotowy wynik. Efektem działania procedury grupowania jest wydzielone okno raportu, który umożliwia wykonywanie standardowych operacji np. filtrowania, sortowania, drukowania, sumowania.

 Uwaga: grupowanie może odbywać się wyłącznie według kolumn typu znakowego !!!

Przykłady zastosowań

1.	Rejestr faktur kosztowych zawiera kolumnę OKRES, która dotyczy miesiąca w którym można odliczyć VAT. Jeżeli chcemy uzyskać informację o wielkości przypadającej na poszczególne miesiące to ustawiamy kursor na kolumnie OKRES i uruchamiamy procedurę grupowania. Na pytanie o zakres potwierdzamy bez zmian klawiszem <Enter>. Otrzymujemy okno raportu QRN, w którym uzyskaliśmy informację o kwotach przypadających na poszczególne okresy lipca i sierpnia 2001.

2.	Te same dane analizujemy pod kątem pola TREŚĆ, chcemy wiedzieć ile sumarycznie wprowadzono faktur według poszczególnych typów

3.	Przykład analizy danych ze zmianą zakresu. W poprzednich przypadkach analizowane była całość informacji znajdująca się w kolumnie. Niekiedy jednak chcemy ograniczyć zakres do poszczególnych elementów. Możemy analizować dane według pola treść według pierwszych 8 znaków. W tym celu kursorem w celu wygaszamy pola, pozostawiając pierwsze 8 znaków. Zatwierdzamy zakres <Enter> i otrzymujemy dane zgrupowane.

Otrzymany raport w odróżnieniu od poprzedniego podaje sumę całkowitą faktur z treścią artykuły (kwota brutto 1.890,87), a w poprzednim przykładzie były dwie pozycje:

TRESC                                SumaBRUTTO

--------------------------------------------------

artykuły biurowe              ¦           1,848.72

artykuły gospodarcze          ¦              42.15

Podsumowując, zmniejszając zakres uzyskujemy raport mniej szczegółowy, zakres pełen przedstawia dane bardziej szczegółowo.

4.	Przykład analizy wielkości sprzedaży według osoby wystawiającej fakturę. Z poziomu rejestru sprzedaży podświetlamy kolumnę KTO WYSTAWIŁ i uruchamiamy grupowanie, w wyniku otrzymujemy raport ze wskazaniem wielkości sprzedaży według poszczególnych sprzedawców.

5.	Rejestr zamówień według daty złożenia zamówienia. Otrzymujemy okno raportu QRN, w którym uzyskaliśmy informację o kwotach przypadających na poszczególne dni.

6.	Te same dane analizujemy pod kątem pola sposób dostawy

Uwaga: grupowanie uwzględnia indywidualnie ustawione filtrowanie danych


Wybór przedziału czasowego

Podczas wykonywania obrotów na kartotekach lub przy tworzeniu niektórych raportów konieczne jest określenie przedziału czasowego za jaki okres mają być analizowane dane. Program umożliwia określenie przedziałów czasowych różnymi metodami.

Miesięczna metoda semigraficzna bieżącego roku

Ten sposób pozwala na szybkie określenie przedziału czasowego w układzie miesięcznym włącznie z bilansem otwarcia roku. Przedział jest wyświetlany jako graficzna interpretacja miesięcy. Podświetlona informacja określa miesiące poddawane analizie, wygaszone będą pomijane.

Włączanie i wyłączanie realizowane jest przy pomocy kursorów,

•	w prawo wyłącza znak z lewej strony

•	w lewo wyłącza znak z prawej strony

•	w górę włącza znak w prawo

•	w dół włącza znak w lewo

Przykład: wybrano z bieżącego roku zakres od początku roku do końca września włącznie z bilansem otwarcia (okres zerowy)

Przykład: Wybrano przedział czasowy, od stycznia do marca

Miesięczna metoda wskazania okresów rejestracji za dowolny okres

Ten sposób pozwala na szybkie określenie przedziału czasowego w układzie miesięcznym z włączenie z bilansem otwarcia roku. Metoda wymaga wskazania przedziału od i do w standardzie XX-YY, gdzie X oznacza rok, Y oznacza miesiąc. Klawiszem <Tab> (tabulator) należy zmienić położenie kursora z metody semigraficznej bieżącego roku, o sposobie wybranej metody świadczy zielona wskazówka.

Przykład: Wybrano przedział czasowy, od stycznia do marca roku 2001

Przykład: Wybrano przedział od września 2000 do marca 2001

Dzienna metoda za dowolny okres

Metoda ta pozwala z dokładnością do jednego dnia określić przedział czasów. Stosowana jest ona zwykle przy tworzeniu raportów i analiz. Wymaga podania przedziału czasowego w formacie XXXX-YY-ZZ, gdzie: X oznacza rok, Y miesiąc, Z dzień.


Tworzenie zestawień w formacie MS Excel pakietu Office

Program umożliwia zapis wszystkich zestawień w dowolnej konfiguracji za pomocą funkcji wydruków deklarowanych <Ctrl><F10>. Po zadeklarowaniu zakresu i formatu informacji do druku, używamy klawisza <F12> do zapisu danych w postaci pliku zgodnego z arkuszem kalkulacyjnym MS Excell pakietu Office 2000 / XP. Zamiast drukarki należy określić następujące parametry:

     Lokalizacja : Miejsce zapisania pliku – możliwość określenia domyślnej ścieżki przy deklaracji praw użytkownika

     Nazwa pliku : proponowana nazwa pliku

Hurtownia danych : możliwość zapisu pliku w specjalnym miejscu, składowanie raportów w hurtowni danych

         Czcionka : Arial            Wielkość : 08

W przypadku, gdy tworzony będzie plik, program otwiera okno dialogowe pozwalające określić ścieżkę w której umieszczony zostanie eksportowany plik oraz jego nazwę.

Hurtownia danych parametr określający czy tworzony wydruk ma być przenoszony do archiwum hurtownii danych

Czcionka określa rodzaj czcionki jaka ma być wykorzystana przy tworzeniu dokumentów

Wielkość oznacza rozmiar czcionki użytej w dokumencie w formacie graficznym


Tworzenie zestawień w formacie HTML - przeglądarka internetowa
Tworzenie zestawień w formacie HTML – przeglądarka internetowa

Program umożliwia zapis wszystkich zestawień w dowolnej konfiguracji za pomocą funkcji wydruków deklarowanych <Ctrl><F10>. Po zadeklarowaniu zakresu i formatu informacji do druku, używamy klawisza <F11> do zapisu danych w postaci pliku w formacie HTML.

     Lokalizacja : Miejsce zapisania pliku – możliwość określenia domyślnej ścieżki przy deklaracji praw użytkownika

     Nazwa pliku : proponowana nazwa pliku

Hurtownia danych : możliwość zapisu pliku w specjalnym miejscu, składowanie raportów w hurtowni danych

         Czcionka : Arial            Wielkość : 08

Istnieje możliwość wybrania określonej czcionki oraz jej rozmiaru, skorowidz <F1>:


Zapis dokumentów w formacie HTML - przeglądarka internetowa
Zapis dokumentów w formacie HTML – przeglądarka internetowa

Program umożliwia zapis dokumentów za pomocą funkcji podglądu dokumentów na ekranie <Alt><F1>. Po wyświetleniu dokumentu, używamy klawisza <F11> do zapisu danych w postaci pliku w formacie HTML zgodnego z edytorem tekstów MS Word pakietu Office 2000 / XP oraz przeglądarki internetowej.


Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wysyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej jest coraz powszechniej stosowaną metodą komunikacji. System Hornet umożliwia w sposób automatyczny wysyłać pocztę (przy wyposażeniu go w opcjonalny moduł BHM-EML) lub tylko zapisywać pliki w formacie poczty elektronicznej EML, które to pliki mogą być „ręcznie” przez użytkownika wysłane za pomocą dowolnego programu do obsługi poczty elektronicznej – wystarczy zwykły Outlook Express.

Ustawienie ścieżki zapisu plików

W sytuacji, gdy używamy moduł automatycznego wysyłanie wiadomości e-mail koniecznie należy określić ścieżkę w której będą umieszczane wiadomości. W przypadku braku określenia ścieżki pliki są zapisywane w podkatalogu .\USR\ systemu Hornet oraz w imiennym podkatalogu użytkownika.

Definiowanie ścieżki użytkownika odbywa się z poziomu logowania administratora z poziomu użytkownicy. Modyfikacja kartoteki użytkownika zawiera pozycję ścieżka zapisu dokumentów XLS.

W tym miejscu określa się inną niż standardową ścieżkę dla plików eksportowanych przez system Hornet. W naszym przykładzie wprowadziliśmy ścieżkę d:\testeml\

Ustalenie domyślnego konta pocztowego nadawcy

W celu zapamiętania i używania przez system właściwego konta nadawcy wiadmości w tej samej opcji co poprzednia mamy możliwość wprowadzenia dla użytkownika informacji o adresie poczty elektronicznej, w naszym przykładzie wpisano: adam@bhm.com.pl

Konfiguracja modułu BHM-EML

Opcjonalny dodatek BHM-EML należy zainstalować i skonfigurować, tak aby pliki z wiadomościami poczty elektronicznej tworzone przez system Hornet były automatycznie przez moduł BHM-EML wysyłane do adresatów poczty.

Zadaniem modułu jest sprawdzenie co określony czas, czy pojawiają się nowe wiadomości, wszystkie pliki z rozszerzeniem EML znajdujące się w katalogu wymiany danych (domyślnie podkatalog .\EML\ systemu Hornet) zostaną wysłane.

Następnie do tego katalogu należy skopiować pliki:

-	Smtpsend.exe ,plik wykonywalny odpowiedzialny za wysyłanie email’i

-	Config.bhm, plik w którym przechowywane są ustawienia konfiguracyjne.

Aby program działał poprawnie należy podać wartości dla dwóch zmiennych (trzecia PATH nie jest obecnie wykorzystana)  HOST oraz TIME. Pierwsza z nich określa nazwę serwera SMTP (np. mail.bhm.com.pl) na którym mamy konto pocztowe i z którego będziemy wysyłać wiadomości. Druga określa co jaki czas program będzie się wykonywał (co jaki czas będzie sprawdzał czy ma wysłać maila). Czas ten jest podany w milisekundach.

Wiadomości historyczne zapisywane są w katalogu HIS, a w pliku mail.log znajdziemy informacje o ewentualnych błędach, które mogły wystąpić przy wysyłaniu wiadomości.

Tworzenie wiadomości z poziomu wydruków deklarowanych <F10>

Standardowa funkcja deklarowanych wydruków umożliwia zapis wiadomości z danymi wybranymi do wydruku. Po wybraniu (zaznaczeniu właściwych informacji) uruchamiamy procedurę tworzenie wiadomości e-mail <Ctrl><F12>

Pojawia się okno do wprowadzenia informacji:

•	koncie nadawcy wiadomości (domyślnie proponowane jest konto użytkownika zdefiniowane przez administratora)

•	koncie adresata

•	temat wiadomości

•	określenie rozmiaru użytej czcionki i rodzaju czcionki

Po utworzeniu wiadomości wyświetlany jest komunikat:

Otwarcie tego pliku przez program poczty elektronicznej powoduje wyświetlenie następującego okna:

W sytuacji braku modułu BHM-EML dokument przed zatwierdzeniem do wysłania możne edytować.

Tworzenie wiadomości z dokumentów

Hornet umożliwia także zapisywać wiadomości w postaci gotowych dokumentów, które są udostępnione do podglądu <Alt><F1>.

Procedura tworzenia wiadomości uruchamiana jest jak poprzednio klawiszami <Ctrl><F12>.

W polu e-mail adresata można wywołać skorowidz adresów e-mail <F1> związanych z kontrahentem dla którego wystawiono dany dokument.


Parametry

Opcja przeznaczona do ustalenia parametrów globalnych dla całego systemu

•	Identyfikator oddziału - deklaracja symbolu określającego numer instalacji systemu Hornet w ramach sieci korporacyjnej. Standardowo ustawiamy na 0, w przypadku wielu oddziałów firmy z niezależnie pracującymi wersjami Horneta należy podawać kolejne identyfikatory

•	Ścieżka dostępu do zbiorów importowych - z innych systemów

•	Ścieżka dostępu do zbiorów eksportowych

•	Sposób zapisu formatu daty, gdzie
1 oznacza format rok /miesiąc /dzień,
2 oznacza dzień/ miesiąc/ rok.

•	Format roku YYYY – ustawienie na TAK powoduje interpretację roku jako zapis 4 cyfrowy, ustawienia na NIE powoduje interpretację w układzie 2 cyfr.

•	Wersja programu SET_UNIVEX – parametr pozwala określić jakiego typu urządzenie do van-sellingu jest wykorzystywane

•	 Numer portu com, do którego jest podłączane urządzenie SET

•	Tworzenie KP z faktury SET

•	Specjalna numeracja dziennika

Wycena magazynu ON-LINE


Dane podatnika

Opcja pozwalająca deklarować informacje uzupełniające i identyfikacyjne przedsiębiorstwa,

01 NIP	02 REGON	03 PESEL
04 Rodzaj dokumentu tożsam.	05 Seria i numer dokumentu	06 Nazwa skrócona
07 Nazwisko	08 Imię pierwsze	09 Imię drugie
10 Miejsce urodzenia	11 Obywatelstwo	12 Kod rodzaju uprawnienia
13 Data urodzenia	14 Nazwa pełna wg. aktu prawnego	15 Jedn. budżetowa    TAK=X
16 Jedn. pozabudżetowa TAK=X	17 Osoba fizyczna     TAK=X	18 Nazwa organu założycielskie
19 Czy PL podlega wpis. do rejestru	20 Data wpisu do ewidencji       .  .	21 Numer wpisu do ewidencji
22 Nazwa organu rejestrowego	23 Data powst. obowiązku skł.	24 Data rozp. działalności       .  .
25 Nazwa Banku	26 Nr Oddziału	27 Nr Rachunku
28 Inne rachunki bank.TAK=X	29 Status pracy chron.TAK=X	30 Data otrz.  pracy chron.      .  .
31 Data utraty pracy chron.      .  .	32 Adr.dzial<>adr.sie.TAK=X	33 Województwo
34 Poczta	35 Kod pocztowy	36 Miejscowość
37 Powiat	38 Gmina	39 ULICA
40 Numer domu	41 Numer lokalu	42 Numer telefonu
43 Numer faksu	44 Adres poczty elektronicznej	45 Biuro rachunkowe-NIP
46 Biuro rachunkowe-REGON	47 Biuro rachunkowe-NAZWA	48 Imię osoby wyp. PIT-y
49 Nazwisko osoby wyp.PIT-y


Tabela podatkowa

Deklaracja stawek podatku dochodowego od osób fizycznych w zależności od odpowiednich progów.


Drukarki

Deklaracja drukarek obsługujących wydruki tekstowe dla drukarek igłowych, atramentowych lub laserowych zgodnych ze standardem IBM proprinter, Epson lub PCL 4, PCL 5 PLC 5. Wydruki graficzne są realizowane za pomocą sterowników drukarek graficznych instalowanych w środowisku Windows i nie wymagają żadnej konfiguracji w systemie Hornet.

Kody sterujące, przykładowa konfiguracja dla standardowej drukarki igłowej

KOD01     ¦chr(27)+chr(64)

KOD02     ¦chr(27)+chr(15)

KOD03     ¦chr(27)+chr(69)

KOD04     ¦chr(27)+chr(70)

KOD05     ¦chr(14)

KOD06     ¦chr(20)

KOD07     ¦chr(27)+chr(18)

KOD08     ¦chr(27)+chr(14)

KOD09     ¦chr(27)+chr(18)+chr(15)

KOD10     ¦chr(27)+chr(37)+chr(71)

KOD11     ¦chr(27)+chr(37)+chr(72)

KOD12     ¦chr(27)+chr(71)

KOD13     ¦chr(27)+chr(72)

KOD14     ¦chr(27)+chr(45)+chr(49)

KOD15     ¦chr(27)+chr(45)+chr(48)

KOD16     ¦chr(27)+chr(18)+chr(27)+chr(87)+chr(49)+chr(27)+chr(71)

KOD17     ¦chr(27)+chr(15)+chr(27)+chr(81)+chr(48)+chr(27)+chr(72)

KOD18     ¦chr(27)+chr(76)

KOD19     ¦chr(27)+chr(91)

KOD20     ¦chr(12)

KOD21     ¦

KOD22     ¦

W przypadku drukarek Hewlett Packard laserowych lub atramentowych kody sterujące mogą wyglądać następująco:

KOD01     ¦chr(27)+'E'

KOD02     ¦Chr(27)+'(s15H'

KOD03     ¦Chr(27)+'(s17H'

KOD04     ¦Chr(27)+'(s17H'

KOD05     ¦Chr(27)+'(s10H'

KOD06     ¦Chr(27)+'(s17H'

KOD07     ¦Chr(27)+'(s20H'

KOD08     ¦Chr(27)+'(s25H'

KOD09     ¦Chr(27)+'(s8H'

KOD10     ¦Chr(27)+'(s5H'

KOD11     ¦chr(27)+'(s12H'

Dla drukarek wykorzystujących język PCL5 można wpisać kody domyślnych ustawień. Można realizować poprzez wpisanie wybranych poleceń w powyższą tabelę kodów sterujących np. dla kodu numer 01, lub wysyłać przy włączeniu komputera plik konfigurujący. Przykładowy zapis w tabeli:

Chr(27)+’%-12345X@PJL DEFAULT PAPER=A4’ oznacza papier domyślny w formacie a4

Przykładowy plik konfiguracyjny do wysłania o nazwie starthp.pjl (jest to zwykły plik tekstowy)

%-12345X@PJL DEFAULT COPIES=1

%-12345X@PJL DEFAULT ORIENTATION=PORTRAIT

%-12345X@PJL DEFAULT PAPER=A4

%-12345X@PJL DEFAULT MANUALFEED=OFF

%-12345X@PJL DEFAULT FORMLINES=86

%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL SYMSET=PC852

%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL PITCH= 17

%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL FONTSOURCE=I

%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL FONTNUMBER=1

%-12345X@PJL DEFAULT ECONOMODE=OFF

%-12345X@PJL DEFAULT DENSITY=3

%-12345X@PJL DEFAULT RET=ON

%-12345X@PJL DEFAULT RESOLUTION=600

%-12345X@PJL DEFAULT PAGEPROTECT=AUTO

%-12345X@PJL DEFAULT AUTOCONT=OFF

%-12345X@PJL DEFAULT IOBUFFER=AUTO


Printer

Zbiór opisów drukarek sieciowych, wykorzystywany wyłącznie w wersji terminalowej dla Windows 2000 server. Przeznaczony do przesyłania wydruków do kolejki serwera (Print serwera). Dla użytkownika udostępniana jest nazwa drukarki kolejki lub określony jej zamiennik przypisany w tabeli PRINTERS. Brak deklaracji w tabeli PRINTERS oznacza wyłącznie, że zamiast nazw przyjaznych dla użytkownika np. drukarka magazyn, drukarka sekretariat, księgowa, Pani Maria itp. Pojawią się na liście kolejki do drukarki np. .\192.168.0.101\OKI lub //Client11/seikosha. Opcja dotyczy wyłącznie wersji Professional dla serwera Windows2000. Tabela zwierająca informację o nazwach drukarek udostępnionych w sieci Windows i nazwę opisową, która będzie udostępniana użytkownikowi zamiast fizycznej nazwy kolejki. Przykładowo: wydruki w sieci są kierowane do drukarki udostępnianej przez komputer o nazwie ST51,  drukarka nazywa się OKI321. Właściwa kolejka ma postać:  \\ST51\OKI321, gdzie tak udostępniona nazwa jest trudna do zinterpretowania przez pracownika, gdzie tak faktycznie jest kierowany wydruk. W związku z tym należy w tabeli Printer wpisać pełną nazwę kolejki wraz z opisem łatwym do zrozumienia przez pracownika.

Przykładowa tabela zamieniająca nazwy drukarek z kolejki Windows 2000 server na nazwy przyjazne:

KOD                       NAZWA

-------------------------------------------

//client11/seikosha      ¦Drukarka Moniki

//client16/panasonic     ¦Drukarka Magazyn

lub inny przykład:

KOD                       NAZWA

------------------------------------------

\\192.168.1.11\KX-P3196  ¦MAGAZYN KRZYWO.

\\192.168.2.25\MAGAZYN_OB¦MAGAZYN OBOR.

\\192.168.2.20\IBM       ¦KASA OBORNICKA

\\192.168.1.3\KX-P3196   ¦KASA KRZYWOUST.

\\192.168.1.5\KX-P3196   ¦(KR)SALA SPRZ.1

\\192.168.1.6\KX-P3196   ¦(KR)SALA SPRZ.2

\\192.168.1.9\KX-P3196   ¦(KR)SALA SPRZ.3


Kody HTML

Zestawienie kodów wykorzystywanych podczas tworzenia i formatowania dokumentów w standardzie HTML i MS Excel.


Deklaracja numerów

Numeracja dokumentów i kartotek prowadzona wyłącznie automatycznie, ale dla każdego dokumentu można zanotować dodatkowy numer ręcznie. Wszystkie dokumenty sygnowane są numerem oddziału (wydziału) lub grupy użytkowników, którzy dany dokument wystawili oraz 6 znakowym numerem kolejnym. Numeracja dokumentów może być prowadzona oddzielnie według dowolnego dwuznakowego identyfikatora, który umożliwia różną numerację dla wielu miejsc prowadzenia działalności lub rodzaju działalności. Przykładowo definiujemy szablony numeracyjne:

U  ¦                   Usługi Suchy Las

V  ¦                   Usługi Szczecin nieaktualne

O  ¦                   opakowania

R  ¦                   SPRZEDAŻ MATERIAŁY REKLAMOWE

DG ¦                   dodatkowa num.Gorzów

G  ¦                   PODSTAWOWY    GORZÓW

UG ¦                   USŁUGI        GORZÓW

OG ¦                   OPAKOWANIA    GORZÓW

T2 ¦                   MAGAZYN T2

TZ ¦                   ZIELONA GÓRA

TK ¦                   OSTRÓW

DZ ¦                   DODATKOWA ZIELONA GÓRA

DK ¦                   DODATKOWA OSTRÓW

Dla każdego numeru ustalamy numer ostatnio wystawionego dokumentu:

FV-Faktura netto	0	PZ01	0
Numeracja miesieczna FV	nie	PZ02	0
FV01	0	PZ03	0
FV02	0	PZ04	0
FV03	0	PZ05	0
FV04	0	PZ06	0
FV05	0	PZ07	0
FV06	0	PZ08	0
FV07	0	PZ09	0
FV08	0	PZ10	0
FV09	0	PZ11	0
FV10	0	PZ12	0
FV11	0	DOKUMENT/FZ	0
FV12	0	Numeracja miesieczna FZ	nie
FK-Faktura netto korekta	0	FZ01	0
Numeracja miesieczna FK	nie	FZ02	0
FK01	0	FZ03	0
FK02	0	FZ04	0
FK03	0	FZ05	0
FK04	0	FZ06	0
FK05	0	FZ07	0
FK06	0	FZ08	0
FK07	0	FZ09	0
FK08	0	FZ10	0
FK09	0	FZ11	0
FK10	0	FZ12	0
FK11	0	DOKUMENT/FI	0
FK12	0	DOKUMENT/PI	0
FU-Faktura brutto	0	DOKUMENT/MP	1
UK-Faktura brutto korekta	0	DOKUMENT/ZZ	0
PA-Paragon	0	DOKUMENT/MM	0
PK-Paragon korekta	0	Numeracja miesieczna MM	nie
FE-Eksport	0	MM01	0
EK-Eksport korekta	0	MM02	0
DOKUMENT/WZ	0	MM03	0
Numeracja miesieczna WZ	nie	MM04	0
WZ01	0	MM05	0
WZ02	0	MM06	0
WZ03	0	MM07	0
WZ04	0	MM08	0
WZ05	0	MM09	0
WZ06	0	MM10	0
WZ07	0	MM11	0
WZ08	0	MM12	0
WZ09	0	DOKUMENT/MWMP	1
WZ10	0	DOKUMENT/WPPP	0
WZ11	0	DOKUMENT/RE	0
WZ12	0	DOKUMENT/MK	0
DOKUMENT/MW	1	DOKUMENT/IN	0
DOKUMENT/WK	0	NORMY TECHNOLOGICZNE	0
DOKUMENT/PZ	0	Rejestr PK	0
Numeracja miesieczna PZ	nie	ZAMOWIENIA/ODBIORCY/ZA	0
PZ01	0	ZAMOWIENIA/DOSTAWCY/ZD	0
PZ02	0	ZAMOWIENIA/DOSTAWCY/ZK	0
PZ03	0	Faktury kosztowe KO	0
PZ04	0	Faktura kosztowa WF	0
PZ05	0	Dowód wewnętrzny DW	0
PZ06	0	PW	0
PZ07	0	Numeracja miesieczna PW	nie
PZ08	0	PW01	0
PZ09	0	PW02	0
PZ10	0	PW03	0
PZ11	0	PW04	0
PZ12	0	PW05	0
DOKUMENT/FZ	0	PW06	0
Numeracja miesieczna FZ	nie	PW07	0
FZ01	0	PW08	0
FZ02	0	PW09	0
FZ03	0	PW10	0
FZ04	0	PW11	0
FZ05	0	PW12	0
FZ06	0	KOREKTA	0
FZ07	0	ROZNICE KURSOWE	0
FZ08	0	DZIENNIK	0
FZ09	0	KONTRAHENCI	9001
FZ10	0	ZALICZKOBIORCY	0
FZ11	0	STANOWISKA KOSZTÓW	0
FZ12	0	Noty odsetkowe	0
DOKUMENT/FI	0	Kary za zwłokę	0
DOKUMENT/PI	0	Wezwania do zapłaty I   stopni	0
DOKUMENT/MP	1	Wezwania do zapłaty II  stopni	0
DOKUMENT/ZZ	0	Wezwania do zapłaty III stopni	0
DOKUMENT/MM	0	Wezwania ostateczne	0
Numeracja miesieczna MM	nie	Potwierdzenia sald	0
MM01	0	PX	0
MM02	0	RX	0
MM03	0	PO	0
MM04	0	RO	0
MM05	0	Środki trwałe	0
MM06	0	RW	0
MM07	0	Numeracja miesieczna RW	nie
MM08	0	RW01	0
MM09	0	RW02	0
MM10	0	RW03	0
MM11	0	RW04	0
W sytuacji, gdy prowadzona jest numeracja w układzie miesięcznym (parametr na TAK) to należy określić numery dla poszczególnych miesięcy, np. FV03 oznacza numer ostatniej faktury sprzedaży w miesiącu marcu.


Kody stawek podatku VAT

Skorowidz deklaracji stawek podatku VAT obowiązujących w danym roku obrachunkowym. Standardowo ustawiamy kod E, stawka -1 oznacza stawkę zwolnioną, kod X stawka -2 oznacza nie podlega ewidencji VAT


DEKLARACJA UŻYTKOWNIKÓW

Grupy użytkowników

Deklaracja grup użytkowników pozwala na podział pracowników systemu na grupy w zależności od rodzaju pełnionych przez nich funkcji i zakresu obowiązków. W związku z tym należy zadeklarować tyle grup użytkowników ile wynika z potrzeby podziału funkcjonalnego na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Należy przyjąć zasadę, że pierwsza grupa o symbolu 01 to grupa administratora/ ów systemu lub pionu kierownictwa. Kolejne grupy są jakby pochodną pierwszej. Zakładając grupę należy zadeklarować jej opis identyfikujący jednoznacznie rodzaj zadań, jakie mają wykonywać np. administrator, księgowość, magazyn, produkcja, handel, marketing, zaopatrzenie, kontrola jakości. Ponadto należy założyć 4 cyfrowy kod dostępu (PIN). Podczas logowania użytkownik musi podać numer kodu PIN na podstawie którego zostanie rozpoznany.

Użytkownicy

Rejestr użytkowników uprawnionych do korzystania z systemu.

Dopisywanie nowego użytkownika wymaga określenia informacji o tym kto się loguje i do jakiej grupy użytkowników jest przypisany.

Należy także określić szczegółowe parametry użytkownika – niezależne od definicji szablonów w kreatorach. Pozostałe paranmetry zależą właśnie od konfiguracji szablonów za pomocą odpowiednich kreatorów.

Deklaracja użytkownika wymaga podania następujących informacji:

•	LOGIN to 5 znakowy identyfikator użytkownika (nazwa skrócona)

•	PIN niepowtarzalny kod dostępu do systemu

•	PUK kod odblokowujący użytkownika, który podał 5-krotnie nieprawidłowo hasło dostępu

•	Nazwisko - pole do wprowadzenia nazwiska i imienia do wykorzystania przy drukowaniu dokumentów

•	Grupa użytkowników - przypisanie pracownika do określonej grupy

•	Domyślny typ drukarki - jeżeli pracownik nie ma możliwości zmiany drukarki, to wszystkie wydruki będą kierowane zgodnie z tą deklaracją. W przypadku posiadania prawa zmiany drukarki, to zadeklarowana będzie proponowana automatycznie jako najważniejsza.

•	Możliwość zmiany drukarki -ustawienie parametru na NIE powoduje, że pracownik jest ograniczony do korzystania wyłącznie z domyślnej drukarki. Ustawienie na TAK powoduje, że przed wydrukiem program zadaje pytanie o typ zadeklarowanej w systemie drukarki z możliwością zmiany - proponowana jest drukarka ustawiona jako domyślna.

•	Blokada zmiany sortowania - standardowo ustawienie na NIE powoduje, że pracownik może zmieniać kolejność sortowania, TAK włącza blokadę pozwalającą na dowolne sortowanie.

•	Domyślny numer kasy – numer raportu kasowego

•	Domyślny numer zaliczki – numer raportu zaliczek

•	Zapis nie kalkulatorowy danych numerycznych – TAK oznacza sposób wprowadzania danych zgodny ze standardem znanym z systemu BHM i EWKA, NIE – wprowadza sposób wprowadzania kwot w układzie kalkulatorowym tj. z wyrównaniem do kwoty przecinka. Ustawienie parametry na NIE może spowodować na niektórych komputerach kłopoty w działaniu wynikające z konieczności użytkowania większego stosu procesora.

•	Wyst. faktur tylko w bieżącym miesiącu – TAK powoduje blokadę wystawiania faktur w okresach poprzednich

Po założeniu kartoteki program automatycznie nadaje hasło dostępu identyczne z kodem PIN. Hasło to może użytkownik zmienić samodzielnie podczas logowania do systemu (w trakcie pytanie o hasło dostępu)

Zmiana hasła

Domyślnie utworzone hasło powinno być przez użytkownika zmienione. Operację tę można wykonać bezpośrednio w trakcie logowania do systemu. Po podaniu własnego kodu dostępu PIN, program pyta nas o hasło dostępu. W tym momencie zamiast podawać zwyczajnie hasło, należy wybrać klawisz <TAB> zmiana hasła. Program prosi o :

•	podanie dotychczasowego hasła użytkownika

•	podanie nowego hasła

•	powtórzenie nowego hasła

Poprawne wykonanie powyższych operacji spowoduje wejście do systemu, nowe hasło zostanie zapamiętane.

Blokada użytkownika / hasła

System wyposażono w mechanizm zabezpieczeń przed włamaniem do systemu metodą prób i błędów. Jeżeli próba 4 krotnego podania hasła kończy się niepowodzeniem, to system wyświetli następujący komunikat:

Następna nieudana próba wpisanie hasła spowoduje zablokowanie dostępu

Jest to ostatnie ostrzeżenie, następna błędna próba spowoduje zablokowanie użytkownika i do jego odblokowania będzie potrzebne hasło klucz PUK (patrz wyżej).

UWAGA: hasło klucz PUK powinno być przekazane wyłącznie osobom odpowiedzialnym za prawa dostępu do systemu.


Kreatory

System wyposażono w 4 rodzaje kreatorów przy pomocy których ustala się wszystkie szablony w oparciu o które system może działać. Szczegółowy opis funkcjonalny poszczególnych kreatorów znajduje się w Dokumentacji technicznej produktu, natomiast praktyczne przykłady zastosowań w dokumentacji Studium przypadków.

Kreator menu

Umożliwia stworzenie dla każdej grupy użytkowników indywidualnego Menu za pomocą, którego będą mogli się oni dostać do odpowiednich rejestrów i kartotek.

Kreator rejestrów

Umożliwia ustalenie następujących właściwości:

•	Układ rejestrów graficzny,

•	Układ graficzny formatki wprowadzania danych,

•	Zakres informacyjny rejestrów i formatki,

•	Ustalenie praw do wykonywania poszczególnych funkcji

•	Ustalenie procedur kontrolnych umożliwiających lub uniemożliwiających wykonywanie pewnych procedur

Kreator dokumentów

Umożliwia ustalenie następujących właściwości:

•	Układ graficzny drukowanych dokumentów,

•	Zakres informacyjnych drukowanych rejestrów,

•	Ustalenie parametrów wydruków

Kreator raportów

Pozwala definiować i udostępniać poszczególnym grupom użytkowników różnego rodzaju raporty standardowe i specjalne. Służy jednocześnie do ustalania kryteriów działania hurtowni danych i nocnej zmiany.


Diagnostyka

Testowanie danych

TESTOWANIE DANYCH służy do sprawdzania poprawności zapisu danych na dysku. W przypadku błędnych zapisów program automatycznie poprawia zapis zbiorów indeksowych. Testowanie należy wykonywać zawsze w przypadkach awaryjnych, przerwy w zasilaniu itp. oraz w wypadku nieprawidłowej pracy systemu. Operację tę należy uruchamiać także w przypadku zablokowania dostępu użytkownika do programu (sytuacja w programach sieciowych). Jeżeli program przestaje pracować lub nie chce wpuścić użytkownika do systemu to należy uruchomić testowanie danych. Gdy operacja ta nie przyniesie oczekiwanych skutków należy zwrócić się do serwisu o pomoc.

Testowanie skrócone polega na wykonaniu operacji testowania zbiorów bieżącego miesiąca, kartotek i zbiorów okresu zerowego.

Testowanie pełne - wykonywane jest testowanie wszystkich miesięcy dostępnych w rejestrze okresów oraz kartotek. Wykonywane jest zwykle w sytuacji, gdy nie wiadomo jakiego okresu rejestracji zbiory wymagają testowania oraz w sytuacji, gdy skrócone nie przyniosło oczekiwanej poprawy.

Kopiowanie danych

Do wykonywania kopii danych zalecany jest dowolny system zapewniający kopiowanie plików baz danych lub całą aplikację w sposób automatyczny, tj. niezależny od użytkownika. Kopie winny być wykonywane w układzie dobowym na każdy dzień tygodnia inna kopia. Okresowo na koniec miesiąca należy zachować całość na innym nośniku - płyty CD. Polecamy system automatycznej archiwizacji danych BHM_Lock_rar.

Instalacja systemu

Instalacja systemu (podobna do testowania skróconego) to dodatkowa opcja pozwalające przetestować dane wybranego miesiąca z jednoczesną kontrolą czy wszystkie pliki baz danych występują. W przypadku braku pliku jest on automatycznie zakładany.

Reinstalacja to opcja testowania pełnego wraz z kontrolą występowania plików, poprawności ich struktury. Musi być zawsze uruchamiana po zainstalowaniu nowej wersji programu (upgrade) lub w sytuacjach awaryjnych, gdy inne środki naprawcze baz nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.


Okresy obrachunkowe, daty

System ewidencjonuje standardowo dane w obrębie roku obrachunkowego. Dane są wprowadzane do 13 rejestrów, pierwszy jest to tzw. okres zerowy w którym następuje księgowanie bilansu otwarcia, kolejne to poszczególne miesiące roku kalendarzowego. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi okresami roku obrachunkowego w systemie stworzono pojęcie okresów rejestracji. System wyposażono w następujące elementy obsługi okresów i ustalania dat.

•	Wybór okresu (szablon WKN) to najprostszy sposób wyboru okresu obrachunkowego, uruchamiany jest automatycznie podczas logowania do systemu, poprzez wybór z MENU lub bezpośrednio w rejestrach (funkcja zmiany miesiąca <F12>)

•	Zmiana daty bieżącej, wykorzystywana przez księgowych do ustalenia daty wprowadzanych dowodów. Wszystkie pola typu data wypełniane są zwykle datą systemową komputera, w księgowości jednak zwykle wprowadza się dokumenty z datą wsteczną. Wykorzystanie funkcji zmiany daty powoduje, że data systemowa zostaje zastąpiona dowolnie wskazaną datą, która będzie proponowana podczas wprowadzania dokumentów do systemu (data systemowa pozostanie niezmieniona)

•	Okresy sprawozdawcze (szablon OKN) to rozbudowana opcja szablonu WKN, pozwalająca nie tylko wybrać okres obrachunkowy, ale przeznaczona jest także do:

o	Otwierania nowych okresów rejestracji

o	Zamykania otwartych okresów

o	Otwarcia zamkniętego miesiąca

o	Zamknięcie księgowe, ostateczne


Okresy rejestracji

System Hornet umożliwia dostęp do dwóch rodzajów szablonów związanych z wyborem okresów rejestracji. Szablon WKN (Wybór okresu) jest najprostszym szablonem, którego zadaniem jest udostępnienie użytkownikom zbioru okresów i dokonanie wyboru miesiąca. Szablon OKN (Okresy sprawozdawcze) ma zadanie udostępniać dodatkowe funkcje, które dostępne są pod warunkiem odpowiedniego zdeklarowania w kreatorze rejestrów danej grupy użytkowników.

Ustawienie parametru na TAK uaktywnia opcję w szablonie OKN, ustawienie na NIE wyłącza dostęp danej grupy użytkowników do określonej opcji.

Pierwszy z lewej szablon WKN przeznaczony jest wyłącznie do wybierania okresów rejestracji, z prawej szablon OKN pozwala ponadto na dostęp do zaawansowanych funkcji zamykania okresów lub ich ponownego otwierania.

Sposób wyboru okresu rejestracji

Z wyjątkiem podstawowych kartotek pozostałe informacje są zapisywane w ujęciu miesięcznym (w zbiorach miesięcznych). Zapis każdej informacji musi być poprzedzony wyborem okresu rejestracji tzn. musi być wskazany miesiąc, gdzie informacja ta ma być zarejestrowana. Po wywołaniu programu głównego i wybraniu użytkownika program przechodzi do wyboru okresu rejestracji ustawiając się automatycznie na miesiącu zgodnym z datą systemową komputera.

Chcąc zmienić okres rejestracji po wejściu do programu należy wejść w opcję wyboru okresu, podświetlić żądany okres i nacisnąć klawisz <ENTER>. W trakcie pracy można dowolnie zmieniać okresy rejestracji, zamknięcie okresu w administratorze nie ma wpływu na tę opcję.

Można zmieniać okresy bezpośrednio w rejestrach, jeżeli w odpowiednich szablonach zostanie ustawiony parametr Zmiana okresu na TAK. W takiej sytuacji dostęp do szablonu WKN zmiana okresów następuje po naciśnięciu klawisza <F11>.

Dopisanie nowego okresu rejestracji

Osoba posiadająca dostęp do szablonu OKN i mająca ustawiony parametr Dopisanie na TAK może otwierać nowe okresy rejestracji. Najwłaściwszym momentem otwarcia nowego miesiąca jest chwila, kiedy zakończono rejestrować wszystkie dokumenty sprzedaży i zamówień miesiąca poprzedniego. Szczególnie uwagę należy zwrócić na dokumenty zamówień niezrealizowanych, które w trakcie otwierania nowego miesiąca są poddawane operacji przeniesienia do nowego miesiąca.

Zamknięcia okresu rejestracji

W systemie Hornet stworzono dwa etapy zamykania miesiąca, które wynikają z faktu, że program działa jako pakiet zintegrowany. Pierwszy etap zamknięcia oznacza zakończenie prac rejestrowych przez użytkowników systemu wszystkich działów z wyłączeniem księgowości. Drugi etap dotyczy trwałego zamknięcia przez dział księgowości. W pierwszym etapie system zamyka wszystkie miesięczne rejestry handlowe i wpisuje do nich kwoty, które w okresie otwartym wynikają z obliczeń - salda, obroty, stany itp. Po operacji zamykania program będzie działać szybciej, gdyż większość informacji, która jest odczytywana z danych źródłowych w sposób dynamiczny, będzie dostępne w wyniku fizycznego zapisu w rejestrach zbiorczych i kartotekach rocznych.

Po zamknięciu miesiąca nie można otwierać dokumentów do modyfikacji!!!

Otwarcie okresu rejestracji

W systemie Hornet stworzono opcję umożliwiającą otwarcie wcześniej zamkniętego okresu. Stworzono w ten sposób furtkę pozwalającą na wprowadzanie pewnych zmian i poprawek nawet po pierwszym zamknięciu.

Zaksięgowanie okresu rejestracji

Opcja księgowania to ostateczna procedura zamknięcia okresu rejestracji. Jej wykonanie powoduje zamknięcie dziennika i ksiąg za dany miesiąc obrachunkowy i eliminuje możliwość nanoszenia zmian. Jest to operacja nieodwracalna i winna być wykonana po ostatecznym zarejestrowaniu wszystkich dowodów księgowych.


Kartoteka asortymentowa

Kartoteka asortymentowa spełnia funkcję kartoteki magazynowej i zawiera wszystkie informacje o towarach magazynowych. Dostępne funkcje:

INS    - Dopisanie kartoteki

CtrINS - Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji

CtENT  - Modyfikacja kartoteki

CtrlF2 - Otwarcie dokumentu do modyfikacji

ENTER  - Modyfikacja tabelaryczna

F9     - Zatwierdzenie dokumentu

DEL    - Usunięcie kartoteki

PLUS   - Podgląd kartoteki

F5     - Podgląd pozycji dokumentów

F12    - Zmiana okresu

Alt-F  - Wyszukiwanie

F6     - Proste sortowanie

Ctrl-F6- Sortowanie danych wg podanego warunku

F7     - Proste filtrowanie

Ctrl-F7- Filtrowanie informacji wg żądanego warunku

F8     - Podsumowanie kolumn

Ctrl-F8- Raport sumowania kolumn

F10    - Wydruki

•	Zakładanie kartotek

•	Wprowadzanie zmian w kartotece - modyfikacja danych

•	Ustalanie cen sprzedaży

•	Ustalanie warunków rabatu

•	System blokad i kontroli rozchodów poniżej stanów

•	Podgląd dokumentów <F5>

•	Rejestracja wielokrotnych kodów EAN

•	Zapotrzebowanie

•	Funkcje specjalne kartoteki asortymentowej

•	Parametry szablonu ASN


Zakładanie kartotek

Dopisanie kartoteki na podstawie pustego szablonu <Insert>

Dopisanie nowej kartoteki realizowane jest funkcją uruchamianą klawiszem <Insert>, otwiera się okno kartoteki z polami do wypełnienia, z których konieczne do założenia kartoteki są indeks, nazwa, magazyn, jednostka i stawka VAT.

Niektóra pola pełnią jedynie funkcje informacyjne i ich modyfikacja jest niemożliwa (np. stan końcowy itp.), w takim wypadku wyświetlana jest zawartość okna bez możliwości edycyjnych. Edytowane pola są wyświetlane w kolorze czerwonym.

Tak wypełnioną kartę asortymentową należy przejrzeć ponownie i sprawdzić czy wszystkie dane odnośnie wprowadzanego asortymentu są poprawne. Jeżeli tak, to należy dokonać faktycznego zapisu na twardy dysk klawiszem <F9>, jeżeli nie to naciskamy klawisz <ENTER> i dokonujemy korekty. Klawisz <ESC> umożliwia wycofanie się z funkcji zakładania kartoteki, wprowadzone dane zostają zapomniane.

Dopisanie kartoteki na podstawie kartoteki wzorcowej <Ctrl><Insert>

Program wyposażono w użyteczną funkcję dopisywania kartoteki kopiując dane z aktualnie podświetlonej pozycji. Dzięki temu tworzenie nowych kartotek jest szybkie, gdyż wymaga minimum wysiłku związanego z wprowadzeniem drobnych zmian np. wprowadzenie nowego symbolu indeksu, zmiany w opisie, cen sprzedaży itp.


Wprowadzanie zmian w kartotece - modyfikacja danych

Często występuje konieczność wprowadzania zmian w informacjach zapisanych w kartotece asortymentowej. Program umożliwia zmodyfikowanie wszystkich danych z wyjątkiem: indeksu towarowego, ceny zakupu, informacji o stanie końcowym. Zmiany w kartotece można wprowadzać w dwojaki sposób:

Modyfikacja skrócona – tabelaryczna <Enter>

Szybki i prosty sposób wprowadzania zmian w polu podświetlonym przez kursor realizujemy poprzez naciśnięcie klawisza <Enter>. Program wykonuje procedurę odblokowania kartoteki (zmiana statusu dokumentu na jasnozielony, kolor zielony to kartoteki „zamrożone”) i uaktywnione pole do edycji – kolor czerwony.

Po wprowadzeniu stosownym zmian w edutowanym polu, zatwierdzamy zmiany klawiszem <Enter> lub porzucamy je i przywracamy poprzedni zapis <Esc>. Status dokumentu ponownie zamienia się na niebieski.

Modyfikacja pełna <Ctrl><F2>

W sytuacji, gdy planujemy wprowadzić kilka zmian, edycja poprzednim sposobem jest mało efektywna. Lepszym sposobem jest wprowadzanie zmian w takim samym układzie w jakim zakłada się nowe kartoteki. Realizuje się to dwuetapowo:

1.	otwarcie kartoteki do modyfikacji <Ctrl><F2>, dokument zmienia status, kolor jasnozielony.

2.	właściwa modyfikacja kartoteki <Ctrl><Enter>, nie można edytować pola Indeks, taka operacja jest zarezerwowana dla administratora systemu (PIN 1111) patrz: Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Zakończenie wprowadzania zmian i zatwierdzenie zmian klawisz <F9>


Elementy kartoteki asortymentowej

Indeks	niepowtarzalny identyfikator max 22 znakowy, którego strukturę (formę) można dowolnie określić za pomocą kreatora rejestrów szablon ASN.
Indeks drugi	dodatkowy indeks, pomocniczy, dostawcy itp.
Magazyn	dwuznakowy symbol magazynu do którego zostanie przypisany asortyment. Będąc w polu magazyn można wykorzystać pomocniczą kartotekę magazynów; klawisz <F1>. Z otwartego okna magazynów należy podświetlić właściwy i zaakceptować <Enter>
Jednostka	jednostka miary, skorowidz <F1>
Kod kreskowy EAN	kod kreskowy wyrobu
Kod kreskowy EAN zamiennik	dodatkowy kod kreskowy, zawierać może także informacje o kodzie towaru zamiennika
Nazwa, nazwa 2 i nazwa 3	nazwa handlowa asortymentu 3 pola każde maksymalnie po 50 znaków
TAX	stawka podatku VAT skorowidz <F1>
Symbol, symbol 2	jest informacją wpisywaną na podstawie kartoteki zmiany cen (w tym celu można posłużyć się klawiszem <F1> podpowiedź ). Wpisanie odpowiedniego  symbolu  z  kartoteki zmian pozwoli użytkownikowi w automatyczny sposób przeliczyć ceny zgodnie z zadeklarowanymi współczynnikami. Opcje przeliczania uruchamia się klawiszem <F6> dostępnym  tylko z  poziomu programu administratora.
Symbol KTM	Towary można kodyfikować według dodatkowego wyróżnika, symbolu KTM wyrobu, lub wykorzystać to pole jako dodatkowy indkes
Grupa asortymentowa	Określenie przynależności kartoteki asortymentowej do wybranej grupy towarowej, skorowidz <F1>. Przypisanie takie pozwala na analizę obrotów towarowych według ogólnych kategorii grup. Patrz Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Cecha towaru, cecha 2	Przypisanie kartotece specyficznej cechy, skorowidz <F1> pozwala na dodatkowy podział towaru. Patrz Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.. Szablon ASN wyposażono w dwa alternatywne pola określające cechę 1 i cechę 2.
Grupa Rabatowa	jest informacją wpisywaną na podstawie kartoteki grup rabatowych (w tym celu można posłużyć się klawiszem <F1> podpowiedź). Wpisanie odpowiedniego symbolu z kartoteki grup rabatowych przypisuje dany towar do określonej grupy rabatowej. Patrz Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Rabat	Dla każdej kartoteki można określić stały rabat niezależnie od rabatu odbiorcy, możliwość stosowania okresowych upustów cenowych, akcji promocyjnych bez konieczności wprowadzania nowych cen sprzedaży. Po zakończeniu akcji promocyjnej można ponownie wprowadzić zerowy procent rabatu.
Blokada rabatu TAK/NIE	Określenie czy kartoteka podlega warunkom rabatu ,
Rabat do całości faktury TAK /NIE	Określenie czy pozycja ma być poddawana dodatkowemu rabatowi podczas udzielania rabatu do całości faktury funkcja <F5> czy rabat ma być udzielany wyłącznie w sposób automatyczny.
Rabat grupowy	Pole BlokRAB przeznaczone jest do określenie grupy rabatowej
Rabat maksymalny	Ustalenie z góry stałego maksymalnego rabatu pozwala kontrolować udzielanie rabatów podczas sprzedaży. W przypadku udzielania rabatów złożonych łatwo o pomyłkę wynikającą z udzielania upustów z różnych tytułów. Ustalenie maksymalnego rabatu powoduje zabezpieczenie przed sprzedażą towaru poniżej planowanej marży.
Promocje	Ustalenie rabatu promocyjnego, występującego okresowo niezależnie od innych czynników, np. wyprzedaż
Progi sprzedaży	Możliwość określenia pięciu progów sprzedaży, po przekroczeniu określonego progu na faktorze stosowane jest inna cena sprzedaży (bez uwzględniania rabatów). Przykładowo określamy dwa progi 01 dla 500 sztuk, 02 dla 1000 sztuk. Cena podstawowa netto 10 złotych, dla progu 01 9.50 złotych, dla progu 02, cena 9,30 złotych.
Symbol zmiany cen	Określenie symbolu ze skorowidza <F1> kartoteki zmiany cen pozwala na przeliczanie cen sprzedaży według parametrów zadeklarowanych w kartotece zmiany cen. Patrz Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Numer normy technologicznej	Wykorzystywany w systemach rozliczania produkcji, umożliwia określenie dl kartoteki asortymentowej numeru normy technologicznej na podstawie której otrzymujemy wyrób gotowy.
Konto asortymentu	jest to pole pomocnicze zapisywane wg uznania użytkownika pomocne przy tworzeniu zestawień i raportów. Przy ustawieniu parametru w administratorze nie jest możliwa jego modyfikacja.
Konto – dekret suma netto	Określenie dekretu księgowego dotyczącego zapisu wartości netto magazynu na dokumentach Wz
Treść – dekret suma netto	Określenie treści dekretu księgowego
PKWiU / SWW	symbol SWW/KU towaru drukowany na fakturach
Opakowanie	Opis, charakterystyka opakowania towaru
Cena zakupu złotówkowa	jednostkowa cena zakupu (cena ewidencyjna ostatniego zakupu)
Ceny sprzedaży złotówkowe	Cztery kategorie cen sprzedaży netto + cena sprzedaży brutto - detaliczna
Ceny sprzedaży walutowe	Dwie kategorie cen sprzedaży prowadzone w dewizach
Ceny bazowe	Cztery kategorie cen bazowych prowadzonych w specyficznych celach handlowych i marketingowych firmy. Cena bazowa 1 może być także wykorzystywana jako pole przechowujące informację o wielkości planowanego zaopatrzenia. Ponadto ceny bazowe służą do prowadzenia kalkulacji cen w procesach produkcyjnych i symulacji cen sprzedaży
Procent marży	Określenie zakładanego procentu marży do obliczenia cen sprzedaży na podstawie ceny ostatniego zakupu
Procent prowizji	Określamy wielkość procentową prowizji od sprzedaży jaką przeznaczamy na premię dla handlowców
Kurs	Informacja o wysokości ostatniego kursu walut w jakiej prowadzona jest kartoteka
Współczynnik importowy	Wskaźnika według którego jest przeliczana cena zakupu podczas rejestrowania faktur z importu
Stawka celna	Określenie wysokości cła importowego
Stan końcowy	Stan końcowy zawiera informację o ilości w bieżącym momencie na kartotece wynikającą ze stanu początkowego plus przychody minus rozchody. Stan końcowy jest aktualnym stanem automatycznie modyfikowanym przez operacje sprzedaży i zakupu oraz dokumenty magazynowe przychody PW, rozchody RW i przesunięcia międzymagazynowe MM.
Stan dostępny	Wielkość określająca ilość dostępną dla sprzedawców. Jest to stan końcowy pomniejszony o ilość zamówień i rezerwacji
Stan bieżący	Wielkość określająca bieżącą ilość pozycji
Stan reklamowany	Wielkość określająca ilość przekazaną w formie reklamacji
Stan rezerwowany	Wielkość określająca ilość wprowadzoną do systemu jako rezerwację towaru
Stan zapotrzebowania	Wielkość określająca ilość zapotrzebowania, do zamówienia
Stan nie przyjęty	Wielkość określająca ilość towaru odrzuconego
Plan – wielkość planowana sprzedaży	Informacja określająca planowaną wielkość sprzedaży, umożliwia analizowanie i porównywanie wykonania planu, stanu faktycznego do zrealizowanego
Zawartość, zawartość 2	Informacja o zawartości opakowania zbiorczego, do dyspozycji mamy dwa pola, zawartość 1 i zawartość 2
Zamówienia odbiorcy	Informacja o ilości zamówionych pozycji przez klientów – do realizacji
Zamówienia dostawcy	Informacja o ilości zamówionych pozycji u dostawcy – do realizacji
Zamówienia nieprzyjęte odbiorcy	Informacja o ilości zamówionych pozycji nieprzyjętych do realizacji - odrzucone
Zamówienia nieprzyjęte dostawcy	Informacja o ilości zamówionych pozycji nieprzyjętych do realizacji - odrzucone
Zamówienie minimalne	Pole ZAMMIN umożliwia przypisanie wielkości minimalnego zamówienia jakie może być realizowane, lub w procedurach automatycznie generujących zamówienia jest to jednostka zamówienia np. z algorytmu obliczeń wynika, że należy zamówić 72 sztuki, a w polu MINZAM określamy wielkość minimalnego zamówienia 100, to na zamówieniu pojawi się ilość 100 sztuk.
Zapas minimalny	Określenie wielkości zapasu magazynowego, którego przekroczenie stanu spowoduje zgłoszenie lub utworzenie zapotrzebowania
Zapas maksymalny	Określenie wielkości zapasu magazynowego, którego przekroczenie stanu spowoduje przekazanie informacji o przekroczonym limicie zapasu.
Data ważności	proponowana jest data aktualna, jeżeli chcemy umieszczać datę ważności na dokumentach sprzedaży to musimy ustawić parametr w administratorze Drukowanie daty ważn. na TAK.
Data inwentury	Dzień, kiedy ostatnio przeprowadzano spis z natury kartoteki
Data ostatniego zakupu	Dzień w którym ostatnio zarejestrowano zakup pozycji towarowej, informacja do analizy rotacji towaru
Data ostatniej sprzedaży	Dzień w którym ostatnio zarejestrowano sprzedaż pozycji towarowej, informacja do analizy rotacji towaru
Data modyfikacji	Pole wypełniane jest automatycznie informacją o dniu ostatniej modyfikacji kartoteki
Data księgowania i KSIEGOWY	Data ostatniego księgowania oraz nazwa skrócona użytkownika, który wykonał operację księgowania
Procent prowizji handlowca	Możliwość zadeklarowania wielkości procentowej prowizji przeznaczonej dla handlowca. Informacja jest zapisywana w rejestrze sprzedaży i pozwala analizować i raportować sprzedaż według handlowców i obliczać automatycznie w wysokość premii.
Analityka dostawcy	Konto analityczne dostawcy
Dostawca	Każda kartoteka asortymentowa może być związana z konkretnym dostawcą. W tym celu należy: z kartoteki dostawców wskazać dostawcę podając jego indeks lub wyszukać dostawcę wg nazwy wpisując początek nazwy. Po naciśnięciu klawisza <Enter> program wyświetli kartotekę dostawców podświetlając pozycje, której nazwa rozpoczyna się od podanego tekstu. Jeśli żądanego dostawcy nie ma w kartotece to należy go dopisać wchodząc w opcję dopisywania klawiszem <INS>. Ostateczny wybór potwierdzamy klawiszem <Enter>. Wybór dostawcy wypełnia dodatkowo pole Analityka dostawcy – jest to numer konta analitycznego.
Miejsce dostawy	Pole pozwalające określić miejsce składowania, dostawy, celu, przeznaczenia pozycji kartotekowej
Adres	Domyślne miejsce składowania towaru (gniazdo paletowe), wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów obrotu magazynowego prowadzonego w układzie magazynu wysokiego składowania
Ciężar jednostkowy	Wskazanie parametrów określających wagę pozycji towarowej umożliwia przygotowywanie partii towarowych do wysyłki według ciężaru, w przypadku magazynu wysokiego składowania pozwala na kontrolę poprawności zajęcia gniazda paletowego. Ponadto umożliwia raportowania i analizowanie obrotów według kryterium wagi w sytuacji, gdy towar handlowy jest ewidencjonowany i sprzedawany w innej jednostce. Przykładowo firma handluje towarem, którego jednostką są sztuki np. opakowanie oleju samochodowego, natomiast kierownictwo oczekuje raportu o wielkości sprzedaży w tonach.
Tara	Ciężar opakowania zbiorczego wraz z opakowaniem
Objętość	Dodatkowa informacja o towarze pozwalająca kontrolować gabaryty towaru.
Wysokość, długość, szerokość	Określenie szczegółowe parametrów związanych z wielkością opakowania
Zawartość	Informacja o ilości zbiorczej
Wartość w cenie sprzedaży netto	Informacja o wartości towaru w cenie sprzedaży , wynik to iloczyn stanu końcowego i ceny sprzedaży netto
Wartość w średniej cenie zakupu	Przybliżona wartość magazynu w średniej cenie zakupu, wynik to iloczyn stanu końcowego i ceny średniej
Kara noty	Informacja czy kartoteka podlega naliczaniu not odsetkowych – jeżeli jest to towar zwrotny np. opakowanie
Koszt własny	Informacje dodatkowe o koszcie pozyskania
Uwagi	Do dyspozycji są 3 pola po 20 znaków każde na wpisywanie dowolnych uwag o kartotece, możliwość notowania nazw w językach obcych itp.
USER, data zapisu, zatwierdzenia  i ostatniej modyfikacji	Pola zawierające informację o użytkowniku, który założył kartotekę USER, oraz o osobie, która jako ostatnia dokonała jej modyfikacji. Informacje te udostępniane są za pomocą następujących pól: ZAPIS Nazwa skrócona osoby zakładającej kartotekę KIEDY Data założenia kartoteki DATA ZAPISU Dzień zatwierdzenia kartoteki ZATWIERDZIŁ Nazwa skrócona osoby zatwierdzającej kartotekę DATA KSIĘGOWANIA Dzień zaksięgowania KSIĘGOWY Nazwa skrócona osoby księgującej


Ustalanie cen sprzedaży

Ceny sprzedaży mogą być wprowadzane „ręcznie” przez użytkownika do kartoteki asortymentowej lub być wyliczane na podstawie określonych parametrów. Do dyspozycji użytkowników są następujące ceny:

•	cena zakupu

•	cena bazowa (lub ilość zapotrzebowania)

•	cena bazowa 2

•	cena bazowa 3

•	cena bazowa 4

•	cena sprzedaży netto

•	cena sprzedaży netto 2

•	cena sprzedaży netto 3

•	cena sprzedaży netto 4

•	cena sprzedaży brutto

•	cena dewizowa zakupu

•	cena dewizowa sprzedaży

•	cena dewizowa sprzedaży 2

•	cena średnia

Automatyczne wyliczanie cen

Pola z ceną mogą być obliczane w sposób automatyczny na podstawie określonego algorytmu. Przykładowo:

Procedura i jej opis	Nazwa funkcji	Parametry - algorytm
0428	Wylicz CeB02 = Cen02 + VAT	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CEB02","ROUND(CEN02*(1+NTAX()),2)"}
0506	Wylicz CeB02	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CEB02","ROUND(CENANETTO*1.25*(1+NTAX()),2)"}
0429	Wylicz CeB03 = Cen03 + VAT	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CEB03","ROUND(CEN03*(1+NTAX()),2)"}
0507	Wylicz CEN02	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CEN02","ROUND(CEB02/(1+NTAX()),2)"}
0236	Wylicz Cen02 = CenaNetto + VAT	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CEN02","ROUND(CENANETTO*(1+NTAX()),2)"}
0509	Wylicz CEN04=CEB04/TAX	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CEN04","ROUND(CEB04/(1+NTAX()),2)"}
0310	Wylicz CenBr = CenaNetto + VAT	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CENABRUTTO","ROUND(CENANETTO*(1+NTAX()),2)"}
0508	cenanetto=cenzak+marża	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CENANETTO","((1+PROCMARZY/100)*CENZAK)"}
0147	Podstaw pod CENANETTO	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CENANETTO","CENSREDNIA"}
0267	Podstaw pod CENZAK	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CENANETTO","CENZAK"}
0319	CENY SPRZEDAZY 30%marży	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CENANETTO","CENZAK*1.3"}
0108	Podstaw pod CENANETTO	Bhm_Replace(x,y,z)	{3,"CENANETTO","pZmienna"}

Szczegóły dotyczące sposobu deklarowania algorytmów znajdują się w dokumentacji technicznej systemu Hornet.

Analiza cen sprzedaży i marży

Procedura 0492 RaffexInfo(x,y,z) podłączona w kartotece asortymentowej (szablon ASN) pozwala na porównywanie cen i uzyskiwanych marż w układzie sprzedaży hurtowej, detalicznej na giełdach i w postaci akwizycji. Możliwe konfiguracje:

•	Automatyczna aktualizacja danych przy zmianie kursorem pozycji w kartotece, kreator rejestrów, szablon ASN klawisz <F8> w polu WIERSZ wejście wyjście, jako funkcja IN (na wejście)

                         WIERSZ wejście/wyjście : ¦TAK 0492

•	Dane na żądanie, procedura wywoływana za pomocą klawiszy <shuft><F1> przy deklaracji kreator rejestrów, szablon ASN klawisz <F8> w polu Raport ShiftF1, jako funkcja OUT (na wyjściu)                                       RaportSF1 : ¦TAK      0492

Aktualizacja cen w innych magazynach

Wprowadzanie zmian w kartotece jest operacją wysoce odpowiedzialną i wymaga odpowiednio przeszkolonego personelu. Ustalanie cen i ich utrzymanie to pracochłonne zajęcie. W przypadku obsługi jednego lub dwóch magazynów wprowadzanie zmian nie stanowi większego kłopotu, ale w przypadku obsługi większej ilości utrzymanie spójności danych może być trudne. Program umożliwia przepisanie danych z kartotek z magazynu źródłowego do innego dzięki procedurze (0411- PetMwMp). Procedurę należy podpiąć w szablonie ASN jako funkcję deklarowaną – np. z klawiszem <Shift><F1>

Magazyn główny wskazany jest jako parametr w blokach kodu i nie może być edytowany, natomiast magazyn docelowy w którym mają zostać zmienione ceny jest także deklarowany w blokach kodu, ale może być przez użytkownika edytowany.

Zmiana cen odbywać się może dla wszystkich kartotek magazynu źródłowego TO lub wybranych poprzez odfiltrowanie np. wskazanie dowolnych pozycji <TAB> i odfiltrowanie <F7>


Ustalanie warunków rabatu

Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży użytkownik posiadający określone uprawnienia może udzielać upustów cenowych. Rabat ten może być udzielany w różny sposób:

•	„ręcznie” dla każdej pozycji dokumentu osobno, można ustalać inną wysokość rabatu dla każdej pozycji

•	„ręcznie” dla wszystkich pozycji dokumentu udzielany jest rabat w tej samej wysokości

•	automatyczny rabat prosty jest nadawany zgodnie z deklaracją w kartotece kontrahentów, dla wszystkich pozycji udzielana jest jednakowa wielkość rabatu

•	automatyczny rabat złożony, obliczany jest na podstawie deklaracji w kartotece kontrahenta, asortymentowej i skorowidza rabatów.


System blokad i kontroli rozchodów poniżej stanów

Opis dotyczy możliwości ustawień powiązanych ze sobą parametrów dostępnych z poziomu kreatora rejestrów w szablonie kartoteki towarowej ASN. Parametry dostępne są po uruchomieniu klawisza F5.

BLOK INFORMACJI				I						II				III
LP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Czy  blokować rozchód poniżej stanu koncow(T/N)	N	N	N	N	T	T	T	T	N	N	N	N	T	T	T	T
Czy  blokować rozchód poniżej stanu dostep(T/N)	N	T	N	T	T	N	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T
Czy kontrolować rozchód poniżej zera(T/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	T	T	T	T	T	T	T	T
Czy umozliwic rozchod do stanu zerowego(T/N)	N	N	T	T	N	T	N	T	N	N	T	T	N	N	T	T
K-kontrola, B-blokada, 0-brak funkcji	0	0	0	0	0	0	0	0	K	B	K	B	B	B	B	B
Stan : SD-stan dostępny, SK-stan końcowy									SD	SD	SD	SD	SK	SK	SK	SK

UWAGA !

Aby uruchomić blokadę rozchodu poniżej zera dla stanu końcowego (bieżącego) lub stanu dostępnego należy oprócz odpowiedniego parametru:

Czy  blokować rozchód poniżej stanu koncow(T/N)  T

Czy  blokować rozchód poniżej stanu dostep(T/N)   T

Ustawić na  TAK parametr - Czy kontrolować rozchód poniżej zera(T/N)    T

Objaśnienie zasady przedstawionej tabeli

1)	BLOK NR I  LP od 1 do 8

1.	Ustawienia parametrów bez żadnych kontroli i blokad. Z możliwością  wystawienia dokumentów rozchodowych powodując powstanie stanu końcowego(bieżącego) i stanu dostępnego poniżej zera.

2)	BLOK NR II dotyczy stanu dostępnego

o	LP nr 9 – Kontrola rozchodu poniżej stanu dostępnego(rozchodu poniżej zera). Przy zatwierdzaniu dokumentów rozchodu z ilością powyżej stanu dostępnego pojawi się komunikat “Kontrola rozchodu poniżej stanu dostępnego!

Czy pokazać szczegóły?” -TAK

Widoczny wykaz kartotek z ilością rozchodu powyżej stanu dostępnego: np.

 INDEKS   STAN BIEŻĄCY   DO DYSPOZYCJI    ROZCHÓD

 TEST          100.000          70.000	   80.000

po wyjściu z wykazu dokument zostaje zatwierdzony z ilością rozchodu wprowadzoną w dokumencie.

OBROTY NA KARTOTECE TOWAROWEJ

Stany magazynowe na kartotece 3 TEST

INDEKS   STAN BIEŻĄCY REZERWACJA  DO DYSPOZYCJI  ROZCHÓD

TEST      100.000	        30.000         70.000   80.000

Dokument zatwierdzony z ilością rozchodu=80.000 stany po zatwierdzeniu

INDEKS   STAN BIEŻĄCY   DO DYSPOZYCJI    ROZCHÓD

TEST           20.000         -30.000	  80.000

- NIE - dokument zostaje zatwierdzony z ilością rozchodu wprowadzoną w dokumencie.

o	LP nr 10 – Blokada rozchodu poniżej stanu dostępnego(poniżej zera).Przy zatwierdzaniu dokumentów rozchodu z ilością powyżej stanu dostępnego pojawi się komunikat “Blokada rozchodu poniżej stanu dostępnego!

Czy pokazać szczegóły?” -TAK

Widoczny wykaz kartotek z ilością rozchodu powyżej stanu dostępnego: np.

INDEKS   STAN BIEŻĄCY   DO DYSPOZYCJI    ROZCHÓD

TEST          100.000	     70.000	  80.000

po wyjściu z wykazu dokument pozostaje nie zatwierdzony i wymaga ręcznego zmodyfikowania ilości rozchodów przekraczających stan dostępny. W powyższym przykładzie aby zatwierdzić dokument należy ilość rozchodu z 80.000 zmienić na 70.000, wówczas dokument zostanie zatwierdzony.

-NIE  - dokument pozostaje nie zatwierdzony i wymaga ręcznego zmodyfikowania ilości rozchodów przekraczających stan dostępny. W powyższym przykładzie aby zatwierdzić dokument należy ilość rozchodu z 80.000 zmienić na 70.000, wówczas dokument zostanie zatwierdzony.

o	LP nr 11 – Kontrola rozchodu poniżej stanu dostępnego(poniżej zera).Przy zatwierdzaniu dokumentów rozchodu z ilością powyżej stanu dostępnego pojawi się komunikat “Kontrola rozchodu poniżej stanu dostępnego!

Czy pokazać szczegóły?” -TAK

Widoczny wykaz kartotek z ilością rozchodu powyżej stanu dostępnego: np.

INDEKS   STAN BIEŻĄCY   DO DYSPOZYCJI    ROZCHÓD

TEST          100.000	     70.000	  80.000

ESC-pojawi się komunikat:

“Czy zapisać dokument z pominięciem pozycji zerowych?”

-TAK

dokument zostaje zatwierdzony z umniejszoną ilością rozchodu z 80.000 na 70.000 (zmniejszenie ilości rozchodu do ilości stanu dostępnego)

-NIE

dokument zostaje zatwierdzony z ilością rozchodu = 80.000, powstaje stan dostępny ze znakiem minus. Również w takiej sytuacji można wystawić dokumenty tworzące stan końcowy(bieżący) na minus.

-NIE

dokument zostaje zatwierdzony z ilością rozchodu podaną na dokumencie. Może być wystawiony rozchód tworzący stany dostępny jak i końcowy na minus.

o	LP nr 12 – Blokada rozchodu poniżej stanu dostępnego. Przy zatwierdzaniu dokumentów rozchodu z ilością powyżej stanu dostępnego pojawi się komunikat “Blokada rozchodu poniżej stanu dostępnego!

Czy pokazać szczegóły?”

-TAK

Widoczny wykaz kartotek z ilością rozchodu powyżej stanu dostępnego: np.

INDEKS   STAN BIEŻĄCY   DO DYSPOZYCJI    ROZCHÓD

TEST          100.000	     70.000	  80.000

ESC-pojawi się komunikat:

“Czy zapisać dokument z pominięciem pozycji zerowych?”

-TAK

dokument zostaje zatwierdzony z umniejszoną ilością rozchodu z 80.000 na 70.000 (zmniejszenie ilości rozchodu do ilości stanu dostępnego)

-NIE

dokument zostaje nie zatwierdzony, można zmodyfikować w dokumencie pozycje ilości rozchodów powyżej stanu dostępnego i zatwierdzić dokument.

-NIE

dokument zostaje nie zatwierdzony, można zmodyfikować w dokumencie pozycje ilości rozchodów powyżej stanu dostępnego i zatwierdzić dokument.

3)	BLOK NR III dotyczy stanu końcowego

o	LP nr 13, nr 14 – Blokada rozchodu poniżej stanu końcowego. Przy zatwierdzaniu dokumentów rozchodu z ilością powyżej stanu końcowego pojawi się komunikat “Blokada rozchodu poniżej stanu końcowego!

Czy pokazać szczegóły?”

-TAK

Widoczny wykaz kartotek z ilością rozchodu powyżej stanu końcowego: np.

INDEKS   STAN BIEŻĄCY   DO DYSPOZYCJI    ROZCHÓD

TEST          100.000          70.000	 120.000

po wyjściu z wykazu dokument pozostaje nie zatwierdzony i wymaga ręcznego zmodyfikowania ilości rozchodów przekraczających stan końcowy.

W powyższym przykładzie aby zatwierdzić dokument należy ilość rozchodu ze 120.000 zmienić na 100.000, wówczas dokument zostanie zatwierdzony.

-NIE

dokument pozostaje nie zatwierdzony i wymaga ręcznego zmodyfikowania ilości rozchodów przekraczających stan końcowy.   W powyższym przykładzie aby zatwierdzić dokument należy ilość rozchodu ze 120.000 zmienić na 100.000, wówczas dokument zostanie zatwierdzony.

o	LP nr 15, nr 16 – Blokada rozchodu poniżej stanu końcowego. Przy zatwierdzaniu dokumentów rozchodu z ilością powyżej stanu końcowego pojawi się komunikat “Blokada rozchodu poniżej stanu końcowego!

Czy pokazać szczegóły?”

-TAK

Widoczny wykaz kartotek z ilością rozchodu powyżej stanu końcowego: np.

INDEKS   STAN BIEŻĄCY   DO DYSPOZYCJI    ROZCHÓD

TEST          100.000          70.000    120.000

ESC- pojawi się komunikat:

“Czy zapisać dokument z pominięciem pozycji zerowych?”

-TAK

dokument zostaje zatwierdzony z umniejszoną ilością rozchodu ze 120.000 na 100.000 (zmniejszenie ilości rozchodu do ilości stanu końcowego)

-NIE

dokument zostaje nie zatwierdzony, można zmodyfikować w dokumencie pozycje ilości rozchodów powyżej stanu końcowego i zatwierdzić dokument. W powyższym przykładzie aby zatwierdzić dokument należy ilość rozchodu ze 120.000 zmienić na 100.000, wówczas dokument zostanie zatwierdzony.

-NIE

dokument pozostaje nie zatwierdzony i wymaga ręcznego zmodyfikowania ilości rozchodów przekraczających stan końcowy.   W powyższym przykładzie aby zatwierdzić dokument należy ilość rozchodu ze 120.000 zmienić na 100.000, wówczas dokument zostanie zatwierdzony


Podgląd dokumentów F5
Podgląd dokumentów <F5>

Z poziomu kartoteki asortymentowej możemy przeglądać dokumenty na których występuje aktualnie podświetlona kartoteka. Po uruchomieniu funkcji podgląd pozycji dokumentów klawiszem <F5> wyświetlone zostaje okno dialogowe pozwalające określić jakiego rodzaju dokumenty mają być analizowane. Wybieramy przez podświetlenie właściwej opcji i następnie określamy przedział czasowy. Wybieranie przedziału czasowego jest operacją standardową i opisano ją w rozdziale STANDARDOWE OPERACJE .

00 DOKUMENTY MAGAZYNOWE szablon MZP

Wyświetlane są obroty towaru według dokumentów magazynowych Pz, Wz, Mm, Pw, Rw, Pm, Rm.

09 ZAMOWIENIA/ODBIORCY szablon OZP

Wyświetlane są obroty towaru według dokumentów zamówień od odbiorcy

10 ZAMOWIENIA/DOSTAWCY szablon OZP

Wyświetlane są obroty towaru według dokumentów zamówień do dostawcy

01 SPRZEDAZ szablon SZP

Wyświetlane są obroty towaru według dokumentów sprzedaży.

04 ZAKUPY szablon ZZP

Wyświetlane są obroty towaru według dokumentów zakupu

11 IMPORT szablon EZP

Wyświetlane są obroty towaru według dokumentów zakupu z importu.

00 DEKRETY MAGAZYNOWE

Wyświetlane są obroty towaru według dokumentów magazynowych z opcji kartoteka ilościowo wartościowa, czyli po zamknięciu i wycenie miesiąca. Zakres informacyjny wyświetlonego rejestru szablon

00 LOKALIZACJA MAGAZYNOWA

Wyświetlane są obroty towaru według dokumentów dotyczących lokalizacji towarów w magazynie wysokiego składowania. Zakres informacyjny wyświetlonego rejestru szablon M2N


Rejestracja wielokrotnych kodów EAN
Rejestracja wielokrotnych kodów EAN dla jednej kartoteki <F4>

Funkcja uruchamiana klawiszem <F4> udostępnia rejestr dodatkowych kodów szablon EAN. Opcja jest wykorzystywana w sytuacji, gdy ewidencjonowany jeden twoar posiada wiele (więcej niż jeden) identyfikator np. kod kreskowy EAN. Dodatkowo rejestr ten można wykorzystać jako skorowidz indeksów zaminników. Dostępne opcje w kreatorze rejestrów szablon EA:

   INDEKS :¦ 1 1 21 INDEKS          XXXXXXXXXXXXXXX

   EANASN :¦ 2 1 13 EANASN          XXXXXXXXXXXXX

    KIEDY :¦ 0 0  8 KIEDY           XXXXXXXX

 DatZATWI :¦ 0 0 10 DatZATWI        ##.##.####

    USERS :¦ 0 0  5 USERS           XXXXX

    ZAPIS :¦ 0 0  5 ZAPIS           XXXXX

 DatZAPIS :¦ 0 0 10 DatZAPIS        ##.##.####

    ZATWI :¦ 0 0  5 ZATWI           XXXXX

Parametry:

             Dopisanie kartoteki : ¦TAK

             Modyfikacja pozycji : ¦TAK

             Usunięcie kartoteki : ¦TAK

Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦nie

               Podgląd kartoteki : ¦TAK


Zapotrzebowanie

Określanie wielkości zapotrzebowania / 0227

Można przypisać procedurę (kombinacja klawisza <Shift> oraz klawisza funkcyjnego od <F1> do <F10>) umożliwiającą szybkie wprowadzanie informacji o planowanej wielkości zamówienia. Procedura numer 0227 {StigaCenBaz(x,y,z)} pozwala edytować zawartość pola cena bazowa bez konieczności otwierania do modyfikacji kartoteki asortymentowej. W polu tym umieszczane są informacje o ilości sztuk jakie mają się znaleźć na zamówieniu do dostawcy.

Generowanie dokumentu zapotrzebowania / 237

Można przypisać procedurę (kombinacja klawisza <Shift> oraz klawisza funkcyjnego od <F1> do <F10>) umożliwiającą tworzenie dokumentu zapotrzebowania (zamówienia do dostawcy) na podstawie informacji wprowadzonych do kartoteki asortymentowej w polu CENBAZ. Do wygodnej edycji tego pola można skorzystać z procedury numer 0227 opisanej powyżej. Uruchomienie procedury wymaga potwierdzenia chęci utworzenia dokumentu.

Uwaga: dokument tworzony jest dla wszystkich pozycji asortymentowych, jeżeli chcemy ograniczyć wielkość analizowanej bazy należy najpierw założyć filtr według dowolnego kryterium, np. według dostawcy określonego w kartotece asortymentowej. W przeciwnym wypadku utworzony dokument może zawierać zamawiane pozycje, których nie posiada w swojej ofercie wybrany dostawca.


Funkcje specjalne kartoteki asortymentowej

Możliwość indywidualnego stosowania różnorodnych funkcji specjalnych podpinanych indywidualnie pod klawisze funkcyjne od <F1> do <F10> + klawisz <Shift> umożliwiają rozszerzenie właściwości rejestru. Funkcję podpina się w kreatorze rejestrów dla szablonu ASN za pomocą opcji <F8>,

Występowanie indeksu w innych magazynach (0123)

Procedura oznaczona numerem 0123 uruchamia funkcję IndeksyMag(), a przekazywany parametr określa dokładność z jaką mają być porównywane indeksy towarowe. Ta sama funkcja uruchamiana jest procedurą oznaczoną symbolem 0226, ale z parametrem 14.

Generowanie dokumentu zapotrzebowania 1 (0122)

Procedura oznaczona symbolem 0122 uruchamia funkcję ArgipZaopatrz(), która tworzy dokumenty zapotrzebowania na podstawie określonego algorytmu.

Analiza zapasu minimalnego (0135)

Procedura oznaczona symbolem 0135 uruchamia funkcję ArgipZapas()

Przeliczanie jednostek miar (0180)

Procedura oznaczona symbolem 0180 uruchamia funkcję ArgKGtoSZT(), która przelicza towar z jednostki kilogramów na sztuki

Generowanie dokumentu zapotrzebowania 2 (0459)

Procedura oznaczona symbolem 0459 uruchamia funkcję ArgipZao3()

Zmiana cen Hornet – BHM (0134)

Procedura oznaczona symbolem 0134 uruchamia funkcję ArgipKarZmCen()

Blokowanie indeksów – zamrażanie kartotek (0127)

Procedura oznaczona symbolem 0127 uruchamia funkcję BlokujIndeks(), która powoduje zmianę statusu kartoteki na zieloną (zablokowaną), kartoteka zostaje przesunięta na koniec rejestru, jest dostępna do analiz, wydruków, obrotów, ale niedostępna przy rejestrowaniu dokumentów. Blokwoanie kartotek pozwala zmniejszyć bazę danych aktualnie uzywanych nie tracąc jednak możliwości z analizowani i kontroli. Taka blokada jest zakładana także przez program dla pozycji poddawanych inwentaryzacji.

Zapis ceny bazowe / ilości rezerwacjii (0227)

Procedura oznaczona symbolem 0227 uruchamia funkcję StigaCenBaz(), która w pole cena bazowa wpisuje dowolną wielkość numeryczną, którą można wykorzystać do generowania dokumentów zamówienia do dostawcy.

Zapis zapasu minimalnego (0444)

Procedura oznaczona symbolem 0444 uruchamia funkcję StigaCenBaz() z parametrem umożliwiającym wprowadzanie informacji do pola zapasm.

Zapis ceny zakupu i cła (0270)

Procedura oznaczona symbolem 0270 uruchamia funkcję STIGACeZaCl() umożliwiającą przypsianie nowej ceny zakupu i wielkości cła.


Parametry szablonu ASN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia kartoteki asortymentowej:

Symbol magazynu

Symbol magazynu pozwala ograniczyć kartoteki asortymentowego do wybranego magazynu

Możliwość wyboru okresu przegl.dokumen (T/N)¦TAK

Użytkownik analizując obrotu magazynowe według dowolnie wybranych typów dokumentów może wybrać przedział czasowy, lub ustawiając parametr na NIE wyświetlane będą wyłącznie obroty z bieżącego roku obrachunkowego.

DOKUMENTY MAGAZYNOWE <F5>

Obroty na kartotece według dokumentów magazynowych

ZAMOWIENIA/ODBIORCY <F5>

Obroty na kartotece według dokumentów zamówień odbiorców

ZAMOWIENIA/DOSTAWCY <F5>

Obroty na kartotece według dokumentów zamówień dostawców

SPRZEDAZ <F5>

Obroty na kartotece według dokumentów sprzedaży

ZAKUPY <F5>

Obroty na kartotece według dokumentów zakupu

IMPORT <F5>

Obroty na kartotece według dokumentów zakupu z importu

DEKRETY MAGAZYNOWE <F5>

Obroty na kartotece według dekretów magazynowych – zapisów księgowych po wycenie magazynowej

LOKALIZACJA MAGAZYNOWA <F5>

Obroty na kartotece według dokumentów magazynu wysokiego składowania

WSZYSTKIE DOKUMENTY <F5>

Obroty na kartotece według wszystkich dokumentów

Wydruk dokumentu ETYKIETA : ¦TAK

Możliwość drukowania etykiety na towar

Dopisanie kartoteki : ¦TAK

Prawo do zakładania nowych kartotek asortymentowych

Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji : ¦TAK

Prawo do tworzenia duplikatu na podstawie bieżącej kartoteki

Modyfikacja kartoteki : ¦TAK

Prawo do wprowadzania zmian w kartotece, <Ctrl><Enter>

Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

Prawo do odblokowania kartoteki do modyfikacji – zmiana status z niebieskiego na jasnoniebieski

Modyfikacja tabelaryczna : ¦TAK

Prawo do wprowadzania zmian, <Enter>

Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

Prawo do zatwierdzenia zapisanej kartoteki na czarno lub otwartej do modyfikacji jasnoniebieski

Usunięcie kartoteki : ¦nie

Prawo do usuwania kartotek, automatyczna blokada usuwania kartotek wykazujących obroty

Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦nie

Prawo do przywracania usuniętych kartotek,

Podgląd kartoteki : ¦TAK

Prawo do uruchamiania funkcji lupa <+>

Podgląd pozycji dokumentów : ¦TAK

Prawo do przeglądania obrotów kartoteki klawiszem <F5>

Zmiana okresu : ¦TAK

Prawo do zmiany okresu rejestracji

Kartoteka cenowa – indywidualne cenniki

Umożliwia prowadzenie specjalnych cen sprzedaży. Dostępne funkcje:

INS    - Dopisanie kartoteki

CtrINS - Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji

CtENT  - Modyfikacja kartoteki

CtrlF2 - Otwarcie dokumentu do modyfikacji

F9     - Zatwierdzenie dokumentu

DEL    - Usunięcie kartoteki

AltDEL - Przywrócenie usuniętej kartoteki

PLUS   - Podgląd kartoteki

Elementy kartoteki cenowej

Grupa cenowa asortyment	Symbol określający grupę cen asortymentowych, symbol jest przypisywany do kartoteki asortymentowej
Grupa cenowa kontrahenta	Symbol określający grupę cen kontrahenta, symbol jest przypisywany do kartoteki kontrahentów
Nazwa grupy	Opis charakteryzujący daną pozycję w grupie
Rabat	Procentowa wielkość rabatu
Kategoria cen	informacja określająca poziom cen
Magazyn	Określenie symbolu magazynu
Indeks, nazwa asortymentu, kod kreskowy	Opis towaru
Nazwa skrócona	Opis klienta
Próg ilości	Informacja o wielkości sprzedaży przy której ma zastosowanie cena specjalna
Cena netto	Określona cena sprzedaży bez VAT
Cena brutto	Określona cena sprzedaży z VAT
Uwagi	Do dyspozycji są 3 pola po 20 znaków każde na wpisywanie dowolnych uwag o kartotece, możliwość notowania nazw w językach obcych itp.
USER, zapis i modyfikacja	Pola zawierające informację o użytkowniku, który założył kartotekę USER, oraz o osobie, która jako ostatnia dokonała jej modyfikacji.
Z poziomu kartoteki kontrahentów mamy dostęp do opcji <Ctrl><F3> GRUPY CENOWE (parametr szablonu ODN). Po uruchomieniu wyświetlone zostaje okno z tabelą grup cenowych (szablon ACN) dla wybranego kontrahenta.

Parametry szablonu ACN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia kartoteki cenowej:

                    Wydruk dokumentu ETYKIETA : ¦TAK

                          Dopisanie kartoteki : ¦TAK

Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji : ¦TAK

                        Modyfikacja kartoteki : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                          Usunięcie kartoteki : ¦TAK

             Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦TAK

                            Podgląd kartoteki : ¦TAK


Systemy rabatowe
Systemy rabatowe – polityka cenowa

System Hornet umożliwia udostępnia kilka różnych systemów udzielania rabatów. Niektóre systemu można wzajemnie łączyć, niektóre wzajemnie się wykluczają, wybór systemu ustalania cen sprzedaży i rabatowania uzależniony jest decyzji zarządu firmy co do polityki cenowej. Ogólnie możemy wyróżnić następujące systemu ustalania wielkości upustów:

•	system prosty polegający na ręcznym podawaniu cen sprzedaży na fakturach, ceną kieruje osoba wystawiająca fakturę

•	prosty system rabatowania, procent rabatu jest deklarowany osobno dla każdej pozycji dokumentu, ceną kieruje osoba wystawiająca fakturę

•	Rabat wprowadzany dla całej faktury, wszystkie pozycje otrzymują rabat w takiej samej wysokości, ceną kieruje osoba wystawiająca fakturę

•	Rabat udzielany automatycznie na podstawie wielkości upustu zapisanego w kartotece kontrahentów, przykładowo kontrahent A ma zapisany rabat w wysokości 3%, dla wszystkich pozycji zostanie udzielony rabat. System może działać automatycznie lub „ręcznie” na żądanie.

•	Rabat złożony udzielany na podstawie określenia grupy rabatowej w kartotece kontrahentów i grup rabatowych w kartotece asortymentowej. Klient otrzymuje rabat w wysokości określonej przez grupę towarową. System może działać automatycznie lub „ręcznie” na żądanie.

•	Cena sprzedaży bądź rabat ustalana indywidualnie z klientem zapisana w indywidualnym cenniku. Jeżeli brak jest deklaracji na towar w cenniku, system pobiera ceny ze standardowej kartoteki asortymentowej.

•	Wysokość rabatu uzależniona jest od jednokrotnego zakupu na określonym poziomie cenowym. Przykładowo:

PROCRAB                             WARTOŚĆ

----------------------------------------------

      2.00¦                             300.00

      3.00¦                             500.00

      4.00¦                             800.00

      5.00¦                           1,200.00

      6.00¦                           2,500.00

      7.00¦                           4,500.00

      8.00¦                           6,500.00

      9.00¦                           8,500.00

     10.00¦                          10,000.00

     12.00¦                          15,000.00

Przy zakupie na kwotę do 300,00 złotych rabat 2%, zakup w kwocie pomiędzy 300 i 500 złotych premiowany jest rabatem w wysokości 3%, powyżej 15.000,00 złotych rabat 12%.


Kartoteka ilościowo - wartościowa
Kartoteka ilościowo – wartościowa

Kartoteka przechowuje analityczne dane księgowe dotyczące obrotów towarowych wraz z ich wyceną według zasady FiFo. Udostępnia ona zapisy księgi analitycznej asortymentu w danym roku obrachunkowym w podziale na poszczególne miesiące. Dostępne funkcje:

PLUS   - Podgląd kartoteki

F3     - Test wyceny magazynów

F4     - Raport wyceny magazynów

F5     - Podgląd pozycji dokumentów

CtrF5  - Wycena + test wyceny

CtrlF4 – Wycena

F12    - Zmiana okresu

Wycena rozchodów magazynowych <Ctrl><F5>

W celu uzgodnienia i skontrolowania stanów ilościowo wartościowych obrotów magazynowych konieczne jest wykonywane procedury tzw. zamknięcia miesiąca w ramach którego następuje przepisanie pozycji z dokumentów obrotu magazynowego i wycena rozchodów magazynowych. Przed uruchomieniem procedury program wykonuje szereg testów dotyczących możliwości wyceny, a w szczególności kontroluje, czy prawidłowo został zamknięty i wyceniony poprzedni okres sprawozdawczy.

Wycena FiFo

Wycena według zasady FiFo (First In First Out), czyli pierwsze przyszło pierwsze wyszło jest domyślną metodą wyceny dokumentów magazynowych.

Wycena wg ceny średniej ważonej

Prowadzenie wyceny wymaga w administratorze zmiany parametru „Wycena magazynu wg cen średnich” na TAK. Cena średnia ustalana jest po każdym przychodzie towaru wg algorytmu: wartość magazynu / ilość towaru.

Przykład:

Symbol dokumentu	Ilość	Cena	Wartość
BO	168,287	648,83	109.189,65
PW	17,640	652,61	11.512,04
PW	13,360	652,61	8.718,87
PW	18,711	652,61	12.210,99
RW	49,583	649,69 = 141.631,55 / 211,998	32.213,58
Tak ustalona cena obowiązuje dla wszystkich dokumentów rozchodu do dnia zarejestrowania kolejnego dokumentu przychodu. W ramach jednego dnia obowiązuje zasada, że dokument przychodu jest wcześniejszy od dokumentu rozchodu. W kartotece ilościowo - wartościowej w ramach jednego dnia obowiązuje również powyższa zasada sortowania dokumentów. Dla typu dokumentu BZ obowiązuje zasada obliczania wartości BZ wg algorytmu: wartość BO + wartość przychodów danego miesiąca (wartość ewidencyjna WN) – wartość rozchodów danego miesiąca (wartość ewidencyjna MA). W powyższym przykładzie wartość BZ wynosi 109.417,97 (109.189,65 + 11.512,04 +  8.718,87 - 12.210,99 = 32.213,58).

Z powodu stosowania cen średnich ważonych dla kwot z wieloma miejscami po przecinku (zaokrąglenie ceny) ze względu na konieczność wartościowego uzgodnienia kartoteki ilościowo – wartościowej wartość BZ nie jest równa ilość BZ * cena ewidencyjna (168,415 * 649,69).

Test wyceny magazynu <F3>

Procedura wykonuje testowanie zgodności pozycji dokumentów wybranego magazynu. Wynik wyświetlany jest w postaci raportu na ekranie pozycji niezgodnych. Prawidłowo wyceniony i zamknięty miesiąc podaje pusty raport:

Raport wyceny magazynów 02-02

=======================================================================

Lp.  RODZAJ BŁĘDU             DDOWOD TY DOKUMWZ         INDEKS

=======================================================================

lub wskazuje błędy:

Raport wyceny magazynów 02-01

=======================================================================

Lp.  RODZAJ BŁĘDU             DDOWOD TY DOKUMWZ         INDEKS

=======================================================================

0000 Cena ZEROWA PRZYCHODU : 02.01.2002 PO 000006PO0201/O  990000001500

0001 Cena ZEROWA PRZYCHODU : 03.01.2002 PO 000001PO0201/O  051100400195

0002 Cena ZEROWA PRZYCHODU : 04.01.2002 PO 000003PO0201/O  051100400195

0003 Cena ZEROWA PRZYCHODU : 04.01.2002 PO 000004PO0201/O  051100400195

0004 Cena ZEROWA PRZYCHODU : 02.01.2002 PO 000005PO0201/O  051100400195

Raport wyceny magazynów <F4>

Utworzenie syntetycznego raportu dla wybranego magazynu lub wszystkich magazynów pozwala na kontrolę księgowań i daje ogólny obraz tego co się działo w magazynie – typ oznacza rodzaj dokumentu. Przykładowo: Raport wyceny magazynów MAGAZYN : WG 01-09

============================================================================

TYP     ILOSCBO   PRZYCHOD    ROZCHOD    ILOSCBZ      WAEWIDWN      WAEWIDMA

============================================================================

BO     26104.37       0.00       0.00       0.00     893970.39          0.00

WP         0.00       0.00    4390.58       0.00          0.00     147998.66

PP         0.00     119.00       0.00       0.00     179784.82          0.00

MM         0.00     139.40     139.40       0.00      28109.87      28109.89

PW         0.00     177.60       0.00       0.00      12218.88          0.00

WZ         0.00       0.00     819.10       0.00          0.00     245564.69

PI         0.00    7669.15       0.00       0.00     280117.89          0.00

RW         0.00       0.00     179.60       0.00          0.00      13374.64

BZ         0.00       0.00       0.00   28680.84          0.00     959154.07

============================================================================

                                                    1394201.85    1394201.95

============================================================================

Obroty <F5>

Kontrolować można dwa rodzaje zapisów magazynowych:

•	DOKUMENTY MAGAZYNOWE – źródłowe dokumenty. Otwierane jest zestawienie na bazie szablonu MZP

•	DEKRETY MAGAZYNOWE – dokumenty po wstępnym zaksięgowaniu, zamknięciu miesiąca – wycena. Otwierane jest zestawienie na bazie szablonu PPN

Księgowanie

AKN – dołożono parametr (F5) „Metody księgowania wyceny/S,A,D/” -  dot. księgowania WZ:
A – analitycznie – konta z kartoteki asortymentowej,
S – sumarycznie – konta z odpowiedniego szablonu księgowania AKN,
D – dokumentami – konta z nagłówka dokumentu WZ (plik mpn)).

Dla pozostałych typów dokumentów konta z szablonu księgowania (Ctrl F2) AKN. Możliwość zarejestrowania przez użytkownika konta „5”, rozliczeniowego, treść „5”, w AKN możliwość zadeklarowania parametru „Księgowanie RW dla zespołu „5”” na Tak – wówczas podczas generowania PK dla wyceny program dodaje również zapisy księgowania na „5”

Parametry szablonu AKN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia kartoteki ilościowo wartościowej:

                     DOKUMENTY MAGAZYNOWE (T/N)¦nie

                       DEKRETY MAGAZYNOWE (T/N)¦TAK

            Wydruk dokumentu OBROTYsyntetyka : ¦TAK

            Wydruk dokumentu OBROTYanalityBM : ¦TAK

            Wydruk dokumentu OBROTYanalityNA : ¦TAK

                           Podgląd kartoteki : ¦TAK

                       Test wyceny magazynów : ¦TAK

                     Raport wyceny magazynów : ¦TAK

                  Podgląd pozycji dokumentów : ¦TAK

                        Wycena + test wyceny : ¦TAK

                                      Wycena : ¦TAK

                               Zmiana okresu : ¦TAK


Dekrety magazynowe

Kartoteka ilościowo wartościowa (szablon AKN) udostępnia dane o stanach magazynowych w układzie kartotek analitycznych, których obroty wynikają z zaksięgowanych (przepisanych) pozycji dokumentów magazynowych (szablon MZP) do zestawienia wycenionych obrotów magazynowych (szablon PPN -> dekrety magazynowe).

Zestawienie dekretów magazynowych pozwala na szczegółowe analizowanie wyceny i obrotów magazynowych, jest to rodzaj dziennika zapisów obrotów magazynowych, pozycje po zamknięciu posiadają status dokumentu zaksięgowanego.

Parametry szablonu PPN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia dziennika dekretów magazynowych:

                            Podgląd kartoteki : ¦TAK

                                Zmiana wyceny : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦TAK

                            Grupa użytkowników :¦04

                           Szablon numeracyjny :¦0

                          Wielkość okna edycji :¦ 4

                              Współrzędne okna :¦

                 Wiersz początkowy okna edycji :¦ 4

 Wyświetlanie zapisów od ostatniej pozycji (T/N)¦nie

                     Numer domyślnego porządku :¦0

                 Blokada zmiany sortowania (T/N)¦nie

          Wiersz początkowy okna listy pozycji :¦10

             Wiersz końcowy okna listy pozycji :¦20


Kartoteka kontrahentów

Kartoteka kontrahentów przechowuje dane o odbiorcach (sprzedaż) i dostawcach (zakupy towarów i kosztów). Dostępne funkcje:

INS    - Dopisanie kartoteki

CtrINS - Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji

CtENT  - Modyfikacja kartoteki

ENTER  - Modyfikacja tabelaryczna

CtrlF2 - Otwarcie dokumentu do modyfikacji

F9     - Zatwierdzenie dokumentu

DEL    - Usunięcie kartoteki

AltDEL - Przywrócenie usuniętej kartoteki

PLUS   - Podgląd kartoteki

F2     - Podgląd dokumentów

F3     - Podgląd zapłat

F5     - Podgląd pozycji dokumentów

F4     - Lista odbierających

F12    - Zmiana okresu

Alt-F  - Wyszukiwanie

F6     - Proste sortowanie

Ctrl-F6- Sortowanie danych wg podanego warunku

F7     - Proste filtrowanie

Ctrl-F7- Filtrowanie informacji wg żądanego warunku

F8     - Podsumowanie kolumn

Ctrl-F8- Raport sumowania kolumn

F10    - Wydruki

Numeracja kartotek kontrahentów według symbolu

Elementy kartoteki kontrahentów

Blokada Sprzedaży

Zestawienie dokumentów <F2>

Zestawienie zapłat ODN <F3>

Lista osób upoważnionych <F4>

Zestawienie pozycji dokumentów <F5>

Informacje dodatkowe <Alt><F4>

Miejsca dostawy <Ctrl><F4>

Grupy cenowe / indywidualne cenniki

Funkcje specjalne kartoteki kontrahentów

Parametry szablonu ODN


Numeracja kartotek kontrahentów według symbolu

Możliwość nadawania analityki kontrahentów według symbolu została przygotowana przede wszystkim z myślą o kontynuowaniu numeracji kartotek kontrahentów reinstalowanych do systemu Hornet z systemu BHM (oddzielna numeracja kartotek KONTRAHENTÓW, ODBIORCÓW i DOSTAWCÓW). Modyfikacja kartotek po reinstalacji (PRX)

Po reinstalacji danych PRX kartotek należy zmodyfikować. Kartoteki kontrahentów z PRX=KT należy zmienić na “K-”, odbiorców z PRX=OD na “O-” i dostawców  z PRX=DO na “D-”.

Format analityki

Numer analityczny składa się z 8 znaków: 2 pierwsze znaki to symbol (symbol szablonu numeracyjnego), pozostałe 6 znaków to kolejny numer analityczny w ramach danego symbolu. W ADMINISTRATORZE w szablonach numeracyjnych należy dopisać nowe szablony o następujących symbolach:

Symbol szablonu  Numeracyjnego	Nazwa szablonu
K-	Kartoteka kontrahentów
O-	Kartoteka odbiorców
D-	Kartoteka dostawców

Przy uzupełnianiu danych po reinstalacji należy pamiętać o wpisaniu prawidłowego numeru analitycznego dla poszczególnych kartotek.

MENU - Wyświetlanie kartoteka

W celu wyświetlenia kartotek w menu należy szablon ODN skopiować trzykrotnie (szablon ODN001 nie jest wykorzystywany). W deklaracji parametrów przez {F5} został dołożony nowy parametr “Sym. kontrahenta zgodny z szabl. numeracyjnym”. Dla parametru tego należy wpisać właściwy symbol szablonu numeracyjnego w celu filtrowania kartotek kontrahentów, odbiorców i dostawców bez konieczności zakładania filtru przez deklarację parametrów {F7}. Przykładowo:

Numer  szablonu ODN		Symbol szablonu numeracyjnego wpisany w deklaracji parametrów przez {F5} parametr 14.
ODN002	Kartoteka kontrahenci	K-
ODN003	Kartoteka odbiorców	O-
ODN004	Kartoteka dostawców	D-
Dopisanie kartotek

Kartoteki kontrahentów, odbiorców i dostawców wyświetlane są w menu poprzez wykorzystanie oddzielnych szablonów. Aby zapewnić prawidłowe dopisanie i modyfikacje kartotek należy wykorzystać dołożone w szablonie ODN pole “NRSZA” (w zbiorze jest to pole o nazwie “Nrszaodn”) do wpisania symbolu szablonu numeracyjnego, który ma stanowić część numeru analitycznego. Pole “NRSZA” powinno zostać wyłączone do edycji, co uniemożliwi użytkownikom ewentualną zmianę symbolu a tym samym zapis nieprawidłowej kartoteki.

Wystawianie dokumentów

Zapewnienie wyboru prawidłowej kartoteki w określonym dokumencie wymaga właściwego doboru numerów szablonów nagłówków dokumentów i szablonów kartotek. Przy kopiowaniu szablonów i wykorzystywaniu więcej niż jednego należy przyjąć zasadę, że pierwszy szablon nagłówków dokumentów lub kartotek (przede wszystkim ASN i ODN) nie jest wykorzystywany. Przykładowe zestawienie szablonów zostało przedstawione poniżej:

Szablon nagłówka dokumentu		Numer szablonu kartotek ODN
SPN002	Faktury VAT, imienne, paragony	ODN002	ODN wyświetlony w menu
SPN003	Faktury eksportowe	ODN003
KON004	Faktury kosztowe	ODN004	ODN wyświetlony w menu
ZON005	Faktury zakupu	ODN005	ODN wyświetlony w menu
MPN002	Dokumenty Wz	ODN002
MWN005	Dokumenty Pz	ODN005
Oddzielna numeracja kartotek kontrahentów, odbiorców i dostawców wymaga zastosowania odrębnych procedur wyboru kartoteki według wg nazwy skróconej, NIP-u i numeru analitycznego.

Kod	Opis	Blok	Parametry
634	Nip-u+KODWPŁATY+'O-'/Wschowa	SetValASN(x,y,z)	SetWNipPRX(“'O-1'”)
635	Nip-u+KODWPŁATY+'D-'/Wschowa	SetValASN(x,y,z)	SetWNipPRX(“'D-1'”)
636	Nip-u+KODWPŁATY+'K-'/Wschowa	SetValASN(x,y,z)	SetWNipPRX(“'K-1'”)
637	SKROC+KODWPLATY+'O-'/Wschowa	SetValASN(x,y,z)	SetWSkrPRX(“'O-1'”)
638	SKROC+KODWPLATY+'D-'/Wschowa	SetValASN(x,y,z)	SetWSkrPRX(“'O-1'”)
639	SKROC+KODWPLATY+'K-'/Wschowa	SetValASN(x,y,z)	SetWSkrPRX(“'O-1'”)
640	KTRHI +KODWPLATY+'O-'/Wschowa	SetValASN(x,y,z	SetWAnaPRX(“'O-1'”)
641	KTRHI +KODWPLATY+'D-'/Wschowa	SetValASN(x,y,z)	SetWAnaPRX(“'O-1'”)
642	KTRHI +KODWPLATY+'K-'/Wschowa	SetValASN(x,y,z)	SetWAnaPRX(“'O-1'”)
Modyfikacja dokumentów – zmiana kontrahenta

Przy zmianie kontrahenta przez {Ctr}+{F3}, na odblokowanym do modyfikacji dokumencie– wyświetlany jest cały zbiór kartotek kontrahentów, a nie wybrane kartoteki odbiorców, kontrahentów lub dostawców.


Elementy kartoteki kontrahentów

Identyfikator VAT	Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON, PESEL itp.
Nazwa skrócona	nazwa zwyczajowa do łatwiejszego i szybszego odszukiwania odbiorcy
Nazwa I , II	dwa pola 50 znakowe na nazwę odbiorcy; w wersjach starszych od 2.0032 tylko jedno pole. Zawsze należy wpisywać nazwę odbiorcy w polu Nazwa I, a gdy brakuje w niej miejsca przejść można do pola Nazwa II. Nie należy łączyć obu pól.
Kod pocztowy, miejscowość, ulica	siedziba kontrahenta
Rejon	wprowadzenie informacji o rejonie z jakiego pochodzi klient, pozwala na tworzenie statystyk i analiz
Województwo, powiat, gmina	Informacja umożliwia na prowadzenie analiz sprzedaży według podziału administracyjnego
GUS	Podział klientów według statystyki GUS
Kod Handlowca	Określenie symbolu handlowca do którego przypisany jest klient -> kto go obsługuje
Status	Symbol pozwalający grupować klientów według dowolnych kryteriów
Klient	Pole do wpisywania dodatkowych informacji o kliencie np. rodzaj prowadzonej działalności, sklep, hurtownia, warsztat, fabryka itp.
Nazwisko	Pole służące do zapamiętywania nazwiska osoby ostatnio odbierającej fakturę, można także umieścić w nim numer zamówieniaBłąd! Nie zdefiniowano zakładki., upoważnienia na podstawie którego wystawiono dokument bez podpisu nabywcy.
Kontakt	Informacje pomocnicze (telefon ,telex itp.)
Telefony	Informacje o numerach dostępnych do firmy
Odbierający	Nazwisko osoby ostatnio odbierającej fakturę
Rabat	wysokość rabatu proponowanego podczas udzielania rabatu <F5>
Grupa rabatowa	Symbol określający przynależność do jakiej grupy rabatowej przypisany jest dany kontrahent
Grupa cenowa	Symbol określający do jakiej grupy cenowej należy kontrahent
Sposób zapłaty	Określamy kod sposobu zapłaty, jeżeli okienko pozostawimy puste, to w trakcie sprzedaży możemy dowolnie definiować warunki zapłaty, w przypadku wpisania dowolnego symbolu, program będzie wymuszać taki właśnie sposób zapłaty
Ilość dni	Analogicznie do sposobu zapłaty możemy określić stały termin zapłaty – ilość dni zapłaty w stosunku do daty wystawienia.
Saldo	informacja, która mówi o zadłużeniu naszych odbiorców, może być ręcznie zmodyfikowane w programie administratora. Saldo jest zwiększane po każdej  operacji sprzedaży danego odbiorcy oraz zmniejszane po każdej rejestracji należności.
Saldo [wal]	informacja o należności w dowolnej walucie
Blokada sprzedaży, blokada 2	Klient może mieć określony status w zakresie obsługi sprzedaży. Pole może być edytowane przez użytkownika lub wypełniane automatycznie przez program w trakcie aktualizacji rozrachunków np. w „nocnej zmianie”.  Zablokowanie sprzedaży następuję poprzez umieszczenie w polu „Blokada” lub polu „Blokada2” w kartotece kontrahenta jednego z symboli blokady. Istnieją cztery rodzaje blokad: • BL – Blokada wstępna • BU – Blokada automatyczna • BS – Blokada ostateczna • BW – Blokada użytkownika Pierwsze trzy blokady mogą być ustawiane automatycznie w trakcie „Aktualizacji Dłużników”, zgodnie z zadeklarowanymi parametrami w szablonie ONN. Ostatnia (BW) jest ustawiana tylko ręcznie (edycja Pola). Automatyczne ustawienie blokad dotyczy tylko pola Blokada. Pole Blokada2 jest polem dodatkowym i może być stosowane jako dodatkowa blokada (np. dla kierownictwa). Zakładanie i zdejmowanie blokady w polu „Blokada2” obecnie jest możliwe tylko poprzez edycję pola w szablonie ODN. Umieszczenie w polu Blokada lub Blokada2 innych wartości nie powoduje żadnych skutków. Aby włączyć automatyczne ustawienia blokad w trakcie wykonywania aktualizacji dłużników należy w kreatorze rejestrów dla szablonu ONN ustawić następujące parametry: • „Automat. Blokowanie płatności/ilDniPoTerminie/”;  • „Zakres blokady wstępnej”;  • „Zakres blokady ostatecznej:”.  Jako wartość parametrów należy wpisać liczbę dni przekroczenia płatności, po jakiej zostanie nałożony dany rodzaj blokady. Blokady usuwane są automatycznie lub ręcznie.  • Automatycznie są usuwane tylko blokady typu BL i BU jeśli kontrahent nie posiada zaległości w płatnościach. (nie dotyczy pola „Blokada2”) • Ręcznie poprzez edycje pola „Blokada” lub „Blokad2”. • Blokady BS i BW można usunąć TYLKO ręcznie. W przypadku konieczności wystawienia faktury sprzedaży dla kontrahenta z ustawioną blokadą w polu „Blokada” lub „Blokad2”, należy najpierw usunąć blokadę (z obu pól), wystawić fakturę i jeśli istnieje potrzeba ponownie ustawić blokadę. Nie ma innej możliwości aby wystawić fakturę „Zablokowanemu Kontrahentowi”.
Limit kredytowy	Pole umożliwiające określenie wielkości zadłużenia, jakie może osiągnąć klient. Po przekroczeniu limitu określonego poprzez kredyt, program będzie informować osobę fakturującą sprzedaż o przekroczonym limicie i będzie proponować sprzedaż wyłącznie gotówkową. Jeżeli w polu pozostawimy kwotę zero, to program nie kontroluje wielkości zadłużenia (salda) w stosunku do wielkości kredytu.
Kredyt do wykorzystania	Informacja o wielkości kredytu jaki pozostał do wykorzystania, jest to różnica pomiędzy zadeklarowaną wielkością limitu kredytowego a saldem.
Konto analityczne	pole służące do określenia konta analitycznego, przy automatycznym zapisie konta jest ono wypełniane programowo i wtedy nie jest możliwa jego modyfikacja. W przeciwnym wypadku jest to pole zapisywane wg uznania użytkownika.
Kod kreskowy	Informacje o numerze kontrahenta mogą być zapisane w postaci ciągu liczb, do interpretacji przez czytniki kodów kreskowych
Nasz numer	Informacja o numerze identyfikacyjnym, koncie analitycznym u naszego kontrahenta. Informacja ta bywa pomocna podczas uzgadniania rozrachunków, przekazywania przelewów itp.
Data ostatniej sprzedaży	program automatycznie zapamiętuje daty ostatnio dokonywanej sprzedaży. Na podstawie takiej informacji można tworzyć raporty, zestawienia, wysyłać oferty handlowe
Data ostatniego zakupu	program automatycznie zapamiętuje daty ostatnio dokonywanego zakupu. Na podstawie takiej informacji można tworzyć raporty, zestawienia, wysyłać oferty handlowe
Miejsce dostawy	Jeżeli klient ma mieć dostarczany towar do innego miejsca przeznaczenia, niż wynikałoby to z siedziby firmy to w tym okienku wpisujemy miejsce dostawy, może być drukowane na fakturach sprzedaży lub dokumentach Wz
Sposób dostawy	Określenie rodzaju transportu, jaki będzie wykorzystany przy dostawie
Bank	nazwa banku, numer oddziału i numer rachunku
Waluta	Skorowidz walut <F1> umożliwia określenie rozrachunku w jakiego rodzaju walucie będą prowadzone.
Informacje uzupełniające	Dodatkowe pole 20 znakowe
Uwagi	Do dyspozycji są 3 pola po 20 znaków każde na wpisywanie dowolnych uwag o kartotece, możliwość notowania nazw w językach obcych itp.


Ustalanie warunków rabatowania

Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży użytkownik posiadający określone uprawnienia może udzielać upustów cenowych. Rabat ten może być udzielany w różny sposób:

•	„ręcznie” dla każdej pozycji dokumentu osobno, można ustalać inną wysokość rabatu dla każdej pozycji

•	„ręcznie” dla wszystkich pozycji dokumentu udzielany jest rabat w tej samej wysokości

•	automatyczny rabat prosty jest nadawany zgodnie z deklaracją w kartotece kontrahentów, dla wszystkich pozycji udzielana jest jednakowa wielkość rabatu

•	automatyczny rabat złożony, obliczany jest na podstawie deklaracji w kartotece kontrahenta, asortymentowej i skorowidza rabatów.


Blokada Sprzedaży

Istnieje możliwość zablokowania wystawienia faktury sprzedaży dla kontrahenta poprzez stosowanie tzw. „Blokady Sprzedaży”. Zablokowanie sprzedaży następuję poprzez umieszczenie w polu „Blokada” lub polu „Blokada2” w kartotece kontrahenta jednego z symboli blokady.

Rodzaje blokad

Istnieją cztery rodzaje blokad:

•	BL – Blokada wstępna

•	BU – Blokada automatyczna

•	BS – Blokada ostateczna

•	BW – Blokada użytkownika

Zakładanie blokad

Pierwsze trzy blokady mogą być ustawiane automatycznie w trakcie „Aktualizacji Dłużników”, zgodnie z zadeklarowanymi parametrami w szablonie ONN. Ostatnia (BW) jest ustawiana tylko ręcznie (edycja Pola). Automatyczne ustawienie blokad dotyczy tylko pola Blokada. Pole Blokada2 jest polem dodatkowym i może być stosowane jako dodatkowa blokada (np. dla kierownictwa). Zakładanie i zdejmowanie blokady w polu „Blokada2” obecnie jest możliwe tylko poprzez edycję pola w szablonie ODN.

Umieszczenie w polu Blokada lub Blokada2 innych wartości nie powoduje żadnych skutków. Aby włączyć automatyczne ustawienia blokad w trakcie wykonywania aktualizacji dłużników należy w kreatorze rejestrów dla szablonu ONN ustawić następujące parametry:

•	„Automat. Blokowanie płatności/ilDniPoTerminie/”;

•	„Zakres blokady wstępnej”;

•	„Zakres blokady ostatecznej:”.

Jako wartość parametrów należy wpisać liczbę dni przekroczenia płatności, po jakiej zostanie nałożony dany rodzaj blokady.

Usuwanie blokady

Blokady usuwane są automatycznie lub ręcznie.

•	Automatycznie są usuwane tylko blokady typu BL i BU jeśli kontrahent nie posiada zaległości w płatnościach. (nie dotyczy pola „Blokada2”)

•	Ręcznie poprzez edycje pola „Blokada” lub „Blokad2”.

•	Blokady BS i BW można usunąć TYLKO ręcznie.

W przypadku konieczności wystawienia faktury sprzedaży dla kontrahenta z ustawioną blokadą w polu „Blokada” lub „Blokad2”, należy najpierw usunąć blokadę (z obu pól), wystawić fakturę i jeśli istnieje potrzeba ponownie ustawić blokadę. Nie ma innej możliwości aby wystawić fakturę „Zablokowanemu Kontrahentowi”.


Zestawienie dokumentów ODN
Zestawienie dokumentów <F2>

Z poziomu kartoteki możliwe jest przeglądanie następujących typów dokumentów zarejestrowanych dla podświetlonego kontrahenta. Funkcję podglądu dokumentów uruchamia się klawiszem <F2>

SPRZEDAŻ szablon RON

Wyświetlane jest zestawienie faktur sprzedaży zarejestrowanych w bieżącym roku obrachunkowym, łącznie z bilansem otwarcia.

ZAKUPY szablon RZN

Wyświetlane jest zestawienie faktur zakupu towarów magazynowych zarejestrowanych w bieżącym roku obrachunkowym, łącznie z bilansem otwarcia.

KOSZTY szablon RKN

Wyświetlane jest zestawienie faktur zakupu kosztowych zarejestrowanych w bieżącym roku obrachunkowym, łącznie z bilansem otwarcia.

DOKUMENT/WZ szablon RMN

Wyświetlane jest zestawienie dowodów Wz zarejestrowanych w bieżącym roku obrachunkowym.

DOKUMENT/PZ szablon RWN

Wyświetlane jest zestawienie dowodów Pz zarejestrowanych w bieżącym roku obrachunkowym.

DOKUMENT/MM szablon RAN

Wyświetlane jest zestawienie dowodów obrotu magazynowego zarejestrowanych w bieżącym roku obrachunkowym.

ZAMÓWIENIA/ZA szablon RFN

Wyświetlane jest zestawienie zamówień od odbiorców zarejestrowanych w bieżącym roku obrachunkowym.

ZAMÓWIENIA/ZD szablon

Wyświetlane jest zestawienie zamówień do dostawców zarejestrowanych w bieżącym roku obrachunkowym.

IMPORT

Wyświetlane jest zestawienie dowodów zakupu z importu zarejestrowanych w bieżącym roku obrachunkowym, razem z bilansem otwarcia.

Wezwania do zapłaty szablon KWN

Wyświetlane jest zestawienie dowodów Wezwanie do zapłaty wystawionych w bieżącym roku obrachunkowym.

Noty odsetkowe

Wyświetlane jest zestawienie dowodów Noty odsetkowe wystawione w bieżącym roku obrachunkowym.

Potwierdzenia sald

Wyświetlane jest zestawienie dowodów Potwierdzenia sald wystawionych w bieżącym roku obrachunkowym.


Zestawienie zapłat ODN
Zestawienie zapłat <F3>

Z poziomu kartoteki możliwe jest przeglądanie zarejestrowanych zapłat dla podświetlonego kontrahenta występujących w bieżącym roku obrachunkowym razem z bilansem otwarcia. Funkcję podglądu dokumentów uruchamia się klawiszem <F3>, wyświetlone zostaje zestawienie zapłat – szablon ZPN

Parametry szablonu ZPN

                                Zapisanie (T/N)¦TAK

                            Zatwierdzenie (T/N)¦TAK

                      Wydruk dokumentu DOWÓD : ¦TAK

                       Wystawienie dokumentu : ¦TAK

  Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

           Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                       Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                     Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

          Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : ¦TAK

             Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

              Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie

                           Podgląd dokumentu : ¦TAK


Lista osób upoważnionych
Lista osób upoważnionych <F4>

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kontrola ich uprawnień wymaga ścisłej ewidencji zakresu praw i obowiązków do wykonywania poszczególnych zadań. Program HORNET umożliwia przypisanie do każdego kontrahenta indywidualnej listy pracowników kontrahenta upoważnionych do odbioru faktury, towaru, pieniędzy itp. Funkcja obsługi rejestru pracowników kontrahenta uruchamiana jest klawiszem <F4>, otwiera się zestawienie szablon OON.

Parametry szablonu OON

              Dopisanie kartoteki : ¦TAK

              Modyfikacja pozycji : ¦TAK

              Usunięcie kartoteki : ¦TAK

 Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦TAK

                Podgląd kartoteki : ¦TAK


Zestawienie pozycji dokumentów ODN
Zestawienie pozycji dokumentów <F5>

Z poziomu kartoteki możemy analizować pozycje asortymentowe znajdujące się na dokumentach wystawionych dla danego kontrahenta. Wyświetla się okno MENU z możliwością wyboru dokumentu, analogicznie jak <F2> obroty dokumentów. Następnie należy określić przedział czasowy w jakim mają być poszukiwane dokumenty, domyślnie jest proponowany okres od początku roku z BO włącznie do bieżącego miesiąca. Do określenia mamy dwa sposoby, miesięczny bieżącego roku obrachunkowego lub ze szukaniem dowolnych okresów rejestracji. Obsługa patrz. wyżej

SPRZEDAŻ szablon SZP

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji faktur sprzedaży z wybranego przedziału czasowego.

ZAKUPY

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji faktur zakupu magazynowych z wybranego przedziału czasowego.

KOSZTY

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji faktur zakupu kosztowych z wybranego przedziału czasowego.

DOKUMENT/WZ

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dowodów Wz z wybranego przedziału czasowego.

DOKUMENT/PZ

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dowodów Pz z wybranego przedziału czasowego.

DOKUMENT/MM

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dowodów magazynowych z wybranego przedziału czasowego.

ZAMÓWIENIA/ZA

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji zamówień od odbiorcy z wybranego przedziału czasowego.

ZAMÓWIENIA/ZD

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji zamówień do dostawcy z wybranego przedziału czasowego.

IMPORT

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji faktur zakupu z importu z wybranego przedziału czasowego.

Wezwania do zapłaty

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji wezwań do zapłaty z wybranego przedziału czasowego.

Noty odsetkowe

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji not odsetkowych z wybranego przedziału czasowego.

Potwierdzenia sald

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji dokumentów potwierdzenia sald wystawionych w wybranym przedziale czasowym.

Należności

Wyświetlone zostaje zestawienie pozycji należności z wybranego przedziału czasowego.


Informacje dodatkowe ODN
Informacje dodatkowe – adresy, kontakty itp. <Alt><F4>

Otwiera się rejestr informacji dodatkowych za pomocą szablonu EMN, który w kreatorze rejestrów umożliwia nam następującą konfigurację:

   EMAIL :¦ 1 1 50 INFO            XXXXXXXXXXXXXXX

   ZATWI :¦ 0 0  5 ZATWI           XXXXX

DatZATWI :¦ 0 0 10 DatZATWI        ##.##.####

DatZAPIS :¦ 0 0 10 DatZAPIS        ##.##.####

   USERS :¦ 0 0  5 USERS           XXXXX

   KIEDY :¦ 0 0  8 KIEDY           XXXXXXXX

 UWAGI01 :¦ 0 0 50 UWAGI01         XXXXXXXXXXXXXXX

 UWAGI02 :¦ 0 0 50 UWAGI02         XXXXXXXXXXXXXXX

 UWAGI03 :¦ 0 0 50 UWAGI03         XXXXXXXXXXXXXXX

   ZAPIS :¦ 0 0  5 ZAPIS           XXXXX

 UWAGI05 :¦ 0 0 50 UWAGI05         XXXXXXXXXXXXXXX

 UWAGI04 :¦ 0 0 50 UWAGI04         XXXXXXXXXXXXXXX

Parametry szablonu EMN:

             Dopisanie kartoteki : ¦TAK

             Modyfikacja pozycji : ¦TAK

             Usunięcie kartoteki : ¦TAK

Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦TAK

               Podgląd kartoteki : ¦TAK


Miejsca dostawy ODN
Miejsca dostawy <Ctrl><F4>

Otwiera się rejestr adresów miejsc dostawy za pomocą szablonu MDN, który w kreatorze rejestrów umożliwia nam następującą konfigurację:

Miejscowość :¦ 1 1 10 MIEJSCOWOSC     XXXXXXXXXX

MIEJSCEDOST :¦ 2 1 50 MIEJSC. DOSTAWY XXXXXXXXXXXXXXX

      UWAGI :¦ 3 1 50 UWAGI   :       XXXXXXXXXXXXXXX

     KODPOC :¦ 4 1  6 KOD POCZ:       999.99

      ADRES :¦ 5 1 50 ADRES   :       XXXXXXXXXXXXXXX

      ULICA :¦ 6 1 30 ULICA   :       XXXXXXXXXXXXXXX

      KIEDY :¦ 0 0  8 KIEDY           XXXXXXXX

   DatZATWI :¦ 0 0 10 DatZATWI        ##.##.####

      USERS :¦ 0 0  5 USERS           XXXXX

      ZAPIS :¦ 0 0  5 ZAPIS           XXXXX

   DatZAPIS :¦ 0 0 10 DatZAPIS        ##.##.####

      ZATWI :¦ 0 0  5 ZATWI           XXXXX

Parametry szablonu MDN

       Wydruk dokumentu ETYKIETA : ¦NIE

             Dopisanie kartoteki : ¦TAK

             Modyfikacja pozycji : ¦TAK

             Usunięcie kartoteki : ¦TAK

Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦TAK

               Podgląd kartoteki : ¦TAK


Grupy cenowe ODN
Grupy cenowe <Ctrl><F3> i Indywidualny cennik <Ctrl><F5>

W obu wypadkach wykorzystywany jest ten szablon ACN. Zdefiniowanie indywidualnych grup cenowych lub cenników umożliwia prowadzenie elastycznej polityki cenowej wobec kontrahntów. Konfiguracja szablonu ACN z poziomu kreatora rejestrów <F2>

    PROGILOSC :¦ 1 0 13 PROGILOSC       99,999,999.99

     DatZATWI :¦ 0 0 10 DatZATWI        ##.##.####

        ZATWI :¦ 0 0  5 ZATWI           XXXXX

        KIEDY :¦ 0 0  8 KIEDY           XXXXXXXX

        KSIĘG :¦ 0 0  5 KSIĘG           XXXXX

        ZAPIS :¦ 0 0  5 ZAPIS           XXXXX

     DatZAPIS :¦ 0 0 10 DatZAPIS        ##.##.####

  UwagiLinia3 :¦ 0 0 50 UwagiLinia3     XXXXXXXXXXXXXXX

  UwagiLinia1 :¦ 0 0 50 UwagiLinia1     XXXXXXXXXXXXXXX

        USERS :¦ 0 0  5 ZAPIS           XXXXX

  UwagiLinia2 :¦ 0 0 50 UwagiLinia2     XXXXXXXXXXXXXXX

     DatKSIĘG :¦ 0 0 10 DatKSIĘG        ##.##.####

        MODYF :¦ 0 0  5 MODYF           XXXXX

     DatModyf :¦ 0 0 10 DatModyf        ##.##.####

      MAGAZYN :¦ 0 0  2 MAGAZYN         XX

      NAZWAAS :¦ 0 0 50 NAZWAAS         XXXXXXXXXXXXXXX

      EANASN2 :¦ 0 0 13 EANASN2         XXXXXXXXXXXXX

NazwaSkrócona :¦ 0 0 30 NazwaSkrócona   XXXXXXXXXXXXXXX

GRUPACEN/KONT :¦ 0 0  5 GRUPACEN/KONTRA XXXXX

       INDEKS :¦ 0 0 15 INDEKS          XXXXXXXXXXXXXXX

       EANASN :¦ 0 0 13 EANASN          XXXXXXXXXXXXX

        RABAT :¦ 0 0 13 RABAT           99.99

    CENANETTO :¦ 0 0 13 CENANETTO       99.999.999.99

     KATEGCEN :¦ 0 0  1 KATEGCEN        9

   CENABRUTTO :¦ 0 0 13 CENABRUTTO      99.999.999.99

GRUPACEN/ASOR :¦ 0 0  3 GRUPA  RABATOWA XXX

NAZWA/GRUPACE :¦ 0 0 30 NAZWA/GRUPACEN  XXXXXXXXXXXXXXX

          KTM :¦ 0 0 15 KTM             XXXXXXXXXXXXXXX

Funkcje <F8>

                    Wydruk dokumentu ETYKIETA : ¦NIE

                          Dopisanie kartoteki : ¦nie

Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji : ¦nie

                     Modyfikacja tabelaryczna : ¦nie

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦nie

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦nie

                          Usunięcie kartoteki : ¦nie

             Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦nie

                            Podgląd kartoteki : ¦nie


Funkcje specjalne kartoteki kontrahentów

Możliwość indywidualnego stosowania różnorodnych funkcji specjalnych podpinanych indywidualnie pod klawisze funkcyjne od <F1> do <F10> + klawisz <Shift> umożliwiają rozszerzenie właściwości rejestru. Funkcję podpina się w kreatorze rejestrów dla szablonu ASN za pomocą opcji <F8>, przykładowo:

Notatnik kodów handlowców (0197)

Procedura oznaczona kodem 0197 uruchamia funkcję SetValSlo(), która otwiera słownik z parametrami „Handlowiec”, „20”,30. Oznacza to że wprowadzane dane mają być opsiywane jako pole handlowiec, unikalny kod 20, wielkość informacji 30 znaków.

Konsolidacja kartotek ODN (0142)

Procedura oznaczona kodem 0142 uruchamia funkcję konsolid(), która umożliwia połączenie obrotów dwóch kartotek analitycznych poprzez przeniesienie dokumentów z kartoteki podświetlonej jako JEST do wskazanej jako WINNO BYĆ. Wybór pozycji docelowej możliwy jest za pomocą skorowidza <F1>. Kartoteka oznaczona jako JEST po zakończeniu operacji konsolidacji zostaje usunięta. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacji gdy po reinstalacji danych z różnych systemów BHM oraz Ewki mam w jednej zintegrowanej bazie danych powielone kartoteki kontrahentów.

Generowanie przelewów BHMIPS (0500)

Procedura oznaczona kodem 0500 uruchamia funkcję ASDBF() z parametrami: {".\EXP\","PRZELEWY","DBF","ODNIPS"}, które oznaczają, że zostanie utworzony plik przelew.dbf w podkatalogu .\exp\ zbiór zostanie utworzony i wypełniony informacjami według podprocedury ODNIPS, która przepisuje dane na potzreby przelewów drukowanych w formacie wymagaznym przez banki.

Blokowanie i odblokowywanie kartoteki kontrahenta (0166)

Procedura oznaczona kodem 0166 uruchamia funkcję BlokujKontr(), która nadaje status kartotece jako „zamrożonej” kolorem zielonym. Kartoteka nie zostaje usunięte, a jedynie przesunięta na koniec rejestru i uniemozliwia wpisywania dokumentów na tej kartotece. Pozostałe funkcje są dostępne, można analizować obrotu, wprowzdzać zapłaty itp. Wykorzystywana może być w sytuacji, gdy z kontrahentem nie chcemy dłużej handlować.

Funkcja działa odwrotnie w sytuacji, gdy uruchomimy ją z poziomu kartoteki zablokowane (kolor zielony) Wówczas nastąpi jej odblokowanie)

Kodowe informacje dodatkowe o kontrahencie (0225)

Procedura oznaczona kodem 0225 uruchamia funkcję StigaGetInfo() która pozwala edytować w specjalny sposób pole o kodach dotyczących kontrahenta.


Parametry szablonu ODN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia kartoteki kontrahentów:

Numeracja automatyczna	Ustalenie sposobu nadawania kont analitycznych, automatycznie przez program, lub indywidualnie przez użytkownika
Automatyczne filtrowanie zerowych SALD	Możliwość ograniczenia kartoteki kontrahentów wyłącznie do pozycji wykazujących salda – kartoteki rozrachunkowe z niezerowym saldem, parametr na NIE – wyświetlane są wszystkie dostępne kartoteki (po uwzględnieniu ewentualnego filtra dodatkowego)
Możliwość wyboru okresu przeglądania dokumentów	Funkcja obrotów kartoteki <F5>, określenie prawa do swobodnego wybierania przedziału czasowego, ustawienie na NIE – brak pytania o przedział czasowy, wyświetlane są zawsze obroty bieżącego roku.
SPRZEDAZ	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty sprzedaży
ZAKUPY	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty zakupów magazynowych
KOSZTY	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty zakupów kosztowych
DOKUMENT/WZ	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty magazynowe WZ
DOKUMENT/PZ	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty magazynowe PZ
DOKUMENT/MM	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty magazynowe pozostałe
ZAMOWIENIA/ZA	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty zamówień od odbiorców
ZAMOWIENIA/ZD	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty zamówienia do dostawców
IMPORT	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty zakupu z importu
Wezwania do zapłaty	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty wezwania do zapłaty
Noty odsetkowe	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty noty odsetkowe
Potwierdzenia sald	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty potwierdzenia sald
NALEŻNOŚCI	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta dokumenty należności
WSZYSTKIE DOKUMENTY	Dostęp do obrotów kartoteki kontrahenta wszystkie dokumenty razem
Wydruk dokumentu ETYKIETA	Prawo do drukowania dokumentu typu ETYKIETA – naklejka adresowa itp.
Wydruk dokumentu PRZELEW	Prawo do drukowania dokumentu typu przelew, polecenie pobrania
Dopisanie kartoteki <Insert>	Prawo do dopisywania nowych kartotek
Dopisanie kartoteki na podstawie bieżącej pozycji <Ctrl><Insert>	Prawo do tworzenia duplikatu kartoteki na podstawie bieżącej pozycji
Modyfikacja kartoteki <Ctrl><Enter>	Prawo do modyfikowania kartoteki
Modyfikacja tabelaryczna <Enter>	Prawo do modyfikowania kartoteki
Otwarcie dokumentu do modyfikacji	Prawo do odblokowania kartoteki do modyfikacji
Zatwierdzenie dokumentu	Prawo do zatwierdzenia kartoteki zapisanej na czarno lub odblokowanej do modyfikacji
Usunięcie kartoteki <Delete>	Prawo do usuwania kartotek
Przywrócenie usuniętej kartoteki	Prawo do przywracania usuniętych kartotek
Podgląd kartoteki <+>	Prawo do przeglądania kartoteki funkcją lupa
Podgląd dokumentów <F2>	Prawo do przeglądania dokumentów skojarzonych z kontrahentem. Zakres informacji zależy od ustawienia parametrów dotyczących rodzajów dokumentów – patrz wyżej.
Podgląd zapłat <F3>	Prawo do przeglądania zapłat skojarzonych z kartoteką, zrealizowanych oraz znajdujących się w toku i preliminarzu płatności.
Podgląd pozycji dokumentów <F5>	Prawo do przeglądania pozycji dokumentów
Lista odbierających	Prawo do przeglądania listy osób odbierających
Lista miejsc dostawy	Prawo do przeglądania listy miejsc dostawy
Informacje dodatkowe	Prawo do przeglądania informacji dodatkowych o kontrahencie
GRUPY CENOWE	Prawo do określania grup cenowych i indywidualnych cenników


Kartoteka zaliczkobiorców - pracowników
Kartoteka zaliczkobiorców – pracowników

Księgowanie rozrachunków z pracownikami pobierającymi zaliczki możliwe dzięki kartotece analitycznej zaliczkobiorców. Zakładanie informacji wymaga podania informacji o nazwie skróconej (potocznej) oraz danych identyfikacyjnych.

Dostępne funkcje:

INS    - Dopisanie kartoteki

CtrINS - Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji

CtENT  - Modyfikacja kartoteki

CtrlF2 - Otwarcie dokumentu do modyfikacji

F9     - Zatwierdzenie dokumentu

DEL    - Usunięcie kartoteki

AltDEL - Przywrócenie usuniętej kartoteki

PLUS   - Podgląd kartoteki

F3     - Podgląd zapłat

Parametry szablonu PZN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia kartoteki zaliczkobiorców :

                         Wydruk dokumentu ADRES : ¦TAK

                            Dopisanie kartoteki : ¦TAK

  Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji : ¦TAK

                          Modyfikacja kartoteki : ¦TAK

              Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                        Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                            Usunięcie kartoteki : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦TAK

                              Podgląd kartoteki : ¦TAK

                                 Podgląd zapłat : ¦TAK


Kartoteka wydatków

Kartoteka wydatków przeznaczona jest do rejestrowania zakupów kosztów na podstawie faktur VAT. Dostępne funkcje:

INS    - Dopisanie kartoteki

CtrINS - Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji

CtENT  - Modyfikacja kartoteki

CtrlF2 - Otwarcie dokumentu do modyfikacji

F9     - Zatwierdzenie dokumentu

DEL    - Usunięcie kartoteki

AltDEL - Przywrócenie usuniętej kartoteki

PLUS   - Podgląd kartoteki

Alt-F  - Wyszukiwanie

F6     - Proste sortowanie

Ctrl-F6- Sortowanie danych wg podanego warunku

F7     - Proste filtrowanie

Ctrl-F7- Filtrowanie informacji wg żądanego warunku

F8     - Podsumowanie kolumn

Ctrl-F8- Raport sumowania kolumn

F10    - Wydruki

Parametry szablonu AWN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia kartoteki wydatków:

                      Wydruk dokumentu ETYKIETA : ¦TAK

                            Dopisanie kartoteki : ¦TAK

  Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji : ¦TAK

                          Modyfikacja kartoteki : ¦TAK

              Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                        Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                            Usunięcie kartoteki : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦TAK

                              Podgląd kartoteki : ¦TAK


Kartoteka usług

Zestaw pozycji usług i towarów nie podlegających ewidencji ilościowo wartościowej, ale koniecznej przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Takimi pozycjami mogą być: koszty dojazdu, wysyłki, szkolenia itp. Dostępne funkcje:

INS    - Dopisanie kartoteki

CtrINS - Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji

CtENT  - Modyfikacja kartoteki

CtrlF2 - Otwarcie dokumentu do modyfikacji

F9     - Zatwierdzenie dokumentu

DEL    - Usunięcie kartoteki

AltDEL - Przywrócenie usuniętej kartoteki

PLUS   - Podgląd kartoteki

Alt-F  - Wyszukiwanie

F6     - Proste sortowanie

Ctrl-F6- Sortowanie danych wg podanego warunku

F7     - Proste filtrowanie

Ctrl-F7- Filtrowanie informacji wg żądanego warunku

F8     - Podsumowanie kolumn

Ctrl-F8- Raport sumowania kolumn

F10    - Wydruki

Informacje zawarte w tej kartotece mogą być wykorzystane do wystawiania dokumentów sprzedaży, jako dodatkowe pozycje. Rozgraniczenie asortymentu i usług na dwie kartoteki umożliwia prawidłową wycenę MAGAZYNU. Wprowadzanie pozycji z kartoteki usług do faktury wykonuje przy pomocy klawisza <F2>.

Parametry szablonu AUN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia kartoteki usług:

                      Wydruk dokumentu ETYKIETA : ¦TAK

                            Dopisanie kartoteki : ¦TAK

  Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji : ¦TAK

                          Modyfikacja kartoteki : ¦TAK

              Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                        Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                            Usunięcie kartoteki : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦TAK

                              Podgląd kartoteki : ¦TAK


Rejestr sprzedaży

Opcja przeznaczona do realizacji następujących zadań:

•	wystawianie i drukowanie dokumentów sprzedaży i sprzedaży korygującej

•	wystawianie i rejestrowanie dokumentów Refaktur

•	wystawianie i rejestrowanie faktur Pro Forma

•	wystawianie i drukowanie dowodów wydania towaru z magazynu Wz

•	rejestrowanie zapłat, wystawianie dowodów Kp

•	obsługę drukarki fiskalnej

•	przeglądanie i drukowanie miesięcznego rejestru sprzedaży VAT

•	księgowanie dokumentów sprzedaży

Wystawianie dokumentu sprzedaży

Paragony i Faktury Imienne – dokumenty fiskalne

Rejestracja zapłat <F3>

Podgląd dokumentów skojarzonych <F5>

Wprowadzanie informacji dodatkowych <Alt><F4>

Wystawianie faktury na podstawie zamówienia klienta

Wystawianie dowodu Wz

Wystawianie faktur zaliczkowych

Wybór konta bankowego

Kopiowanie dokumentów – duplikaty <Alt><Insert>

Faktury korygujące ilość/wartość

Zmiana kontrahenta <Ctrl><F3>

ReFaktury

Faktury Pro Forma

Księgowanie faktur sprzedaży

Wydruk dokumentu

Parametry szablonu SPN

Parametry szablonu SPP

Parametry wydruków

Rejestr sprzedaży eksportowej

Sprzedaż i ewidencja odpadów


Wystawianie dokumentu sprzedaży

Nowy dokument wystawia się po naciśnięciu klawisza dopisywania <Insert>. Każdy dokument składa się z dwóch części, nagłówka i pozycji.

Nagłówek dokumentu

Otwiera się okno dialogowe nagłówka dokumentu, do określenia mamy następujące okna:

1.	Pierwsze okno określa typ dokumentu, korzystając z pomocy kontekstowej naciskamy klawisza <F1> i wybieramy ze skorowidza właściwy dokument.

System umożliwia wystawianie następujące rodzaje dokumentów sprzedaży:

•	FV-Faktura netto, dla podmiotów gospodarczych

•	FK-Faktura netto korekta

•	FU-Faktura brutto, dla osób fizycznych, fiskalna

•	UK-Faktura brutto korekta

•	PA-Paragon, fiskalny

•	PK-Paragon korekta

•	FE – faktura eksportowa

2.	Data wystawienia

3.	Data sprzedaży

4.	Płatność, określamy sposób zapłaty i jej termin, <F1> otwiera skorowidz (patrz 93)

5.	Numer zamówienia, można otworzyć skorowidz zamówień <F1> wybrać właściwe lub pozostawić pole puste i wystawić dokument bez powoływania się na zamówienie.

6.	Ilość dni, proponowana jest zgodnie z dokonanym wcześniej wyborem sposobu płatności

7.	Termin zapłaty jest obliczany automatycznie na podstawie daty sprzedaży i ilości dni

8.	Z magazynu, informacja o symbolu magazynu z jakiego prowadzona będzie sprzedaż, <F1> otwiera skorowidz magazynów. (patrz 94 )

9.	Nr – pole określa numer identyfikator odbiorcy <F1> otwiera kartoteką kontrahentów

10.	NIP – pole określa identyfikator podatkowy klienta, <F1> otwiera kartoteką kontrahentów

11.	Nazwa Skr, nazwa skrócona klienta, <F1> otwiera kartoteką kontrahentów

12.	Miejscowość, ulica i kod, pola wypełniane na podstawie danych wprowadzonych z kartoteki

13.	Odbierający, nazwisko osoby odbierającej dokument

Pozycje dokumentu

Po zakończeniu wprowadzania danych dotyczących nagłówka dokumentu należy wprowadzić pozycje asortymentowe. Program automatycznie prosi o wskazanie pozycji:

1.	Indeks – symbol, identyfikator towaru, skorowidz <F1> otwiera kartotekę asortymentową

2.	Nazwa asortymentu, skorowidz <F1> otwiera kartotekę asortymentową

3.	Po dokonaniu wyboru pozycji asortymentowej, należy podać ilość, cenę sprzedaży i ewentualnie rabat

Naciśnięcie klawisza <Enter> na ostatniej pozycji powoduje zapisanie pozycji dokumentu i pozostanie w trybie dopisywania.  Należy powtórnie dokonać wyboru pozycji sprzedawanego asortymentu, pkt 1,2 i 3.

Zatwierdzenie dokumentu

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji asortymentowych do dokumentu można zatwierdzić dokument. W tym celu mamy do wyboru dwie metody:

A. Zatwierdzamy dokument bezpośrednio z poziomu pozycji asortymentowych

1.	naciskamy klawisz <Esc> w celu zakończenia trybu dopisywania pozycji do dokumentu

2.	naciskamy klawisz <F9> w celu zatwierdzenia dokumentu

B. Zatwierdzamy dokument z poziomu rejestru

1.	naciskamy klawisz <Esc> 3- krotnie , następuje powrót do rejestru sprzedaży

2.	z poziomu rejestru, gdy kursor znajduje się na nie zatwierdzonym dokumencie (status – kolor czarny) naciskamy klawisz <F9>

Udzielanie rabatów

W programie można udzielić rabatu na dwa sposoby:

•	wpisując rabat w nagłówku dokumentu – wtedy jest on udzielany dla wszystkich wprowadzanych pozycji. W chwili otwarcia nowego dokumentu proponowana wartość pobierana jest z pola Upust standardowy na karcie wybranego kontrahenta. Można ją zmienić.

•	wpisując rabat dla poszczególnych pozycji – wtedy określić ją należy dla każdego towaru odrębnie.

Niezależnie od sposobu udzielania rabatu – zawsze pomniejszane są ceny jednostkowe towarów. Jako cena wyjściowa proponowana

jest cena z karty towaru z grupy przypisanej kontrahentowi.

Rabat % jest obliczany od ceny netto lub od ceny brutto, w zależności od algorytmu wyliczania podatku VAT stosowanego na dokumencie. Kolejność udzielania rabatów na fakturze może być różna:

•	jeśli kontrahent na swojej karcie ewidencyjnej ma wpisany Upust standardowy – gdy wystawiamy dla niego fakturę, upust ten przepisywany jest w pole Rabat i odpowiednio pomniejszane są ceny na wprowadzanych pozycjach.

•	jeśli rabat wpisany jest w nagłówku transakcji jeszcze przed wpisaniem pozycji – cena każdej wpisywanej następnie pozycji pomniejszana jest o zadany tutaj %.

•	jeśli rabat jest wpisany w nagłówku już po wpisaniu na dokumencie – program pyta, czy aktualizować ceny.

•	jeśli najpierw ręcznie ustalimy na poszczególnych pozycjach rabaty, a następnie ustalimy rabat w nagłówku - ma ona znaczenie nadrzędne. Po wpisaniu rabatu w nagłówku program zapyta, czy aktualizować ceny sprzedaży. Jeśli tak – na wszystkich pozycjach utracone zostaną ręcznie wpisane rabaty, a nadpisana zostanie wartość % z pola Rabat. Jeśli nie – na wpisanych już pozycjach pozostaną ustalone rabaty, natomiast nowa wartość będzie automatycznie udzielana dla nowych pozycji.

•	jeśli postąpimy odwrotnie – najpierw ustalimy wartość % w polu Rabat, a następnie na poszczególnych pozycjach dokonamy modyfikacji rabatów – zmiany dokonane ręcznie zostaną zachowane


dokumenty fiskalne
Paragony i Faktury Imienne – dokumenty fiskalne

Dokumenty, które mogą zostać zafiskalizowane muszą spełniać jeden podstawowy warunek: muszą być wystawione w cenach brutto (podatek VAT musi być liczony algorytmem „od brutto”).

Faktura sprzedaży: w chwili zatwierdzania dokumentu, po odznaczeniu opcji Faktura w buforze – pojawia się możliwość wydruku fiskalnego. Zaznaczenie opcji Drukuj fiskalnie spowoduje, że w momencie zapisu faktury na drukarce fiskalnej wydrukowany zostanie paragon fiskalny.

Paragony: w chwili otwarcia formularza paragonu znacznik Drukuj fiskalnie jest widoczny i domyślnie zaznaczony. Wtedy zatwierdzenie paragonu powoduje jego wydruk na drukarce fiskalnej. Dodatkowo możliwy jest wydruk paragonu na zwykłej drukarce (dostępny pod przyciskiem drukarki w pasku zadań). Jeżeli wydruk paragonu na drukarce fiskalnej nie powiedzie się w chwili zapisu dokumentu istnieje

możliwość powtórnej fiskalizacji

Dokument zafiskalizowany zaznaczony jest na liście kolorem pomarańczowym.

Jakie dokumenty nie mogą zostać zafiskalizowane :

•	faktury wystawiane w cenach netto – wynika to z niezgodności algorytmu wyliczania podatku VAT na fakturze i w drukarce

•	dokumenty w buforze – wynika to z możliwości dokonywania zmian na takim dokumencie, fiskalizacja natomiast jest procesem nieodwracalnym

•	dokumenty korygujące – urządzenia fiskalne nie rejestrują dokumentów korygujących, na ich podstawie sporządzić należy odrębny protokół zwrotów dla urzędu skarbowego.

Do obsługi dokumentów sprzedaży brutto (PA paragon FU faktura brutto) wykorzystywany jest szablon SUP, przy wystawianiu dokumentów korygujących (PK paragon korekta, UK faktura imienne korekta) wykorzystywany jest szablon SKP.

Pozycje dokumentów wystawianych w cenach brutto – szablon SUP

<F2> Szablon wprowadzania i edycji danych

       INDEKS :  1 1 15 Indeks          XXXXXXXXXXXXXXX

        NAZWA :  2 1 35 Nazwa           XXXXXXXXXXXXXXX

   CENABRUTTO :  5 1 13 Cena            99,999,999.99

      ROZCHOD :  6 1 11 Ilość           999,999.999         1.000

      PROCRAB :  7 1  5 Rab.            99.99

          TAX :  8 0  3 VAT             !!!

         JEDN : 10 0  3 Jed             XXX

<F3> Układ tabeli

       INDEKS :  1   15 Indeks

        NAZWA :  2   35 Nazwa Asortym.

      ROZCHOD :  4   11 Ilość

   CENABRUTTO :  5   13 Cena

     CENAREAL :  6   13 Cena Po Rab.

       WARBRU :  7   13 Wart Brutto

      PROCRAB :  8    5 %Rab

        RABAT :  9   13 Rabat

         JEDN : 10    3 Jed

          TAX : 12    3 VAT

<F4> Funkcje

                INDEKS/INDEKS :       0203

                NAZWAAS/NAZWA :       0020

        CENABRUTTO/CENABRUTTO :

              ROZCHOD/ROZCHOD :

              PROCRAB/PROCRAB :

                      TAX/TAX :

                    JEDN/JEDN :

<F5> Atrybuty

                 Blokada zmiany sortowania (T/N)nie

                             Wielkość czcionki :0

          Wiersz początkowy okna listy pozycji :12

             Wiersz końcowy okna listy pozycji :20

        Czy kontrolować dublowanie pozycji (T/N)nie

<F8> Parametry

                            Dopisanie pozycji : TAK

  Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : TAK

                          Modyfikacja pozycji : TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : nie

               Przywrócenie usuniętego zapisu : nie

                    Podgląd pozycji dokumentu : TAK

                              Rabat dodatkowy : TAK

                                  Korekta cen : nie

                      Zatwierdzenie dokumentu : TAK

                       TABELA wejście/wyjście : nie

                       WIERSZ wejście/wyjście : TAK 0590

Pozycje dokumentów korygujących wystawianych w cenach brutto – szablon SKP

<F2> Szablon wprowadzania i edycji danych

       INDEKS :  1 1 12 Indeks          XXXX-XXX-XXX

        NAZWA :  2 1 30 Nazwa           XXXXXXXXXXXXXXX

      IlośćJE :  3 1 10 IlośćJEST       99,999.999         0.000

       CenaJE :  4 1 10 CenaJEST        999,999.99

       WartJE :  5 0 13 WartJEST        99,999,999.99

      IlośćWB :  7 1 10 IlośćWBYĆ       99,999.999         0.000

   CENABRUTTO :  9 1 10 CenaWBYĆ        999,999.99

       WartWB : 10 0 13 WartWBYĆ        99,999,999.99

      ROZCHOD : 13 0 10 IlośćKORE       99,999.999         0.000

     CENAREAL : 15 0 10 CenaKORE        999,999.99

       WARBRU : 16 0 13 WartKORE        99,999,999.99

      PROCRAB : 23 1  5 %Rab.           999.9

         JEDN : 25 0  3 Jed             XXX

          TAX : 26 1  3 VAT             !!!

<F3> Układ tabeli

       INDEKS :  1   12 Indeks

        NAZWA :  2   30 Nazwa pozycji

      IlośćJE :  4   10 IlośćJEST

      IlośćWB :  5   10 IlośćWBYĆ

      ROZCHOD :  6   10 IlośćKORE

       CenaJE :  8   13 CenaJEST

   CENABRUTTO :  9   13 CenaWBYĆ

     CENAREAL : 10   15 CenaKORE

       WartJE : 12   13 WartJEST

       WartWB : 14   13 WartWBYĆ

       WARBRU : 15   13 WartKORE

         JEDN : 20    3 Jed

          TAX : 21    3 VAT

<F4> Funkcje

                INDEKS/INDEKS :       0019

                NAZWAAS/NAZWA :       0020

              ROZCHJE/IlośćJE :

              CENAREJE/CenaJE :

               WARTOJE/WartJE :

              ROZCHWB/IlośćWB :

        CENABRUTTO/CENABRUTTO :

               WARTOWB/WartWB :

              ROZCHOD/ROZCHOD :

            CENAREAL/CENAREAL :

                WARBRU/WARBRU :

              PROCRAB/PROCRAB :       0402

                    JEDN/JEDN :

                      TAX/TAX :

<F5> Atrybuty

                     Numer domyślnego porządku :0

                 Blokada zmiany sortowania (T/N)nie

                             Wielkość czcionki :0

          Wiersz początkowy okna listy pozycji :12

             Wiersz końcowy okna listy pozycji :20

        Czy kontrolować dublowanie pozycji (T/N)nie

<F8> Parametry

                            Dopisanie pozycji : TAK

  Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : TAK

                          Modyfikacja pozycji : TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : nie

                    Podgląd pozycji dokumentu : TAK

                              Rabat dodatkowy : nie

                                  Korekta cen : nie

                      Zatwierdzenie dokumentu : TAK


Rejestracja zapłat <F3>

Bezpośrednio w rejestrze sprzedaży możemy ewidencjonować zapłaty za faktury, wystawiając dowody kasowe Kp lub Kw. Wprowadzanie zapłat następuje za pomocą funkcji <F3>. W górnej części ekranu wyświetlone zostają informacje o dokumencie, w dolnej informacje o zapłatach. Jeżeli brak jest zapłat to program automatycznie uruchamia procedurę rejestracji zapłat <Insert>.

Wprowadzanie zapłat wymaga następujących kroków:

1.	TypWpłaty – określamy jakiego rodzaju zapłata jest nanoszona, <F1> skorowidz

2.	Kasa – kod określający numer kasy (raportu kasowego) , <F1> skorowidz

3.	Bank – kod określający numer banku (raportu bankowego) , <F1> skorowidz

4.	DataWpłaty – proponowany dzień bieżący, określamy do jakiego raportu będzie przypisana zapłata

5.	WpłataWnPLN – kwota wpłaty, księgowana po stronie Winien

6.	WypłataMaPLN – kwota wypłaty, księgowana po stronie Ma

7.	Treść zapisu, tytuł operacji

Po wpisaniu powyższych informacji, zapisu dokumentu dokonujemy klawiszem <F9>

Rozliczanie zapłat nieskojarzonych – zaliczek, przedpłat

W sytuacji, gdy od klienta została pobrana zaliczka (w dowolnej formie płatności) to po wystawieniu faktury możemy wykonać operację skojarzenia wcześniej zarejestrowanej zaliczki z fakturą wystawioną później. Procedura taka przebiega w sposób następujący:

1.	Naciskamy klawisz <F3> zapłaty

2.	W momencie dopisywania nowej zapłaty <Insert> ponownie naciskamy klawisz <F3>. Wyświetlone zostaje zestawienie zapłat nieskojarzonych. Podświetlamy wybraną pozycję i zatwierdzamy klawiszem <Enter>. Program automatycznie przepisze dane z zaliczki do faktury.


Podgląd dokumentów skojarzonych SPN
Podgląd dokumentów skojarzonych <F5>

Większość dokumentów w systemie posiada dokumenty wzajemnie zależne i powiązane. W celu łatwej i szybkiej identyfikacji takich dokumentów, udostępniono procedurę wyszukującą dokumenty i przedstawianie ich w postaci szybkiego raportu. Przykładowo; do standardowo wystawionej faktury program wystawia automatycznie dokument Wz, i jest to dokument skojarzony. W sytuacji, gdyby faktura powstała na podstawie dokumentu zamówienia od odbiorcy, to w systemie znajdą się dwa dokumenty skojarzone, zamówienia od odbiorcy i dokument Wz.

Przykładowo, uruchomienie procedury wyświetlającej dokumenty skojarzone, pokazuje dokument Wz wystawiony automatycznie do faktury. W rejestrze dokumentów skojarzonych możemy wykonywać standardowe operacje, np. filtrowania, drukowania, sortowania itp.


Wprowadzanie informacji dodatkowych <Alt><F4>

Każdy wprowadzony dokument sprzedaży może mieć rejestrowane dodatkowe informacje, które będą użytkowane według potrzeb. Podstawowym przeznaczeniem rejestru informacji dodatkowych, jest przechowywanie informacji handlowych i windykacji należności. Przykłady zastosowań:

•	Wprowadzamy informację, czy towar, którego dotyczy faktura został zamówiony faksem, telefonicznie, osobiście itp.

•	Wprowadzamy informację o warunkach dostawy, odbioru, osób upoważnionych

•	Wprowadzamy zakres czynności do wykonania przed wysyłką,

•	Wprowadzamy informację o kontaktach z klientem w sprawie zapłaty np. ewidencja rozmów telefonicznych


Wystawianie faktury na podstawie zamówienia klienta

Można wystawiać dokumenty sprzedaży powołując się na istniejące dokumenty zamówień od odbiorców, w ten sposób przyspiesza się operacje związane z obsługą sprzedaży, gdyż wykorzystujemy informacje zarejestrowane wcześniej w systemie. W celu umożliwienia użytkownikowi powoływania się na dokument zamówienia i na jego podstawie automatycznie tworzyć fakturę sprzedaży należy odpowiednio skonfigurować szablon SPN dotyczący sprzedaży. Istotnym elementem jest włączenie pola z numerem zamówienia i aktywną procedurą wyświetlająca rejestr zamówień oraz włączeniu procedury zatwierdzającej dokument sprzedaży, która będzie aktualizować zamówienia – odpisywać pozycje zrealizowane.

Przykład konfiguracji

Szablon SPN funkcja <F2>

      DatWyst :¦ 1 1 10 DataWystawienia ##.##.####

       TYPDOK :¦ 1 1  2 TypDok          XX FV

     DatSprze :¦ 2 1 10 DatSprzed       ##.##.####

      NRZAMOW :¦ 3 1 12 NrZamow         XXXXXXXXXXXX	<- aktywne okno z numerem zamówienia

      MAGAZYN :¦ 5 1  2 MAG             XX MG

          NIP :¦ 8 1 13 NIP             XXXXXXXXXXXXX

NazwaSkrócona :¦10 1 30 NazSkróc.       XXXXXXXXXXXXXXX

  Miejscowość :¦11 1 20 Miej.           XXXXXXXXXXXXXXX

    KODWPLATY :¦16 1  2 TypWpłaty       XX

     ILOSCDNI :¦17 1  3 IlośćDni        999

     TERMINFA :¦18 1 10 TermPłatFA      ##.##.####

Szablon SPN funkcja <F4>

       DDOWOD/DatWyst : ¦

        TYPDOK/TYPDOK : ¦

      DATFAK/DatSprze : ¦

      NRZAMOW/NRZAMOW : ¦     0092	<- procedura na OUT numer 0092

      MAGAZYN/MAGAZYN : ¦     0018

              NIP/NIP : ¦     0035

 SKROCO/NazwaSkrócona : ¦     0036

   MIEJSC/Miejscowość : ¦

  KODWPLATY/KODWPLATY : ¦     0012

    ILOSCDNI/ILOSCDNI : ¦

    TERMINFA/TERMINFA : ¦0017

Podczas rejestrowania dokumentu kiedy kursor znajduje się w polu numer zamówienia (NRZAMOW) aktywna staje się procedura numer 0092 (SetBHMSPN), która w momencie naciśnięcia przez użytkownika klawisza <F1> wyświetla rejestr zamówień.

Szablon SPN funkcja <F8> jeżeli zatwierdzamy dokument z poziomu rejestru (nagłówka)

                       Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                           Podgląd dokumentu : ¦TAK

                       Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                          Rejestracja zapłat : ¦TAK

  Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

 Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis : ¦TAK

          Dopisanie dokum. korygującego cenę : ¦TAK

                     Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK      0099	<-procedura na OUT

                     Zaksięgowanie dokumentu : ¦TAK

         Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦TAK

                           Próba księgowania : ¦TAK

Szablon SPP funkcja <F8> jeżeli zatwierdzamy dokument z poziomu pozycji dokumentu

                          Dopisanie pozycji : ¦TAK

Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

                        Modyfikacja pozycji : ¦TAK

         Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : ¦TAK

            Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

             Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦TAK

                  Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                            Rabat dodatkowy : ¦TAK      0102

                                Korekta cen : ¦TAK

                    Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK      0100	<-procedura na OUT

Obie procedury 0099 i 0100 mają takie same zadanie, skojarzyć i rozliczyć dokument sprzedaży z dokumentem źródłowym jakim jest zamówienie klienta. Konieczność istnienia dwóch różnych procedur wynika z poziomu ich uruchamiania, 0099 z poziomu rejestru faktur szablon SPN, natomiast 0100 z poziomu pozycji konkretnego dokumentu, szablon SPP. W związku z powyższym procedury 0099 i 0100 wywołują tą samą funkcję RArgipMPNOFN z różnymi parametrami, szczegóły w dokumentacji technicznej systemu Hornet.


Wystawianie dowodu Wz

Funkcja <F5> szablonu SPN w kreatorze rejestrów udostępnia parametr:

Czy automatycznie ma być wystawiony WZ (T/N)¦NIE

W zależności od ustawienia parametru program automatycznie wystawia dokument WZ (parametr na TAK) lub wyłącznie dokument sprzedaży. W przypadku ustawienia parametru na TAK (ustawienie domyślne, działanie analogiczne do programu BHM, gdzie dokument sprzedaży i WZ były tożsame) zapewnia zgodność rejestru sprzedaży z rejestrem dowodów wydań WZ.

Czy numeracja WZ ma być oddzielna (T/N)¦NIE

W wypadku, gdy automatycznie wystawiany jest dowód wydania należy także określić, czy numeracja dokumentów sprzedaży i dowodów WZ ma być wspólna czy oddzielna.

Czy automatycznie ma być wystawiony WK (T/N)¦NIE

Podczas wystawiania faktur korygujących ilość program może automatycznie wystawić dokument korygujący rozchód (przychód, zwrot do magazynu). Dokument taki w systemie określono symbolem WK. Jeżeli parametr ustawiono na NIE, wówczas przyjęcie magazynowe za faktury korygujące musi być rejestrowane oddzielnie np. do innego magazynu.


Wystawianie faktur zaliczkowych

W przypadku, gdy klient wpłaca ponad 50% wartości faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje konieczność wystawienia faktury zaliczkowej. Faktury zaliczkowe wystawia się na podstawie zamówienia, które przechowuje rzeczywiste dane, natomiast faktura zaliczkowa tylko wymienia te pozycje. Procedura służąca do wyboru zamówienia  na fakturze zaliczkowej – procedura 0610. Procedura nie pozwala na wyświetlenie rejestru zamówień przez <F1>, w polu NrZamówienia należy wpisać numer, programu szuka w zbiorze zamówienia o tym numerze i kopiuje pierwszy znaleziony dokument. Każdorazowe wystawienie faktury zaliczkowej pozwala na wydruk zamówienia w pierwotnej formie zapisu.

Rozliczenie faktur zaliczkowych ma zastosowanie dla rejestru faktur, w którym ewidencjonowana jest wyłącznie sprzedaż dotycząca pozycji za które pobiera zapłata wynosi powyżej 50% wartości zakupu.

Rejestr faktur składa się z następujących opcji (odrębnych szablonów SPN, dla rozróżnienia których wykorzystano filtry, gdzie warunkiem jest różny STATUSDOK):

1.	SPRZEDAŻ faktury - szablon zawierający rejestr wszystkich faktur kalendarzowych, wystawianie faktur na podstawie dokumentów Wz, zamówień, faktur korekt (status dokumentu KF)

2.	SPRZEDAŻ zaliczki - szablon przeznaczony do wystawiania faktur zaliczkowych i korekt do faktur zaliczkowych, wydruk faktur zaliczkowych i specyfikacji do zamówień (status dokumentu KZ).

3.	SPRZEDAŻ rozl.zalicz. - szablon pozwala na wyświetlenie rejestru wszystkich faktury kalendarzowych, przeznaczony do wydruku faktur rozliczeniowych z zaliczką - szablon wydruku różni się od w/w szablonów wydruku.

Faktury zaliczkowe wystawiane są przez użytkowników grupy 07 (Fakturowanie) w opcji SPRZEDAŻ/SPRZEDAŻ KALENDARZE/Sprzedaż zaliczki (szablon SPN006). Rejestr ten zawiera wyłącznie faktury zaliczkowe, które oznaczone zostały STATUSEM DOKUMENTU KZ. Dokumenty wystawiane są na podstawie zleceń kalendarzowych Nr zamówienia należy wpisać w polu NR ZAMÓWIENIA.  Zamówienia nie są wyświetlane przez klawisz F1. W pozycji faktury, w polu Indeks przez klawisz {F1} wyświetlana jest kartoteka usług, z której należy wybrać właściwą kartotekę usługową odpowiadającą zaliczce na kalendarze. Fakturę należy zatwierdzić z poziomu pozycji. Automatycznie zostaje włączony wydruk faktury zaliczkowej i zlecenia. Przy ponownym wydruku faktury i zlecenia (zamówienia) należy wybrać oddzielnie przez klawisz {F10} wydruk faktury i zamówienia. Numeracja faktur zaliczkowych jest ciągła z numeracją faktur kalendarzowych. Wystawianie faktury nie powoduje zdejmowania ilości z zleceń kalendarzowych. W rejestrze faktur zaliczkowych zostało włączone do podglądu pole "K.Transportu" opisane jako ROZLICZONO" , w którym wyświetlana zostaje bieżąca rozliczona kwota faktury zaliczkowej.

Wydruk faktury zaliczkowej i zamówienia do faktury:

Kreator dokumentów szablon SPN (gazeta Handlowa szablon SPN006) deklaracja parametrów F5 automatyczny wydruk faktury i zamówienia włączony na TAK

Procedury:

Szablon SPN

Deklaracja parametrów F4 pole NRZAMOW procedura 0608 SeekZamow (x,y,z)

"Gazeta wybór zamówienia zaliczk."- procedura pozwala na wybór zamówienia, nie powodując odpisania  stanów z zamówienia oraz wydruk każdorazowo przy wystawianiu faktury zaliczkowej zamówienia w pierwtnej formie - szuka od początku roku zamówienia z podanym numerem zamówienia.

Deklaracja parametrów F8 parametr "Zatwierdzenie dokumentu" procedura 0604 "SPN->DOKUMFA do OFN->DOKUMFA" SetDokumfa (x,y,z}

Procedura powoduje przepisanie numeru faktury zaliczkowej na zamówienie.

Szablon SPP

Deklaracja parametrów F8 "Zatwierdzenie dokumentu" procedura 0605 "SPN->DOKUMFA do OFN->DOKUMFA"

Procedura powoduje przepisanie numeru faktury na zamówieni, na podstawie którego jest wystawiana faktura.

Wystawianie faktur na podstawie dokumentów Wz (faktury rozliczeniowe)

Po wystawieniu faktur zaliczkowych do zleceń kalendarzowych następuje realizacja zleceń. W magazynie na podstawie zleceń (zamówień) kalendarzowych wystawiane są dokumenty Wz ewidencjonujące rzeczywiste wydanie z magazynu. Na podstawie dokumentów Wz wystawionych do zleceń kalendarzowych wystawiane są faktury w rejestrze SPRZEDAŻ/SPRZEDAŻ KALENDARZE/ SPRZEDAŻ faktury (SPN001). W sytuacji, gdy do zlecenia, do którego wystawiono dokument Wz, wystawiona została już faktura lub faktury zaliczkowe, program rozlicza fakturę z fakturami zaliczkowymi. Nierozliczone faktury zaliczkowe bądź nierozliczona część kwoty z faktury zaliczkowej zostają dopisane do faktury w postaci pozycji, której treść przedstawia się następująco: "Rozl.fakt.zalicz.nr:.......". W sytuacji, gdy rozliczona zostaje więcej niż jedna faktura zaliczkowa, dopisane ilość pozycji odpowiada ilości rozliczanych faktur zaliczkowych. Jeśli wartość zaliczek jest równa lub przekracza kwotę faktury przed rozliczeniem, wówczas suma faktury jest równa 0.00 zł(do zapłaty 0.00 zł). Wartość  pozycji rozliczeniowej jest równa wartości wydawanych dokumentem Wz surowców. W sytuacji, gdy wartość nierozliczonych zaliczek jest niższa niż wartość faktury, wówczas rozliczeniu podlega ta część faktury, która pokrywa się z nierozliczonymi dotychczas zaliczkami. Przykładowo wartość brutto Wz i faktury wystawionej na podstawie Wz wynosi 244.00 zł, przy czym wartość nierozliczonych zaliczek wynosi 183.00 zł. Wartość netto faktury rozliczeniowej wynosi wówczas 50.00 zł, wartość brutto 61.00 zł (do zapłaty 61.00 zł). Wartość faktury stanowi różnicę pomiędzy jej wartością przed rozliczeniem a wartością możliwych do rozliczenia zaliczek.

Przewidziany i uzgodniony obieg dokumentów w zakresie rozliczenia faktur zaliczkowych zakłada wystawianie faktur do każdego dokumentu Wz potwierdzającego wydanie magazynowe.

Szablon SPN

Deklaracja parametrów F8 "Zatwierdzenie dokumentów" procedura na wejściu i wyjściu 0600 "SPN/SPN/zalic/GAZETA przedF9 N"

Procedura szuka od początku roku faktury zaliczkowej wystawionej dla danego numeru  zamówienia. Jeśli zostanie znaleziona faktura zaliczkowa z nierozliczoną kwotą zaliczki na fakturze zostanie dopisana pozycja o treści  "Rozl.fakt.zalicz.nr:.......". W pozycji zapisany zostaje numer faktury zaliczkowej.. W ten sam sposób działa procedura 0601.

Szablon SPP

Deklaracja parametrów F8 "Zatwierdzenie dokumentów" procedura na wejściu i wyjściu 0601

"SPN/SPN/zalic/GAZETA przedF9 N"

Wydruk faktury rozliczeniowej do faktur zaliczkowych

Fakturę rozliczeniową do zaliczki, w celu uzyskania żądanego wydruku (zdefiniowanego przez użytkownika) należy wydrukować z rejestru faktur SPRZEDAŻ/ SPRADAŻ KALENDARZE/SPRZEDAŻ rozl.zalicz. Wydruk faktury nie zawiera pola "Zapłacono".

Konfiguracja szablonów faktury zaliczkowej

Kreator Rejestrów deklaracja parametrów F8 włączamy pod opcję zatwierdzenia faktury procedury:

•	szablon SPN - nagłówek procedura 0604

•	szablon SPP – pozycje procedura  0605


Wybór konta bankowego

Program drukuje faktury korzystając z deklaracji konta bankowego w administratorze. Można zastosować skorowidz banków w celu określenia dla jakiego rachunku bankowego ma zostać wystawiona faktura sprzedaży. W tym celu należy odpowiednio zmodyfikować szablon nagłówkowy faktury SPN. Szablon SPN –pole kodbank winno mieć włączone pod F4 w kreatorze rejestrów funkcję 0014na OUT. W szablonie wydruku przed odczytem banku należy wpiąć funkcję SetBANKSPN(), kolejno włączyć zmienne z aliasem BANKI, zamiast standardowych ZUA.

Przykładowa konfiguracja szablonu SPN,

funkcja <F2>

       TYPDOK :¦ 1 1  2 TypDok          XX FV

    STATUSDOK :¦ 2 0  1 SD              X K

      MAGAZYN :¦ 3 1  2 MG              XX MG

     DatSprze :¦ 4 1 10 DataSprze       ####.##.##

      DatWyst :¦ 5 1 10 Wyst            ####.##.##

      NRZAMOW :¦ 6 1  8 NrZamówienia    XXXXXXXX

       NrWZtu :¦ 6 1  8 NrWZ            XXXXXXXX

    KODWPLATY :¦ 8 1  2 SP              XX

     ILOSCDNI :¦ 9 1  3 IlośćDni        999

     TERMINFA :¦10 1 10 Termin          ####.##.##

    ANALITYKA :¦20 1 10 Analityka       XXXXXXXXXX

          NIP :¦21 1 13 NIP             XXXXXXXXXXXXX

NazwaSkrócona :¦22 0 25 NazwaSkrócona   !XXXXXXXXXXXXXX

       NAZWA1 :¦23 1 50 Nazwa________   !XXXXXXXXXXXXXX

  Miejscowość :¦24 1 30 Miejscowość__   !XXXXXXXXXXXXXX

       KODPOC :¦25 1  6 KodPoc          99-999

        ULICA :¦26 1 30 Ulica________   !XXXXXXXXXXXXXX

  ODBIERAJACY :¦27 1 45 Odbierający__   !XXXXXXXXXXXXXX

    KOD BANKU :¦28 1  2 Kod Banku____   XX 03

      NRFAKOR :¦34 1  8 Nr Fakt Kor.    XXXXXXXX

      DATAKOR :¦35 1 10 Data Fakt Kor.  ####.##.##

Oraz włączone funkcje <F4>

                        IN   OUT

---------------------------------

       TYPDOK/TYPDOK : ¦     0070

 STATUSDOK/STATUSDOK : ¦

     MAGAZYN/MAGAZYN : ¦     0018

     DATFAK/DatSprze : ¦

      DDOWOD/DatWyst : ¦

      DOKUMWZ/NrWZtu : ¦     0536

     NRZAMOW/NRZAMOW : ¦     0092

 KODWPLATY/KODWPLATY : ¦     0012

   ILOSCDNI/ILOSCDNI : ¦

   TERMINFA/TERMINFA : ¦0017

    KTRHID/ANALITYKA : ¦     0037

             NIP/NIP : ¦     0035

SKROCO/NazwaSkrócona : ¦     0036

       NAZWA1/NAZWA1 : ¦

  MIEJSC/Miejscowość : ¦

       KODPOC/KODPOC : ¦

         ULICA/ULICA : ¦

 NAZWDOK/ODBIERAJACY : ¦

   KODBANK/KOD BANKU : ¦     0014

     NRFAKOR/NRFAKOR : ¦

     DATAKOR/DATAKOR : ¦

Oraz przykładowy fragment szablonu wydruku, plik spn001fv.ach

<dokument.ACH>

<naglowek.ACH>

^01^02^03SPRZEDAWCA:^03^12<$gcNazwa1//C$>^04

           <$gcKodPoc//C$> <$gcMiejsc//C$> ul.<$gcUlica//C$> <$gcDom//C$>

           Tel.:<$ZUA->ASZP07//C$> fax:<$ZUA->ASZP08//C$>

^04^02NIP : ^03^07<$ZUA->DIPL01//C$> ^04^02REGON : ^03^07<$ZUA->DIPL02//C$><$SetBANKSPN()/!/C$>

^04^02KONTO: ^03^07<$BANKI->BANK0//C$> <$(BANKI->BANKP)//C$> <$BANKI->BANK1//C$><$BANKI->BANK2//C$>^0

^03^08^12FAKTURA VAT ^13^04^03 NR :^08^12<$SUBSTR(DOKUMFA,1,8)/C$>/<$SUBSTR(DOKUMFA,14,1)/C$>^13^04^0

^02                               STR.<$_nStrona()/XXXXXXX/C$>

Data Sprzedaży   :^03^07<$DATFAK/##.##.##/D$>^04^02                        ^03N

Data Wystawienia :^03^07<$DDOWOD/##.##.##/D$>^04^02


Kopiowanie dokumentów - duplikaty <Alt><Insert>
Kopiowanie dokumentów – duplikaty <Alt><Insert>

Funkcja pozwala utworzyć kopię dokumentu w postaci dokumentu nie zatwierdzonego – na czarno. Tak stworzony dokument posłużyć może do wystawienia nowego, który będzie powieleniem pierwowzoru.

Zastosowanie: sprzedajemy towar promocyjny, w pakietach. Ustalamy, że faktura na ten towar składa się z 5-ciu tych samych pozycji asortymentowych w specjalnej cenie. Jeżeli skopiujemy istniejący dokument, zmienimy istniejące informacje w nagłówku dokumentu takie jak kontrahent, termin płatności itp. To oszczędzimy czas, ponieważ nie musimy powtarzać zapisów dla pozycji asortymentowych.


Faktura korygująca ilość
Faktury korygujące

Faktura korygująca ilość <Ctrl><Insert>

System HORNET wyposażono w narzędzia ułatwiające wystawianie dokumentów korygujących sprzedaż. Funkcja <Ctrl><Insert> pozwala wystawić niezatwierdzony dokument korygujący bieżący zapis.

Po wygenerowaniu dokumentu korygującego możemy zatwierdzić taki zapis, lub wcześniej dokonać odpowiednich zmian i dopiero potem go zatwierdzić. Pozycje asortymentowe na fakturze korygującej przedstawiają się w następujący sposób (porównaj na stronie 153):

Faktura korygująca cenę <Ctrl><Backspace>

Pozycje asortymentowe na fakturze korygującej przedstawiają się w następujący sposób:

Należy wybrać pozycję, której cenę chcemy skorygować i nacisnąć klawisz <Enter>, w polu CenaWB (winno być) należy podać właściwą cenę sprzedaży.


Zmiana kontrahenta SPN
Zmiana kontrahenta <Ctrl><F3>

Program umożliwia dokonanie zmiany kontrahenta przypisanego do bieżącego dokumentu. Opcja ta pozwala na szybką zamianą dokumentu zarejestrowanego pomyłkowo dla innego kontrahenta w momencie, gdy dokument został już zatwierdzony. Odblokowanie dokumentu do modyfikacji pozwala na wprowadzania zmian z wyjątkiem informacji o kontrahencie z którym dokument jest powiązany relacją. Zmiana kontrahenta (przypisanie innego) przebiega w następujący sposób:

•	Należy odblokować dokument do modyfikacji <Ctrl><F2>

•	Następnie uruchamiamy procedurę zmiany kontrahenta <Ctrl><F3>, wyświetlona zostaje kartoteka kontrahentów, należy podświetlić właściwą pozycję lub dopisać nową (patrz zakładanie kartotek kontrahentów na stronie 128) i zaakceptować ją klawiszem <Enter>, wyświetlony zostaje komunikat:	Kontrahent został zmieniony

Zatwierdzamy dokument, zamknięcie klawiszem <F9> zmiana statusu dokumentu z jasnozielonego na niebieski.


ReFaktury SPN
ReFaktury

Wystawianie faktur obciążających własną firmę związane z naliczeniem VATu nazywane refakturowaniem realizowane jest w programie poprzez wykorzystanie szablonu sprzedaży SPN skonfigurowanego w odpowiedni sposób.

Konfiguracja szablonu SPN

<F2> szablon wprowadzania danych

       TYPDOK :  1 1  2 TypDok          XX RE

      NRZAMOW :  3 1 12 NrZamow         XXXXXXXXXXXX

      MAGAZYN :  5 1  2 MG              XX MG

          NIP :  8 1 13 NIP             XXXXXXXXXXXXX

NazwaSkrócona : 10 1 30 NazSkróc.       XXXXXXXXXXXXXXX

      DatWyst : 10 1 10 DataWystawienia ##.##.####

  Miejscowość : 11 1 20 Miej.           XXXXXXXXXXXXXXX

     DatSprze : 12 1  8 DatSprzed       ##.##.##

    KODWPLATY : 16 1  2 TypWpłaty       XX

     ILOSCDNI : 17 1  3 IlośćDni        999

     TERMINFA : 18 1  8 TermPłatFA      ##.##.##

<F3> układ tabeli

       TYPDOK :  1    2 TYPDOK

    NrFaktury :  2   15 NrFaktury

      DatWyst :  3   10 DatWyst

     DatSprze :  4   10 DatSprze

          NIP :  5   13 NIP

NazwaSkrócona :  6   30 NazwaSkrócona

  Miejscowość :  7   20 Miejscowość

      NRZAMOW : 10   12 NRZAMOW

       DATZAM : 11    8 DATZAM

       TYPZAM : 13    2 TYPZAM

      MAGAZYN : 14    2 MAGAZYN

   SumaBRUTTO : 20   13 SumaBRUTTO

    SumaNETTO : 21   13 SumaNETTO

      SumaVAT : 22   13 SumaVAT

 NETTO 22.0 % : 23   13 NETTO 22.0 %

   VAT 22.0 % : 24   13 VAT 22.0 %

 NETTO  7.0 % : 25   13 NETTO  7.0 %

   VAT  7.0 % : 26   13 VAT  7.0 %

 NETTO  0.0 % : 27   13 NETTO  0.0 %

 NETTO ZWOLN  : 28   13 NETTO ZWOLN

    ZAPŁACONO : 40   13 ZAPŁACONO

        SALDO : 41   13 DO ZAPŁATY

    KODWPLATY : 42    2 SP

     TERMINFA : 43    8 TermPłatFA

 NETTO  3.0 % : 90   13 NETTO  3.0 %

   VAT  3.0 % : 91   13 VAT  3.0 %

<F4> funkcje

                TYPDOK/TYPDOK :

              NRZAMOW/NRZAMOW :       0092

              MAGAZYN/MAGAZYN :       0018

                      NIP/NIP :       0035

         SKROCO/NazwaSkrócona :       0036

               DDOWOD/DatWyst :

           MIEJSC/Miejscowość :

              DATFAK/DatSprze :

          KODWPLATY/KODWPLATY :       0012

            ILOSCDNI/ILOSCDNI :

            TERMINFA/TERMINFA :  0017

<F5> Atrybuty dokumentu

                            Grupa użytkowników :04

                           Szablon numeracyjny :RE

                          Wielkość okna edycji : 3

                              Współrzędne okna :

                 Wiersz początkowy okna edycji : 4

 Wyświetlanie zapisów od ostatniej pozycji (T/N)TAK

                     Numer domyślnego porządku :0

                 Blokada zmiany sortowania (T/N)nie

                             Wielkość czcionki :0

          Wiersz początkowy okna listy pozycji : 0

             Wiersz końcowy okna listy pozycji : 0

          Czy automat.ma być wystawiony WZ (T/N)nie

         Czy numeracja WZ ma być oddzielna (T/N)nie

          Czy automat.ma być wystawiony WK (T/N)nie

             Czy automatycznie drukować KP (T/N)nie

            Czy dokument ma być agregowany (T/N)nie

 Czy blokować rozchód poniżej stanu końcow (T/N)nie

 Czy blokować rozchód poniżej stany dostęp (T/N)nie

      Czy kontrolować rozchód poniżej zera (T/N)nie

   Czy umożliwić rozchód do stanu zerowego (T/N)nie

        Czy blokować rozchód z zerową ceną (T/N)nie

     Czy kontrolować rozchód z zerową ceną (T/N)nie

    Blokada  rozchódu z ceną < ceny zakupu (T/N)nie

    Kontrola rozchódu z ceną < ceny zakupu (T/N)nie

  Blokada  rozchód  z ceną < ceny średniej (T/N)nie

  Kontrola rozchód  z ceną < ceny średniej (T/N)nie

                                nieaktywne (T/N)nie

                        Kontrola płatności (T/N)nie

                           Blokada kredytu (T/N)nie

                          Kontrola kredytu (T/N)nie

            Powtorzenie WZ po odblokowaniu (T/N)nie

               Fiskalizacja faktury brutto (T/N)nie

               Automatyczne wystawianie KP (T/N)nie

        Automat. otwarcie raportu kasowego (T/N)nie

         Zmiana ceny wg progów ilościowych (T/N)nie

                     Księgowanie WINIEN/MA (T/N)nie

          Księgowanie wyłącznie poprzez PK (T/N)nie

  Księgowanie wyłącznie nagłówka dokumentu (T/N)TAK

       Czy przestawić format numeracyjny ? (T/N)nie

                          FV-Faktura netto (T/N)nie

                  FK-Faktura netto korekta (T/N)nie

                         FU-Faktura brutto (T/N)nie

                 UK-Faktura brutto korekta (T/N)nie

                                PA-Paragon (T/N)nie

                        PK-Paragon korekta (T/N)nie

                                FE-Eksport (T/N)nie

                        EK-Eksport korekta (T/N)nie

<F7> Warunek - filtrowanie

('RE' $ UPPER(TYPDOK))

<F8> Parametry dokumentu

              Podgląd dokumentów skojarzonych : TAK

                            Dziennik rejestru : nie

                            Dodatkowe dekrety : TAK

                         Informacje dodatkowe : nie

                      Wydruk dokumentu TABELA : nie

                     Wydruk dokumentu PRZELEW : nie

                     Wydruk dokumentu FAKTURA : TAK

                          Wydruk dokumentu WZ : nie

                  Wydruk dokumentu ZAMOWIENIE : nie

                    Wydruk dokumentu ETYKIETA : nie

                       Wydruk dokumentu DOWÓD : nie

                  Wydruk dokumentu RejestrVAT : nie

                     Wydruk seryjny   FAKTURA : nie

                    Wydruk seryjny   ETYKIETA : nie

                        Wystawienie dokumentu : TAK

                            Podgląd dokumentu : TAK

                        Modyfikacja dokumentu : TAK

                           Rejestracja zapłat : TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : TAK

  Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis : TAK

           Dopisanie dokum. korygującego cenę : TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : TAK

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : TAK

                            Próba księgowania : TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : TAK

                           Zmiana kontrahenta : TAK

                                Zmiana okresu : TAK

                                 Fiskalizacja : nie

                       TABELA wejście/wyjście : nie

                       WIERSZ wejście/wyjście : nie

Dekret dokumentu ReFaktura

<Ctrl><F2> dekrety księgowe

        LISTPRZEWO :   ¦

  KONTO/SumaBRUTTO :   ¦

  TRESC/SumaBRUTTO :   ¦

   KONTO/SumaNETTO :   ¦

   TRESC/SumaNETTO :   ¦

KONTO/zaokrąglenia :   ¦

TRESC/zaokrąglenia :   ¦

     KONTO/SumaVAT :   ¦222-010

     TRESC/SumaVAT :   ¦vat refaktura

KONTO/NETTO 22.0 % :   ¦

KONTO/NETTO  7.0 % :   ¦

KONTO/NETTO  0.0 % :   ¦

KONTO/NETTO  3.0 % :   ¦

KONTO/NETTO ZWOLN  :   ¦

  KONTO/VAT 22.0 % :   ¦

  KONTO/VAT  7.0 % :   ¦

  KONTO/VAT  0.0 % :   ¦

  KONTO/VAT  3.0 % :   ¦

FAKTURA    : 000013RE0209/RE

NrPZ/WZ    :

DOWÓD      : 000013RE0209/RE

DatRejestr : 01.09.2002

ANALITYKA  : 000046AN/0

KONTRAHENT : BHM-SOFT                       ŚRODA WLKP.

STATUS  :  : niezaksięgowany

TRYB       : nagłówek

Konto nie są kontami analitycznymi

===============================================================================================================

ANALITYKA  KONTO WN             KWOTA WN KONTO MA             KWOTA MA   TRESC

===============================================================================================================

                                         222-010         #        6.99   VAT REFAKT.

==============================================================================================================

                                    0.00                          6.99

===============================================================================================================


Faktury Pro Forma

Wystawianie faktur Pro Forma realizowane jest w programie poprzez wykorzystanie szablonu sprzedaży SPN skonfigurowanego w odpowiedni sposób. Najważniejszy jest symbol dokumentu, który w przypadku faktur pro forma oznaczamy jako PR

Konfiguracja szablonu SPN

<F2> szablon wprowadzania danych

       TYPDOK :  1 1  2 TypDok          XX PR

      NRZAMOW :  3 1 12 NrZamow         XXXXXXXXXXXX

      MAGAZYN :  5 1  2 MG              XX MG

          NIP :  8 1 13 NIP             XXXXXXXXXXXXX

NazwaSkrócona : 10 1 30 NazSkróc.       XXXXXXXXXXXXXXX

      DatWyst : 10 1 10 DataWystawienia ##.##.####

  Miejscowość : 11 1 20 Miej.           XXXXXXXXXXXXXXX

     DatSprze : 12 1  8 DatSprzed       ##.##.##

    KODWPLATY : 16 1  2 TypWpłaty       XX

     ILOSCDNI : 17 1  3 IlośćDni        999

     TERMINFA : 18 1  8 TermPłatFA      ##.##.##

<F3> układ tabeli

       TYPDOK :  1    2 TYPDOK

    NrFaktury :  2   15 NrFaktury

      DatWyst :  3   10 DatWyst

     DatSprze :  4   10 DatSprze

          NIP :  5   13 NIP

NazwaSkrócona :  6   30 NazwaSkrócona

  Miejscowość :  7   20 Miejscowość

      NRZAMOW : 10   12 NRZAMOW

       DATZAM : 11    8 DATZAM

       TYPZAM : 13    2 TYPZAM

      MAGAZYN : 14    2 MAGAZYN

   SumaBRUTTO : 20   13 SumaBRUTTO

    SumaNETTO : 21   13 SumaNETTO

      SumaVAT : 22   13 SumaVAT

 NETTO 22.0 % : 23   13 NETTO 22.0 %

   VAT 22.0 % : 24   13 VAT 22.0 %

 NETTO  7.0 % : 25   13 NETTO  7.0 %

   VAT  7.0 % : 26   13 VAT  7.0 %

 NETTO  0.0 % : 27   13 NETTO  0.0 %

 NETTO ZWOLN  : 28   13 NETTO ZWOLN

    ZAPŁACONO : 40   13 ZAPŁACONO

        SALDO : 41   13 DO ZAPŁATY

    KODWPLATY : 42    2 SP

     TERMINFA : 43    8 TermPłatFA

<F4> funkcje

                TYPDOK/TYPDOK :

              NRZAMOW/NRZAMOW :       0092

              MAGAZYN/MAGAZYN :       0018

                      NIP/NIP :       0035

         SKROCO/NazwaSkrócona :       0036

               DDOWOD/DatWyst :

           MIEJSC/Miejscowość :

              DATFAK/DatSprze :

          KODWPLATY/KODWPLATY :       0012

            ILOSCDNI/ILOSCDNI :

            TERMINFA/TERMINFA :  0017

<F5> Atrybuty dokumentu

                            Grupa użytkowników :04

                           Szablon numeracyjny :PR

                          Wielkość okna edycji : 3

                              Współrzędne okna :

                 Wiersz początkowy okna edycji : 4

 Wyświetlanie zapisów od ostatniej pozycji (T/N)TAK

                     Numer domyślnego porządku :0

                 Blokada zmiany sortowania (T/N)nie

                             Wielkość czcionki :0

          Wiersz początkowy okna listy pozycji : 0

             Wiersz końcowy okna listy pozycji : 0

          Czy automat.ma być wystawiony WZ (T/N)nie

         Czy numeracja WZ ma być oddzielna (T/N)nie

          Czy automat.ma być wystawiony WK (T/N)nie

             Czy automatycznie drukować KP (T/N)nie

            Czy dokument ma być agregowany (T/N)nie

 Czy blokować rozchód poniżej stanu końcow (T/N)nie

 Czy blokować rozchód poniżej stany dostęp (T/N)nie

      Czy kontrolować rozchód poniżej zera (T/N)nie

   Czy umożliwić rozchód do stanu zerowego (T/N)nie

        Czy blokować rozchód z zerową ceną (T/N)nie

     Czy kontrolować rozchód z zerową ceną (T/N)nie

    Blokada  rozchódu z ceną < ceny zakupu (T/N)nie

    Kontrola rozchódu z ceną < ceny zakupu (T/N)nie

  Blokada  rozchód  z ceną < ceny średniej (T/N)nie

  Kontrola rozchód  z ceną < ceny średniej (T/N)nie

                                nieaktywne (T/N)nie

                        Kontrola płatności (T/N)nie

                           Blokada kredytu (T/N)nie

                          Kontrola kredytu (T/N)nie

            Powtorzenie WZ po odblokowaniu (T/N)nie

               Fiskalizacja faktury brutto (T/N)nie

               Automatyczne wystawianie KP (T/N)nie

        Automat. otwarcie raportu kasowego (T/N)nie

         Zmiana ceny wg progów ilościowych (T/N)nie

                     Księgowanie WINIEN/MA (T/N)nie

          Księgowanie wyłącznie poprzez PK (T/N)nie

  Księgowanie wyłącznie nagłówka dokumentu (T/N)TAK

       Czy przestawić format numeracyjny ? (T/N)nie

                          FV-Faktura netto (T/N)nie

                  FK-Faktura netto korekta (T/N)nie

                         FU-Faktura brutto (T/N)nie

                 UK-Faktura brutto korekta (T/N)nie

                                PA-Paragon (T/N)nie

                        PK-Paragon korekta (T/N)nie

                                FE-Eksport (T/N)nie

                        EK-Eksport korekta (T/N)nie

<F7> Warunek - filtrowanie

(UPPER(TYPDOK))='PR'

<F8> Parametry dokumentu

              Podgląd dokumentów skojarzonych : TAK

                            Dziennik rejestru : nie

                            Dodatkowe dekrety : TAK

                         Informacje dodatkowe : TAK

                      Wydruk dokumentu TABELA : nie

                     Wydruk dokumentu PRZELEW : nie

                     Wydruk dokumentu FAKTURA : TAK

                          Wydruk dokumentu WZ : nie

                  Wydruk dokumentu ZAMOWIENIE : nie

                    Wydruk dokumentu ETYKIETA : nie

                       Wydruk dokumentu DOWÓD : nie

                  Wydruk dokumentu RejestrVAT : TAK

                     Wydruk seryjny   FAKTURA : nie

                    Wydruk seryjny   ETYKIETA : nie

                        Wystawienie dokumentu : TAK

                            Podgląd dokumentu : TAK

                        Modyfikacja dokumentu : TAK

                           Rejestracja zapłat : TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : TAK

  Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis : TAK

           Dopisanie dokum. korygującego cenę : TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : TAK

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : TAK

                            Próba księgowania : TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : TAK

                           Zmiana kontrahenta : TAK

                                Zmiana okresu : TAK

                                 Fiskalizacja : nie

                       TABELA wejście/wyjście : nie

                       WIERSZ wejście/wyjście : nie

<Ctrl><F2> dekrety księgowe

        LISTPRZEWO :   ¦

  KONTO/SumaBRUTTO :   ¦

  TRESC/SumaBRUTTO :   ¦

   KONTO/SumaNETTO :   ¦

   TRESC/SumaNETTO :   ¦

KONTO/zaokrąglenia :   ¦

TRESC/zaokrąglenia :   ¦

     KONTO/SumaVAT :   ¦222-010

     TRESC/SumaVAT :   ¦vat proformy

KONTO/NETTO 22.0 % :   ¦

KONTO/NETTO  7.0 % :   ¦

KONTO/NETTO  0.0 % :   ¦

KONTO/NETTO  3.0 % :   ¦

KONTO/NETTO ZWOLN  :   ¦

  KONTO/VAT 22.0 % :   ¦

  KONTO/VAT  7.0 % :   ¦

  KONTO/VAT  0.0 % :   ¦

  KONTO/VAT  3.0 % :   ¦


Księgowanie faktur sprzedaży

Funkcja umożliwiająca księgowanie dokumentów bezpośrednio z rejestrów sprzedaży wymaga określenia dekretów księgowych. Dekrety przypisuje się z poziomu kreatora rejestrów szablon SPN dla dekretów dotyczących kwot zapisanych w nagłówku dokumentu, lub w szablonie SPP dla dekretów dotyczących pozycji dokumentu.

Konfiguracja automatycznych dekretów księgowych

Funkcje przypisywania dekretów uruchamia się klawiszami <Ctrl><F2>, przykładowo mamy ustawione dwa rodzaje dekretów dla szablonu SPN, sprzedaż gotówkowa i terminowa:

Klawiszem <F2> możemy edytować szczegóły, <Insert> umożliwia zakładanie nowych rodzajów dekretów. Przykładowo:

        LISTPRZEWO :   ¦

  KONTO/SumaBRUTTO :   ¦

  TRESC/SumaBRUTTO :   ¦

   KONTO/SumaNETTO :   ¦

   TRESC/SumaNETTO :   ¦

KONTO/zaokrąglenia :   ¦

TRESC/zaokrąglenia :   ¦

     KONTO/SumaVAT :   ¦221-010

     TRESC/SumaVAT :   ¦VAT

KONTO/NETTO 22.0 % :   ¦551-010

KONTO/NETTO  7.0 % :   ¦601-010

KONTO/NETTO  0.0 % :   ¦551-010

KONTO/NETTO  3.0 % :   ¦551-010

KONTO/NETTO ZWOLN  :   ¦551-010

  KONTO/VAT 22.0 % :   ¦

  KONTO/VAT  7.0 % :   ¦

  KONTO/VAT  0.0 % :   ¦

  KONTO/VAT  3.0 % :   ¦

W celu określenia jakie wybrane dokumenty mają być dekretowane według powyższego warunku, należy przy pomocy funkcji <F7> ustalić warunek filtrowania, np. KODWPLATY = 01 oznacza faktury gotówkowe

Próbne księgowanie <Alt><F11>

Procedura próbnego księgowania tworzy wirtualny dokument PK z dekretami oraz wskazuje ewentualne nieprawidłowości w dekretacji. Przykładowo:

FAKTURA    : 001256FV0210/0

NrPZ/WZ    :

DOWÓD      : 001256FV0210/0

DatRejestr : 02.10.2002

ANALITYKA  : 000111

KONTRAHENT : Albikon                        Biskupice

STATUS  :  : niezaksięgowany

TRYB       : nagłówek

===============================================================================================================

ANALITYKA  KONTO WN             KWOTA WN KONTO MA             KWOTA MA   TRESC

===============================================================================================================

000111     201-010         #     4409.08                                 SPRZEDAŻ USŁUG

                                         702-022         #     3614.00   SPRZEDAŻ USŁUG

                                         222-010         #      795.08   VAT NALEŻNY

==============================================================================================================

                                 4409.08                       4409.08

===============================================================================================================_

Księgowanie pojedynczego dokumentu <F11>

Zaksięgowanie pojedynczego dokumentu powoduje zmianę jego status (kolor niebieski zamieniany na brązowy), procedura próbnego księgowania <F11> wskazuje wówczas status jako ZAKSIĘGOWANY. Zapisy wraz z dekretami znajdują się już w dzienniku i na odpowiednich kontach księgowych. Zaksięgowany dokument nie podlega już żadnym zmianą i modyfikacją.

Księgowanie wszystkich dokumentów <Ctrl><F11>

Procedura księgowania wszystkich dokumentów po uruchomieniu wymaga wskazania przedziału czasowego za jaki będą księgowane dokumenty.


Wydruk dokumentu SPN

Zarejestrowany dokument można wydrukować lub zapisać w postaci dokumentu elektronicznego w formacie HTML, wiadomości poczty elektronicznej e-mail. Przykładowy wydruk uzyskane na drukarce i pod postacią dokumentu HTML (przez przeglądarkę internetową).

UWAGA: postać drukowana zależy w całości od konfiguracji szablonu dokumentu – patrz Kreator Dokumentów, przedstawione przykłady otrzymano na podstawie szablonu przedstawionego poniżej w rozdziale Parametry Wydruków.

Postać drukowana

SPRZEDAWCA :   BHM-SOFT Pawel Podbielski

63-000     Sroda Wielkopolska   ul.  Kilinskiego     8

NIP :  786-100-11-86  REGON :  632353769  Numer telefonu :  (061) 833-44-33

Adres poczty elektronicz :  soft@bhm.com.pl

Numer rachunku bankowego :  Bank Zachodni WBK S    10901476  -  1417359-128-00-0-999

__W1_GFAKTURA VAT __W0_H    NR :    000946FV

Sposób zaplaty  :  PRZELEW                Data Sprzedazy   :  2001.07.23

Termin zaplaty  :  2001.07.30             Data Wystawienia :  2001.07.23

NABYWCA :   TOWIMOR S.A.

87-100     Poznan   ul.  STAROTORUNSKA 5

NIP :   879-016-68-09         MAGAZYN :  MH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Nazwa asortymentu                                     Jed     Ilosc       CenSprzedaz         Wartosc    VAT

Opis                                                  Nr delegacji            %Raba

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00001  Faxmodem ZOLTRIX AQUILA 56K PCI                       szt      1.00          200.00          200.00    22%

00002  KARTA SIECIOWA ALLIE. TELL 10/100 PCI                 SZT      1.00           95.00           95.00    22%

00003  CMQ EXm810 C733 20GB 64MB CD48x W98PL                 SZT      1.00        1,999.00        1,999.00    22%

00004  MONITOR CMQ MV540 15'' TCO99                          SZT      1.00          500.00          500.00    22%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMA NETTO 22 % :      2,794.00  SUMA VAT 22 % :        614.68  SUMA BRUTTO 22 % :      3,408.68

------------------------------------------------------------------------------------------------

WARTOSC NETTO   :      2,794.00

PODATEK         :        614.68

WARTOSC OGÓLEM  :      3,408.68

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOWNIE : trzytysiaceczterystaosiemzlotychszescdziesiatosiemgroszy

------------------------------------------------------------------------------------------------

UDZIELONO RABATU W KWOCIE NETTO :           0.00

ZAPLACONO  :       1,000.00

DO ZAPLATY :       2,408.68

Podpis osoby upowaznionej do odbioru faktury VAT                 OSOBA UPOWAZNIONA DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

.......................................                          ADAM SIEMIATKOWSKI

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIALKU DO PIATKU W GODZ. 8.00-17.00

Postać elektroniczna HTML wyświetlana przez przeglądarkę internetową

Dokument zapisany w postaci plik internetowego zapisywany jest w następującej ścieżce:

.\HTM\okres rejestracji\FV\numer dokumentu

W naszym przykładzie faktura jest z miesiąca lipca 2001 o numerze 000946FV, dlatego została zapisana w:

.\HTM|01-07\FV\000946.htm


Parametry szablonu SPN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka dokumentów sprzedaży:

Wyświetlanie zapisów od ostatniej pozycji (T/N)¦TAK

Rejestr sprzedaży wyświetlany jest chronologicznie, po wejściu automatycznie kursor zatrzymuje się na ostatnim rekordzie bazy danych (wyświetla ostatnio wystawioną fakturę), parametr na NIE kursor wyświetla zawsze pierwszą fakturę miesiąca.

Numer domyślnego porządku :¦0

Można określić, jaki ma być domyślny porządek sortowania, ustawienia parametru na 0 oznacza domyślny porządek producenta, zapis chronologiczny według daty sprzedaży. Kolejne numery porządków wyświetlane są w rejestrze sprzedaży dzięki funkcji zmiany uporządkowania <Shift><TAB>

Blokada zmiany sortowania (T/N)¦nie

Ustawienie parametru na TAK powoduje brak możliwości zmiany sortowania danych na inną niż zadeklarowana w poprzednim parametrze. Parametr domyślnie ustawiono na NIE, można dowolnie sortować dokumenty.

Wiersz początkowy okna listy pozycji :¦10

Dokument sprzedaży składa się z nagłówka dokumentu oraz listy pozycji, wyświetlanie pozycji skojarzonych z właściwym dokumentem można określić poprzez parametr wiersza początkowego i końcowego.

Wiersz końcowy okna listy pozycji :¦20

Patrz wyżej.

Czy automat.ma być wystawiony WZ (T/N)¦TAK

Zapisanie faktury może generować automatycznie dokument skojarzony WZ

Czy numeracja WZ ma być oddzielna (T/N)¦nie

Wygenerowany dokument WZ może mieć numerację wspólną z fakturą lub prowadzoną oddzielnie.

Czy automat.ma być wystawiony WK (T/N)¦TAK

Wystawianie faktur korygujących ilość towaru może generować automatycznie dokument korygujący stan magazynu WK, zwrot towaru powiązany z fakturą korygującą

Czy automatycznie drukować KP (T/N)¦nie

Program może automatycznie wydrukować dowód zapłaty KP dla dokumentów sprzedaży detalicznej.

Czy dokument ma być agregowany (T/N)¦nie

Możliwość agregacji pozycji dokumenty jest szczególnie przydatna w systemach ewidencji poprzez kody kreskowe, gdzie na jednym dokumencie w wielu pozycjach może znajdować się ten sam towar. Agregacja polegająca na odszukaniu wspólnych pozycji asortymentowych i zbiciu w jedną, oszczędza czas i papier.

Czy blokować rozchód poniżej stanu końcow (T/N)¦nie

Możliwość blokowania zapisu dokumentu w przypadku, gdyby sprzedaż miała spowodować rozchód towaru poniżej stanu końcowego (ewidencyjnego stanu)

Czy blokować rozchód poniżej stanu dostępnego (T/N)¦nie

Możliwość blokowania zapisu dokumentu w przypadku, gdyby sprzedaż miała spowodować rozchód towaru poniżej stanu dostępnego (stan ewidencyjny – zamówienia)

Czy kontrolować rozchód poniżej zera (T/N)¦NIE

Kontrola ilości w momencie wprowadzania pozycji do dokumentu, poprzednie kontrolą stan w momencie zapisu - zatwierdzania

Czy umożliwić rozchód do stanu zerowego (T/N)¦nie

Ustawienie parametru na NIE będzie blokować rozchód powodujący stan zerowy, sprzedaż do ostatniej sztuki.

Czy blokować rozchód z zerową ceną (T/N)¦TAK

Brak możliwości sprzedaży z ceną równą zero, kontrola podczas zatwierdzania dokumentu.

Czy kontrolować rozchód z zerową ceną (T/N)¦nie

Kontrola ceny zerowej podczas wprowadzania pozycji do dokumentu

Czy blokować rozchód z ceną < ceny zakupu (T/N)¦nie

Blokada zatwierdzenia faktury z pozycją, która realizowana jest z marżą równą zero złotych lub ujemną.

Czy kontrolować rozchód z ceną < ceny zakupu (T/N)¦nie

Kontrola marży w trakcie wprowadzania pozycji do dokumentu.

Czy blokować rozchód z ceną < ceny średniej (T/N)¦nie

Blokada zatwierdzenia faktury z pozycją, która realizowana jest z marżą równą zero złotych lub ujemną.

Czy kontrolować rozchód z ceną < ceny średniej (T/N)¦nie

Kontrola marży w trakcie wprowadzania pozycji do dokumentu.

Kontrola płatności (T/N)¦nie

Kontrola wielkości zadłużenia klienta

Blokada kredytu (T/N)¦nie

Blokada sprzedaży kredytowej, zatwierdzenie dokumentu powodującego większy stan zadłużenia niż dopuszczalny limit kredytowy.

Kontrola kredytu (T/N)¦nie

Kontrola kredytu podczas wprowadzania pozycji, jeżeli kolejna pozycja spowoduje przekroczenie limitu kredytowego pojawia się ostrzegający komunikat.

Powtórzenie WZ po odblokowaniu (T/N)¦TAK

Otwarcie dokumentu sprzedaży do modyfikacji i wprowadzenie w nim zmian może automatycznie przy zatwierdzaniu skorygować dokument WZ, a faktycznie wystawić ponownie dokument WZ, poprzedni usuwając (zmieniając status dokumentu z zatwierdzonego na usunięty). Ustawienie parametry na NIE powoduje, że zmiany wprowadzone w dokumentach sprzedaży nie będą automatycznie zmieniać zapisów w dokumentach magazynowych.

Fiskalizacja faktury brutto (T/N)¦nie

Ustawienie na TAK powoduje, że program automatycznie dokumenty wystawiane w cenach brutto (sprzedaż detaliczna) próbuje zapisać w drukarce fiskalnej. Ustawienie na NIE powoduje standardowy zapis dokumentu, a fiskalizację można realizować za pomocą funkcji <Ctrl><F9>.

Automatyczne wystawianie KP (T/N)¦nie

Jeżeli faktura wystawiana jest według sposobu płatności 01 gotówka i termin zapłaty jest równy dacie wystawienia dokumentu, to program może automatycznie wystawić dokument zapłaty.

Księgowanie WINIEN/MA (T/N)¦NIE

Księgowanie wyłącznie poprzez PK (T/N)¦nie

Księgowanie wyłącznie nagłówka dokumentu (T/N)¦nie

Czy przestawić format numeracyjny ? (T/N)¦TAK

Generowanie dokumentów niezatwierdzonych (T/N)¦nie

Czy drukować pozycje wg. dekl.sortowania  (T/N)¦nie

FV-Faktura netto (T/N)¦TAK

Prawo do wystawiania faktur VAT w cenach netto

FK-Faktura netto korekta (T/N)¦TAK

Prawo do wystawiania faktur korygujących VAT w cenach netto

FU-Faktura brutto (T/N)¦TAK

Prawo do wystawiania faktur VAT w cenach brutto – sprzedaż detaliczna

UK-Faktura brutto korekta (T/N)¦TAK

Prawo do wystawiania faktur korygujących VAT w cenach brutto – sprzedaż detaliczna

PA-Paragon (T/N)¦TAK

Prawo do wystawiania paragonów – bez kartoteki analitycznej kontrahenta

PK-Paragon korekta (T/N)¦TAK

Prawo do wystawiania paragonów korygujących

FE-Eksport (T/N)¦TAK

Prawo do wystawiania faktur eksportowych

Podgląd dokumentów skojarzonych <F5>

Dostęp do przeglądania dokumentów skojarzonych z bieżącym dokumentem sprzedaży

Dziennik rejestru : ¦nie

Dostęp do dziennika księgowe, wyświetlenie pozycji skojarzonych z dziennikiem

Dodatkowe dekrety : ¦nie

Możliwość rejestrowania dodatkowych, dowolnych dekretów księgowych podłączanych bezpośrednio do dokumentu sprzedaży z pominięciem tworzenia dokumentu PK

Informacje dodatkowe : ¦TAK

Możliwość rejestrowania dodatkowych informacji o dokumencie

Wydruk dokumentu TABELA : ¦NIE

Możliwość drukowania zestawienia tabelarycznego z rejestru sprzedaży

Wydruk dokumentu PRZELEW : ¦NIE

Możliwość drukowania dokumentu polecenia przelewu (pobrania)

Wydruk dokumentu FAKTURA : ¦TAK

Możliwość drukowania dokumentu faktura VAT

Wydruk dokumentu WZ : ¦TAK

Możliwość drukowania dowodu WZ

Wydruk dokumentu ETYKIETA : ¦NIE

Możliwość drukowania etykiety dokumentu np. naklejki na paczkę itp.

Wydruk dokumentu DOWÓD zapłaty : ¦NIE

Możliwość drukowania dowodu płatnośći KP/KW

Wydruk dokumentu RejestrVAT : ¦NIE

Możliwość drukowania rejestru VAT

Wydruk seryjny   FAKTURA : ¦NIE

Możliwość drukowania serii dokumentów sprzedaży, po wystawieniu faktur można je odfiltrować i wydrukować za jednym razem

Wydruk seryjny   ETYKIETA : ¦NIE

Możliwość drukowania serii dokumentów typu ETYKIETA

Wystawienie dokumentu <Ins>

TAK - możliwość wystawiania dokumentu, rejestrowania.

Podgląd dokumentów skojarzonych <F5>

Wystawiając dokument program tworzy wewnętrzne powiązania z innymi dokumentami w systemie. Faktura sprzedaży może mieć skojarzone dokumenty: zamówienie klienta, dokument WZ, zapis w dzienniku księgowym itp.

Modyfikacja dokumentu <F2>

Dokumenty nie zatwierdzone (kolor czarny) lub otwarte do modyfikacji (jasnoniebieskie) można edytować.

Rejestracja zapłat <F3>

Dostęp do rejestru dowodów zapłat skojarzonych z dokumentem i ewentualną możliwością ich nanoszenia (dowody kasowe, bankowe, kompensat itp.)

Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu <Alt><Ins>

Tworzenie duplikatu dokumentu zapisanego na czarno.

Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis <Ctrl><Ins>

Wystawianie automatyczne faktury korygującej, dotyczy korekty ilościowej – zwrot towaru

Dopisanie dokum. korygującego cenę <Ctrl><BS>

Wystawianie automatyczne faktury korygującej, dotyczy korekty wartościowej – zmiana ceny

Zatwierdzenie dokumentu <F9>

Parametr Zatwierdzenie dokumentu ma podłączoną procedurę numer 0099 do pola OUT, czyli na wyjściu, która odpowiedzialna jest za aktualizację zamówienia na podstawie którego wystawiono fakturę. Jeżeli dokument wystawiano bez powoływania się na zamówienie, to procedura 0099 jest automatycznie pomijana.

Zaksięgowanie dokumentu <F11>

Ustawienie parametru na TAK umożliwia księgowemu przeniesienie danych z faktury do dziennika i na konta księgowe syntetyczne i analityczne. Zaksięgowany dokument otrzymuje status zaksięgowany i nie może być w żaden sposób zmieniony. Przypisywane są także odpowiednie identyfikatory, na podstawie których następuje kojarzenie dokumentów.

Zaksięgowanie wszystkich dokumentów <Ctrl><F11>

Jak wyżej, ale z możliwością automatycznego księgowania wszystkich dostępnych dokumentów w rejestrze.

Próba księgowania <Alt><F11>

Możliwość próbnego księgowania dokumentów, kontrola prawidłowości dekretów

Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu <Del>

Ustawienie parametru na TAK umożliwia usuwanie zapisów wprowadzonych do systemu, ale nie zatwierdzonych (zapis na czarno).

Usunięcie zatwierdzonego zapisu <Ctrl><Del>

Ustawienie parametru na TAK umożliwia usuwanie zapisów wprowadzonych do systemu i zatwierdzonych (zapis na niebiesko). Nie ma możliwości usuwania zapisów zaksięgowanych. Domyślne ustawienie parametru na NIE.

Przywrócenie usuniętego zapisu <Alt><Del>

Ustawienie parametru na TAK umożliwia przywracanie usuniętych zapisów do systemu, opcja ma sens wyłącznie dla użytkowników, którzy mają dostęp do usuniętych zapisów.

Otwarcie dokumentu do modyfikacji <Ctrl><F2>

Zatwierdzony dokument zostaje zamknięty do modyfikacji, następuje nadanie numeru, aktualizacja salda, rozrachunków, stanów magazynowych. Niekiedy jednak istnieje potrzeba skorygowania pewnych informacji w takim dokumencie. W celu uniknięcia konieczności wystawiania dokumentu korygującego zapis i ponowne jego wystawianie można otworzyć dokument do modyfikacji (kolor jasnoniebieski).

Zmiana kontrahenta <Ctrl><F3>

Jeżeli konieczna jest zmiana kontrahenta lub wprowadzenie pewnych poprawek, to możemy przypisać innego kontrahenta do dokumentu otwartego do modyfikacji. Można skonfigurować system w taki sposób, aby jedna osoba była upowążniona do otwierania dokumentów do modyfikacji np. kierownik, ale wprowadzanie zmian udostępnione będzie sprzedawcy. W takim wypadku, sprzedawca nie będzie mógł nic zmienić w dokumencie bez zgody i wiedzy kierownika, natomiast kierownik może wyłącznie otworzyć dokument, ale nie może wprowadzać w nim jakichkolwiek zmian.

Zmiana okresu <F12>

Z poziomu rejestru można zmieniać okresy rejestracji kontrolując sprzedaż w innych miesiącach. Dla sprzedawcy, magazyniera itp. Można parametr wyłączyć blokując łatwy dostęp do innych okresów rejestracji.

Fiskalizacja <Ctrl><F9>

Możliwość zapisu sprzedaży na drukarce fiskalnej zgodnej ze standardem POSNET np. Optimus Wiking, Torell EmarDuo. Dotyczy możliwości zapisu na drukarce dokumentów ze statusem zatwierdzone, wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych, gdy z powodów niezależnych od systemu Hornet był niemożliwy zapis fiskalny.

TABELA wejście/wyjście : ¦NIE

Można uruchomić dowolną procedurę, która będzie wykonana przed wyświetleniem rejestru sprzedaży (szablonu SPN) po wybraniu pozycji z MENU użytkownika lub w momencie opuszczania tego rejestru. W zależności od ustawienia procedury na IN (przed wejściem do rejestru) na OUT (po wyjściu).

WIERSZ wejście/wyjście : ¦NIE

Można uruchamiać procedurę przed zmianą podświetlenia rekordu po jego opuszczeniu. Przykładowo, w kartotece asortymentowej chcemy wyświetlać dla każdej pozycji pewną specyficzna informację, która zmienia dla każdego rekordu. Jeżeli procedurę umieścimy na wejściu IN, wówczas przed przejściem kursowa do kolejnej pozycji w kartotece zostanie wykonana zadeklarowana procedura.


Parametry szablonu SPN
Parametry szablonu SPP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji dokumentów sprzedaży:

Wielkość okna edycji : ¦ 2

Wprowadzając pozycje do dokumentu należy określić rozmiar okna edycji pozycji, zwykle okno jest niewielkie, ze względu na charakter informacji, wystarczy kilka pól: indeks, nazwa asortymentu, cena, ilość. Mogą jednak istnieć potrzeby, aby opis pozycji dokumentu był rozbudowany o dodatkowe pola np.: opis dodatkowy pozycji, kod handlowca, data ważności, numer serii, numer karty gwarancyjnej, rabat itp. W takim wypadku ustawienie wielkości okna edycji (i podglądu w układzie lupa) powoduje, że wyświetlane są w danym momencie tylko dwie linie, w celu zapoznania się z pozostałymi informacjami należy przesuwać się kursorem w dół. W celu wyeliminowania takiego sposobu edycji można zwiększyć wartość parametru na 4.

Współrzędne okna : ¦

Można określić inne niż standardowe położenie okna edycji na ekranie podając ich współrzędne, pozostawienie okna pustego powoduje, że rozmiar okna pozostaje domyślny.

Wiersz początkowy okna edycji : ¦16

Określamy, numer wiersza od góry w jakim pojawi się okno edycji (rozmiar określamy w parametrze powyżej). Ustawienie parametru na 16 spowoduje, że okno będzie wyświetlane od linii 16, rozmiar okna 2 linie + ramka.

Wyświetlanie zapisów od ostatniej pozycji (T/N)¦TAK

Pozycje dokumentu wyświetlane są  chronologicznie, po wejściu automatycznie kursor zatrzymuje się na ostatnim rekordzie bazy danych (wyświetla ostatnio wystawioną pozycję), parametr na NIE kursor wyświetla zawsze pierwszą pozycją faktury.

Numer domyślnego porządku :¦0

Można określić, jaki ma być domyślny porządek sortowania, ustawienia parametru na 0 oznacza domyślny porządek producenta.

Blokada zmiany sortowania (T/N)¦nie

Ustawienie parametru na TAK powoduje brak możliwości zmiany sortowania danych na inną niż zadeklarowana w poprzednim parametrze. Parametr domyślnie ustawiono na NIE, można dowolnie sortować dokumenty.

Wielkość czcionki :¦0

Parametr dotyczy wersji Windows i określa domyślny rozmiar czcionki użyty do wyświetlenia rejestru.

Wiersz początkowy okna listy pozycji :¦10

Dokument sprzedaży składa się z nagłówka dokumentu oraz listy pozycji, wyświetlanie pozycji skojarzonych z właściwym dokumentem można określić poprzez parametr wiersza początkowego i końcowego.

Wiersz końcowy okna listy pozycji :¦20

Patrz wyżej.

Czy kontrolować dublowanie pozycji (T/N)¦NIE

Dopisanie pozycji <Insert>

Prawo do dopisywania pozycji do dokumentu

Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu <Ctrl><Ins>

Prawo do dopisywania pozycji na podstawie podświetlanej pozycji, kopiowanie zapisu - duplikat

Modyfikacja pozycji <Enter>

Wprowadzanie zmian

Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu <Delete>

Możliwość usuwania pozycji z dokumentu

Usunięcie zatwierdzonego zapisu <Delete>

Możliwość usuwania pozycji dokumentu zapisanego

Przywrócenie usuniętego zapisu <Ctrl><Delete>

Możliwość przywracania zapisów usuniętych – jeżeli użytkownika ma ustawiony globalny dostęp do usuniętych zapisów.

Podgląd pozycji dokumentu <+>

Prawo do podglądania pozycji dokumentu w postaci lupy klawiszem <+>

Rabat dodatkowy : ¦TAK      0102

Parametr Rabat dodatkowy ma podpiętą procedurę na wyjściu (OUT) numer 0102, jest to procedura obliczania rabatu prostego.

Korekta cen : ¦nie

Przy zatwierdzaniu dokumentu istnieje możliwość uruchomienia dodatkowej procedury do wprowadzania korekty wartości dokumentu.

Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK      0100

Parametr Zatwierdzenie dokumentu ma włączoną procedurę na wyjściu (OUT) numer 0100, która jest odpowiedzialna za aktualizację pozycji zamówienia od odbiorcy w sytuacji, gdy dokument sprzedaży został utworzony na podstawie zamówienia. Jest to analogiczna procedura do 0099, różnica polega wyłącznie na miejscu z którego zostaje ona wywołana, 0099 z poziomu nagłówka dokumentu, 0100 z poziomu otwartego dokumentu i jego pozycji.


Parametry wydruków

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia dokumentów sprzedaży dotyczą następujących typów wydruków:

•	zestawienie tabelaryczne

•	przelew

•	faktura

•	dokument WZ

•	etykieta

•	dowód zapłaty

•	rejestr VAT

•	specjalna faktura

•	specjalna etykieta

Domyślny typ drukarki

Ustawiamy rodzaj drukarki, jaki ma być proponowany do wydruku określonego typu dokumentu. W przypadku określenie wydruku automatycznego na TAK, typ drukarki wskazuje gdzie i w jakim formacie będzie kierowany wydruk

Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

Określenie domyślnej drukarki przyśpiesza procedurę wydruku, gdyż nie wymaga to od użytkownika wyboru typu drukarki, niekiedy jednak osoba o zaawansowanych funkcjach w firmie może chcieć korzystać z różnych urządzeń drukujących. Ustawienie parametru na TAK powoduje, że przed skierowaniem określonego typu dokumentu można zmienić urządzenie drukujące.

Ilość egz.    :¦ 1

Liczba drukowanych egzemplarzy, standardowo ustawiana na 1, w przypadku wydruków bez papieru samokopiującego ustawiamy na 2.

Port drukarki :¦

Wydruk może być kierowany na dowolny z istniejących portów w komputerze, a w systemach terminalowych dla Windows 2000 dla wszystkich urządzeń drukujących udostępnionych przez serwer.

Podgląd   (T/N)¦nie

Przed wysłaniem wydruku na urządzenie drukujące, program może każdorazowo prezentować dokument na ekranie w formie podglądu wydruku z możliwością eksportu do pliku HTML.

Ilość wierszy :¦   65

Określamy rozmiar papieru w urządzeniu drukującym, liczba wierszy oznacza długość strony, standardowo od 55 do 65 wierszy do zadrukowania na stronę


Rejestr sprzedaży eksportowej

Faktury sprzedaży eksportowej realizuje się za pomocą tych samych szablonów co sprzedaż krajową, czyli SPN nagłówek dokumentu, SPP pozycje dokumentu. Różnica polega wyłącznie na odpowiednim skonfigurowaniu szablonów.

Wystawianie dokumentu

Fakturę sprzedaży eksportową oznaczono w systemie symbolem FE, a fakturę korygującą do sprzedaży eksportowej EK.

Skorowidz warunków dostawy INCOTERMS 2000

Skorowidz – warunki dostawy (reguły międzynarodowe INCOTERMS). Skorowidz zbudowany jest z dwóch pól: KOD (maks 5 znaków)i NAZWA. W skorowidzu wpisywany jest w polu KOD skrót reguły, w polu NAZWA jej opis. W szablonie SPN dołożone zostało pole INCOTE. W celu wyświetlenia skorowidza reguł INCOTERMS 2000 w szablonie SPN, pole INCOTE, przez kreatora rejestrów deklaracja parametrów F4 należy włączyć na wyjściu procedurę 0597 (skorowidz INCOTER)


Sprzedaż i ewidencja odpadów

Ewidencja wydania odpadów obejmuje kartotekę odpadów (szablon APN) oraz dwa typy dokumentów:

•	Kartę przekazania odpadów (szablon NDN)

•	Kartę ewidencji odpadów (zestawienie w szablonie APN – kartotece odpadów)

KARTOTEKA ODPADÓW

Do rejestracji kartoteki odpadów przeznaczony jest szablon APN, w którym rejestrowany jest kod odpadu (pole Indeks) oraz nazwa (rodzaj) odpadu (pole Nazwaas). Podane informacje: kod i rodzaj odpadu są wystarczające do jego identyfikacji zgodnie z przepisowymi wymogami. Kartoteki odpadów są przypisywane do kartoteki asortymentowej, która jest odpadem zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów. W celu przypisania do kartoteki asortymentowej właściwej kartoteki odpadów w szablonie ASN w polu Kod Odpadu (pole NRINNE) należy podpiąć procedurę wyboru kartoteki odpadów – procedura 0673 Wybor KARTO.ODPA do ASN SetValASN(x,y,z) SetIndexAPN(). W kartotece asortymentowej po jej odblokowaniu, w trybie modyfikacji {Ctr+Enter} za pomocą klawisza funkcyjnego {F1} wyświetlana jest kartoteka odpadów. Właściwą kartotekę odpadów należy zaakceptować klawiszem {ENTER}.

KARTA PRZEKAZNIA ODPADÓW

Dokument generowany jest automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu sprzedaży, którego pozycje są jednocześnie odpadami i została im przypisana właściwa kartoteka odpadów. Dla każdego rodzaju odpadu generowana jest oddzielnie karta przekazania odpadu z odrębnym numerem dokumentu. Karty przekazania odpadów są rejestrowane w pliku NdnXX-XX.dbf i wyświetlane w programie w szablonie NDN. Generowanie karty przekazania odpadu następuje dzięki zastosowaniu odpowiedniej procedury zatwierdzenia dokumentu. Karta przekazania odpadu zawiera informacje dotyczące kodu i rodzaju odpadu, nabywcy odpadu – nazwa i adres, ilości i ciężaru sprzedawanych odpadów, magazynu wydania. Uzyskanie informacji dotyczących ciężaru odpadów wymaga wprowadzenia do kartoteki asortymentowej (szablon ASN) informacji o wadze jednostki, w której zbywany jest odpad. Karta przekazania odpadu nie jest dokumentem modyfikowalnym.

W związku z wprowadzeniem do systemu ewidencji odpadów program został wzbogacony o nowe szablony:

•	APN – kartoteka odpadów – plik apn.dbf – plik zapisywany w okresie zerowym

•	NDN – rejestr dokumentów – nagłówki plik ndn.dbf – zbiory miesięczne

•	NDP – rejestr dokumentów – pozycje – zbiory miesięczne

W kreatorze menu szablony kartotek APN umieszczone został pod nazwą INNE KARTOTEKI, natomiast nagłówki i pozycje dokumentów pod nazwą Inne dokumenty/NDN (nagłówki dokumentów) i Inne dokumenty/pozycje/NDN (pozycje dokumentów).

Docelowo nowe szablony mogą mieć szerokie zastosowanie jako dodatkowe kartoteki i dokumenty w zależności od potrzeb użytkownika. Zastosowanie szablonów do ewidencji odpadów jest przykładowym wykorzystaniem ich w programie. Ewidencja odpadów przygotowana została dla cukrowni.

Użytkownik rejestruje w programie fakturę sprzedaży dla odbiorcy, którym jest przykładowo Jan Kowalski. Pozycje faktury są jednocześnie odpadami zgodnie z klasyfikacją odpadów.

Pierwszej pozycji faktury przypisany jest odpad o kodzie 1 , drugiej o kodzie 2. Waga jednostkowa odpadów wynosi kolejno 1,00 i 1,50. Po zatwierdzeniu faktury wygenerowane zostają dwie karty przekazania odpadów o właściwych kolejnych numerach 000020ND i 000021ND, odrębnie dla pierwszej jak i drugiej pozycji faktury. Data wystawienia kart przekazania odpadów jest zawsze zgodna z datą dokumentu sprzedaży odpadu, w przykładzie jest to 01.09.2002 r.

WYDRUK KARTY PRZEKAZANIA ODPADU

Druk karty przekazania odpadów oraz informacje, które powinna zawierać określone są przepisami. Wydruk uzyskiwany z programu należy odpowiednio zmodyfikować w celu dostosowania do typu drukarki, z której korzysta użytkownik. Karta/karty przekazania odpadu mogą być drukowane z poziomu automatycznie po zatwierdzeniu faktury lub w dowolnym momencie przez deklarację wydruków {F10}. W celu uzyskania automatycznego wydruku karty przekazania odpadu po zatwierdzeniu faktury w KREATORZE DOKUMENTÓW szablon SPN, deklaracja parametrów {F5} należy parametr Automatyczny wydruk DOKUMND zaznaczyć na TAK. Zaznaczając na TAK parametr „Wydruk dokumentu DOKUND” w KREATORZE REJESTRÓW szablon SPN deklaracja parametrów {F8} można uzyskać wydruk karty/kart przekazania odpadów z poziomu faktury. Wymienione parametry należy zmodyfikować z poziomu właściwego szablonu SPN.

Wydruk karty przekazania odpadu można uzyskać również z rejestru kart przekazania odpadów.

Deklaracja wydruku karty przekazania odpadów w szablonie NDN zawarta jest w pliku Ndn00102.ach i w szablonie SPN w pliku Spn00106.ach.

Procedury

SPN – deklaracja parametrów F8 Zatwierdzenie dokumentu Out procedura 0661 WschowaNDN(x,y,z) {„N”,”0”}

SPP - deklaracja parametrów F8 Zatwierdzenie dokumentu Out procedura 0662 WschowaNDN(x,y,z) {„P”,”0”}


Rejestr zakupów krajowych

Faktury zakupów towarów (pozycji podlegających ewidencji ilościowo wartościowej – pozycji magazynowych) umożliwiają równoczesne rejestrowanie:

•	Krajowych faktur zakupu do rejestru VAT

•	przyjęcia magazynowego Pz

•	rozrachunku, wystawianie dowodów zapłat, dokumentów kasowych Kw lub Kp

Wystawianie dokumentu

Korekta kwot

Rejestracja zapłat

Podgląd dokumentów skojarzonych

Wprowadzanie informacji dodatkowych

Zmiana kontrahenta

Parametry szablonu ZON

Parametry szablonu ZOP

Parametry wydruków

Rejestr zakupów z importu

Parametry szablonu EON

Parametry szablonu EOP

Dokumenty SAD

Parametry szablonu SAN


Wystawianie dokumentu zakupu

Rejestrowanie dokumentu rozpoczyna się wybierając funkcję dopisywania klawiszem <Insert>. Dokument podobnie jak faktura sprzedaży składa się z nagłówka i pozycji asortymentowych.

Nagłówek dokumentu

wymaga określenia:

1.	typu dokumentu, naciśnięcie klawisza pomocy <F1> otwiera skorowidz:

2.	Kolejne pole określa symbol magazynu, skorowidz <F1> wyświetla skorowidz magazynów.

3.	Pole NrFaktury przeznaczone jest do wprowadzenia informacji o numerze dokumentu faktury VAT zakupu – dostawcy

4.	Data Wystawienia faktury zakupu

5.	Data rejestracji, bieżąca data wprowadzenia dokumentu do systemu

6.	SP, sposób zapłaty, <F1> otwieramy skorowidz płatności

7.	Ilość dni, proponowana jest liczba dni wynikająca ze skorowidza SP

8.	Termin Wpłat, obliczany jest termin zapłaty na podstawie daty wystawienia dokumentu i ilości dni

9.	NIP, nazwa skrócona, miejscowość, ulica – pola określające kontrahenta, dostawcę, <F1> otwiera kartotekę kontrahentów, szablon ODN

Pozycje dokumentu

Po zakończeniu wprowadzania danych nagłówka, program otwiera szablon pozycji dokumentu i uruchamia funkcję dopisywania nowej pozycji

1.	Pole indeks służy do wpisania identyfikatora towaru, lub można za pomocą klawisza <F1> otworzyć kartotekę asortymentową

2.	Pole nazwa, pozwala wpisać nazwę towaru, lub klawiszem <F1> otworzyć kartotekę asortymentową.
górna część ekranu wyświetla informację z kartoteki asortymentowej (szablon ASN), w dolnej części znajduje się otwarty szablon ZOP do wprowadzania pozycji do dokumentu zakupu.

3.	Pole ilość – wpisujemy liczbę jednostek

4.	cenaNetto – wprowadzamy cenę jednostkową nabycia

5.	KPR – pole umozliwiające rozdział pozycji faktury według klasyfikacji do książki przychodów i rozchodów. Skorowidz <F1> umożliwia wybór
VAT – deklaracja stawki podatkowej zgodnie ze skorowidzem <F1>

Po wypełnieniu wszystkich pozycji, program zapisze kolejną pozycję dokumentu i oczekuje na wprowadzanie kolejnej.

Zatwierdzenie dokumentu

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji asortymentowych do dokumentu można zatwierdzić dokument. W tym celu mamy do wyboru dwie metody:

A. Zatwierdzamy dokument bezpośrednio z poziomu pozycji asortymentowych

1.	naciskamy klawisz <Esc> w celu zakończenia trybu dopisywania pozycji do dokumentu

2.	naciskamy klawisz <F9> w celu zatwierdzenia dokumentu

B. Zatwierdzamy dokument z poziomu rejestru

1.	naciskamy klawisz <Esc> 3-krotnie, następuje powrót do rejestru zakupów, z poziomu rejestru, gdy kursor znajduje się na nie zatwierdzonym dokumencie (status – kolor czarny) naciskamy klawisz <F9>


Korekta kwot faktury zakupu

Przy wprowadzaniu zakupów, może zaistnieć konieczność wprowadzenia pewnych drobnych różnic wynikających z zaokrągleń, przyjętego systemu obliczeń lub przeliczania jednostek miary (inna u dostawcy). W takim wypadku koniecznym elementem jest wprowadzeni różnic pomiędzy kwotami obliczonymi przez program, a faktycznie widniejącymi na dowodzie zakupu.

Wyświetlone pola mogą zostać skorygowane o różnice na plus lub minus w stosunku do obliczonych. Kwoty te mogą być później księgowane jako odchylenia.


Rejestracja zapłat faktury zakupu

Bezpośrednio w rejestrze zakupów możemy ewidencjonować zapłaty za faktury, wystawiając dowody kasowe Kw lub Kp. Wprowadzanie zapłat następuje za pomocą funkcji <F3>. W górnej części ekranu wyświetlone zostają informacje o dokumencie, w dolnej informacje o zapłatach. Jeżeli brak jest zapłat to program automatycznie uruchamia procedurę rejestracji zapłat <Insert>.

1.	TypWpłaty, rodzaj zapłaty <F1> skorowidz, 01 gotówka, 02 przelew

2.	Bank, <F1> otwiera skorowidz zadeklarowanych banków

3.	Kasa, <F1> otwiera skorowidz zadeklarowanych kas

4.	Data Wpłaty, dzień zaksięgowania zapłaty

5.	Treść – dowolny opis operacji

6.	Wpłata, Wypłata – w zależności od rodzaju operacji należy wpisać kwotę wpłaty lub wypłaty.


Podgląd dokumentów skojarzonych do faktury zakupu

Większość dokumentów w systemie posiada dokumenty wzajemnie zależne i powiązane. W celu łatwej i szybkiej identyfikacji takich dokumentów, udostępniono procedurę wyszukującą dokumenty i przedstawianie ich w postaci szybkiego raportu. Przykładowo; do standardowo wystawionej faktury program wystawia automatycznie dokument Pz, i jest to dokument skojarzony. W sytuacji, gdyby faktura powstała na podstawie dokumentu zamówienia do dostawcy, to w systemie znajdą się dwa dokumenty skojarzone, zamówienie i dokument Pz.

Przykładowo, uruchomienie procedury wyświetlającej dokumenty skojarzone, pokazuje dokument Pz wystawiony automatycznie do faktury. W rejestrze dokumentów skojarzonych możemy wykonywać standardowe operacje, np. filtrowania, drukowania, sortowania itp. Ponadto możemy analizować pozycje tych dokumentów np. klawiszem <+> lupa.


Wprowadzanie informacji dodatkowych do faktury zakupu

Każdy wprowadzony dokument sprzedaży może mieć rejestrowane dodatkowe informacje, które będą użytkowane według potrzeb. Podstawowym przeznaczeniem rejestru informacji dodatkowych, jest przechowywanie informacji handlowych i windykacji należności. Przykłady zastosowań:

•	Wprowadzamy informację, czy towar, którego dotyczy faktura został zamówiony faksem, telefonicznie, osobiście itp.

•	Wprowadzamy informację o warunkach dostawy, odbioru, osób upoważnionych

•	Wprowadzamy zakres czynności do wykonania przed wysyłką,

•	Wprowadzamy informację o kontaktach z klientem w sprawie zapłaty np. ewidencja rozmów telefonicznych


Zmiana kontrahenta faktury zakupu

Program umożliwia dokonanie zmiany kontrahenta przypisanego do bieżącego dokumentu. Opcja ta pozwala na szybką zamianą dokumentu zarejestrowanego pomyłkowo dla innego kontrahenta w momencie, gdy dokument został już zatwierdzony. Odblokowanie dokumentu do modyfikacji pozwala na wprowadzania zmian z wyjątkiem informacji o kontrahencie z którym dokument jest powiązany relacją. Zmiana kontrahenta (przypisanie innego) przebiega w następujący sposób:

•	Należy odblokować dokument do modyfikacji <Ctrl><F2>

•	Następnie uruchamiamy procedurę zmiany kontrahenta <Ctrl><F3>, wyświetlona zostaje kartoteka kontrahentów, należy podświetlić właściwą pozycję lub dopisać nową (patrz zakładanie kartotek kontrahentów na stronie 128) i zaakceptować ją klawiszem <Enter>, wyświetlony zostaje komunikat: „Dokument został zmieniony”

Zatwierdzamy dokument, zamknięcie klawiszem <F9> zmiana statusu dokumentu z jasnozielonego na niebieski.


Parametry szablonu ZON

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka faktury zakupu:

Czy automat.ma być wystawiony PZ

Z dokumentem zakupu może być skojarzony automatycznie dowód przyjęcia towaru do magazynu PZ. Przy zapisie faktury program automatycznie tworzy dokument przyjęcia PZ, ustawienie na NIE powoduje rejestrację wyłącznie dokumentu faktura zakupu w rejestrze VAT bez wpływu na stan magazynu.

Czy automat.ma być wystawiony ZZ

W przypadku rejestrowania faktur zakupu korekt, program może automatycznie tworzyć dokument skojarzony ZZ korygujący stan magazynu.

Powtórzenie PZ po odblokowaniu

Dokumenty magazynowe PZ i ZZ generowane automatycznie w momencie zapisu mogą być także korygowane przy zapisie faktury odblokowanej i poprawionej. Ustawienie parametru na NIE powoduje, że po wprowadzeniu zmian w zapisanej fakturze zakupu i jej zatwierdzeniu, zmiany nie zostaną uwzględnione w dokumentach magazynowych.

Czy dokument rezerwuje towar

Księgowanie WINIEN/MA

Księgowanie wyłącznie poprzez PK

Automatyczne wystawianie KW

Jeżeli rejestrujemy fakturę zakupu, której termin płatności jest równy dacie zakupu i sposób zapłaty określamy jako gotówka, to program może automatycznie wystawić dowód zapłaty KW.

Automatyczne wystawianie przelewu – preliminarz płatności

Ustawienie parametru na TAK powoduje utworzenie zapisu zapłaty terminowej na czarno i umieszczenia jej w preliminarzu płatności.

Korygowanie kwot faktury

Po zapisaniu faktury uruchamiana jest procedura umożliwiająca wprowadzania korekt wartości faktury z obliczonej przez system na rzeczywiście zapisaną na fakturze – wprowadzanie odchyleń

Automat. przypisanie dostawcy do asortymentu

Zarejestrowanie faktury z towarem może powodować automatyczne przypisanie nazwy dostawcy w kartotece asortymentowej.

Podgląd dokumentów skojarzonych

Możliwość przeglądania dokumentów skojarzonych z fakturą, np. zamówienia do dostawcy, dokumenty przyjęcia magazynowego

Dziennik rejestru

Prawo do wglądu do dziennika księgowego

Dodatkowe dekrety

Możliwość przypisywania dodatkowych dekretów bezpośrednio do faktury z pominięciem konieczności wystawiania dokumentu PK i bezpośrednie księgowanie do dziennika, na konta syntetyczne i analityczne

Informacje dodatkowe <Alt><F4>

Rejestrowanie informacji dodatkowych do faktury

Wydruk dokumentu PRZELEW

Prawo do drukowania dowodu polecenia  przelewu

Wydruk dokumentu FAKTURA

Prawo do drukowania dokumentu faktura zakupu

Wydruk dokumentu PZ

Prawo do drukowania dokumentu przyjęcia magazynowego PZ

Wydruk dokumentu RejestrVAT

Prawo do drukowania rejestru VAT zakupów magazynowych

Wydruk seryjny   FAKTURA

Prawo do drukowania seryjnego faktur zakupów

Wydruk seryjny   PZ

Prawo do drukowania seryjnego dowodów PZ

Wystawienie dokumentu <Insert>

Prawo do wystawiania (rejestrowania) faktury

Podgląd dokumentu <+>

Prawo do wglądu dokumentu zatwierdzonego poprzez funkcję lupa

Modyfikacja dokumentu

Prawo do wprowadzania zmian w dokumencie

Rejestracja zapłat <F3>

Prawo do wprowadzania zapłat, prowadzenia rozrachunków

Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu

Prawo do tworzenia duplikatu dokumentu na podstawie bieżącej faktury

Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis

Prawo do wystawiania faktury korygującej

Zatwierdzenie dokumentu

Prawo do zatwierdzenia faktury zapisanej na czarno, bądź otwartej do modyfikacji kolor jasnoniebieski

Zaksięgowanie dokumentu <F11>

Prawo do zaksięgowania faktury

Zaksięgowanie wszystkich dokumentów <Ctrl><F11>

Prawo do zaksięgowania wszystkich faktur

Próba księgowania <Alt><F11>

Prawo do próbnego księgowania

Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu <Del>

Prawo do usuwania zapisu

Usunięcie zatwierdzonego zapisu <Ctrl><Del>

Prawo do usuwania zatwierdzonych zapisów

Przywrócenie usuniętego zapisu

Prawo do przywrócenia usuniętego zapisu

Otwarcie dokumentu do modyfikacji <Ctrl><F2>

Prawo do otwarcia dokumentu do modyfikacji

Zmiana kontrahenta <Ctrl><F3>

Prawo do zmiany kontrahenta na dokumencie

Zmiana okresu <F12>

Prawo do zmiany okresu rejestracji


Parametry szablonu ZOP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji faktury zakupu:

Dopisanie pozycji <Insert>

Prawo do dopisywania pozycji do faktury

Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu <Ctrl><Insert>

Prawo do towrzenia duplikatu na podstawie bieżącej pozycji

Modyfikacja pozycji <Enter>

Prawo do wprowadzania zmian

Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu <Delete>

Usunięcie zatwierdzonego zapisu <Delete>

Przywrócenie usuniętego zapisu

Podgląd pozycji dokumentu <+>

Rabat dodatkowy <F5>

Prawo do nadawania rabatu dodatkowego do całości faktury

Zatwierdzenie dokumentu <F9>

Prawo do zatwierdzenia (zapisania, wystawienia) dokumentu z poziomu pozycji


Parametry wydruków faktury zakupu
Parametry wydruków

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia dokumentów zakupów:

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

                  PRZELEW        Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦1

                                 Podgląd   (T/N)¦nie

                                 Ilość wierszy :¦   20

                  FAKTURA        Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦1

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   65

                                 Wydruk au (T/N)¦TAK

                  PZ             Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Podgląd   (T/N)¦NIE

                                 Ilość wierszy :¦    0

                                 Wydruk au (T/N)¦nie

                  RejestrVAT     Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Podgląd   (T/N)¦nie

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  SFAKTURA       Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  SPZ            Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Ilość wierszy :¦    0


Rejestr zakupów z importu

Faktury zakupów towarów (pozycji podlegających ewidencji ilościowo wartościowej – pozycji magazynowych) umożliwiają równoczesne rejestrowanie:

•	Zagranicznych faktur zakupu do rejestru VAT

•	przyjęcia magazynowego Pz

•	rozrachunku, wystawianie dowodów zapłat, dokumentów kasowych Kw lub Kp

Obliczanie ceny zakupu złotówkowej

Rejestrowanie faktury zakupu z importu wymaga zwykle obliczenia cen zakupu złotówkowej w oparciu o cenę dewizową zakupu powiększoną o kurs oraz stawkę celną. W szablonie dotyczącym pozycji dokumentów faktury zakupu z importu EOP (kreator rejestrów) włączamy w opcji <F4> procedurę 0119 EOP CenZak=CenDew*Stawka*Kurs funkcja SetEOPZak(x,y,z). Przykładowa konfiguracja:

                                  INDEKS/INDEKS : ¦     0019

                                  NAZWAAS/NAZWA : ¦     0020

                                      JEDN/JEDN : ¦

                              PRZYCHOD/PRZYCHOD : ¦

                            STAWKACEL/STAWKACEL : ¦

                                    CEND1/CEND1 : ¦     0119 <- po wprowadzeniu ceny dewizowej zakupu

                                    CEND2/CEND2 : ¦             zostanie obliczona cena ewidencyjna

                              CENAEWID/CENAEWID : ¦             w złotówkach

                              PROCPROW/PROCPROW : ¦

Automatyczne wprowadzanie korekt cen sprzedaży

Wielokrotnie podczas wprowadzania faktur zakupu z importu konieczna jest zmiana cen sprzedaży wynikająca z faktu zmiany kursu waluty. Stałe przeliczanie według sztywnego schematu powoduje jednak, że następują częste zmiany cen. W celu wyeliminowania niedogodnej sytuacji polegającej na wprowadzaniu nowych cen sprzedaży przy każdej drobnej zmianie kursu wyposażono system Hornet w mechanizm umożliwiający obliczanie nowych cen sprzedaży po uwzględnieniu marginesu odchyleń.

W sytuacji, gdy nowa cena zakupu przeliczona na złotówki zmienia się w górę i przewyższa określoną przez użytkownika ilość punktów procentowych lub określoną kwotę następuje dla tej kartoteki zmiana cen sprzedaży. W przypadku, gdy wahania ceny zakupu są mniejsze niż wskazany limit program pozostawia ceny sprzedaży bez zmian. Uwaga: w przypadku zmiany kursu waluty w dół ceny sprzedaży złotówkowej pozostają bez zmian.

Uruchomienie zatwierdzenia dokumentu wywołuje procedurę: 0362 TGiantEOP(x,y,z) z parametrem {„N”} dla szablonu EON (nagłówek dokumentu), lub procedurę 03630 z parametrem {„P”} dla szablonu EOP (pozycje dokumentu) umieszczoną na wejściu IN.

Funkcja <F8> w kreatorze rejestrów, szablon EOP

                          Dopisanie pozycji : ¦TAK

Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

                        Modyfikacja pozycji : ¦TAK

         Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : ¦TAK

            Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦NIE

             Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦NIE

                  Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                            Rabat dodatkowy : ¦TAK

                    Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK 0363

Kalkulacja cen sprzedaży

W celu ułatwienia nadawania nowych cen sprzedaży do każdej faktury zakupu można przeprowadzić analizę polegającą na wskazaniu planowej marży, w wyniku czego otrzymujemy zestawienie z pozycjami faktury zakupu, dla każdej pozycji obliczona jest nowa cena sprzedaży oraz zmiana procentową +/- w stosunku do ceny obowiązującej.

W powyższym przykładzie, określono oczekiwaną marżę na poziomie 35 %, dla indeksu P-11-050A cena sprzedaży wzrasta o 1.11 procenta, dla drugiego indeksu towarowego wzrasta o 0.93 procenta. Jeżeli dla tej samej faktury zakupu uruchomimy analizę dla marży 33% otrzymamy wyniki ujemne (obniżenie ceny sprzedaży).

Podświetlając pole z marżą i naciskając klawisz <Enter> możemy edytować wielkość marży i obliczać (symulować) nowe wartości. Np.

Dla pierwszej pozycji określono marżę na poziomie 34 procent, druga pozycja marża 35 procent.

Zatwierdzenie obliczonych nowych cen sprzedaży następuję po wywołaniu funkcji <F9> zatwierdzenie, po pozytywnym potwierdzeniu, program wprowadzi nowe ceny do kartoteki asortymentowej.

Procedura kalkulacji cen 0369 to funkcja GiantCeny(x,y,z), którą należy włączyć za pomocą kreatora rejestrów w szablonie EON lub ZON, pod klawiszem <F8> w miejscu Raport <Shift><Fx>, gdzie x oznacza cyfrę od 1 do 10, np. <Shift><F1>, procedura na OUT. Przykładowo:

Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

              Dziennik rejestru : ¦NIE

              Dodatkowe dekrety : ¦NIE

           Informacje dodatkowe : ¦NIE

                      RaportSF1 : ¦TAK      0369

                      RaportSF2 : ¦NIE


Parametry szablonu EON

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka faktury zakupu:

          Czy automat.ma być wystawiony PZ (T/N)¦nie

          Czy automat.ma być wystawiony ZZ (T/N)¦nie

            Powtorzenie PZ po odblokowaniu (T/N)¦nie

     Korekta cen.ewid. o cło,koszty,ubezp. (T/N)¦TAK

              Czy dokument rezerwuje towar (T/N)¦nie

                     Księgowanie WINIEN/MA (T/N)¦TAK

          Księgowanie wyłącznie poprzez PK (T/N)¦TAK

 Automat. przypisanie dostawcy do asortyme (T/N)¦nie

 Automat. przypisanie dostawcy do asortyme (T/N)¦nie

              Kontrola bazowych cen zakupu (T/N)¦NIE

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                            Dziennik rejestru : ¦nie

                            Dodatkowe dekrety : ¦TAK

                         Informacje dodatkowe : ¦nie

                     Wydruk dokumentu PRZELEW : ¦NIE

                     Wydruk dokumentu FAKTURA : ¦TAK

                          Wydruk dokumentu PZ : ¦NIE

                  Wydruk dokumentu RejestrVAT : ¦NIE

                     Wydruk seryjny   FAKTURA : ¦NIE

                          Wydruk seryjny   PZ : ¦NIE

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                           Rejestracja zapłat : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

  Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦TAK

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦TAK

                            Próba księgowania : ¦TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                           Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦TAK

                            Generowanie SAD-u : ¦TAK


Parametry szablonu EOP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji faktury zakupu:

                            Dopisanie pozycji : ¦TAK

  Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

                          Modyfikacja pozycji : ¦TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                              Rabat dodatkowy : ¦nie

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK


Parametry wydruków faktury zakupu import

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia dokumentów zakupów:

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

                  PRZELEW        Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Podgląd   (T/N)¦nie

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  FAKTURA        Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦1

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

                                 Wydruk au (T/N)¦TAK

                  PZ             Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Podgląd   (T/N)¦NIE

                                 Ilość wierszy :¦    0

                                 Wydruk au (T/N)¦nie

                  RejestrVAT     Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Podgląd   (T/N)¦nie

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  SFAKTURA       Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  SPZ            Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Ilość wierszy :¦    0


Dokumenty SAD

Rejestr dokumentów SAD jest uzupełniającym rejestrem do rejestru dokumentów zakupu z importu. Przykład okna:

DataRejestracji :2002.02.15           Numer SAD :90300/00/003168

Urzad celny     :Dortrans       Analityka U.C.  :K-000669

Dostawca-Ekspor :TB snc

Kwota VAT       :    33,718.30       Suma NETTO :   144,833.31 Kwota cła :         0.00

TRESC/SumaVAT   :Podatek VAT      KONTO/SumaVAT :220-12

Konto MA cło    :220-50             Tresc - cło :Cło

Kwota ky manipu :         0.00  Konto ky manipu :   -  Tresc ky manipu :Koszty manipulacyjne

Konto WN cło    :   -           KontoWnZaokragl :   -  TRESC/zaokrągle :

Wart.MAGAZYN    :         0.00

Dekrety dodatkowe <Alt><F2>

Do zarejestrowanego dokumentu można bezpośrednio dopisywać dodatkowe dekrety księgowe za pomocą rejestru otwieranego przez <Alt><F2> - szablon RPP – pozycje PK

Data dowodu___ :2002.02.15  TypDok :SA

NrDowodu______ :000001SA0202                NrFaktury :90300/00/003168

Treść_________ :Kwota netto

Konto WN______ :   -    Konto MA :   -      Analityka :

Nazwa skrócona :

Miejscowość___ :                                Kwota :   144,833.31

Tak wprowadzony dokument przedstawia następujące dekrety:

DOKUMENT:0SAN020201000002 90300/00/003168 Dortrans

STATUS  :zaksięgowany

==========================================================================

KONTO WN             KWOTA WN KONTO MA             KWOTA MA   TRESC

==========================================================================

220-12              3.3718.30 220-50              3.3718.30   Podatek VAT

                         0.00 220-50                   0.00   Cło

                         0.00 220-50                   0.00   Koszty manip

                   144.833.31                    144.833.31   Kwota netto

==========================================================================


Parametry szablonu SAN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia szablonu SAN:

                          Dziennik rejestru : ¦NIE

            Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                  Wydruk dokumentu DOKUMENT : ¦TAK

                   Wydruk dokumentu PRZELEW : ¦TAK

                  Wydruk seryjny   DOKUMENT : ¦TAK

                      Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                      Modyfikacja kartoteki : ¦TAK

          Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                    Zatwierdzenie dokumentu : ¦nie

                        Usunięcie kartoteki : ¦TAK

           Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦nie

                          Podgląd kartoteki : ¦TAK

                         Rejestracja zapłat : ¦TAK

                         Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                          Dodatkowe dekrety : ¦TAK

                    Zaksięgowanie dokumentu : ¦TAK

                          Próba księgowania : ¦TAK

        Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦TAK

                              Zmiana okresu : ¦TAK

                       Informacje dodatkowe : ¦nie


Rejestr kosztów

W porównaniu do rejestrów sprzedaży i zakupów towarów, rejestr kosztów jest najtrudniejszy. Wynika to ze złożoności polskich przepisów oraz faktu, że faktury zakupu kosztów, mogą być rejestrowane i księgowane w różny sposób.

Faktury wydatki umożliwiają równoczesne rejestrowanie:

•	faktur zakupu do rejestru VAT

•	rozrachunku, wystawianie dowodów zapłat, dokumentów kasowych Kw lub Kp

Dekrety księgowe

Dekrety dodatkowe

Próba księgowania faktury kosztowe

Parametry szablonu KON

Parametry szablonu KOP

Parametry wydruków


Dekrety księgowe faktury kosztowe

Dekret nagłówka dokumentu nadawany jest automatycznie na podstawie szablonu księgowania deklarowanego w kreatorze rejestrów lub może być wprowadzany „ręcznie” podczas rejestracji dokumentu. Zwykle wybieramy opcję automatycznego dekretowania, gdyż kwota brutto faktury kosztowej dotycząca rozrachunku księgowana może być według określonego schematu.  Inaczej ma się sprawa z pozycjami kosztów, które są zwykle księgowane na różne konta zespołu czwartego. W związku z powyższym dekret określa się ręcznie dla każdej pozycji dokumentu. Przykładowo:

INDEKS :401-01-01   Nazwa :Materiały gospodarcze-biurowe

Cena netto :     5.00  JEDN :      Ilość :  1.00  VAT :E

OdliczVAT (T/N) :T  KONTO/SumaNETTO :401-01-01

TRESC/SumaNETTO :Zakup książki nadawczej

Konfiguracja szablon KON

Szablon KON w kreatorze rejestrów umożliwia określenie warunków dekretowania dokumentów, służy do tego funkcja <Ctrl><F2>. Wyświetlony zostaje rejestr szablonów księgowań, przykładowo:

•	Koszty zaliczki

•	Koszty inwestycje

•	Koszty pozostałe

Dostępne opcje:

<Insert> dopisywanie nowego szablonu dekretów księgowych

<Delete> usuwanie istniejącego szablonu

<F2> edycja istniejącego szablonu – aktualnie podświetlonego

<F7> wprowadzenie warunki filtrowania, dla jakich pozycji mają mieć zastosowanie poszczególne dekrety

<Ctrl><F7> kontrola warunku filtrowania

Przykładowo:

•	Koszty zaliczki

   KONTO NETTOBEZODL :   ¦

     KONTO VATBEZODL :   ¦

           KONTO/303 :   ¦

    KONTO/SumaBRUTTO :   ¦234-01-00

    TRESC/SumaBRUTTO :   ¦Suma brutto

           STATUSDOK :   ¦

           STATUSKAR :   ¦

     KONTO/SumaNETTO :   ¦

     TRESC/SumaNETTO :   ¦

  KONTO/zaokrąglenia :   ¦

  TRESC/zaokrąglenia :   ¦

       KONTO/SumaVAT :   ¦221-02-00

       TRESC/SumaVAT :   ¦Suma VAT

  KONTO/zaokrąglenia :   ¦

  TRESC/zaokrąglenia :   ¦

       KONTO/SumaVAT :   ¦221-02-00

       TRESC/SumaVAT :   ¦Suma VAT

  KONTO/NETTO 22.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO  7.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO  0.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO  3.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO ZWOLN  :   ¦

    KONTO/VAT 22.0 % :   ¦

    KONTO/VAT  7.0 % :   ¦

    KONTO/VAT  0.0 % :   ¦

    KONTO/VAT  3.0 % :   ¦

WARUNEK KSIĘGOWANIA – filtrowanie <F7>

!('05' $ UPPER(RDOK)).AND. ('04' $ UPPER(KODWPLATY))

•	Koszty inwestycje

   KONTO NETTOBEZODL :   ¦

     KONTO VATBEZODL :   ¦

           KONTO/303 :   ¦

    KONTO/SumaBRUTTO :   ¦202-010

    TRESC/SumaBRUTTO :   ¦inwestycje f-ra

           STATUSDOK :   ¦

           STATUSKAR :   ¦

     KONTO/SumaNETTO :   ¦080-081

     TRESC/SumaNETTO :   ¦inwestycje netto

  KONTO/zaokrąglenia :   ¦

  TRESC/zaokrąglenia :   ¦

       KONTO/SumaVAT :   ¦223-020

       TRESC/SumaVAT :   ¦vat inwestycje

  KONTO/zaokrąglenia :   ¦

  TRESC/zaokrąglenia :   ¦

       KONTO/SumaVAT :   ¦223-020

       TRESC/SumaVAT :   ¦vat inwestycje

  KONTO/NETTO 22.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO  7.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO  0.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO  3.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO ZWOLN  :   ¦

    KONTO/VAT 22.0 % :   ¦

    KONTO/VAT  7.0 % :   ¦

    KONTO/VAT  0.0 % :   ¦

    KONTO/VAT  3.0 % :   ¦

WARUNEK KSIĘGOWANIA – filtrowanie <F7>   ('05' $ UPPER(RDOK))

•	Koszty pozostałe

   KONTO NETTOBEZODL :   ¦

     KONTO VATBEZODL :   ¦

           KONTO/303 :   ¦

    KONTO/SumaBRUTTO :   ¦201-00-00

    TRESC/SumaBRUTTO :   ¦Suma brutto

           STATUSDOK :   ¦

           STATUSKAR :   ¦

     KONTO/SumaNETTO :   ¦

     TRESC/SumaNETTO :   ¦

  KONTO/zaokrąglenia :   ¦

  TRESC/zaokrąglenia :   ¦

       KONTO/SumaVAT :   ¦221-02-00

       TRESC/SumaVAT :   ¦Suma VAT

  KONTO/zaokrąglenia :   ¦

  TRESC/zaokrąglenia :   ¦

       KONTO/SumaVAT :   ¦221-02-00

       TRESC/SumaVAT :   ¦Suma VAT

  KONTO/NETTO 22.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO  7.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO  0.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO  3.0 % :   ¦

  KONTO/NETTO ZWOLN  :   ¦

    KONTO/VAT 22.0 % :   ¦

    KONTO/VAT  7.0 % :   ¦

    KONTO/VAT  0.0 % :   ¦

    KONTO/VAT  3.0 % :   ¦

Konfiguracja szablon KOP

Automatyczne dekrety pozycji można deklarować z poziomu kreatora rejestrów, szablon KOP, funkcja <Ctrl><F2> wyświetla rejestr szablonów księgowań. Dostępne opcje:

<Insert> dopisywanie nowego szablonu dekretów księgowych

<Delete> usuwanie istniejącego szablonu

<F2> edycja istniejącego szablonu – aktualnie podświetlonego

<F7> wprowadzenie warunki filtrowania, dla jakich pozycji mają mieć zastosowanie poszczególne dekrety

<Ctrl><F7> kontrola warunku filtrowania

Przykładowo:

     KONTO/SumaNETTO :   ¦401-040

     TRESC/SumaNETTO :   ¦

                 KPR :   ¦

      KONTO/Koszty-5 :   ¦

KONTO/Konto równoważ :   ¦

      TRESC/Koszty-5 :   ¦

           ODLICZVAT :   ¦

           STATUSDOK :   ¦


Dekrety dodatkowe faktury kosztowe

Program daje możliwość dekretowania faktur kosztowych i faktur zakupu z dodatkowym dekretem: wg stawki VAT, przykładowo:

Brutto	301	201
Netto*	306	301
VAT	222	301
Netto	401	306
Netto	5	490
– dla parametru księgowanie WN/MA na TAK – jeśli w szablonie księgowania wypełnione są konta: konto netto 22%, konto netto 7%, konto netto 3%, konto netto 0%, konto netto zw program podstawia te konta + treść z Treść suma netto – w przeciwnym wypadku tylko z Konto/303. Podobnie dla kwoty VAT jeśli konta dla poszczegól


Próba księgowania faktury kosztowe

Przed zaksięgowaniem każdy dokument można sprawdzić pod względem dekretów, podgląd próbnego księgowania uzyskujemy wybierając funkcję <Alt><F11>.

FAKTURA    : 88/VAT/2002

NrPZ/WZ    :

DOWÓD      : 000167WF0202/0

DatRejestr : 04.02.2002

ANALITYKA  : 000046AN/0

KONTRAHENT : POCZTA POLSKA                  POZNAŃ

STATUS  :  : niezaksięgowany

TRYB       : pozycje

==============================================================================================

KONTO WN             KWOTA WN KONTO MA             KWOTA MA   TRESC

==============================================================================================

                       600.00 201-00-00       #      600.00   Suma brutto

402-03-00              595.00                        595.00   zakup znaczków pocztowych

401-01-01                5.00                          5.00   Zakup książki nadawczej

==============================================================================================

                       600.00                        600.00

==============================================================================================

Funkcja ta może służyć także jako opcja sprawdzająca po zaksięgowaniu dokumentu, informuje ona o sposobie zaksięgowania dokumentu. W takim wypadku informacja o statusie dokumentu jest: zaksięgowany.


Parametry szablonu KON

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka faktury kosztowej:

Blokada zmiany sortowania

Ustawienie na TAK powoduje brak możliwości zmiany uporządkowania danych, domyślnie NIE

Księgowanie wyłącznie nagłówka dokumentu

Istnieje możliwość księgowania kwot syntetycznie zapisanych w rejestrze VAT, dekrety brutto, netto i vat bez względu na zawartość pozycji. Takie rozwiązanie stosuje się zwykle w rejestrach sprzedaży i zakupów towarów, gdy wszystkie dokumenty są dekretowane według określonego schematu. W przypadku rejestru faktur kosztowych mamy zwykle do czynienia z różnorodnością dekretów wynikającą z charakteru kosztów i planu kont. W jednej fakturze można określić wiele dekretów wartości netto na rózne konta zespołu 4. Domyślne ustawienie parametru na NIE.

Księgowanie WINIEN/MA

Jednoczesne księgowanie kwot po obu stronach, np. zapis kwoty brutto na konto winien i ma zespołu 4 i 5.

Księgowanie wyłącznie poprzez PK

W szablonie KON dołożono pole „Księgowanie przez PK” – jeśli „T” – program księguje podstawiając konta tylko z Dekretów dodatkowych (Alt F2), jeśli „N” lub puste – program księguje podstawiając konta z szablonu księgowania. (Uwaga – parametr pod F5 Księgowanie wyłącznie przez PK powinien być zadeklarowany na NIE

Automatyczne wystawianie KW

Dokumenty rejestrowane z terminem płatności równym dacie zakupu i sposobem zapłaty 01 – gotówka mogą generować automatyczny zapis dowodu kasowego KW

Korygowanie kwot faktury

Zatwierdzenie faktury umożliwia wprowadzenie poprawek kwot do rejestru zakupów (odchylenia) wynikające z różnic obliczonych przez program i znajdujących się na dokumencie.

Podgląd dokumentów skojarzonych <F5>

Możliwość przeglądania rejestru dokumentów skojarzonych

Dziennik rejestru

Możliwość przeglądania rejestru księgowego, dziennika

Dodatkowe dekrety

Możliwość wprowadzania dodatkowych dekretów księgowych, bezpośrednio do dokumentu z pominięciem dokumentu PK

Informacje dodatkowe

Dostęp do dodatkowych informacji o dokumencie

Wydruk dokumentu PRZELEW

Możliwość drukowania dokumentu typu przelew

Wydruk dokumentu FAKTURA

Możliwość drukowania dokumentu faktura zakupu

Wydruk dokumentu Rejestr VAT

Możliwość drukowania dokumentu rejestr zakupów VAT

Wydruk seryjny   FAKTURA

Możliwość seryjnego drukowania dokumentów faktura VAT

Wystawienie dokumentu <Insert>

Prawo do wystawiania, rejestrowania, dopisywania faktur kosztowych

Podgląd dokumentu <+>

 Prawo do podglądania zawartości dokumentu funkcją lupa

Rejestracja zapłat <F3>

Prawo do przeglądania rejestru zapłat

Dopisanie dokumentu na podstawie bieżącego zapisu

Prawo do tworzenia duplikatów

Dopisanie dokumentu korygującego bieżący zapis

Prawo do wystawiania dokumentów korygujących

Zatwierdzenie dokumentu <F9>

Prawo do zatwierdzania dokumentów

Zaksięgowanie dokumentu <F11>

Prawo do zaksięgowania dokumentu

Zaksięgowanie wszystkich dokumentów <Ctrl><F11>

Prawo do zaksięgowania wszystkich dokumentów

Próba księgowania <Alt><F11>

Prawo do próbnego księgowania

Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu

Usunięcie zatwierdzonego zapisu

Przywrócenie usuniętego zapisu

Otwarcie dokumentu do modyfikacji

Zmiana kontrahenta

Zmiana okresu

Parametr  ma przypisaną w momencie wyjścia (OUT) procedurę o numerze 0276 – korekta kwot w nagłówku. Jest to procedura dotycząca wprowadzenia zmiany kwot na fakturze


Parametry szablonu KOP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji faktur kosztowych:

                            Dopisanie pozycji : ¦TAK

  Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

                          Modyfikacja pozycji : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦TAK

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK      0276

Parametr  ma przypisaną w momencie wyjścia (OUT) procedurę o numerze 0276 – korekta kwot w nagłówku. Jest to procedura dotycząca wprowadzenia zmiany kwot na fakturze


Parametry wydruków szablonu KON

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia dokumentów kosztowych:

                         Domyślny typ drukarki :¦02

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

                  PRZELEW        Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  FAKTURA        Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦1

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   65

                                 Wydruk au (T/N)¦TAK

                  RejestrVAT     Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Podgląd   (T/N)¦nie

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  SFAKTURA       Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Ilość wierszy :¦    0


Zamówienia od odbiorców

Przyjęcie zamówienia od klienta na określone towary jest podstawowym zadaniem modułu Zamówienia. Dzięki tej funkcji możliwe jest wprowadzenie do komputera informacji związanych z zamówieniami od klientów. Zamówienia te mogą być traktowane jako deklaracja zakupu określonych towarów.

Wystawianie dokumentu

Zmiana kontrahenta

Agregacja dokumentu

Blokada poniżej stanu końcowego

Blokada poniżej stanu dostępnego

Kontrola rozchodu poniżej zera

Zezwolenie na rozchód do stanu zerowego

Kontrola cen

Blokowanie pozycji bez podania ceny

Kontrola marży OFN

Blokada pozycji bez marży OFN

Podgląd dokumentów skojarzonych

Informacje dodatkowe <Alt><F4>

Parametry szablonu OFN

Parametry szablonu OFP

Parametry wydruków


Wystawianie dokumentu zamówienia odbiorcy
Wystawianie dokumentu zamówienia

Rejestrowanie dokumentu rozpoczyna się wybierając funkcję dopisywania klawiszem <Insert>. Dokument podobnie jak poprzednio opisywane składa się z nagłówka i pozycji asortymentowych.

Nagłówek dokumentu

W celu utworzenia nagłówka dokumentu należy wprowadzić następujące informacje:

•	DatZam – data utworzenia, rejestracji zamówienia

•	Ddowód – data wystawienia zamówienia przez klienta, data dowodu

•	TYPDOK – na stałe określony typ dokumentu ZA

•	STATUS DOK – pole do określenia statusu dokumentu, zamówienie można określać według uznania użytkownika w celu określenia ważności, priorytetów itp.

•	TYPZAM – rodzaj zamówienia, skorowidz <F1> udostępnia następujące możliwości wyboru:

o	01 – zamówienie cykliczne, powtarzalne w określonych odstępach czasu

o	02 – jednorazowe, po wykorzystaniu (zrealizowaniu, czyli wystawieniu dokumentu sprzedaży) zamówienie jest usuwane bez względu na zgodność wystawionej faktury z zamówieniem. W przypadku, gdy zamówienie opiewa na inną ilość niż wystawiona faktura zamówienie traktowane jest jako zrealizowane

o	03 – wielokrotne, działa na zasadzie zamówienia realizowanego do skutku. Istnieje możliwość fakturowania częściowego, tzn. możemy powołując się na zamówienie zawierające 100 sztuk, wystawić fakturę na 40 sztuk, a na zamówieniu pozostanie do realizacji 60 sztuk.

•	MG – symbol magazynu, skorowidz <F1>

•	Skrócona – pole nazwy skróconej kontrahenta, skorowidz <F1> otwiera kartoteką kontrahentów

•	Miejscowość, NIP dodatkowe pola do wyszukiwania i identyfikowania kontrahenta.

•	Zamawiający, pole wypełniane automatycznie informacją z kartoteki kontrahentów nazwiskiem domyślnej osoby do odbierania dokumentów.

•	Zamówienie – pole do wpisania informacji o zamówieniu klienta, numer itp.

•	Tydzień – można wpisać planowany tydzień realizacji zamówienia

•	Termin realizacji – szczegółowe określenie daty realizacji zamówienia, dostawy

•	Uwagi – dodatkowe informacje o wprowadzanym zamówieniu

Pozycje dokumentu

Po zakończeniu wprowadzania danych nagłówka, program otwiera szablon pozycji dokumentu i uruchamia funkcję dopisywania nowej pozycji.

•	Pole indeks oraz nazwa przeznaczone są do odszukania pozycji magazynowych według kodu indeksu lub nazwy, skorowidz <F1> otwiera kartotekę asortymentową.

•	Ilość – należy wprowadzić wielkość zamawianego towaru

•	Cena netto jest to sugerowana cena w jakiej ma nastąpić sprzedaż, pobierana jest z kartoteki asortymentowej

•	%rabatu, można określić procentową wielkość rabatu, jaką program ma udzielić w momencie wystawiania faktury sprzedaży.

•	Uwagi, pole do wprowadzanie informacji uzupełniających

Po zakończeniu wprowadzania wszystkich pozycji do dokumentu zatwierdzamy go klawiszem <F9>. Zarejestrowany dokument można wydrukować jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.


Agregacja dokumentu

Zamówienie może podlegać w momencie zapisu procedurze agregacji polegające na odszukaniu zdublowanych pozycji i połączeniu ich w jedną. Taka kumulacja powoduje, że dokumenty, które zawierają wiele pozycji po wykonaniu procedury agragacji stają się mniejsze, co owocuje skróceniem wydruków i ich przejrzystością. Procedura ma zastosowanie w firmach wystawiających dokumenty w układzie typu „market”, gdzie  następuje pojedyńcza ewidencja każdej pozycji.


Blokada poniżej stanu końcowego

W zależności od potrzeb użytkownika program może zezwalać na rejestrowanie zamówień, które powodują teoretycznie stan ujemy. Przyjęcie takiego zamówienia to rodzaj przyjęcia zlecenia do realizacji. Może istnieć sytuacja, w której przyjęcie takiego zamówienia przez osobę nieupoważnioną ponosi konsekwencje w związku z brakiem możliwości realizacji takiego zamówienia. Można więc ustalić, że zwykły handlowiec ma prawo ewidencjonować wyłącznie zamówienia na pozycje towarowe, które znajdują się w magazynie. W przeciwnym wypadku kierownik może wprowadzić zamówienie – zlecenie do realizacji, na towar którego brak, gdyż jest on osobą odpowiedzialną także za zaopatrzenie i automatycznie wystawi on zamówienie do dostawcy.


Blokada poniżej stanu dostępnego

Analogiczna sytuacja jak powyżej, ale analizie porównawczej poddawany jest stan dostępny, zamiast stanu końcowego. Różnice pomiędzy stanem końcowym i dostępnym opisano w rozdziale kartoteka asortymentowa patrz na stronie 100


Kontrola rozchodu poniżej zera

Funkcje blokujące zapis dokumentu w zależności od stanu końcowego lub dostępnego działają w momencie zapisu dokumentu (zatwierdzenie klawiszem <F9>). Może jednak występować potrzeba kontroli na bieżąco w trakcie wprowadzania informacji do dokumentu o możliwości rozchodu poniżej zera. Sytuacja taka może mieć miejsce w firmie zorganizowanej w sposób polegający na przyjmowaniu zamówień i ich późniejszym realizowaniu. Jeżeli na stanie magazynowym znajduje się towaru X 100 sztuk, a klient zamawia 150, to możemy automatycznie kontrolować i informować operatora obsługującego program, że pozycja ta nie będzie mogła być zrealizowana, mimo że zamówienie faktycznie nie powoduje zdjęcie towaru ze stanu magazynowego.


Zezwolenie na rozchód do stanu zerowego

Możemy zablokować wprowadzanie pozycji zamówień, których realizacja spowodowałaby rozchód towaru do stanu końcowego równego zero. Jest to prosty sposób na kontrolę stanów magazynowych i ich zaopatrywanie.


Kontrola cen

W trakcie przyjmowania zamówienia możemy kontrolować czy operator wprowadza zamówienie ilościowo wartościowo, czyli ze wskazaniem ceny sprzedaży. Jeżeli cena równa się zero (brak ceny sprzedaży) to pojawi się ostrzegający komunikat, ale użytkownik może zatwierdzić taką pozycję. Parametr pozwala wyłącznie informować pracownika o takim fakcie.


Blokowanie pozycji bez podania ceny

Program może blokować przyjmowanie pozycji dokumentu bez określenia ceny, zapewnia kontrolę nad rejestracją zamówień wyłącznie ilościowo wartościowych. W przeciwieństwie do poprzedniego parametru użytkownik nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentu w sytuacji, gdy nie zostały określone ceny sprzedaży – zamówienia.


Kontrola marży

W trakcie przyjmowania zamówienia możemy kontrolować czy operator wprowadza zamówienie w cenach zapewniających dodatnią marżę. Jeżeli ewidencjonowana pozycja będzie powodować marżę równą lub mniejszą od zera (cena sprzedaży = lub < od ceny zakupu) to operator zostanie poinformowany o takim fakcie stosownym komunikatem.


Blokada pozycji bez marży

Program może blokować przyjmowanie pozycji dokumentu w sytuacji, gdy ten zawiera pozycje, których cena realizacji jest mniejsza lub równa cenie zakupu.


Podgląd dokumentów skojarzonych z zamówieniem odbiorcy

Po zrealizowaniu zamówienia (status dokumentu brązowy) istnieje możliwość natychmiastowego wyświetlenia dokumentów skojarzonych z zamówieniem. W takim wypadku są to zwykle dokumenty:

•	Dowód sprzedaży np. faktura (szablon RON)

•	Dokument wydania towaru z magazynu Wz (szablon RMN)

Uruchomienie procedury klawiszem <F5> spowoduje wyświetlenie zestawienia tych dokumentów


Informacje dodatkowe <Alt><F4>

Istnieje możliwość wprowadzania listy informacji uzupełniających do danego dokumentu. Do tego celu służy opcja uruchamiana klawiszem <Alt><F4> informacje dodatkowe. Użytkownik ma możliwość w dwóch liniach opisać w dowolny sposób informacje dotyczącego podświetlonego dokumentu.


Parametry szablonu OFN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka zamówienia od odbiorcy:

            Czy dokument ma być agregowany (T/N)¦NIE

 Czy blokować rozchód poniżej stanu koncow (T/N)¦nie

 Czy blokować rozchód poniżej stany dostęp (T/N)¦nie

      Czy kontrolować rozchód poniżej zera (T/N)¦nie

   Czy umożliwić rozchód do stanu zerowego (T/N)¦nie

        Czy blokować rozchód z zerową ceną (T/N)¦nie

     Czy kontrolować rozchód z zerową ceną (T/N)¦nie

       Czy blokować rozchód z zerową marżą (T/N)¦nie

    Czy kontrolować rozchód z zerową marżą (T/N)¦nie

                          ZA-Do realizacji (T/N)¦TAK

                 01-Częściowo zrealizowane (T/N)¦TAK

                   02-Całkowita realizacja (T/N)¦TAK

                        03-Niezrealizowane (T/N)¦TAK

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                         Informacje dodatkowe : ¦TAK

                      Wydruk dokumentu TABELA : ¦NIE

               Wydruk dokumentu ZAMOWIENIA/01 : ¦TAK

               Wydruk dokumentu ZAMOWIENIA/02 : ¦NIE

               Wydruk seryjny   ZAMOWIENIA/01 : ¦NIE

               Wydruk seryjny   ZAMOWIENIA/02 : ¦NIE

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

  Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦NIE

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦NIE

                           Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦TAK

                            Generowanie WZ-tu : ¦NIE

                Generowanie faktury sprzedaży : ¦NIE

           Generowanie zamówienia do dostawcy : ¦NIE


Parametry szablonu OFP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji zamówień od odbiorców:

                            Dopisanie pozycji : ¦TAK

  Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

                          Modyfikacja pozycji : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                              Rabat dodatkowy : ¦TAK      0102

Ostatni parametr ma przypisaną na wyjściu procedurę numer 0102, która wylicza rabat prosty


Parametry wydruków OFN

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia dokumentów kosztowych:

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

                  TABELA         Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Podgląd   (T/N)¦nie

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  ZAMOWIENIA/01  Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦1

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   65

                                 Wydruk au (T/N)¦TAK

                  ZAMOWIENIA/02  Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦1

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   65

                  SZAMOWIENIA/01 Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  SZAMOWIENIA/02 Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Ilość wierszy :¦    0


Parametry wydruków OFN
Zamówienia do dostawców

Złożenie zamówienia do dostawcy na określone towary jest podstawowym zadaniem modułu Zamówienia dostawcy. Dzięki tej funkcji możliwe jest wprowadzenie do komputera informacji związanych z zamówieniami oczekującymi na realizację przez dostawcę. Zamówienia te mogą być traktowane jako deklaracja zakupu określonych towarów. Na podstawie zamówienia do dostawcy posiadamy informację o wielkości zamówienych towarów oczekujących na dostawę, terminach realizacji dostawy. Można generować automatycznie dokumenty zakupów i dokumenty przyjęcia.

Parametry szablonu OHN

Parametry szablonu OHP

Parametry wydruków


Parametry szablonu OHN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka zamówienia do dostawcy:

            Czy dokument ma być agregowany (T/N)¦NIE

 Czy blokować rozchód poniżej stanu koncow (T/N)¦nie

 Czy blokować rozchód poniżej stany dostęp (T/N)¦nie

      Czy kontrolować rozchód poniżej zera (T/N)¦nie

   Czy umożliwić rozchód do stanu zerowego (T/N)¦nie

        Czy blokować rozchód z zerową ceną (T/N)¦nie

     Czy kontrolować rozchód z zerową ceną (T/N)¦nie

       Czy blokować rozchód z zerową marżą (T/N)¦nie

    Czy kontrolować rozchód z zerową marżą (T/N)¦nie

                          ZA-Do realizacji (T/N)¦TAK

                 01-Częściowo zrealizowane (T/N)¦TAK

                   02-Całkowita realizacja (T/N)¦TAK

                        03-Niezrealizowane (T/N)¦TAK

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                         Informacje dodatkowe : ¦TAK

                      Wydruk dokumentu TABELA : ¦TAK

               Wydruk dokumentu ZAMOWIENIA/01 : ¦TAK

               Wydruk dokumentu ZAMOWIENIA/02 : ¦TAK

               Wydruk seryjny   ZAMOWIENIA/01 : ¦NIE

               Wydruk seryjny   ZAMOWIENIA/02 : ¦NIE

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

  Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦NIE

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦NIE

                           Zmiana kontrahenta : ¦NIE

                                Zmiana okresu : ¦NIE


Parametry szablonu OHP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji zamówień do dostawców:

                            Dopisanie pozycji : ¦TAK

  Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦nie

                          Modyfikacja pozycji : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                       Zatwierdzenie dokumentu : ¦nie


Parametry wydruków OHN

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia dokumentów kosztowych:

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

                  TABELA         Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Podgląd   (T/N)¦nie

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  ZAMOWIENIA/01  Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦1

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   65

                                 Wydruk au (T/N)¦TAK

                  ZAMOWIENIA/02  Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦1

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   65

                  SZAMOWIENIA/01 Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Ilość wierszy :¦    0

                  SZAMOWIENIA/02 Ilość egz.    :¦ 0

                                 Port drukarki :¦

                                 Ilość wierszy :¦    0


Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe stanowią grupę dokumentów, których zapisy mają bezpośredni wpływ na prowadzenie gospodarki magazynowej i jej rozliczanie. Mogą być wystawiane „ręcznie” przez magazyniera, w sposób półautomatyczny lub automatyczny, w zależności od ustalenia odpowiednich parametrów i procedur.

Dokumenty Pz, PI, ZZ

Dokumenty Wz, WK

Dokumenty Mm, Mw, Mp

Dokumenty Pw,Rw

Dokumenty Px,Rx

Dokumenty Po,Ro

Dokumenty Wp, Pp

Parametry szablonu MWN

Parametry szablonu MWP

Parametry szablonu MPN

Parametry szablonu MPP

Parametry szablonu MMN

Parametry szablonu MMP


Dokumenty Pz, PI, ZZ

Dowody przyjęcia towaru do magazynu mogą być generowane automatycznie podczas rejestrowania faktur zakupu. Zatwierdzenie faktury spowoduje utworzenie bliźniaczych dokumentów (dokumenty skojarzone)  w rejestrze zakupu i rejestrze dowodów magazynowych Pz. Nowy dokument wystawia się po naciśnięciu klawisza dopisywania <Insert>. Wystawiając dokument wydania mamy do wyboru dwa rodzaje dokumentów Pz, PI, Zz

Pz przyjęcie towaru

PI przyjęcie z importu

Zz korekta przyjęcia


Dokumenty Wz, WK

Dowody wydania towaru z magazynu mogą być generowane automatycznie podczas rejestrowania faktur sprzedaży. Zatwierdzenie faktury spowoduje utworzenie bliźniaczych dokumentów (dokumenty skojarzone)  w rejestrze sprzedaży i rejestrze dowodów magazynowych Wz. 	Nowy dokument wystawia się po naciśnięciu klawisza dopisywania <Insert>. 	Wystawiając dokument wydania mamy do wyboru dwa rodzaje dokumentów Wz i Wk

Wz wydanie towaru

Wk korekta wydania


Dokumenty Mm, Mw, Mp

Wybór dokumentu Mm powoduje, że zatwierdzenie takiego dokumentu generuje faktycznie zapis dwóch dokumentów, pierwszy dokonuje rozchodu towaru z magazynu źródłowego, drugi powoduje zapis przychodu w magazynie docelowym. Wyjątkowość tego typu dokumentu polega także na tym, że dokument ten ma nadawany natychmiast status zaksięgowany, w związku z tym nie istnieje możliwość poprawiania zapisów lub ich usuwania.

Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie (księgowanie przez konto towar w drodze). Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp lub wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze i bilansowania ilości wydanych z przyjętymi.


Dokumenty Pw,Rw

Dokumenty przychodu i rozchodu wewnętrznego, przeznaczone do korygowania stanów magazynowych o protokoły różnic, do zmian indeksów towarowych itp.


Dokumenty Px,Rx

Dokumenty przychodu i rozchodu wewnętrznego, przeznaczone do korygowania stanów magazynowych o protokoły różnic, do zmian indeksów towarowych, obrotu opakowaniami  itp.


Dokumenty Po,Ro

Dokumenty przeznaczone do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi


Dokumenty Wp, Pp

Dokumenty związane z przetwarzaniem surowców, Wp wydanie do produkcji, Pp, przyjęcie z produkcji


Parametry szablonu MWN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka dokumentów Pz:

    Czy automat. ma być wystawiona FAKTURA (T/N)¦nie

            Czy dokument ma być agregowany (T/N)¦nie

   Czy dokument obsługuje miejsce adresowe (T/N)¦nie

            Powtórzenie FA po odblokowaniu (T/N)¦nie

 Czy zatwierdzenie faktury wprowadza towar (T/N)¦nie

 Automat. przypisanie dostawcy do asortyme (T/N)¦nie

                              PZ-Przyjęcie (T/N)¦nie

                    PI-Przyjęcie z importu (T/N)¦TAK

                      ZZ-Przyjęcie korekta (T/N)¦TAK

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                            Dziennik rejestru : ¦nie

                            Dodatkowe dekrety : ¦nie

                         Informacje dodatkowe : ¦nie

                      Wydruk dokumentu TABELA : ¦NIE

                          Wydruk dokumentu PZ : ¦TAK

                          Wydruk seryjny   PZ : ¦NIE

                        Wystawienie dokumentu : ¦NIE

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦NIE

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦NIE

  Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis : ¦NIE

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦NIE

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦NIE

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦NIE

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦NIE

                            Próba księgowania : ¦NIE

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦NIE

                           Zmiana kontrahenta : ¦NIE

                                Zmiana okresu : ¦TAK

                   Generowanie faktury zakupu : ¦NIE

                Generowanie faktury sprzedaży : ¦NIE


Parametry szablonu MWP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji dowodów Pz:

                            Dopisanie pozycji : ¦NIE

  Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦nie

                          Modyfikacja pozycji : ¦nie

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK


Parametry szablonu MPN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka dokumentów Wz:

     Czy automat.ma być wystawiona FAKTURA (T/N)¦nie

            Czy dokument ma być agregowany (T/N)¦nie

   Czy dokument obsługuje miejsce adresowe (T/N)¦nie

            Powtórzenie FA po odblokowaniu (T/N)¦nie

 Czy blokować rozchód poniżej stanu koncow (T/N)¦TAK

      Czy kontrolować rozchód poniżej zera (T/N)¦TAK

 Czy blokować rozchód poniżej stany dostęp (T/N)¦nie

   Czy umożliwić rozchód do stanu zerowego (T/N)¦nie

              Czy dokument rezerwuje towar (T/N)¦nie

                                WZ-Wydanie (T/N)¦TAK

                        WK-Wydanie korekta (T/N)¦TAK

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                            Dziennik rejestru : ¦nie

                            Dodatkowe dekrety : ¦nie

                         Informacje dodatkowe : ¦nie

                      Wydruk dokumentu TABELA : ¦NIE

                          Wydruk dokumentu WZ : ¦TAK

                        Wydruk dokumentu WZ01 : ¦TAK

                          Wydruk seryjny   WZ : ¦NIE

                        Wydruk seryjny   WZ01 : ¦NIE

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦NIE

  Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦NIE

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦NIE

                            Próba księgowania : ¦NIE

                           Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦TAK

                Generowanie faktury sprzedaży : ¦NIE


Parametry szablonu MPP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji dowodów Wz:

Dopisanie pozycj <Insert>

Prawo do wprowadzania nowych pozycji do dokumentu

Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu <Ctrl><Insert>

Prawo do tworzenia duplikatu pozycji

Modyfikacja pozycji <Enter>

Prawo do modyfikowania pozycji dokumentu

Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu <Delete>

Prawo do usuwania wprowadzonych, ale niezatwierdzonych pozycji (na czarno)

Usunięcie zatwierdzonego zapisu <Ctrl><Delete>

Prawo do usuwania zatwierdzonych pozycji

Przywrócenie usuniętego zapisu

Prawo do przywracania usuniętych pozycji

Podgląd pozycji dokumentu <+>

Możliwość podglądu pozycji w układzie pionowym (lupa)

Zatwierdzenie dokumentu <F9>

Prawo do zatwierdzania dokumentu z poziomu pozycji

Rabat dodatkowy <F5>

Prawo do udzielania rabatu do całości dokumentu

Czy kontrolować dublowanie pozycji w dokumencie

Kontrola zdublowanych kartotek w pozycjach dokumentu. Istnieje możliwość kontrolowania dopisywanych pozycji wg indeksu kartoteki ASN poprzez porównanie zapisanych pozycji z nową. Np., jeśli pozycja z daną kartoteką jest zapisana w dokumencie może ukazywać się komunikat, że kartoteka o danym indeksie już jest wprowadzona. Przy ustawieniu parametru na TAK dopisanie pozycji o tym samym indeksie powoduje wyświetlenie się komunikatu informującego o zdublowaniu pozycji. Jeśli dokument zawiera dwie pozycje z tym samym indeksem wówczas każde kolejne przejście przez zdublowane pozycje powoduje wyświetlenie komunikatu.


Parametry szablonu MMN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka dokumentów Mm:

     Czy automat.ma być wystawiona FAKTURA (T/N)¦nie

            Czy dokument ma być agregowany (T/N)¦nie

   Czy dokument obsługuje miejsce adresowe (T/N)¦nie

            Powtórzenie FA po odblokowaniu (T/N)¦nie

 Czy blokować rozchód poniżej stanu koncow (T/N)¦TAK

 Czy blokować rozchód poniżej stany dostęp (T/N)¦nie

      Czy kontrolować rozchód poniżej zera (T/N)¦TAK

   Czy umożliwić rozchód do stanu zerowego (T/N)¦TAK

        Czy dokument MW/MM rezerwuje towar (T/N)¦nie

        Czy dokument WP/PP rezerwuje towar (T/N)¦nie

        Czy blokować    różnicę wart.WP/PP (T/N)¦nie

        Czy kontrolować różnicę wart.WP/PP (T/N)¦nie

    Czy dopisać kartotekę do mag.przyjęcia (T/N)¦TAK

                           MM-Przesunięcie (T/N)¦TAK

                   WP-Wydanie do produkcji (T/N)¦nie

                  PP-Przyjęcie z produkcji (T/N)¦nie

                     MW-Przesunięcie MINUS (T/N)¦nie

                      MP-Przesunięcie PLUS (T/N)¦nie

                     RW-Rozchód wewnętrzny (T/N)¦nie

                    PW-Przychód wewnętrzny (T/N)¦nie

                     RX-Rozchód wewnętrzny (T/N)¦nie

                    PX-Przychód wewnętrzny (T/N)¦nie

                       RO-Rozchód opakowań (T/N)¦nie

                      PO-Przychód opakowań (T/N)¦NIE

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                            Dziennik rejestru : ¦nie

                            Dodatkowe dekrety : ¦TAK

                         Informacje dodatkowe : ¦nie

                      Wydruk dokumentu TABELA : ¦NIE

                          Wydruk dokumentu MM : ¦TAK

                          Wydruk seryjny   MM : ¦NIE

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

  Dopisanie dokum. korygującego bieżący zapis : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦NIE

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦NIE

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦NIE

                           Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦TAK

                               Generowanie MM : ¦NIE


Parametry szablonu MMP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji dowodów Mm:

                            Dopisanie pozycji : ¦TAK

  Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

                          Modyfikacja pozycji : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦TAK

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                                    RaportSF1 : ¦nie

                                    RaportSF2 : ¦nie

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK


Inwentaryzacja

Wystawianie dokumentu

Rejestrowanie dokumentu rozpoczyna się wybierając funkcję dopisywania klawiszem <Insert>. Dokument podobnie jak zamówienie od odbiorcy składa się z nagłówka i pozycji.

Nagłówek dokumentu

•	Data utworzenia arkusza

•	Symbol magazynu

Pozycja dokumentu

W przeciwieństwie do standardowych dokumentów, których wprowadzanie pozycji wymaga ingerencji użytkownika, dokument arkusz spisu z natury jest tworzony automatycznie na podstawie danych z kartoteki ilościowo wartościowej. Kartoteki, które poddawane są inwentaryzacji zostają „zaksięgowane”, nie można w trakcie prowadzania inwentaryzacji dokonywać zmian  zapisów dotyczących kartotek asortymentowych.

Wprowadzanie stanów faktycznych realizujemy naciskając na odpowiedniej pozycji klawisz <Enter> i edytujemy pole stan faktyczny.

Można dodawać nowe pozycje do arkusza <Insert>  lub usuwać <Delete>

Wycena inwentury <F9>

Procedura wyceny inwentury wykonuje operacje obliczeniowe mające na celu uzyskanie wycenę arkusza różnic. I utworzenie zestawienia pozycji wyceny (szablon IPN)

Zestawienie pozycji wyceny <F4>

Zestawienie wyświetla szablon IPN z informacjami po wykonaniu wyceny i zawiera analityczne zestawienie wyceny arkusza spisu z natury. Zawiera pozycje ilościowo wartościowe w układzie niepowtarzalnych cen ewidencyjnych tzn. każda pozycja asortymentowa występuje w tylu pozycjach ile posiada cen ewidencyjnych zakupu.

NAZWA                         INDEKS CENAEWID      ILOSC BZ      WART EWID MA

------------------------------------------------------------------------------

Siodło DN111/250    t PVC¦    52200        51.51¦         9.00¦       463.59

Siodło DN111/250    t PVC¦    52200        92.83¦         1.00¦        92.83

Siodło DN111/250    t PVC¦    52200        51.51¦         0.00¦         0.00

Zamknięcie arkusza

Zatwierdzenie inwentury następuje po wykonaniu procedury zamykania – księgowania dokumentu klawisz <F11>.

Zamknięty dokument otrzymuje status zaksięgowany i nie jest możliwe jego poprawianie.

Parametry szablonu INN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka arkusza spisu z natury:

      Czy inwentura bez wyceny magazynowej (T/N)¦nie

            Wydruk dokumentu Arkusz inwentury : ¦TAK

               Wydruk dokumentu Arkusz różnic : ¦TAK

            Wydruk seryjny   Arkusz inwentury : ¦nie

               Wydruk seryjny   Arkusz różnic : ¦nie

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                      Zatwierdzenie inwentury : ¦TAK

                             Wycena inwentury : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

                     Podgląd wyceny inwentury : ¦TAK

Parametry szablonu INP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji arkusza spisu z natury:

                            Dopisanie pozycji : ¦TAK

  Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

                          Modyfikacja pozycji : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦TAK

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                     Podgląd wyceny inwentury : ¦TAK


Rozliczanie i kontrola produkcji

Wykorzystanie systemu informatycznego w sferze rozliczania i kontrolowania produkcji jest specyficzne dla każdej branży i firmy produkcyjnej. W niniejszej dokumentacji przedstawiamy ogólny zarys możliwości wykorzystania systemu na przykładach produkcji w przemyśle spożywczym, chemicznym i wytwórczym.

Zakładamy, że do celów rozliczeniowych w firmie ewidencjonujemy pozycje magazynowe w następujący sposób:

•	magazyn surowca zwiera asortyment, który jest poddawany obróbce i przetworzeniu

•	magazyn produkcja w toku, pokazuje stany przejściowe surowców, półproduktów

•	magazyn wyrobów gotowych

•	magazyn handlowy

Model rozliczenia produkcji oparty jest o zdefiniowane w programie normy technologiczne (karty produkcyjne), które są podstawą tworzenia dokumentów produkcyjnych. Rozliczenie produkcji pozwala na bieżącą analizę zapotrzebowania na komponenty, nawet bezpośrednio przed wystawieniem dokumentów produkcyjnych. Do rejestracji wydania na produkcję i przyjęcia z produkcji wykorzystywane są odpowiednio dokumenty Wp i Pp. Poprzez wydzielenie dokumentów Wp i Pp spośród dokumentów magazynowych można jednoznacznie zidentyfikować dokumenty produkcyjne, co ma znaczenie przy wykorzystywaniu w rejestracji obrotów magazynowych dokumentów Rw i Pw.

Normy technologiczne

Produkcja

Planowanie produkcji

Księgowanie dokumentów produkcyjnych

Parametry szablonu NTN

Parametry szablonu NTP


Normy technologiczne

Norma technologiczna zawiera znormalizowane zużycie surowców lub półfabrykatów przypadające na jednostkę wyrobu gotowego lub półfabrykatu. Norma technologiczna jest zapisem zawierającym kartoteki w ramach danego magazynu, w nagłówku dokumentu wybierany jest bowiem symbol magazynu. Procedura: szablon NTP, pole Indeks, Out 0560

Norma technologiczna przypisana jest do kartoteki asortymentowej. Przeznaczone do tego celu zostało pole NRNORMY w szablonie ASN. Do danej kartoteki asortymentowej może być jednorazowo przypisana tylko jedna norma. Przypisaną do kartoteki normę można zmienić (odblokowanie dokumentu i powtórne wywołanie rejestru norm w polu NRNORMY przez <F1>). Procedura: ASN, pole NRNORMY Out 0538

Norma technologiczna jest zapisem modyfikowalnym. Użytkownik ma możliwość dokonania dowolnego zapisu charakteryzującego daną normę technologiczną poprzez wykorzystanie pola Symbol Normy (SYMNORMY). Norma może zawierać kartoteki, do których przypisane są również normy technologiczne. Jest tak w przypadku wyrobów gotowych składających się z półproduktów

Przykładowy przebieg rejestracji karty produkcyjnej

Szablon NTN

•	<F2> edycja nagłówka dokumentu

Typ:NTN Nazwa:NORMA TECHNOLOGICZAN Poz/Dost/Szer/Etyk/Form

----------------------------------------------------------

      MAGAZYN :¦ 1 1  2 MAGAZYN         XX PL

       TYPDOK :¦ 1 0  2 TypDok          XX NT

     SYMNORMY :¦ 2 1 40 Opis Karty      XXXXXXXXXXXXXXX

•	<F3> Układ tabeli

Typ:NTN Nazwa:NORMA TECHNOLOGICZAN Poz/Szer/Etyk

------------------------------------------------

      MAGAZYN :¦ 1    2 MG

     SYMNORMY :¦ 2   40 Opis Karty

      NRNORMY :¦ 3    8 Nr Karty

        ZAPIS :¦ 6    5 Zapis

     DatZAPIS :¦ 7   10 DataZapisu

•	<F4> Funkcje specjalne

 MAGAZYN/MAGAZYN : ¦     0018 -       OUT: Wybór magazynu

   TYPDOK/TYPDOK : ¦

   SYMNORMY/SYMNORMY : ¦

Szablon NTP

•	<F2> edycja nagłówka dokumentu

Typ:NTP Nazwa:NORMA TECHNOLOGICZAN Poz/Dost/Szer/Etyk/Form

----------------------------------------------------------

       INDEKS :¦ 1 1 15 Indeks          XXXXXXXXXXXXXXX

        NAZWA :¦ 2 1 50 Nazwa           XXXXXXXXXXXXXXX

         JEDN :¦ 3 1  3 J.m.            XXX

        ILOSC :¦ 4 1 10 Ilość           99,999.999

•	<F3> Układ tabeli

Typ:NTP Nazwa:NORMA TECHNOLOGICZAN Poz/Szer/Etyk

------------------------------------------------

       INDEKS :¦ 1   15 Indeks

        NAZWA :¦ 2   38 Nazwa Asortym.

        ILOSC :¦ 3   10 Ilość

         JEDN :¦ 4    7 J.m.

•	<F4> Funkcje specjalne

   INDEKS/INDEKS : ¦     0560  OUT:INDEKSU /ASN/ DLA Norm techn.

   NAZWAAS/NAZWA : ¦

       JEDN/JEDN : ¦

   ROZCHOD/ILOSC : ¦

Zakładanie karty produkcyjnej

Z poziomu rejestru kart produkcyjnych (szablon NTN) nową kartę zakładamy naciskając klawisz <Insert> i wprowadzamy informację o symbolu magazynu oraz opis karty.

Następnie przechodzimy do pozycji dokumentu (szablon NTP) i wprowadzamy w standardowy sposób pozycje asortymentowe do dokumentu, <Insert>  dopisanie, <F1> w polu indeks wybór asortymentu.

Gotowy dokument zatwierdzamy klawiszem <F9>


Parametry szablonu NTN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka karty produkcyjnej:

                     Wydruk dokumentu NRNORMY : ¦TAK

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK


Parametry szablonu NTP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji karty produkcyjnej:

                            Dopisanie pozycji : ¦TAK

  Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

                          Modyfikacja pozycji : ¦TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK


Parametry szablonu NTP
Produkcja

Szablon MMN - nagłówek, MPN – pozycje.

Do rozliczeń produkcji zostały wykorzystane dwa typy dokumentów Wp (wydanie na produkcję) i Pp (przyjęcie z produkcji). W celu oddzielenia dokumentów produkcyjnych od pozostałych dokumentów magazynowych i zapisania w odrębnym rejestrze należy wykorzystać filtrowanie, gdzie warunkiem jest Status Dokumentu.

Produkcja zakład przemysłowy model 1

Rozbudowany model rozliczenia produkcji zakłada, że wyrób gotowy może być produkowany z surowców i/lub półproduktów, przy czym półprodukty mają również zdefiniowane normy technologiczne. Model rozliczenia produkcji wzbogacony został o możliwość raportowania i analizowania stanów magazynowych surowców wydawanych do produkcji przez dokument Wp. Użytkownik przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu produkcji może dokonać analizy zapotrzebowania, porównać zużycie surowców wynikające z wprowadzanego zlecenia produkcyjnego z faktycznym stanem magazynowym surowców. Procedura generowania dokumentu Wp może powodować zapisanie więcej niż jednego dokumentu Wp, w zależności od tego jakie komponenty wchodzą w skład wyrobu gotowego. Im wyższy stopień złożoności wyrobu gotowego (decyduje o tym liczba półproduktów wchodzących w skład wyrobu gotowego), tym większa liczba wygenerowanych dokumentów Wp. Oznacza to, że dokumenty Wp generowane są odrębnie na wyrób gotowy i półprodukty, z których jest zbudowany. Daje to możliwość kontrolowania produkcji półproduktów.

Generowanie dokumentu Wp

Dokument Wp generowany jest przez klawisz funkcji {F4}. UWAGA: Ilość wygenerowanych dokumentów Wp zależy od liczby rodzajów półproduktów wchodzących w skład wyrobu gotowego, w efekcie liczba dokumentów Wp to Wp dla wyrobu gotowego + Wp dla półproduktów. Szablon MMN, deklaracja F8, parametr „Generowanie zlecenia produkcyjnego” TAK, procedura Out 0544.

W ukazującym się na ekranie polu należy wprowadzić informacje niezbędne do wygenerowania dokumentu Wp.

•	Magazyn wydania  - należy określić magazyn, z którego nastąpi wydanie surowców (<F1> - skorowidz magazynów).

•	Indeks wyrobu gotowego przeznaczone jest do określenia wyrobu gotowego, dla którego ma zostać wygenerowany dokument Wp (<F1> – kartoteka asortymentowa). W sytuacji kiedy do kartoteki nie jest przypisana norma technologiczna, dokument Wp nie zostanie wygenerowany a na ekranie ukaże się komunikat informujący o braku deklaracji normy.

•	Ilość wyrobu gotowego wprowadzana jest planowana ilość wytwarzanych wyrobów gotowych.

Po zaakceptowaniu wprowadzonych informacji następuję analiza stanu bieżącego (zapotrzebowania) surowców i półfabrykatów w oparciu o normę technologiczną wytworzenia wyrobu gotowego. Użytkownik może zadecydować czy dokumenty Wp mogą być generowane w sytuacji braków magazynowych. Deklarację tą należy przedstawić w fazie wdrażania systemu, kiedy określane są parametry procedury decydującej o generowaniu dokumentu Wp. W sytuacji wystąpienia braków magazynowych system informuje o możliwości wystawienia dokumentów, ale z jednoczesnym powstaniem stanów ujemnych. Przed wygenerowaniem dokumentów Wp na ekranie ukazuje się okno informujące o gotowości do wygenerowania dokumentu/ów Wp. Przed ostatecznym wygenerowaniem użytkownik może skorzystać z opcji RAPORT pozwalającej na przeanalizowanie ewentualnych niedoborów, może również zrezygnować z generowania dokumentu.

Analiza możliwości produkcyjnych przebiegać może przebiegać maksymalnie w trzech etapach, w zależności od stopnia złożoności produkcji (występowania półproduktów w wyrobach gotowych).

Wybór opcji RAPORT powoduje wyświetlenie się na ekranie PROTOKOŁU RÓŻNIC, będącego zestawieniem zużycia surowców i/lub półproduktów na podstawie norm technologicznych. Protokół zawiera informacje dotyczące bieżącego stanu magazynowego, zapotrzebowania wynikającego z Wp (iloczyn ilości wyrobów gotowych i ilości zarejestrowanej w normie) oraz stanu magazynowego jaki powstanie po wygenerowaniu Wp. Np. wyrób gotowy składa się z surowców i półproduktu. Jako pierwsza wyświetlana jest specyfikacja zużycia komponentów wg normy techn. wyrobu gotowego. Następnie wyświetlane są informacje dotyczące surowców w oparciu o normę półproduktu, który wchodzi w skład wyrobu gotowego.

Produkcja zakład przemysłowy model 2

Model pozwala na generowanie jednego dokumentu Wp i automatycznie jednego dokumentu Pp, co oznacza powstanie wydania magazynowego surowców i/lub półproduktów i przyjęcie na stan wyrobów gotowych. Przeznaczony jest dla typu produkcji, gdzie komponentami wyrobu gotowego są surowce i/lub półprodukty, z tym ze półprodukty pomimo przypisanych im norm technologicznych traktowane są tak samo jak surowce. W opisanym modelu rozliczenia produkcji nie następuje automatyczne generowanie odrębnych dokumentów Wp dla półproduktów. Dokumenty Wp/Pp mogą być oddzielnie generowane dla półproduktów. Konstrukcja procedury pozwala na generowanie dokumentów Wp/Pp w sytuacji gdzie wydanie magazynowe następuje z innego magazynu niż magazyn, do którego następuje przyjęcie wyrobu gotowego.

Generowanie dokumentów Wp (wydania na produkcję) i Pp (przyjęcia z produkcji)

Dokument Wp/Pp generowany jest przez użycie klawisza funkcyjnego {F4}. Szablon MMN, deklaracja F8, parametr „Generowanie zlecenia produkcyjnego” TAK, procedura Out 0561.

Generowanie dokumentów Wp/Pp

W ukazującym się na ekranie polu należy wprowadzić informacje niezbędne do wygenerowania dokumentu Wp/Pp.

•	Magazyn wydania - należy określić magazyn, z którego nastąpi wydanie surowców (<F1> - skorowidz magazynów).

•	Magazyn przyjęcia – należy określić magazyn, do którego zostanie przyjęty wyrób gotowy (<F1> – skorowidz magazynów).

•	Indeks wyrobu gotowego przeznaczone jest do określenia wyrobu gotowego, dla którego ma zostać wygenerowany dokument Wp (<F1> – kartoteka asortymentowa),

•	Ilość wyrobu gotowego wprowadzana jest planowana ilość wytwarzanych wyrobów gotowych.

Procedury 0544, 0559, 0561 – określenie parametrów, Parametry decydują o sposobie działania procedur. Należy je deklarować po przedstawieniu projektu użytkownika.

Parametr 1	Decyduje o edycji symbolu magazynu wydania
0	Pole nie edytowane
1	Pole do edycji
Parametr 2	Domyślny symbol magazynu wydania
Parametr 3	Określenie formatu wyświetlania ilości w protokole różnic
Parametr 4	Decyduje o sposobie generowaniu Wp i Pp
0	Bez generowania Wp/Pp – planowanie produkcji
1	Generowanie Wp
2	Generowanie Wp i Pp
3	Generowanie Wp i Pp nie zatwierdzonego
Parametr 5
0	Nie pozwala na generowanie Wp przy brakach magazynowych
1	Generowanie Wp z możliwością powstania stanów ujemnych
Parametr 6	Dotyczy pola STATUSDOK Określenie STATUSDOK dla danego rejestr dokumentów Wp/Pp (wykorzystywane przy filtrowaniu)
Parametr 7	Sposób generowania dokumentu Wp
1	Dokument Wp zawiera wyłącznie surowce odczytane z wszystkich norm składowych
2	Dokumenty Wp są generowane odrębnie dla  półproduktów wchodzących w skład wyrobu gotowego i wyrobu gotowego
3	W dokumencie Wp półprodukty pomimo przypisania do nich norm technologicznych, traktowane są w ten sam sposób jak surowce – elementy bez norm techn.
Parametr 8	Decyduje o edycji symbolu magazynu przyjęcia
1	Pole do edycji
0	Pole nie edytowane
Parametr 9	Określenie symbolu magazynu przyjęcia
Produkcja Zakład Produkcji Win

ETAPY PRODUKCJI

1.	Wydanie surowców – wystawiamy dokument WP (wydanie na produkcję) z podaniem nr zbiornika, nr nastawu.

Zbiorniki rejestrujmy w oddzielnym skorowidzu, moszcz możemy rejestrować z poziomu kartoteki lub podczas rejestracji dokumentu WP, należy jednak pamiętać aby przy nowo dopisywanym moszczu z poziomu dokumentu wpisać poprawny nr zbiornika. Zatwierdzenie dokumentu WP generuje dokument PP do zatwierdzenia. Moszcz przyjmowany jest w LITRACH po przeliczeniu wg wskaźników w kartotece. Program nie przelicza jeśli w surowiec w kartotece ma wprowadzoną jednostkę „LITR”

2.	Przepompownia – przelanie moszczu po leżakowaniu. Podajemy nr zbiornika z jakiego przelewamy, następnie numer zbiornika do którego wlewamy oraz nr nastawu. W pozycjach dokumentu wybieramy nr nastawu z którego rozlewamy podajemy  pełną ilość przelewanego wina bez ubytków. Przy zatwierdzaniu F9 program pyta o ilość ubytków pomniejsza o tą ilość litry wprowadzone w dokumencie. Np. wprowadzam na WP 10 litrów, w tym 2 litry ubytków – na dokumencie po zatwierdzeniu pozostanie 8 litrów. Dla ubytków program generuje dokument RW (rozchodu) w osobnym rejestrze ubytków. Ważne: stan moszczu zostanie pomniejszony o ubytki po zatwierdzeniu dokumentu RW. Jednocześnie zostanie wygenerowany dokument PP- przyjęcia wina(moszczu) na stan.

3.	Rozlewnia- rozlanie wina do butelek. Wystawiamy dokument WP z podaniem nr zbiornika i nr nastawu z którego rozlewamy, oraz z symbolem magazynu pomocniczego(butelki, etykiety , korki). W pozycjach dokumentu wybieramy materiały pomocnicze bez podawania ilości- ilość zostanie wprowadzona na podstawie ilości wprowadzanego wyrobu-butelek wina.

Zatwierdzanie dokumentu F9 generuje tablicę  z następującymi informacjami do wypełnienia:

•	Ilość litrów zużytych ogółem (bez ubytków)

•	Ilość litrów ubytku (ilość ubytków)

•	Indeks wyrobu gotowego (F1 –kartoteka)

•	Ilość wyrobu gotowego

Po wypełnieniu i potwierdzeniu powyższych informacji (ENTER) program generuje dokument PP- przyjęcia wyrobu gotowego. Dokument PP wymaga zatwierdzenia. Podanie ilości ubytków powoduje generowanie dokumentu RW do zatwierdzenia w rejestrze ubytków. W rejestrach dokumentów widoczne są litry ubytków.

4.	Wartości ewidencyjne wprowadzane są do dokumentów po wykonaniu miesięcznej wyceny kartoteki ilościowo-wartościowej (klawisze ctrl+F4). Wówczas o wartości ubytków zwiększana jest wartość ewidencyjna odpowiednich dokumentów magazynowych. WAŻNE- przy dopisywaniu do rejestru nowego zbiornika należy pamiętać o wpisaniu w  polu wycena NIE, parametr ma wpływ na prawidłową wycenę ubytków.


Planowanie produkcji

Istotnym elementem procesu produkcji jest poprzedzająca właściwą produkcję analiza możliwości produkcyjnych, i wiążąca się z nią analiza zapotrzebowania na konkretne komponenty niezbędne do zaplanowanej wielkości produkcji. Opcja PLANOWANIE PRODUKCJI umożliwia użytkownikowi rozpoznanie własnych możliwości produkcyjnych w momencie planowania produkcji konkretnego wyrobu.

Sposób sporządzenia raportu jest zbliżony do procedury generowania dokumentów Wp/Pp (raport wywołujemy klawiszem {F4}). W ukazującym się na ekranie polu określany jest rodzaju wyrobu gotowego (półproduktu) oraz ilości planowanej produkcji. Uzyskiwany raport wyświetlany jest w postaci protokołu różnic, w którym zawarte są informacje dotyczące aktualnego stanu magazynowego, zapotrzebowania wynikającego z generowanego dokumentu Wp oraz stanu magazynowego jaki powstanie po wydaniu na produkcję surowców zgodnie z deklarowaną ilością przy generowaniu Wp. Stan ten wyświetlony jest jako SALDO.

Protokół różnic przedstawia analizę zapotrzebowania w oparciu o zdefiniowane w programie normy technologiczne, przy czym wykazuje jedynie analizę surowców.

Procedura szablon MMN -{F8} Out 0555.


Księgowanie dokumentów produkcyjnych

Wycena dokumentów produkcyjnych Wp i Pp wymaga powiązania tych dokumentów. Księgowanie odbywa się w standardowy sposób funkcją <F11> księgowanie pojedynczych dokumentów lub <Ctrl><F11> zbiorczo.


Gospodarowanie opakowaniami

Program umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej opakowaniami wraz z naliczaniem not karnych za nieterminowy zwrot. Przykładowe MENU zbudowane na potrzeby prowadzenia ewidencji i rozliczania obrotu opakowaniami zwrotnymi.

•	Magazyn opakowań

•	Dokumenty obrotu opakowaniami ·	Rozliczanie opakowań


Magazyn opakowań

Kartoteka magazynowa opakowań zawiera zestaw informacji niezbędnych pracownikowi obsługującemu magazyn na prawidłową ewidencję i identyfikację pozycji.  Szablon ASN obsługujący magazyn jest standardowym szablone dotyczącym kartoteki asortymentowej z włączonym filtrem na odpowiedni magazyn.

Pole	Opis
Cecha towaru	Cecha opakowania
Cena Bazowa	Cena sprzedaży netto
Cena Brutto	Cena sprzedaży brutto
CENZAK	Cena zakupu, nabycia
Ciężar	Masa opakowania
Dostawca	Nazwa dostawcy opakowania
INDEKS	Indeks towarowy
Indeks dostawcy	Indeks towarowy dostawcy
JEDN	Jednostka
MG	Symbol magazynu
Miejsce dostawy	Miejsce dostawy
NAZWA ASORTYMENTU	Informacja charakteryzująca opakowanie
Nr Dokum Opak	Numer ostatniego wystawionego dokumentu obrotu magazynowego
REZERWACJA	Ilość zarezerwowana
RO	Symbol ostatniego dokumentu obrotu magazynowego
ROTACJA	Symbol z informacją o poziomie rotacji opakowania
Stan końcowy	Stan ilościowy – księgowy
Stan Dostęp	Informacja o stanie dostępnym
SWW/PKWiU	Symbol statystyczny
VAT	Stawka VAT
ZAM/ODBIORC	Ilość zamówiona przez odbiorców
Zamówienia/Dost	Ilość zamówienia u dostawcy
Zawartość	Pojemność opakowania


Dokumenty obrotu opakowaniami

Rejestr obrotu opakowaniami to standardowy szablon dokumentów obrotu magazynowego MMN filtrowany według odpowiedniego warunku dotyczącego magazynu. Przykładowo:

WARUNEK FILTROWANIA:

('OP' $ UPPER(MAGAZYN)).OR. ('OP' $ UPPER(MPRZYJE))

gdzie symbol „OP” oznacza magazyn opakowań.

Po wejściu do rejestru obrotu opakowaniami mamy do dyspozycji komplet dokumentów obrotu magazynowego dotyczącego obrotu magazynu „OP”, czyli opakowania.

Przyjęcie opakowania od dostawcy – dokument Px

Pierwszym dokumentem rozpoczynającym ewidencję obrotu jest przyjęcie opakowania od dostawcy. Dokument rejestrujemy dopisując nowy dokument klawiszem <Insert>. Pole typ dokumentu naciskamy klawisz <F1> wyświetlone zostaje okno ze skorowidzem.

Wybieramy dokument PX – przychód wewnętrzny, następnie wypełniamy kolejne okna edycyjne:

•	Pola NIP oraz Nazwa skrócona przeznaczone są do wybrania kontrahenta, <F1> otwiera skorowidz

•	Numer dok – miejsce na wprowadzenie numeru dokumentu dostawcy na podstawie, którego rejestrujemy przyjęcie – numer dowodu wydania

•	Uwagi – informacje dodatkowe

•	Il.Dni – liczba dni określająca termin zwrotu opakowania do naszego dostawcy

•	Term/Data zwrotu – termin określający dzień do kiedy opakowanie należy zwrócić

•	Miejsce Dost – lokalizacja dostawy, <F1>skorowidz miejsc dostawy powiązanych z kontrahentem.

•	Pozycje dokumentu ewidencjonuje się wyłącznie ilościowo

Wydanie opakowania do odbiorcy – dokument Ro

Opakowanie wydawane zostaje klientowi na podstawie dokumentu oznaczonego w systemie symbolem Ro – rozchód opakowań i wymaga podania następujących informacji:

•	Data dokumentu – data wydania opakowania

•	Pola NIP oraz Nazwa skrócona przeznaczone są do wybrania kontrahenta, <F1> otwiera skorowidz

•	Uwagi – informacje dodatkowe

•	Il.Dni – liczba dni określająca termin zwrotu opakowania

•	Term/Data zwrotu – termin określający dzień do kiedy opakowanie powinno zostać zwrócone

•	Miejsce Dost – lokalizacja dostawy, <F1>skorowidz miejsc dostawy powiązanych z kontrahentem.

•	Pozycje dokumentu ewidencjonuje się wyłącznie ilościowo

Zwrot opakowania od odbiorcy – dokument Po

Opakowanie przyjmowane od klienta jest na podstawie dokumentu oznaczonego w systemie symbolem Po – przychód opakowań i wymaga podania następujących informacji:

•	Data dokumentu – data zwrotu

•	Pola NIP oraz Nazwa skrócona przeznaczone są do wybrania kontrahenta, <F1> otwiera skorowidz

•	Numer dok – miejsce na wprowadzenie numeru dokumentu dostawcy na podstawie, którego rejestrujemy przyjęcie – numer dowodu wydania

•	Uwagi – informacje dodatkowe

•	Miejsce Dost – lokalizacja dostawy, <F1>skorowidz miejsc dostawy powiązanych z kontrahentem.

•	Pozycje dokumentu ewidencjonuje się wyłącznie ilościowo

Zwrot opakowania do dostawcy – dokument Rx

Opakowanie wydawane do dostawcy jest na podstawie dokumentu oznaczonego w systemie symbolem Rx – rozchód wewnętrzny i wymaga podania następujących informacji:

•	Data dokumentu – data zwrotu

•	Pola NIP oraz Nazwa skrócona przeznaczone są do wybrania kontrahenta, <F1> otwiera skorowidz

•	Uwagi – informacje dodatkowe

•	Miejsce Dost – lokalizacja dostawy, <F1>skorowidz miejsc dostawy powiązanych z kontrahentem.

•	Pozycje dokumentu ewidencjonuje się wyłącznie ilościowo


Rozliczanie opakowań

•	Zestawienie opakowań nierozliczonych

•	Dłużnicy opakowań

•	Noty karne za opakowania


Zestawienie opakowań nierozliczonych

Nazwa kolumny	Przykładowa informacja	Opis
TY	RX	Pole zawiera informację o symbolu ostatniego wystawionego dokumentu dla danego asortymentu, RX oznacza zwrot do dostawcy, PX przyjęcie od dostawcy, RO wydanie odbiorcy, PO zwrot od odbiorcy
NazwaSkrócona	CENTRALA	Nazwa skrócona kontrahenta u którego znajduje się opakowanie
NAZWAAS	M0033 HL-46	Nazwa opakowania
D	0	Stan ilościowy 0 oznacza brak zobowiązania, 1 do zwrotu, symbol D oznacza zobowiązanie wobec dostawcy, O zobowiązanie odbiorcy wobec naszej firmy. Mogą występować następujące przypadki: • D = 0, O = 0 opakowanie nie jest na stanie firmy, zostało zwrócone do dostawcy, symbol RX • D = 1, O = 0 opakowanie znajduje się  na naszym stanie, symbol PX lub PO • D = 1, O = 1 opakowanie zostało wydane klientowi i jest na jego stanie i na naszym, symbol RO
O	0
TERMIN_PX	17.09.2001	Termin zwrotu opakowania do dostawcy z dokumentu PX
DNI_P	7	Liczba dni przeterminowanych zwrotu do dostawcy, ilość na minus (kolor czerwony) oznacza przeterminowanie
TERMIN_RO	22.08.2001	Termin zwrotu opakowania przez odbiorcę z dokumentu RO
DNI_R	-14	Liczba dni przeterminowanych zwrotu przez odbiorcę, ilość na minus (kolor czerwony) oznacza przeterminowanie
DOKUMENT_PX	000574PX0108/O	Numer dowodu PX
DOKUMENT_RO	002405RO0108/O	Numer dowodu RO
DOKUMENT_PO	001417PO0109/O	Numer dowodu PO
DOKUMENT_RX	000223RX0109/O	Numer dowodu RX
DATA_PX	08.08.2001	Dzień przyjęcia opakowania od dostawcy
DATA_RO	08.08.2001	Dzień wydania opakowania do odbiorcy
DATA_PO	06.09.2001	Dzień zwrotu opakowania przez odbiorcę
DATA_RX	10.09.2001	Dzień zwrotu opakowania do dostawcy
INDEKS	990000003300	Indeks opakowania


Dłużnicy opakowań

Na podstawie dokumentów obrotu opakowaniami program tworzy zestawienie dłużników opakowań (szablon SSN), czyli zestawienie firm, które winny zwrócić opakowania w określonym terminie. Aktualizacja rejestru dłużników odbywa się na zasadzie analogicznej do rejestru dłużników  i wierzycieli (rozrachunki) i może być uruchamiana automatycznie w nocy („nocna zmiana”).

Uruchomienie tej opcji wyświetla następujący rejestr:

NazwaSkrócona	Miejscowość	ANALITYKA	WYDANO	PRZYJET	SALDOOP	ODSETOPAK	ZABRANO	ZWROCONO
DRAGON	POZNAŃ	000001AN/0	21,00	24,00	3,00	15,00	0,00	0,00
DELTA	ŚWIEBODZIN	000016AN/0	18,00	15,00	-3,00	10,00	0,00	0,00
DGA	SZCZECIN	915	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
DIKIOIL	KOSZALIN	000012AN/0	63,00	72,00	9,00	160,00	0,00	0,00
DROGREMONT	POZNAŃ	642	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
DROMOSTY	ŻABNO	452	4,00	5,00	1,00	2 740,00	0,00	0,00
DROPY	MOSINA	698	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
DUBLET	GRANOWO	000191AN/0	32,00	32,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00
DŻWIG-SERWIS	SZCZYRK	798	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
DABEX	GRODZISK WLKP.	000207AN/0	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
DOROTEX	BUK-DOBIERZYN	000047AN/0	22,00	23,00	1,00	2 505,00	0,00	0,00

Z poziomu rejestru dłużników możemy analizować dane za pomocą następujących raportów (szablon NON):

<F4> - raport zadłużenia wszystkich opakowań i klientów

•	NIEODDANE

NazwaSkrócona	OPAKOWANIE	INDEKS	Data	NrDowodu	WYDANO	PRZYJETO	SALDO_OPAK	TerminZwro	ZWROT	Zwłok	TY
ADAC	PALETA DREWNIANA ZWR	51100400195	01.11.2001	002108PO0111/O	0,00	3,00	-3,00	01.11.2001	. .	0	PO
AGRO	M2376 LUX-10	990000237600	08.11.2001	003362RO0111/O	1,00	0,00	1,00	08.12.2001	. .	0	RO
BALCEREK	PALETA DREWNIANA ZWR	51100400195	06.11.2001	003369RO0111/O	1,00	0,00	1,00	20.11.2001	. .	0	RO
BBGW	M0470 CB-30	990000047000	01.11.2001	003494RO0111/O	1,00	0,00	1,00	15.11.2001	. .	0	RO
BBGW	M2134 CERAMICZNY B	990000213400	12.11.2001		0,00	1,00	-1,00	12.11.2001	. .	0	PO
BBGW	PALETA DREWNIANA ZWR	51100400195	14.11.2001	003415RO0111/O	3,00	0,00	3,00	28.11.2001	. .	0	RO
BBGW	PALETA DREWNIANA ZWR	51100400195	15.11.2001	003410RO0111/O	40,00	0,00	1,00	15.11.2001	. .	0	RO
CPN-Jarocin	PALETA DREWNIANA ZWR	51100400195	12.11.2001	003416RO0111/O	1,00	0,00	1,00	26.11.2001	. .	0	RO
DUET	M0460 CB-40	990000046000	05.11.2001	003337RO0111/O	1,00	0,00	1,00	19.11.2001	. .	0	RO
DUET	PALETA DREWNIANA ZWR	51100400195	05.11.2001	001921PO0111/O	0,00	1,00	-1,00	05.11.2001	. .	0	PO
DUET	M2568 CB-40	990000256800	05.11.2001	001921PO0111/O	0,00	1,00	-1,00	05.11.2001	. .	0	PO
FERPOL	ZBIORNIK P	ZBIORN-	12.11.2001		2,00	0,00	2,00	10.12.2001	. .	0	RO
FERPOL	ZBIORNIK PETRYGO P	ZBIOR-	15.11.2001	001999PO0111/O	0,00	6,00	-6,00	15.11.2001	. .	0	PO

•	PRZETERMINOWANE

•	WSZYSTKIE

<F5> - raport zadłużenia kontrahenta

•	NIEODDANE

OPAKOWANIE	Data	NrDowodu	WYDANO	PRZYJETO	SALDO	Termin Zwrotu	TY	MA	INDEKS
M0527 CB-40	18.04.2001	000656PO0104/O	0,00	1,00	-1,00	18.04.2001	PO	OP	990000052700
M0593 GL-4 80W/90	23.04.2001	000663PO0104/O	0,00	1,00	-1,00	23.04.2001	PO	OP	990000059300
M0464 CB-40	10.05.2001	000782PO0105/O	0,00	1,00	-1,00	10.05.2001	PO	OP	990000046400
M2775 GL-4 85/140/S/	18.07.2001	001132PO0107/O	0,00	1,00	-1,00	18.07.2001	PO	OP	990000277500
M2808 LOKOMOL	20.11.2001	002007PO0111/O	0,00	1,00	-1,00	20.11.2001	PO	OP	990000280800
M2507 HL-68	28.11.2001	003511RO0111/O	1,00	0,00	1,00	12.12.2001	RO	OP	990000250700
M0204	30.11.2001	003546RO0111/O	1,00	0,00	1,00	14.12.2001	RO	OP	990000020400
•	PRZETERMINOWANE

OPAKOWANIE	Data	NrDowodu	WYDANO	PRZYJETO	SALDO	Termin Zwrotu	TY	MA	INDEKS
M2507 HL-68	28.11.2001	003511RO0111/O	1,00	0,00	1,00	12.12.2001	RO	OP	990000250700
M0204	30.11.2001	003546RO0111/O	1,00	0,00	1,00	14.12.2001	RO	OP	990000020400
•	WSZYSTKIE

OPAKOWANIE	INDEKS	Data	NrDowodu	WYDANO	PRZYJETO	Saldo	Termin Zwrotu	ZWROT
M1015 SULFOFREZOL/S/	990000101500	19.07.2001	001124PO0107/O	0,00	1,00	0,00	01.08.2001	19.07.2001
M2517 TRANSOL 150/S/	990000251700	30.07.2001	002214RO0107/O	1,00	0,00	0,00	13.08.2001	. .
M2517 TRANSOL 150/S/	990000251700	03.08.2001	001431PO0108/O	0,00	1,00	0,00	13.08.2001	03.08.2001
M2195 AKORINOL L-5/S	990000219500	27.09.2001	002892RO0109/O	1,00	0,00	0,00	11.10.2001	. .
M1945 AKORINOL L-5/S	990000194500	27.09.2001	002892RO0109/O	1,00	0,00	0,00	11.10.2001	. .
M2195 AKORINOL L-5/S	990000219500	01.10.2001	001644PO0110/O	0,00	1,00	0,00	11.10.2001	01.10.2001
M1945 AKORINOL L-5/S	990000194500	01.10.2001	001644PO0110/O	0,00	1,00	0,00	11.10.2001	01.10.2001


Noty karne za opakowania

W trakcie aktualizacji dłużników procedura tworzy rejestr not karnych odsetkowych za oddane opakowania po terminie, szablon OSN. Generowane automatycznie dokumenty są zapisywane ze statusem nie zatwierdzony – kolor „czarny”. Użytkownik przeglądając rejestr zatwierdza noty dla podmiotów które chce obciążyć - <F9>.

Przed zatwierdzeniem można dokonać modyfikacji dokumentu, <F2> i usunąć wybrane pozycje.

Przykładowa postać dokumentu NOTA ODSETKOWA:

=======================================================================================================NOTA KSIĘGOWA ZA NIETRMINOWY ZWROT OPAKOWAŃ ZA OKRES OD:             DO:

NR  000078OP0111/1   z dnia :  20.11.2001

=======================================================================================================

NADAWCA:

      FIRMA
      ul.  Umińskiego 10

      61-517 Poznań

                ADRESAT:

                      PHU "TOX"

                      ul.  TORUŃSKA 17

                      62-600    KOłO

                      ANALITYKA :  000158AN/0

  Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji.

  Obciążenie za nieterminowy zwrot opakowań.

Wymienioną kwotę prosimy przekazać na nasz rachunek:  PKO BP 11111111-1111-111-1

w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszej noty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Lp. NR DOWODU          OPAKOWANIE               TerminZwr      Zwrot       Zwłok       Obciążenie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

00001  000321PO0102/O     M0231 HL-68              19.01.2001    27.02.2001       39           195.00

00002  000267PO0102/O     M1861 LUX-10             17.01.2001    20.02.2001       34           170.00

00003  000689PO0104/O     M1620 HL-68              13.03.2001    23.04.2001       41           205.00

00004  000459PO0103/O     M1147 LUX-10             13.03.2001    20.03.2001        7            35.00

00005  000761PO0104/O     M1429 MIXOL S            20.03.2001    27.04.2001       38           190.00

00006  000652PO0104/O     M2096 GL-4 80W/90        16.03.2001    18.04.2001       33           165.00

00007  000550PO0103/O     M0535 CB-40              20.03.2001    27.03.2001        7            35.00

00008  000652PO0104/O     M0459 CB-40              11.04.2001    18.04.2001        7            35.00

00009  001000PO0106/O     M2088 GL-4 80W/90        27.04.2001    20.06.2001       54           270.00

00010  000761PO0104/O     M1128 LUX-10             16.04.2001    27.04.2001       11            55.00

00011  000840PO0105/O     M0264 CC-40              24.04.2001    16.05.2001       22           110.00

00012  000891PO0105/O     M2197                    11.05.2001    25.05.2001       14            70.00

00013  000839PO0105/O     M0512                    24.04.2001    11.05.2001       17            85.00

00014  001028PO0106/O     M0356 LUX-10             22.05.2001    26.06.2001       35           175.00

00015  000958PO0106/O     M0519 CB-50              22.05.2001    12.06.2001       21           105.00

00016  001128PO0107/O     M1448 MIXOL S            18.05.2001    13.07.2001       56           280.00

00017  001128PO0107/O     M2444 HL-100 /S/         30.05.2001    13.07.2001       44           220.00

00018  001000PO0106/O     M0293 CC-40              30.05.2001    20.06.2001       21           105.00

00019  001157PO0107/O     M1715 CC-40              30.05.2001    24.07.2001       55           275.00

00020  001176PO0107/O     M0394 LUX-10             10.07.2001    27.07.2001       17            85.00

00021  001176PO0107/O     M0584 GL-4 80W/90        10.07.2001    27.07.2001       17            85.00

00022  001128PO0107/O     M0518 CB-50              26.06.2001    13.07.2001       17            85.00

00023  001346PO0108/O     M2571 CB-40              26.06.2001    20.08.2001       55           275.00

00024  001223PO0108/O     M2420 LUX-10             24.07.2001    06.08.2001       13            65.00

00025  001710PO0110/O     M0614 MIXOL S            30.08.2001    08.10.2001       39           195.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwota obciążenia:       3,570.00

  Wystawił/a                                               Zatwierdził/a


Magazyn wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (paletowych) w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazynu i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje. Usprawnienie procesów przyjmowania i wydawania towaru z magazynu obniża znacznie koszty obsługi i zwiększa wydajność.

Konfiguracja

Do sprawnej obsługi magazynu należy zdefiniować następujące elementy:

•	PALETY – skorowidz rodzajów palet na których znajdować się może towar

•	MIEJSCA PALETOWE – ADRESY

Palety

Skorowidz palet można podłączyć w kreatorze MENU jako rodzaj numer 0562 – PALETY. Wyświetlony zostanie rejestr zdefiniowanych palet:

A¦                         PALETA TYPU "A"

X¦                         bez palety

B¦                         PALETA TYPU "B"

E¦                         PALETA TYPU "EURO"

Informacje można dopisywać klawiszem <Insert>, lub usuwać <Delete>. Zakładając skorowidz posługujemy się jednoznakowym identyfikatorem typu palety oraz opisem słownym. W przedstawionym przykładzie kod X oznacza towar składowany luzem.

Miejsca paletowe

Miejsca paletowe (szablon M1N) to rejestr przeznaczony do przechowywania informacji o kodach miejsc adresowych i stanach ilościowych. Program wyposażono w procedurę umożliwiającą na automatyczne zakładanie miejsc adresowych -> funkcja do podpięcia jako raport specjalny numer 0381 GazetaM1N(x,y,z) z parametrem {1}. Procedura układa miejsca adresowe według następującego formatu:

XX-Y-Z-Q, gdzie:

XX 	– rząd

Y 	- regał

Z	- półka

Q 	- miejsce

Przykładowo: 01-1-2-3, 01-2-6-2

Zakładanie miejsc paletowych

Zakładanie nowych miejsc realizujemy klawiszem <insert>. Należy określić symbol danego miejsca paletowego oraz wskazać typ palety jaki może być tam umieszczany. Brak deklaracji rodzaju palety oznacza zgodę na składowanie palet dowolnego rodzaju.

Lokalizacja magazynowa

Lokalizacja magazynowa (szablon M2N) to rejestr pozycji asortymentowych ze wskazaniem miejsca adresowego i stanów ilościowych. W przeciwieństwie do rejestru M1N gdzie podawane są sumaryczne ilości względem miejsc paletowych to w szablonie M2N podawane są ilości w rozbiciu na poszczególne indeksy towarowe.

Dokumenty magazynu wysokiego składowania

Odpowiednie zapisy na kontach miejsc paletowych mogą się odbywać wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną podpięte odpowiednie procedury w szablonach obrotu magazynowego.

Konfiguracja szablonów MPP, MWP, MMP

Funkcja F4 umożliwiająca wykonywanie procedur podczas wprowadzania pozycji do dokumentu

       INDEKS/INDEKS : ¦     0383

       NAZWAAS/NAZWA : ¦     0384

     ROZCHOD/ROZCHOD : ¦0382

  UWAGI1/UwagiLinia1 : ¦

         ADRES/ADRES : ¦

       PALETY/PALETY : ¦     0390

Gdzie:

•	Procedura 0383 wyszukiwanie indeksu towarowego w magazynie wysokiego składowania

•	Procedura 0384 wyszukiwanie nazwy asortymentowej w magazynie wysokiego składowania

•	Procedura 0382 Indeks w MWS ON-LINE

•	Procedura 0390 skorowidz palet

Funkcja F8

                           Dopisanie pozycji : ¦TAK

 Dopisanie pozycji na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

                         Modyfikacja pozycji : ¦TAK

         Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

             Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦TAK

                   Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                                   RaportSF1 : ¦TAK      0386

                                   RaportSF2 : ¦nie

                     Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK      0398

                             Rabat dodatkowy : ¦nie

Gdzie:

•	Procedura 0386 Indeks w MWS po shift

Dokument Pz

Nagłówek dokumentu rejestrujemy w standardowy sposób. Wprowadzając pozycje do dokumentu należy najpierw określić rodzaj asortymentu <F1> skorowidz otwiera kartotekę asortymentową (szablon ASN). Po dokonaniu wyboru asortymentu należy określić rodzaj palety

Następnie należy podać ilość jednostkową, przeznaczenie wyrobu oraz wybrać miejsce paletowe (adresowe). Otwiera się skorowidz (szablon M2N) ograniczony do pozycji danego asortymentu, należy wskazać właściwy adres i zatwierdzić klawiszem <Enter>.

Powyższy przykład ilustruje sytuację nieprawidłową, ponieważ w miejscu adresowym 01-1-1-1 wykazano stan ujemny 151 sztuk. Program dopuszcza opcjonalnie taką sytuację w sytuacji, gdy nie jest możliwy rozchód z prawidłowego miejsca, ponieważ nie został zarejestrowany przychód.

Istnieje możliwość przypisania towaru do nowego miejsca adresowego. W tym celu należy znajdując się w rejestrze M2N nacisnąć klawisz dopisywania <Insert>.

W polu adres wprowadzamy kod miejsca paletowego lub otwieramy skorowidz <F1> miejsc adresowych szablon M1N. Gotową pozycję zatwierdzamy <F9>

Dokumenty Wz

Wydanie z magazynu towaru związanego ze sprzedażą odbywa się na zasadzie podobnej do opisanej przy dokumencie Pz, różnica polega na ewidencjonowaniu rozchodu zamiast przychodu.

Dokumenty Mp – przesunięcie PLUS

Dokument jednostronnego przesunięcia międzymagazynowego Mp określa przyjęcie towaru w ramach dokumentu Mm, czyli zmiany miejsca.

Dokumenty Mw – przesunięcie MINUS

Dokument jednostronnego przesunięcia międzymagazynowego Mp określa wydanie towaru w ramach dokumentu Mm, czyli zmiany miejsca.

Dokumenty Rw – wydanie wewnętrzne produkcja

Dokument wydania towaru na potrzeby własne, a w szczególności na produkcję

Dokumenty Pw – przyjęcie wewnętrzne produkcja

Dokument przyjęcia towaru z produkcji.


Raport kasowy

Z każdym rejestrem kasowym może być związana dowolna ilość raportów kasowych Z kolei w skład każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów kasowych, które określają przychody i rozchody środków finansowych w firmie. Raport składa się z zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w firmie. Stan raportu (otwarty, zamknięty, zaksięgowany) na liście rozróżniane jest kolorami:

•	Niebieski kolor oznacza raport zamknięty, ale niezaksięgowany

•	Czarny kolor oznacza raport otwarty

•	Pomarańczowy kolor oznacza raport zaksięgowany

•	Otwarcie dziennego raportu

•	Pozycje raportu kasowego

•	Rozliczanie zapłat nieskojarzonych – zaliczek, przedpłat

•	Zamknięcie raportu kasowego

•	Dodatkowe dekrety

•	Parametry szablonów KKN, KKP

•	Parametry wydruków


Otwarcie dziennego raportu

Każdy raport składa się z:

- bilansu otwarcia – stanu kasy lub konta w chwili otwierania raportu. Dla pierwszego raportu w rejestrze jest to Saldo B.O. całego rejestru. Dla kolejnych raportów bilans otwarcia jest równy bilansowi zamknięcia poprzedzającego raportu.

- zapisów pozycji raportów kasowych – przychody (wpłaty) KP i rozchody (wypłaty) KW

- bilansu zamknięcia – stanu kasy/rachunku na moment zamykania raportu. Bilans zamknięcia ostatniego raportu jest jednocześnie bieżącym stanem środków w danym rejestrze.

Zapis kasowy odzwierciedla wpływ lub rozchód środków finansowych w kasie lub na rachunku bankowym. Każdy zapis jest elementem raportu kasowo/bankowego. Zapisy można dodawać tylko w raportach otwartych, jeśli data zapisu mieści się pomiędzy datą otwarcia i  datą zamknięcia raportu.

Praca kasjera rozpoczyna się od otwarcia raportu kasowego, zrobieniu inwentaryzacji stanu kasy i wprowadzeniu bilansu otwarcia.

UWAGA: raporty kasowe są prowadzone w układzie dziennym, tzn. każdego dnia, gdy rejestrowane są operacje gotówkowe należy otworzyć raport kasowy, a na koniec dnia dokonać zamknięcie kasy.

Założenie nowego raportu kasowego realizujemy klawiszem <Insert> - dopisywanie.

1.	Symbol kasy, skorowidz <F1>, można przypisać na stałe symbol kasy do konkretnego użytkownika,

2.	Data raportu kasowego

3.	Saldo BO, bilans otwarcia, stan gotówki w kasie w momencie rozpoczęcia pracy kasjera. Saldo to powinno być zgodne z saldem BZ, czyli stanem zamknięcia kasy w dniu poprzednim


Pozycje raportu kasowego

Wejście do rejestru raportów kasowych (szablon KKN) wyświetla wszystkie istniejące w danym miesiącu otwarte i zamknięte raporty kasowego. W idealnym układzie powinny być zamknięte wszystkie raporty z dni poprzednich, a pozostać otwarty (status dokumentu czarny) wyłącznie raport bieżący. Wejście do pozycji raportu następuje po uruchomieniu procedury <F2> pozycje dokumentu. Wyświetlony zostaje rejestr pozycji raportu kasowego, dowody Kp i Kw (szablon KKP). Jeżeli raport jest pusty, bez pozycji, program automatycznie rozpocznie procedurę wystawiania dowodu kasowego. W przeciwnym wypadu dopisywanie nowych pozycji do raportu realizuje się poprzez wybranie funkcji dopisywania <Insert>

1.	Nazwa skrócona kontrahenta, <F1> otwiera kartotekę kontrahentów, <F2> otwiera pomocniczą kartotekę kontrahentów

2.	Numer faktury, pole do wpisania numeru dowodu w przypadku wystawiania dowodu Kw lub do skojarzenia zapłaty z fakturą <F1> otwiera skorowidz niezapłaconych dokumentów kontrahenta W przykładzie wyświetlone zostały dwie faktury zakupu i jedna sprzedaży. Należy podświetlić właściwą i zaakceptować <Enter>

3.	Treść- opis zdarzenia

4.	Wypełnienie pola wpłata spowoduje wystawienie dokumentu Kp

5.	Wypełnienie pola wypłata spowoduje wystawienie dokumentu Kw

Gotowy dokument zatwierdzamy <F9> i jeżeli jest ustawiony podgląd dokumentu drukujemy <F10>. Program oczekuje na wprowadzanie danych dla kolejnego dokumentu.


Rozliczanie zapłat nieskojarzonych - zaliczek, przedpłat
Rozliczanie zapłat nieskojarzonych – zaliczek, przedpłat

W sytuacji, gdy od klienta została pobrana zaliczka (w dowolnej formie płatności) to po wystawieniu faktury możemy wykonać operację skojarzenia wcześniej zarejestrowanej zaliczki z fakturą wystawioną później. Procedura taka przebiega w sposób następujący:

•	Naciskamy klawisz <F3> zapłaty

•	W momencie dopisywania nowej zapłaty <Insert> ponownie naciskamy klawisz <F3>. Wyświetlone zostaje zestawienie zapłat nieskojarzonych. Podświetlamy wybraną pozycję i zatwierdzamy klawiszem <Enter>. Program automatycznie przepisze dane z zaliczki do faktury.


Zamknięcie raportu kasowego

Po zakończeniu wprowadzania wszystkich dowodów kasowych należy zamknąć raport. Procedurę zamknięcia uruchamia się klawiszem <F9> z poziomu nagłówka dokumentu.

Zamknięcie raportu powoduje, że status dokumentu (raportu) zmienia się z koloru czarnego na niebieski. Zamknięcie raportu powoduje, że nie można rejestrować nowych dowodów, natomiast można raport przeglądać, drukować duplikaty.

Zamknięcie raportu eliminuje możliwość wprowadzania zmian. Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia korekt do raportu należy wykonać operację otwarcia raportu (z poziomu administratora 1111). Raport uzyska wówczas status zielony i można ponownie otworzyć pozycje <F2> i wprowadzać wszelkie zmiany.


Dodatkowe dekrety raportu kasowego
Dodatkowe dekrety raportu kasowego <Alt><F2>

Opcja uruchamiana z poziomu rejestru raportów kasowych (szablon KKN) pozwala na rejestrowanie przez księgowego dodatkowych dekretów księgowych do raportu kasowego. Otwiera się szablon RPP i uruchomiana zostaje procedura dopisywania nowej pozycji – dokumentu, dekretu.

Do wprowadzania mamy następujące pola:

•	Data Dowodu

•	Typ dokumentu, skorowidz <F1>

•	Numer faktury, dowodu

•	Treść dekretu, skorowidz <F1> wzorców treści

•	Konto Wn i Konto Ma, skorowidz <F1> udostępnia plan kont

•	Konto analityczne, skorowidz <F1> udostępnia kartotekę kontrahentów

•	Nazwa skrócona i miejscowość informacje z kartoteki kontrahentów

•	Kwota księgowanego dekretu


Parametry szablonu KKN, KKP
Parametry szablonów KKN, KKP

Parametry szablonu KKN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka raportu kasowego:

        Księgowanie bez konta nagłówkowego (T/N)¦nie

               Wydruk dokumentu RAPORT KASOWY : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦nie

                            Próba księgowania : ¦nie

                        Cofnięcie księgowania : ¦nie

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦nie

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦TAK

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                            Dodatkowe dekrety : ¦nie

                            Dziennik rejestru : ¦nie

Parametry szablonu KKP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji raportu kasowego:

                                 Zapisanie (T/N)¦TAK

                             Zatwierdzenie (T/N)¦TAK

                       Wydruk dokumentu DOWÓD : ¦TAK

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie

                           Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK


Parametry wydruków KKN

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika.

Ustawienia wydruków raportu kasowego

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦nie

                  RAPORT KASOWY  Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

Ustawienia wydruków dowodów kasowych

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

                  DOWÓD          Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

                                 Wydruk au (T/N)¦TAK


Raport bankowy

Osoba wprowadzająca wyciągi bankowe wykonuje operacje w podobny sposób jak kasjer, różnica polega jedynie na rodzaju ewidencjonowanych dokumentów.

Otwarcie raportu bankowego

Wyciąg bankowy otwiera się analogicznie jak raport kasowy klawiszem <Insert>, następnie wypełnia się pola:

1.	Bank, symbol banku

2.	Dzień, data wyciągu bankowego

3.	Saldo BO, wprowadzamy saldo wynikające z wyciągu

Pozycje raportu bankowego

Po utworzeniu nagłówka raportu bankowego, otwieramy dokument klawiszem <F2> pozycje. Wyświetlony zostaje rejestr KBP i automatycznie procedura dopisywania pozycji – rejestracja dokumentu.

1.	Nazwa Skrócona - pole do wpisania informacji o kontrahencie lub korzystając z klawiszy <F1> lub <F2> otwarcie kartoteki kontrahentów.

2.	Treść, miejsce na wprowadzenie informacji o zdarzeniu, można wybrać informację ze skorowidza <F1>

3.	Nr Faktury, w przypadku wprowadzania zapłat za faktury kontrahenta można wpisać numer lub skojarzyć zapłatę z istniejącym dokumentem w systemie. <F1> otwiera zestawienie faktur nierozliczonych kontrahenta.

4.	Pola wpłata i wypłata służą do wprowadzeni księgowanych kwot.

5.	Zapis dokumentu następuję po jego zatwierdzeniu klawiszem <F9>

Program oczekuje na wprowadzanie danych dla kolejnego dokumentu.

Zamknięcie raportu bankowego

Po zakończeniu wprowadzania wszystkich dowodów z wyciągu bankowego należy zamknąć raport. Procedurę zamknięcia uruchamia się klawiszem <F9> z poziomu nagłówka dokumentu.

Zamknięcie raportu eliminuje możliwość wprowadzania zmian. Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia korekt do raportu należy wykonać operację otwarcia raportu (z poziomu administratora 1111). Raport uzyska wówczas status zielony i można ponownie otworzyć pozycje <F2> i wprowadzać wszelkie zmiany.

Przykładowy przebieg rejestracji raportu bankowego

W celu zarejestrowania raportu bankowego należy w menu głównym wybrać: Płatności \ Raporty bankowe i symbol odpowiedniego rachunku bankowego.

Po wybraniu wyświetla się rejestr raportów bankowych wybranego rachunku bankowego.  Klawisz <F1> wyświetla wszystkie dostępne w tym rejestrze funkcje. Dopisanie nowej pozycji rejestru – zarejestrowanie nowego raportu bankowego wykonuje się po wybraniu <INS> Wystawienie dokumentu. Kolejno należy wypełnić:

• Dzień	Data raportu (wyciągu) bankowego
• Nr wyciągu	Nr wyciągu bankowego – nadawany przez bank
• Saldo BO	Saldo początkowe dla rejestrowanego raportu bankowego – proponowane automatycznie przez program na podstawie Salda BZ ostatniego raportu bankowego

Poprawne dopisanie raportu zostaje zakończone następującym komunikatem, który należy potwierdzić <Enter>

Po zarejestrowaniu powyższych informacji należy klawiszem F2 wywołać rejestrowanie pozycji raportu bankowego:

•	W polu Analityka należy wybrać:

Symbol konta	Symbol klawisza funkcyjnego	Symbol przedrostka – grupy analitycznej
201-00	F1	01
202-00	F1	02
203-00	F1	03
204-00	F1	04
232-00	F2	05
247-00	F1	06
248-00	F2	07
249-00	F1	08
801-00	F1	12
aby wyświetlić odpowiednią kartotekę kontrahentów / pracowników.

W wyświetlonej kartotece kontrahenta należy przesunąć się strzałką na kolumnę Analityka i wpisując symbol w układzie symbol przedrostka – numer kartoteki analitycznej wybrać odpowiednią analitykę. Jeśli rejestrowana jest operacja księgowana na inne konto niż wymienione w powyższej tabeli należy pole Analityka pozostawić puste.

•	W polu Nazwa skrócona wpisywana jest przez program automatycznie nazwa kartoteki analitycznej (jeśli wybrano analitykę), w przeciwnym wypadku należy pole Nazwa skrócona pozostawić puste.

•	W polu Treść należy wpisać treść operacji – można skorzystać ze skorowidza wyświetlanego klawiszem <F1>

•	W polu Nr faktury należy wyświetlić klawiszem F1 faktury wybranego kontrahenta. Program wyświetla komunikat: Czy wyświetlać pozycje z niezerowym saldem?

TAK	Program wyświetli tylko faktur niezapłacone / nadpłacone
NIE	Program wyświetli wszystkie faktury kontrahenta

Należy z wyświetlonego rejestru wybrać I potwierdzić <Enter> fakturę, za która rejestrujemy zapłatę

•	W polu Wpłata / Wypłata  należy wskazać kwotę operacji – dla operacji, dla których wybrano numer faktury program proponuje kwotę operacji automatycznie – w kwocie salda wybranej faktury

•	W polu Konto należy wpisać symbol konta syntetycznego , klawiszem <F1> można wyświetlić plan kont

Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy zatwierdzić pozycję klawiszem <F9>.

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji należy wyjść klawiszem ESC do rejestru raportów bankowych i uzgodnić kwoty: Saldo BO, Obroty WN, Obroty MA, Saldo BZ. Jeśli kwoty są zgodne należy zatwierdzić raport bankowy klawiszem <F9>. Jeśli występują niezgodności w obrotach należy klawiszem <F2> uruchomić modyfikację raportu bankowego, odnaleźć niezgodną pozycję, odblokować ją do modyfikacji <Ctrl><F2>) I uruchomić modyfikacje <Enter>

Jeśli wystąpiły operacje księgowane na konta zespołu „5” lub wymagające innego przeksięgowania lub wtórnego księgowania po zatwierdzeniu raportu należy klawiszem Alt F2 uruchomić opcję Dekrety dodatkowe

Należy wypełnić następujące informacje:

•	Nr dowodu

•	Treść

•	Konto WN / Konto MA

•	Analityka – jeśli następuje księgowanie na konta: 201-00, 202-00, 203-00, 204-00, 232-00, 247-00, 248-00, 249-00, 201-04, 502-04, 503-04, 801-00. Wyświetlenie analityki – klawisz <F1>.

•	Kwota

Po wprowadzeniu wszystkich operacji można sprawdzić poprawność zarejestrowanych dekretów wybierając w rejestrze raportów bankowych opcję <Alt><F11> Próbne księgowanie. Na ekranie wyświetlone zostaje PK do raportu bankowego, można je wydrukować klawiszem <F><10>. Księgowanie dokumentu (wprowadzenie dekretów do dziennika) wykonuje się klawiszem <F11> Zaksięgowanie dokumentu. Jest to operacja nieodwracalna.

Parametry szablonu KBN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka raportu bankowego:

        Księgowanie bez konta nagłówkowego (T/N)¦nie

              Wydruk dokumentu RAPORT BANKOWY : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦nie

                            Próba księgowania : ¦nie

                        Cofnięcie księgowania : ¦nie

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦nie

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦nie

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                            Dodatkowe dekrety : ¦nie

                            Dziennik rejestru : ¦nie

Parametry szablonu KBP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji raportu bankowego:

                                 Zapisanie (T/N)¦TAK

                             Zatwierdzenie (T/N)¦TAK

                       Wydruk dokumentu DOWÓD : ¦TAK

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie

                           Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

Parametry wydruków raportu bankowego

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika.

Ustawienia wydruków raportu bankowego

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦nie

                  RAPORT BANKOWY Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

Ustawienia wydruków dowodów bankowych

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

                  DOWÓD          Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

                                 Wydruk au (T/N)¦TAK


Raport kompensat

Raport umożliwia rozliczanie wzajemnych rozrachunków występujących w sytuacji, gdy kontrahent jest jednocześnie dostawcą i odbiorcą. Jeżeli w systemie są zarejestrowane faktury sprzedaży i zakupów na jednej wspólnej kartotece rozrachunkowej to opcja Raport kompensat pozwala na prawidłowe rozliczenie faktur przy zachowaniu kontroli nad tym procesem. Raport ten jest zbliżony do omawianych poprzednio raportów kasowego i bankowego, składa się również z nagłówka i pozycji.

Uwaga: dzienny raport kompensat nie może wykazywać salda, obroty po stronie Winien i Ma muszą się równoważyć.

Otwarcie raportu kompensat

Raport kompensat otwiera się klawiszem <Insert> wystawienie dokumentu. Nagłówek dokumentu składa się z okna data raportu i jego opis. Po zatwierdzeniu nagłówka należy otworzyć dokument i wejść do jego pozycji klawisz <F2> (szablon KMP)

Pozycje raportu kompensat

Otwarcie pustego dokumentu <F2> uruchamia procedurę dopisywania nowej pozycji raportu. W przeciwnym wypadku nowe pozycje raportu dopisujemy po uruchomieniu procedury klawiszem <Insert>.

1.	KODWPŁATY, nieedytowalne pole, określa sposób wpłaty na stałe określono typ 03 – kompensata.

2.	Nazwa Skrócona, pole do wyboru kontrahenta, <F1> otwiera kartotekę.

3.	NR faktury, <F1> wyświetla zestawienie nierozliczonych faktur.

4.	Treść, miejsce na wprowadzenie opisu zdarzenia.

5.	Pola wpłata Wn i wypłata Ma do określenia rodzaju kompensaty. Do faktur sprzedaży należy określić kwotę po stronie Winien, do faktur zakupów po stronie Ma

6.	Konto – pole określające numer konta księgowego z planu kont <F1> otwiera skorowidz.

Zatwierdzenie pozycji raportu wykonujemy klawiszem <F9>

Zamknięcie raportu kompensat

Po zakończeniu wprowadzania wszystkich dowodów kompensata należy zamknąć raport. Procedurę zamknięcia uruchamia się klawiszem <F9> z poziomu nagłówka dokumentu.

Parametry szablonu KMN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka raportu bankowego:

        Księgowanie bez konta nagłówkowego (T/N)¦nie

            Wydruk dokumentu RAPORT KOMPENSAT : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦nie

                            Próba księgowania : ¦nie

                        Cofnięcie księgowania : ¦nie

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦nie

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦nie

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                            Dodatkowe dekrety : ¦nie

                            Dziennik rejestru : ¦nie

Parametry szablonu KMP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji raportu bankowego:

                                 Zapisanie (T/N)¦TAK

                             Zatwierdzenie (T/N)¦TAK

                       Wydruk dokumentu DOWÓD : ¦TAK

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie

                           Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

Parametry wydruków raportu kompensat

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika.

Ustawienia wydruków raportu kompensat

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦nie

                 RAPORT KOMPENSAT ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

Ustawienia wydruków dowodów kompensat

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

                  DOWÓD          Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

                                 Wydruk au (T/N)¦TAK


Raport kart płatniczych

Jest to specjalny raport, który zapisuje automatycznie wpłaty dokonywane za pomocą kart płatniczych. Zapłaty tego typu są realizowane w placówkach handlu detalicznego i ich specyfika wynika z faktu, że zapłata nie jest księgowana bezpośrednio przez konta kasy i banku. Zapłata jest przelewana przez bank jako jednorazowo kwota utargu pomniejszona zwykle o kwotę prowizji bankowej. Ewidencja zapłat kartą ma na celu:

•	Rozliczenie faktur sprzedaży

•	Ewidencję zapłat kartą, którą można kontrolować zgodność wpływów z banku.

Otwarcie raportu kart płatniczych

Raport otwiera się klawiszem <Insert> wystawienie dokumentu. Nagłówek dokumentu składa się z okna data raportu i jego opis. Po zatwierdzeniu nagłówka program jest gotowy do rejestrowania zapłat kartą płatniczą.

Pozycje raportu kart płatniczych

Otwarcie raportu następuje po uruchomieniu procedury klawiszem <F2>

Parametry szablonu KVN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka raportu bankowego:

        Księgowanie bez konta nagłówkowego (T/N)¦nie

      Wydruk dokumentu RAPORT KART KREDYTOWYCH: ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦nie

                            Próba księgowania : ¦nie

                        Cofnięcie księgowania : ¦nie

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦nie

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦nie

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                            Dodatkowe dekrety : ¦nie

                            Dziennik rejestru : ¦nie

Parametry szablonu KVP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji raportu bankowego:

                                 Zapisanie (T/N)¦TAK

                             Zatwierdzenie (T/N)¦TAK

                       Wydruk dokumentu DOWÓD : ¦TAK

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie

                           Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

Parametry wydruków raportów kart płatniczych

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika.

Ustawienia wydruków raportu kart płatniczych

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦nie

                  RAPORT KART    Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

Ustawienia wydruków dowodów zapłaty kart płatniczych

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

                  DOWÓD          Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

                                 Wydruk au (T/N)¦TAK


Raport zaliczek

Specjalny raport do rejestrowania, rozliczania i księgowania zaliczek pracowników, wykorzystuje kartotekę zaliczkobiorców.

Parametry szablonu KZN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka raportu:

        Księgowanie bez konta nagłówkowego (T/N)¦nie

           Wydruk dokumentu RAPORT ZALICZKI : ¦NIE

          Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦nie

                    Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                    Zaksięgowanie dokumentu : ¦nie

                          Próba księgowania : ¦nie

                      Cofnięcie księgowania : ¦nie

        Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦nie

                      Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                          Podgląd dokumentu : ¦TAK

                      Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                              Zmiana okresu : ¦TAK

                      Cofnięcie księgowania : ¦NIE

        Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦nie

                      Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                          Podgląd dokumentu : ¦TAK

                      Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                              Zmiana okresu : ¦TAK

            Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦nie

                          Dodatkowe dekrety : ¦nie

                          Dziennik rejestru : ¦nie

Parametry szablonu KZP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji raportu:

                                 Zapisanie (T/N)¦TAK

                             Zatwierdzenie (T/N)¦TAK

                       Wydruk dokumentu DOWÓD : ¦TAK

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

   Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie

                           Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK


Raport przeksięgowań

Specjalny raport do rozliczania i zapisu przeksięgowań rozrachunków między różnymi kartotekami, do wyksięgowania drobnych sald.

Parametry szablonu KRN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka raportu:

<F5> Atrybuty	Szablon numeracyjny :0                            Wielkość okna edycji : 0                               Współrzędne okna :                                Wiersz początkowy okna edycji : 5  Wyświetlanie zapisów od ostatniej pozycji (T/N)nie                      Numer domyślnego porządku :0                  Blokada zmiany sortowania (T/N)nie                              Wielkość czcionki :0           Wiersz początkowy okna listy pozycji :10              Wiersz końcowy okna listy pozycji :20         Księgowanie bez konta nagłówkowego (T/N)nie
<F8> Parametry	Wydruk dokumentu RAPORT KOMPENSAT : nie                       Otwarcie dokumentu do modyfikacji : TAK                                 Zatwierdzenie dokumentu : TAK                                 Zaksięgowanie dokumentu : TAK                                       Próba księgowania : TAK                                   Cofnięcie księgowania : nie                     Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : TAK                                   Wystawienie dokumentu : TAK                                       Podgląd dokumentu : TAK                                   Modyfikacja dokumentu : TAK                                           Zmiana okresu : TAK                         Podgląd dokumentów skojarzonych : TAK                                       Dodatkowe dekrety : TAK                                       Dziennik rejestru : nie
Parametry szablonu KRP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji raportu:

<F2> Szablon wprowadzania i edycji danych	KODWPLATY :  1 1  2 KODWPLATY       XX       DataWpłaty :  2 1  8 DataWpłaty      ##.##.##  NazwaSkrócona :  3 1 30 NazwaSkrócona   XXXXXXXXXXXXXXX    WpłataWnPLN :  4 1 13 Wpłata  Wn PLN  99,999,999.99   WypłataMaPLN :  5 1 13 Wypłata Ma PLN  99,999,999.99          TRESC :  7 1 50 TRESC           XXXXXXXXXXXXXXX                                                         NrFaktury :  8 1 15 NrFaktury       XXXXXXXXXXXXXXX                     SYNTETYKA :  9 1  6 Konto           XXXXXX                       ANALITYKA : 10 1 10 ANALITYKA       XXXXXXXXXX
<F3> Układ tabeli	TYPDOK :  1    2 TYPDOK                        KODWPLATY :  2    2 SP                           DataWpłaty :  3    8 DataWpłaty                NazwaSkrócona :  4   30 NazwaSkrócona               WpłataWnPLN :  5   13 Wpłata  Wn PLN             WypłataMaPLN :  6   13 Wypłata Ma PLN                    TRESC :  7   50 TRESC                         NrFaktury :  8   15 NrFaktury                   DataFaktury :  9    8 DataFaktury                   SYNTETYKA : 10    6 Konto                         ANALITYKA : 11   10 ANALITYKA
<F4> Funkcje	KODWPLATY/KODWPLATY :       0012             DDOWOD/DataWpłaty :                     SKROCO/NazwaSkrócona :       0260             WNPLN/WpłataWnPLN :                       MAPLN/WypłataMaPLN :                             TKONTO/TRESC :                        DOKUMFA/NrFaktury :       0133              KKONTO/SYNTETYKA :       0032              KTRHID/ANALITYKA :
<F5> Atrybuty	Szablon numeracyjny :0                            Wielkość okna edycji : 4                               Współrzędne okna :                                Wiersz początkowy okna edycji :15  Wyświetlanie zapisów od ostatniej pozycji (T/N)nie                      Numer domyślnego porządku :0                  Blokada zmiany sortowania (T/N)nie                              Wielkość czcionki :0           Wiersz początkowy okna listy pozycji : 9              Wiersz końcowy okna listy pozycji :20                                  Zapisanie (T/N)TAK                              Zatwierdzenie (T/N)TAK
<F8> Parametry	Wydruk dokumentu DOWÓD : nie                                   Wystawienie dokumentu : TAK              Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : nie                       Otwarcie dokumentu do modyfikacji : TAK                                   Modyfikacja dokumentu : TAK                                 Zatwierdzenie dokumentu : TAK                      Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : TAK                         Usunięcie zatwierdzonego zapisu : TAK                          Przywrócenie usuniętego zapisu : TAK                                      Zmiana kontrahenta : TAK                         Podgląd dokumentów skojarzonych : TAK                                       Podgląd dokumentu : TAK
Parametry wydruków

Kreator dokumentów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika.

Ustawienia wydruków raportu

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦nie

                 RAPORT ZALICZEK Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

Ustawienia wydruków dowodów zapłat

                         Domyślny typ drukarki :¦01

                 Możliwość zmiany drukarki (T/N)¦TAK

                  DOWÓD          Ilość egz.    :¦ 1

                                 Port drukarki :¦2

                                 Podgląd   (T/N)¦TAK

                                 Ilość wierszy :¦   60

                                 Wydruk au (T/N)¦TAK


Raport różnic kursowych

Specjalnego rodzaju raport rozliczania rozrachunków dotyczących różnic kursowych.

Parametry szablonu KUN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka raportu:

<F5> Atrybuty	Szablon numeracyjny :0                            Wielkość okna edycji : 0                               Współrzędne okna :                                Wiersz początkowy okna edycji : 0  Wyświetlanie zapisów od ostatniej pozycji (T/N)nie                      Numer domyślnego porządku :0                  Blokada zmiany sortowania (T/N)nie                              Wielkość czcionki :0           Wiersz początkowy okna listy pozycji :10              Wiersz końcowy okna listy pozycji :20         Księgowanie bez konta nagłówkowego (T/N)nie
<F8> Parametry	Wydruk dokumentu RAPORT KOMPENSAT : nie                       Otwarcie dokumentu do modyfikacji : nie                                 Zatwierdzenie dokumentu : nie                                 Zaksięgowanie dokumentu : TAK                                       Próba księgowania : TAK                                   Cofnięcie księgowania : nie                     Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : TAK                                   Wystawienie dokumentu : nie                                       Podgląd dokumentu : TAK                                   Modyfikacja dokumentu : TAK                                           Zmiana okresu : TAK                         Podgląd dokumentów skojarzonych : TAK                                       Dodatkowe dekrety : TAK                                       Dziennik rejestru : nie
Parametry szablonu KUP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji raportu:

<F2> Szablon wprowadzania i edycji danych	TYPDOK :  1 0  2 TYPDOK          XX    NazwaSkrócona : 10 0 30 NazwaSkrócona   XXXXXXXXXXXXXXX    WpłataWnPLN : 10 0 13 WpłataWnPLN     99,999,999.99    Miejscowość : 11 0 30 Miejscowość     XXXXXXXXXXXXXXX    WpłataWnWAL : 11 0 18 WpłataWnWAL     999,999,999,999   WypłataMaWAL : 12 0 18 WypłataMaWAL    999,999,999,999      ANALITYKA : 12 0 10 ANALITYKA       XXXXXXXXXX   WypłataMaPLN : 13 0 13 WypłataMaPLN    99,999,999.99         WALUTA : 15 0  3 WALUTA          XXX         SYNTETYKA : 16 0  6 Konto           XXXXXX                           TRESC : 30 0 50 TRESC           XXXXXXXXXXXXXXX                                                       DataFaktury : 31 0  8 DataFaktury     ##.##.##      NrFaktury : 32 1 15 NrFaktury       XXXXXXXXXXXXXXX
<F3> Układ tabeli	TYPDOK :  1    2 TYPDOK                      WpłataWnWAL : 10   18 WpłataWnWAL                 WpłataWnPLN : 11   13 WpłataWnPLN                WypłataMaWAL : 12   18 WypłataMaWAL               WypłataMaPLN : 13   13 WypłataMaPLN                      TRESC : 30   50 TRESC                            WALUTA : 31    3 WALUTA                             KURS : 32   11 KURS                          NrFaktury : 35   15 NrFaktury                   DataFaktury : 36    8 DataFaktury                   ANALITYKA : 40   10 ANALITYKA                 NazwaSkrócona : 41   30 NazwaSkrócona                 SYNTETYKA : 42    6 Konto
<F4> Funkcje
<F5> Atrybuty	Szablon numeracyjny :0                            Wielkość okna edycji : 6                               Współrzędne okna :                                Wiersz początkowy okna edycji :14  Wyświetlanie zapisów od ostatniej pozycji (T/N)nie                      Numer domyślnego porządku :0                  Blokada zmiany sortowania (T/N)nie                              Wielkość czcionki :0           Wiersz początkowy okna listy pozycji :10              Wiersz końcowy okna listy pozycji :20                                  Zapisanie (T/N)TAK                              Zatwierdzenie (T/N)TAK
<F8> Parametry	Wydruk dokumentu DOWÓD : nie                                   Wystawienie dokumentu : nie              Dopisanie dokum. na podst.bieżącego zapisu : nie                       Otwarcie dokumentu do modyfikacji : nie                                   Modyfikacja dokumentu : nie                                 Zatwierdzenie dokumentu : nie                      Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : TAK                         Usunięcie zatwierdzonego zapisu : TAK                          Przywrócenie usuniętego zapisu : TAK                                      Zmiana kontrahenta : nie                         Podgląd dokumentów skojarzonych : TAK                                       Podgląd dokumentu : TAK


Raport płatności w toku - preliminarz płatności

Preliminarz płatności to lista wszystkich zaplanowanych na przyszłość zdarzeń związanych z  rozchodami środków finansowych w firmie. Planowane zdarzenia w preliminarzu mogą być:

•	automatycznie dopisywane przez program w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności.

•	wprowadzane przez operatora „ręcznie” z poziomu preliminarza.

Dzięki zdarzeniom zapisanym w preliminarzu uzyskujemy możliwość:

•	dokładnego śledzenia bieżącego stanu zobowiązań

•	dużą łatwość rozliczania planowanych płatności z zapisami potwierdzającymi ich realizację

•	prognozowania na przyszłość przepływu i stanu środków finansowych w firmie

•	oceny planowanych wydatków w podziale na poszczególne kategorie – prognozy dla kategorii, które przyniosą nam największe zyski i największe koszty

•	przygotowania zestawienia zatwierdzonych zapłat z przekazaniem do systemu bankowego – bankowość elektroniczna tzw. HomeBanking

•	przygotowania zestawienia zatwierdzonych zapłat z przekazaniem do systemu drukowania przelewów za pomocą modułu BHMIPS

Program umożliwia eksportowanie poleceń przelewów do programów mini bank (przelewy elektroniczne). Obecnie dla następujących banków: PKO BP S.A., BZ WBK, Raiffaisen Bank.

Konfiguracja systemu

W kreatorze rejestrów w szablonach KON (nagłówek faktur kosztowych) oraz ZON (nagłówek faktur zakupu) należy włączyć parametr (F5) „Automatyczne wystawianie przelewu” na TAK oraz w deklaracji użytkownika w Administratorze (F2) należy przypisać domyślny numer banku. Dla tak zadeklarowanego rejestru i użytkownika program przy zatwierdzaniu faktury (kosztowej, zakupu) automatycznie generuje niezatwierdzony (ach=0) zapis zapłaty (z symbolem – numerem banku zgodnym z deklaracją użytkownika w Administratorze). Pierwsza wygenerowana zapłata powoduje wygenerowanie miesięcznego  (jeden raport dla wybranego okresu sprawozdawczego) raportu płatności w toku (ach=0). Raport ten wyświetlany jest poprzez szablony KNN i KNP. Do wpięcia w menu służą procedury 0718 (nagłówek) i 0720 (pozycje).

Przelewy z dziennego raportu płatności w toku (z zielonym statusem) można wyeksportować do pliku w celu zaimportowania do programu mini bank. W tym celu w kartotece banków należy dla banku zgodnego z numerem przypisanym użytkownikowi w deklaracji użytkownika w Administratorze wpiąć procedurę generowania specyfikacji bankowej dla wybranego banku (procedura 0548 Specyfikacja bank PKO BP S.A., procedura 0549 Specyfikacja bank BZ WBK, procedura 0550 Specyfikacja bank Raiffaisen Bank).

Preliminarz płatności

Rejestr płatności w toku udostępnia w bieżącym okresie rejestracji jeden dokument zawierający wszystkie pozycje oczekujące akceptacji do zapłaty (dokumenty w buforze oznaczone kolorem czarnym) oraz dokumenty zatwierdzone z poszczególnych dni oznaczone kolorem zielonym (płatności w toku). Zatwierdzone ostatecznie (zaksięgowane) dowody i raporty otrzymują status fioletowy

W powyższym przykładzie pierwsza pozycja zawiera dokumenty niezatwierdzone – oczekujące do zapłaty, kwota do zapłaty 3.427,27..

Pierwsza wygenerowana zapłata powoduje wygenerowanie miesięcznego  (jeden raport dla wybranego okresu sprawozdawczego bez daty) raportu płatności w toku ze statusem niezatwierdzony (ach=0). Raport ten wyświetlany jest poprzez szablony KNN i KNP. Do wpięcia w menu służą procedury 0718 (nagłówek) i 0720 (pozycje).

Wprowadzanie zapłat do preliminarza

Zapłaty do preliminarza wprowadza się w standardowy sposób jak pozostałe zapłaty z poziomu dokumentu klawiszem <F3>. W przeciwieństwie do pozostałych zapłat, które należy zapisać klawiszem <F9>, do preliminarza trafiają wszystkie zatwierdzone <F5> (na czarno, w ołówku), ale nie zapisane zapłaty.

Automatyczne wprowadzanie zapłat do preliminarza

W kreatorze rejestrów w szablonach KON (nagłówek faktur kosztowych) oraz ZON (nagłówek faktur zakupu) należy włączyć parametr (F5) „Automatyczne wystawianie przelewu” na TAK oraz w deklaracji użytkownika w Administratorze (F2) należy przypisać domyślny numer banku. Dla tak zadeklarowanego rejestru i użytkownika program przy zatwierdzaniu faktury (kosztowej, zakupu) automatycznie generuje niezatwierdzony (na czarno, ach=0) zapis zapłaty (z symbolem – numerem banku zgodnym z deklaracją użytkownika w Administratorze).

Zatwierdzanie wypłat do realizacji

Użytkownik, który ma włączone uprawnienie może z poziomu pozycji miesięcznego raportu klawiszem F5 potwierdzić / zaakceptować przelew do wysłania. Program pyta wówczas o datę przelewu i kwotę przelewu – proponując datę zgodną z terminem płatności i kwotę zgodną z kwotą brutto faktury.

Pozycje dokumentu wyświetlamy za pomocą funkcji <F2>, wyświetlony zostaje rejestr zapłat oczekujących do realizacji, Z tego poziomu można zatwierdzić zapłatę do wykonania <F5> (POWTIERDZENIE)

UWAGA: potwierdzenie zapłaty do wykonania jest wyłącznie zgodą osoby upoważnionej do realizacji płatności, ale nie pociąga za sobą żadnych efektów z wyjątkiem przeniesienia płatności z rejestru zapłat oczekujących do rejestru zapłat w toku z możliwością eksportowania danych do systemów bankowych bądź drukowania poleceń przelewów za pomocą programu BHIPS.

Uruchomienie procedury zatwierdzającej <F5> powoduje wyświetlenie komunikatu z żądaniem określenia informacji o terminie planowanej zapłaty oraz kwocie zapłaty. Program proponuje datę – termin płatności dokumentu, kwotę pozostającą do zapłaty – saldo dokumentu.

Potwierdzoną pozycję program przenosi do dziennego (dla wybranego dnia miesiąca utworzonego automatycznie po potwierdzeniu pierwszego polecenia przelewu) raportu płatności w toku ze statusem zielonym (ach=4). Jeśli potwierdzamy polecenie przelewu na kwotę niższą niż wynikająca z miesięcznego raportu płatności w toku program pyta czy dopisać uzupełniający dowód wypłaty. Np. polecenie przelewu na kwotę 1220,00  zł potwierdzamy podając kwotę 500,00 zł – wówczas program tworzy zapis zielony w dziennym raporcie płatności w toku na kwotę 500,00 zł, a w raporcie miesięcznym tworzy zapis na kwotę różnicy tj. 720,00 zł.

Czy dopisać uzupełniający dowód wypłaty? - W przypadku wpisania innej kwoty potwierdzającej zapłatę system poprosi o podjęcie decyzji, czy ma automatycznie wystawić dodatkowy dowód do preliminarza na różnicę wynikającą z kwoty zobowiązania i kwoty zatwierdzonej do wypłaty.

Czy generować specyfikacje bankowe? - Użytkownik, który ma włączone uprawnienie może z poziomu nagłówka dziennego raportu płatności w toku klawiszem F5 wygenerować specyfikację bankową – wyeksportować zapis do pliku – bankowość elektroniczna i przelewy drukowane BHMIPS

Wycofanie pozycji z dziennego raportu płatności

Pozycję potwierdzoną omyłkowo można wycofać z dziennego raportu płatności w toku (zielony status) do raportu miesięcznego. Należy z poziomu pozycji dziennego raportu klawiszem F5 potwierdzić pozycję, która ma zostać wycofana.

Potwierdzenie zapłaty i przeniesienie do raportu bankowego

Z poziomu pozycji dziennego raportu płatności w toku (zielony status) można zatwierdzić pozycję klawiszem F9 do raportu bankowego z dnia zgodnego z datą raportu płatności w toku. Program automatycznie tworzy pozycję raportu bankowego dla wybranego banku i dnia. Wcześniej należy utworzyć nagłówek raportu bankowego w rejestrze raportów bankowych.

Przelewy z dziennego raportu płatności w toku (z zielonym statusem) można wyeksportować do pliku w celu zaimportowania do programu mini bank. W tym celu w kartotece banków należy dla banku zgodnego z numerem przypisanym użytkownikowi w deklaracji użytkownika w Administratorze wpiąć procedurę generowania specyfikacji bankowej dla wybranego banku (procedura 0548 Specyfikacja bank PKO BP S.A., procedura 0549 Specyfikacja bank BZ WBK, procedura 0550 Specyfikacja bank Raiffaisen Bank). Użytkownik, który ma włączone uprawnienie może z poziomu nagłówka dziennego raportu płatności w toku klawiszem F5 wygenerować specyfikację bankową – wyeksportować zapis do pliku.

Przeniesienie płatności z poprzedniego miesiąca

Istnieje możliwość importowania płatności z poprzedniego miesiąca. Należy w kreatorze rejestrów dla szablonu KNN ustawić parametr (F8) „Import płatności nieprzeniesionych z pop.m-ca” na TAK. Wówczas z poziomu raportu płatności w toku klawiszem F3 można zaimportować płatności z miesięcznego raportu w toku (status czarny) z poprzedniego miesiąca do miesięcznego raportu płatności w toku w miesiącu bieżącym. Jeśli na koniec miesiąca w miesięcznym raporcie pozostaną zapisy niepotwierdzone program podczas otwierania kolejnego okresu sprawozdawczego przenosi je do nowego okresu.

HomeBanking - elektroniczna wymiana danych z bankiem

Elektroniczna wymiana danych z bankami staje się coraz bardziej popularną formą przekazywania do banków zleceń przelewów i uzyskiwania informacji o dokonanych przez bank transakcjach (wyciągi bankowe).

Warunki konieczne, aby zdarzenia z preliminarza mogły zostać przesłane do banku:

•	w definicji rejestru (typu BANK) z poziomu którego dokonujemy eksportu musi być poprawnie wypełniona nazwa i numer rachunku naszego banku

•	zdarzenia przeznaczone do wysłania mogą mieć status nierozliczone (N) lub częściowo rozliczone (C)

•	nie da się wysłać zdarzeń znajdujących się w buforze. Muszą być w stanie Zatwierdzone do realizacji

•	kierunek przepływu środków finansowych na zdarzeniu musi być typu rozchód

•	na zdarzeniu poprawnie są wypełnione pola: podmiot, bank oraz numer rachunku podmiotu.

Stan zdarzeń, które zostały wysłane do banku zmienia się na Zlecenie wysłane do banku. Na takich zdarzeniach nie da się wprowadzać żadnych zmian. Nie zmienia się natomiast status wysłanego zdarzenia – pozostaje ono w dalszym ciągu nierozliczone (N) lub rozliczone częściowo (C). Rozliczenie tych zdarzeń może nastąpić dopiero wtedy, gdy otrzymamy z banku wyciąg bankowy potwierdzający ich realizację. Pozycje z takiego wyciągu wprowadzamy na listę zapisów bankowych odpowiedniego rejestru i rozliczamy je z naszymi zdarzeniami.

Szczegóły dotyczące przekazywania danych do systemów bankowych znajdują się w rozdziale Eksport danych

BHMIPS – drukowanie poleceń przelewów

Przekazywanie poleceń przelewów do opcjonalnego modułu BHMIPS pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie wydruków w oryginalnym formacie drukowanym na drukarkach graficznych (atramentowych lub laserowych) lub poprzez wdrukowywanie danych na formularzach oryginalnych. Metoda ta przeznaczona jest dla tych z Państwa, którzy nie korzystają z systemu bankowości elektronicznej.

Program umożliwia eksportowanie danych do programu formularze BHMIPS z poziomu raportu płatności w toku lub z poziomu kartoteki kontrahentów.

Szczegóły dotyczące przekazywania danych do systemów bankowych znajdują się w rozdziale Eksport danych

Parametry szablonu KNN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka preliminarza płatności:

          Wydruk dokumentu RAPORT KOMPENSAT : ¦NIE

                      Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                      Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

           Generowanie specyfikacji bankowe : ¦TAK      0548

      Księgowanie bez konta nagłówkowego (T/N)¦nie

Parametry szablonu KNP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji:

                     Wydruk dokumentu DOWÓD : ¦TAK

                      Potwierdzenie wypłaty : ¦TAK

                    Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                          Podgląd dokumentu : ¦TAK

                      Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                               Zapisanie (T/N)¦TAK

                           Zatwierdzenie (T/N)¦TAK


Plan kont

Do bardzo istotnych elementów organizacji rachunkowości w firmie oraz dla prawidłowej pracy w programie należy ustalenie planu kont. Przy opracowywaniu zakładowego planu kont trzeba uwzględnić, że przyjęte przez jednostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych powinny zapewniać:

-	ujęcie operacji w sposób rzetelny i sprawdzalny tak aby właściwie zostały przedstawiony stan majątkowy i finansowy oraz wynik finansowy jednostki, a zwłaszcza ujęte w odpowiednich przekrojach stany aktywów i pasywów, koszty i straty oraz przychody i zyski

-	dane niezbędne do wszelkich rozliczeń z tytułu podatków oraz rozrachunków z kontrahentami i pracownikami

-	skuteczną kontrolę wewnętrzną operacji gospodarczych i stanu składników majątku , będących w posiadaniu i decyzji jednostki

-	możliwości sporządzania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań, deklaracji podatkowych lub informacji wymaganych odrębnymi przepisami

•	Konta księgowe

•	Zakładanie nowego konta

o	Bilans aktywa

o	Bilans Pasywa

o	Rachunek wyników układ porównawczy

o	Sprawozdanie F01

•	Przykładowy Plan Kont

•	Parametry szablonu PKN


Konta księgowe

Obrót pieniężny związany ze zjawiskami gospodarczymi wymaga ich rejestracji. Do rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych przeznaczone są konta księgowe. Konto księgowe posiada swój numer, nazwę i dwie strony do zapisywania wartości liczbowych. Strony konta oznaczane są jako:

Winien (Wn) lub Debet (Dt) lewa strona

Ma (Ma) lub Credit (CT) prawa strona

Użytkownik w programie ma możliwość zdefiniowania typów kont.

Konta syntetyczne i analityczne

Jednym z podstawowych kryteriów podziału kont jest zasada zapisu na koncie w powiązaniu ze stopniem szczegółowości konta, wg

tego podziały w programie funkcjonują konta:

1)	 konta syntetyczne konto nadrzędne

2)	 konta analityczne konto podrzędne

Konta bilansowe

Konta bilansowe pozwalają na ewidencje składników aktywów i pasywów. Konta aktywów funkcjonują następująco:

o	po stronie debetowej wpisuje się stan początkowy danego składnika oraz zwiększenia tego stanu,

o	po stronie kredytowej zmniejszenia

Obrót debetowy konta aktywnego jest większy lub równy obrotowi kredytowemu, w związku z czym saldo konta jest zawsze debetowe (lub = 0) Konta pasywów funkcjonują w następujący sposób:

•	po stronie kredytowej zapisuje się stan początkowy (saldo początkowe) danego składnika oraz wszystkie zwiększenia tego stanu,

•	po stronie debetowej rejestrowane są wszystkie zmniejszenia

Obrót kredytowy konta pasywnego jest większy lub równy od obrotu debetowego, w związku z czym saldo konta jest zawsze kredytowe (lub = 0) Konta aktywno – pasywne

Konta aktywno-pasywne mogą występować zarówno w aktywach, jak i w pasywach bilansu. Konto o takim charakterze może wykazywać jednocześnie dwa salda i w tym samym bilansie występuje jako składnik aktywów jak i pasywów.

Konta pozabilansowe

Konta pozabilansowe nie występują w bilansie. Konta te służą do ewidencji zjawisk i procesów gospodarczych, które nie są przedmiotem ewidencji na kontach bilansowych.

Konta wynikowe

Konta wynikowe pozwalają na ewidencje w ciągu okresu sprawozdawczego bieżących kosztów i przychodów z działalności, przy czym na koniec roku w ramach zamknięć rocznych (okresowych) wartości przenoszone są na odpowiednie konto bilansowe „Wynik finansowy”. Konta wynikowe nie mają ani sald początkowych ani sald końcowych i funkcjonują tylko miedzy dwoma okresami sprawozdawczymi. Konta wynikowe możemy podzielić na konta kosztów i konta przychodów.

Konta rozrachunkowe

Konto rozrachunkowe pozwala na prowadzenie rozliczeń dla kont do których dołączono kartoteki kontrahentów, urzędów, banków, wspólników lub pracowników (w OPT!MIE tzw. Słowniki).

Po zainstalowaniu programu na Państwa komputerze system proponuje pewien przykładowy plan kont, który może być całkowicie lub częściowo wykorzystany przez użytkownika lub całkowicie odrzucony. Przykładowy plan kont zwany dalej PPK ma strukturę konta : 999-99. Struktura ta oznacza możliwość zapisu w formacie 5 cyfr-trzy pierwsze oznaczają numer głównego konta syntetycznego, kolejne dwie umożliwiają tworzenie kont subsyntetycznych; przykład konta 201-03. Konta subsyntetyczne można wykorzystać wprowadzając dodatkowe subkonta np. w zespole 0 dotyczącym środków trwałych. PPK posiada kont 011-00 grunty własne, można więc utworzyć dodatkowe podkonta dotyczące poszczególnych gruntów :

011-01 Grunty przy ul. Poznańskiej

011-02 Grunty w Kościanie

itp.

PPK przedstawiony w niniejszym opracowaniu dostosowany został do zasad obowiązujących od 1 stycznia 1995 roku, wprowadzonych ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591). Zawiera on wykaz kont syntetycznych i podstawowych grup analitycznych koniecznych dla prawidłowego prowadzenia księgowości w większości przedsiębiorstw. Podany wykaz kont syntetycznych został opracowany przy założeniu, że każdej pozycji sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku wyników) odpowiada przynajmniej jedno konto, a w przypadku złożonego charakteru niektórych pozycji sprawozdania finansowego kilka kont.

Podane rozwiązania mogą być z powodzeniem stosowane we wszystkich jednostkach niezależnie od formy ich własności (państwowej, spółdzielczej, prywatnej lub spółki prawa handlowego) oraz stopnia złożoności prowadzonej działalności (handel, produkcja, usługi).

Zadaniem PPK dostarczanego wraz z systemem jest ułatwienie poszczególnym jednostkom gospodarczym zarówno prowadzenie ewidencji księgowej jak i opracowanie własnego zakładowego planu kont uwzględniającego ich specyfikę przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy. Wykorzystując niniejszy PPK mogą Państwo ograniczyć się tylko do wykazu niezbędnych kont syntetycznych, a zbędne usunąć (a administratorze usuwanie wykonuje się przy pomocy klawisza {DEL}). Dostosowanie podanych rozwiązań do potrzeb danej jednostki wymaga dokonania wyboru podanych w nim wariantowych rozwiązań oraz sporządzenia wykazu kont obowiązujących w Państwa firmie. Mogą to być rozwiązania uwarunkowane strukturą organizacyjną, specyfiką produkcji, techniką ewidencji itp. Przydatne więc będzie wydrukowanie PPK przy pomocy funkcji drukowania uruchamianej klawiszem <F1>0}. Szczegółowy sposób drukowania informacji znajdziecie Państwo w rozdziale „Standardowe operacje”.

Z uwagi na różnorodność problematyki branżowej, odmienność struktury organizacyjnej, wielkość jednostki i inne czynniki, ilość kont syntetycznych może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Jeżeli użytkownik chce zmienić strukturę planu kont, zmienić położenie lub rodzaj separatorów musi odrzucić (anulować) cały PPK i utworzyć własny. Dostępne funkcje:

INS    - Dopisanie kartoteki

CtrINS - Dopisanie kartoteki na podst. bieżącej pozycji

CtENT  - Modyfikacja kartoteki

CtrlF2 - Otwarcie dokumentu do modyfikacji

F9     - Zatwierdzenie dokumentu

PLUS   - Podgląd kartoteki


Zakładanie nowego konta

Konta syntetyczne

Aby wprowadzić do programu HORNET plan kont należy w menu głównym wybrać KSIĘGOWOŚĆ \ Plan kont syntetyka i wprowadzić 3 – znakowe konta syntetyczne, podając następujące informacje:

•	Numer konta (3 znaki)

•	Nazwa konta syntetycznego

•	Pozabilansowe – należy wypełnić „T” dla kont pozabilansowych, w przeciwnym przypadku pozostawić puste

•	Rozrachunkowe

•	Dwustronne – w obu polach należy wypełnić „T” dla kont rozrachunkowych wykazujących saldo dwustronne, w przeciwnym przypadku pozostawić puste

Konta szczegółowe

Po wprowadzeniu kont syntetycznych można przystąpić do wprowadzania kont szczegółowych – subsyntetycznych. Należy wybrać z menu opcję: KSIĘGOWOŚĆ \ Plan kont analityka i wypełnić następujące informacje:

•	Numer – symbol konta

•	Nazwa

•	Grupa analityczna – dla kont analitycznych (rozrachunki z kontrahentami, pracownikami, środki trwałe) należy wpisać dwuznakowy numer grupy analitycznej (np. 01, 02, 03). Numer musi być niepowtarzalny w całym planie kont – tzn. jeśli przypiszemy numer grupy analitycznej 01 dla konta 200-00 to nie możemy podać tego samego numeru grupy analitycznej dla konta 202-00.

•	Skorowidz analityczny – wypełniamy tylko dla kont, które mają przypisaną grupę analityczną. Klawisz F1 wyświetla skorowidz.

ODN Kontrahenci

PZN Zaliczkobiorcy

TSN Stanowiska kosztów

MAN Środki trwałe

    Bez znaku

•	Pozabilansowe

•	Rozrachunkowe

•	Dwustronne – wypełniamy jak w Plan kont – syntetyka

•	Kolejne pola służą deklaracji planu kont pod kątem sprawozdań finansowych. W polach: B.AKTYWA, B.PASYWA, WYNIK porówn, WYNIK kalkulac, F01 klawiszem <F1> wyświetlamy skorowidz – pozycję sprawozdań i wskazujemy, w której pozycji sprawozdania ma zostać umieszczone saldo (obroty) deklarowanego konta. W polach B.AKTYWA/+/-/, B.PASYWA/+/-/, WYNIK porówn/+/-/, WYNIK kalkulac/+/-/, F01/+/-/ klawiszem <F1> wyświetlamy skorowidz i podajemy, która wielkość z księgi głównej (saldo WN, saldo MA, obroty WN, obroty MA) umieszczana jest w sprawozdaniu oraz czy jest to wielkość zwiększająca (+) czy zmniejszająca (-).


Bilans aktywa

KOD  NAZWA	Z	A	SZ	ALGORYTM
001 AA AKTYWA TRWAŁE	2	A	N	{002}+{007}+{016}+{020}+{035}
002 AA    I.  WARTOŚCI NIEMATER.I PRAWN	2	A	N	{003}+{004}+{005}+{006}
003 AA    I/1.Koszty zakończ.prac rozwo	2	S	N
004 AA    I/2.Wartość firmy	2	S	N
005 AA    I/3.Inne wart.niemater.i praw	2	S	N
006 AA    I/4.Zal.na wart.niemat.i praw	2	S	N
007 AA   II.  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2	A	N	{008}+{014}+{015}
008 AA   II/1.Środki trwałe	2	A	N	{009}+{010}+{011}+{012}+{013}
009 AA   II/1/a.Grunty	2	S	N
010 AA   II/1/b.Budynki,lokale i obiekt	2	S	N
011 AA   II/1/c.Urządzenia techn.i masz	2	S	N
012 AA   II/1/d.Środki transportu	2	S	N
013 AA   II/1/e.Inne środki trwałe	2	S	N
014 AA   II/2.Środki trwałe w budowie	2	S	N
015 AA   II/3.Zaliczki na śr.trw.w budo	2	S	N
016 AA  III.  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2	A	N	{017}+{018}
017 AA  III/1.Od jednostek powiązanych	2	S	N
018 AA  III/2.Od pozostałych jednostek	2	S	N
020 AA   IV.  INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	2	A	N	{021}+{022}+{023}+{034}
021 AA   IV/1.Nieruchomości	2	S	N
022 AA   IV/2.Wart.niemater.i prawne	2	S	N
023 AA   IV/3.Długoterminowe aktywa fin	2	A	N	{024}+{029}
024 AA   IV/3/a.W jedn.powiązanych	2	A	N	{025}+{026}+{027}+{028}
025 AA   IV/3/a.-udziały lub akcje	2	S	N
026 AA   IV/3/a.-inne pap.wartościowe	2	S	N
027 AA   IV/3/a.-udzielone pożyczki	2	S	N
028 AA   IV/3/a.-inne długoter.akt.fin.	2	S	N
029 AA   IV/3/b.W pozostałych jednostk.	2	A	N	{030}+{031}+{032}+{033}
030 AA   IV/3/b.-udziały lub akcje	2	S	N
031 AA   IV/3/b.-inne pap.wartościowe	2	S	N
032 AA   IV/3/b.-udzielone pożyczki	2	S	N
033 AA   IV/3/b.-inne długoter.akt.fin.	2	S	N
034 AA   IV/4.Inne inwestycje długoter.	2	S	N
035 AA    V.  DŁUGOTER.ROZLICZ.MIĘDZYOK	2	A	N	{036}+{037}
036 AA    V/1.Aktywa z tyt.odrocz.podat	2	S	N
037 AA    V/2.Inne rozlicz.międzyokres.	2	S	N
038 AB AKTYWA OBROTOWE	2	A	N	{039}+{045}+{058}+{075}
039 AB    I.  ZAPASY	2	A	N	{040}+{041}+{042}+{043}+{044}
040 AB    I/1.Materiały	2	S	N
041 AB    I/2.Półprodukty i prod.w toku	2	S	N
042 AB    I/3.Produkty gotowe	2	S	N
043 AB    I/4.Towary	2	S	N
044 AB    I/5.Zaliczki na dostawy	2	S	N
045 AB   II.  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOW	2	A	N	{046}+{051}
046 AB   II/1.Należności od.jedn.powiąz	2	A	N	{047}+{050}
047 AB   II/1/a.Z tyt.dostaw o okr.spła	2	A	N	{048}+{049}
048 AB   II/1/a.-do 12 miesięcy	2	S	N
049 AB   II/1/a.-powyżej 12 miesięcy	2	S	N
050 AB   II/1/b.Inne	2	S	N
051 AB   II/2.Należności od pozost.jedn	2	A	N	{052}+{055}+{056}+{057}
052 AB   II/2/a.Z tyt.dostaw o okr.spła	2	A	N	{053}+{054}
053 AB   II/2/a.-do 12 miesięcy	2	S	N
054 AB   II/2/a.-powyżej 12 miesięcy	2	S	N
055 AB   II/2/b.Z tyt.podatków,ceł,ubez	2	S	N
056 AB   II/2/c.Inne	2	S	N
057 AB   II/2/d.Dochodz.na drodze sądow	2	S	N
058 AB  III.  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOW	2	A	N	{059}+{074}
059 AB  III/1.Krótkoter.aktywa finans.	2	A	N	{060}+{065}+{070}
060 AB  III/1/a.W jednostk. powiązanych	2	A	N	{061}+{062}+{063}+{064}
061 AB  III/1/a.-udziały lub akcje	2	S	N
062 AB  III/1/a.-inne pap.wartościowe	2	S	N
063 AB  III/1/a.-udzielone pożyczki	2	S	N
064 AB  III/1/a.-inne krótkoter.akt.fin	2	S	N
065 AB  III/1/b.W pozostałych jednostk.	2	A	N	{066}+{067}+{068}+{069}
066 AB  III/1/b.-udziały lub akcje	2	S	N
067 AB  III/1/b.-inne pap.wartościowe	2	S	N
068 AB  III/1/b.-udzielone pożyczki	2	S	N
069 AB  III/1/b.-inne krótkoter.akt.fin	2	S	N
070 AB  III/1/c.Środki pien. i inne akt	2	A	N	{071}+{072}+{073}
071 AB  III/1/c.-śr.pien.w kasie i na r	2	S	N
072 AB  III/1/c.-inne środki pieniężne	2	S	N
073 AB  III/1/c.-inne aktywa pieniężne	2	S	N
074 AB  III/2.Inne inwestycje krótkoter	2	S	N
075 AB   IV.  Krótkoter.rozl.międzyokr.	2	S	N
076 A  AKTYWA RAZEM	2	A	N	{001}+{038}


Bilans Pasywa

KOD	NAZWA	Z	AS	Z	ALGORYTM
001	PA KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2	A	N	{002}+{003}+{004}+{005}+{006}+{007}+{008}+{009}+{0
002	PA    I.  Kapitał (fund) podstawowy	2	S	N
003	PA   II.  Należne wpłaty/kap.podsta	2	S	N
004	PA  III.  Udziały(akcje) własne	2	S	N
005	PA   IV.  Kap.(fundusz) zapasowy	2	S	N
006	PA    V.  Kap(fundusz)a aktual.wyce	2	S	N
007	PA   VI.  Pozost.kap(fund)rezerwowe	2	S	N
008	PA  VII.  Zysk(strata) z lat.ubiegł	2	S	N
009	PA VIII.  Zysk(strata) netto	2	S	N
010	PA   IX.  Odpisy z zysku netto	2	S	N
011	PB ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.	2	A	N	{012}+{021}+{028}+{050}
012	PB    I.  REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2	A	N	{013}+{014}+{017}
013	PB    I/1.Rezerwa z tyt.odr.pod.doc	2	S	N
014	PB    I/2.Rezerwa na świadcz.emeryt	2	A	N	{015}+{016}
015	PB    I/2.-długoterminowa	2	S	N
016	PB    I/2.-Krótkoterminowa	2	S	N
017	PB    I/3.Pozostałe rezerwy	2	A	N	{018}+{020}
018	PB    I/3.-długotrminiowe	2	S	N
020	PB    I/3.-krótkoterminowe	2	S	N
021	PB   II.  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMIN	2	A	N	{022}+{023}
022	PB   II/1.Wobec jedn.powiązanych	2	S	N
023	PB   II/2.Wobec pozostałych jedn.	2	A	N	{024}+{025}+{026}+{027}
024	PB   II/2/a.Kredyty i pożyczki	2	S	N
025	PB   II/2/b.Z tyt.emisji dłuż.pap.w	2	S	N
026	PB   II/2/c.Inne zobow.finansowe	2	S	N
027	PB   II/2/d.Inne	2	S	N
028	PB  III   ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMIN	2	A	N	{030}+{035}+{048}
030	PB  III/1.Wobec jedn.powiązanych	2	A	N	{031}+{034}
031	PB  III/1/a.Z tyt.dostaw o okr.wyma	2	A	N	{032}+{033}
032	PB  III/1/a.-do 12 miesięcy	2	S	N
033	PB  III/1/a.-powyżej 12 miesięcy	2	S	N
034	PB  III/1/b.Inne	2	S	N
035	PB  III/2.Wobec pozostałych jedn.	2	A	N	{036}+{037}+{038}+{040}+{043}+{044}+{045}+{046}+{0
036	PB  III/2/a.Kredyty i pożyczki	2	S	N
037	PB  III/2/b.Z tyt.emisji dłuż.pap.w	2	S	N
038	PB  III/2/c.Inne zobow.finansowe	2	S	N
040	PB  III/2/d.Z tyt.dostaw o okr.wyma	2	A	N	{041}+{042}
041	PB  III/2/d.-do 12 miesięcy	2	S	N
042	PB  III/2/d.-powyżej 12 miesięcy	2	S	N
043	PB  III/2/e.Zaliczki otrzym.na dost	2	S	N
044	PB  III/2/f.Zobowiązania wekslowe	2	S	N
045	PB  III/2/g.Z tyt.podatków,ceł,ubez	2	S	N
046	PB  III/2/h.Z tyt.wynagrodzeń	2	S	N
047	PB  III/2/i.Inne	2	S	N
048	PB  III/3.Fundusze specjalne	2	S	N
050	PB   IV.   ROZLICZENIA MIĘDZYOKRES.	2	A	N	{051}+{052}
051	PB   IV/1.Ujemna wartość firmy	2	S	N
052	PB   IV/2.Inne rozlicz.międzyokres.	2	A	N	{053}+{054}
053	PB   IV/2.-długoterminowe	2	S	N
054	PB   IV/2.-krótkoterminowe	2	S	N
055	P  PASYWA RAZEM	2	A	N	{001}+{011}


Rachunek wyników układ porównawczy

KOD	NAZWA	Z	AS	Z	ALGORYTM
001	A PRZYCH.NETTO ZE SPRZED.I ZRÓW	2	A	M	{002}+{003}+{004}+{005}+{006}+{007}
002	A     w tym od jedn.powiązanych	2	S	N
003	A     * pozostałe	2	S	N
004	A    I.Przych.netto ze sprzed.produ	2	S	N
005	A   II.Zmiana stanu produktów (+/-)	2	S	N
006	A  III.Koszt wytw.produkt.na wł.pot	2	S	N
007	A   IV.Przych.netto ze sprz.tow.mat	2	S	N
008	B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2	A	M	{009}+{010}+{011}+{012}+{015}+{016}+{017}+{018}
009	B    I.Amortyzacja	2	S	N
010	B   II.Zużycie materiałów i energii	2	S	N
011	B  III.Usługi obce	2	S	N
012	B   IV.Podatki i opłaty,w tym:	2	A	M	{013}+{014}
013	B      podatek akcyzowy	2	S	M
014	B      *pozostałe	2	S	N
015	B    V.Wynagrodzenia	2	S	M
016	B   VI.Ubezp.społeczne i inne świad	2	S	N
017	B  VII.Pozostałe koszty rodzajowe	2	S	N
018	B VIII.Wart.sprzedanych tow.i mater	2	S	N
019	C ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2	A	M	{001}-{008}
020	D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2	A	M	{021}+{022}+{023}
021	D    I.Zysk ze zbycia niefinans.akt	2	S	N
022	D   II.Dotacje	2	S	N
023	D  III.Inne przychody operacyjne	2	S	N
024	E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2	A	M	{025}+{026}+{027}
025	E    I.Strata ze zbycia niefin.akty	2	S	N
026	E   II.Aktualizacja wart.akt.niefin	2	S	N
027	E  III.Inne koszty operacyjne	2	S	N
028	F ZYSK/STRATA Z DZIAŁALN.OPERACYJN.	2	A	M	{019}+{020}-{024}
029	G PRZYCHODY FINANSOWE	2	A	M	{030}+{033}+{036}+{037}+{038}
030	G    I.Dywidendy i udz. w zyskach	2	A	M	{031}+{032}
031	G     w tym od jedn.powiązanych	2	S	N
032	G     * pozostałe	2	S	N
033	G   II.Odsetki	2	A	M	{034}+{035}
034	G     w tym od jedn.powiązanych	2	S	N
035	G     * pozostałe	2	S	N
036	G  III.Zysk ze zbycia inwestycji	2	S	N
037	G   IV.Aktualizacja wart.inwestycji	2	S	N
038	G    V.Inne	2	S	N
039	H KOSZTY FINANSOWE	2	A	M	{040}+{043}+{044}+{045}
040	H    I.Odsetki	2	A	M	{041}+{042}
041	H     w tym od jedn.pozostałych	2	S	N
042	H     * pozostałe	2	S	N
043	H   II.Strata ze zbycia inwestycji	2	S	N
044	H  III.Aktualizacja wart.inwestycji	2	S	N
045	H   IV.Inne	2	S	N
046	I ZYSK/STRATA Z DZIAŁALN.GOSPODARCZ	2	A	M	{028}+{029}-{039}
047	J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	2	A	M	{048}-{049}
048	J    I.Zyski nadzwyczajne	2	S	N
049	J   II.Straty nadzwyczajne	2	S	N
050	J     *zyski nadzwycz>strata nadzwy	2	A	M	MAX({048}-{049},0)
051	J     *zyski nadzwycz<strata nadzwy	2	A	N	MIN({048}-{049},0)
052	K ZYSK/STRATA BRUTTO	2	A	N	{046}+{050}-{051}
053	L PODATEK DOCHODOWY	2	S	N
054	M POZOST.OBOWIĄZK.ZMN ZYSK/ZW.STRAT	2	S	N
055	N ZYSK/STRATA NETTO	2	A		{052}-{053}-{054}


Sprawozdanie F01

KOD	NAZWA	Z	AS	Z	ALGORYTM
001	1/01 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE	2	A	M	{002}+{006}
002	1/02 Wart.sprzedanychtowarów i mate	2	S	N
003	1/03 Koszty wytworzenia sprzedanych	2	S	N
004	1/04 Koszt sprzedaży	2	S	N
005	1/05 Koszty ogólnego zarządu	2	S	N
006	1/06 Koszty ogółem (wg rodzaju)	2	S	N
007	1/07 ZYSK ZE SPRZEDAŻY	2	A	M	{024}-{001}
008	1/08 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2	A	M	{009}+{010}
009	1/09 Wart.sprzedanych skł.maj.trwał	2	S	N
010	1/10 Pozostałe koszty operacyjne	2	S	N
011	1/11 ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJN	2	A	M	{024}-{001}+{030}-{008}
012	1/12 KOSZTY OPERACYJNE	2	A	M	{013}+{014}+{016}
013	1/13 Odpisy aktualiz.wart.fin.maj.t	2	S	N
014	1/14 Odsetki do zapłacenia	2	S	N
015	1/15 W tym dla jednostek zależnych	2	S	N
016	1/16 Pozostałe	2	S	N
017	1/17 ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALN.GOSPOD	2	A	M	{024}-{001}+{030}-{008}+{035}-{012}+{041}-{018}
018	1/18 Straty nadzwyczajne	2	S	N
019	1/19 ZYSK BRUTTO	2	A	M	{024}-{001}+{030}-{008}+{035}-{012}+{041}-{018}
020	1/20 OBOWIĄZK.OBCIĄŻ.WYNIKU FINANS.	2	A	M	{021}+{022}
021	1/21 Podatek doch.od osób praw.i fi	2	S	N
022	1/22 Inne obowiązkowe obciążenia	2	S	N
023	1/23 ZYSK NETTO	2	A	M	{019}-{020}
024	1/24 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	2	A	M	{025}+{026}
025	1/25 Przychody ze sprzed.produktów	2	S	N
026	1/26 Przych.ze sprzed.towarów i mat	2	S	N
027	1/27 Zmiana stanu produktów (+/-)	2	S	N
028	1/28 Koszt wytw.świadcz.na włas.pot	2	S	N
029	1/29 STRATA ZE SPRZEDAŻY	2	A	M	{024}-{001}
030	1/30 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2	A	M	{031}+{032}+{033}
031	1/31 Przych.ze sprzed.skł.maj.trwał	2	S	N
032	1/32 Dotacje	2	S	N
033	1/33 Pozostałe przychody operacyjne	2	S	N
034	1/34 STRATA NA DZIAŁALN.OPERACYJNEJ	2	A	M	{024}-{001}+{030}-{008}
035	1/35 PRZYCHODY FINANSOWE	2	A	M	{036}+{038}+{039}
036	1/36 Dywidendy z tyt. udziałów	2	S	N
037	1/37 W tym jednostek zależnych	2	S	N
038	1/38 Odsetki uzyskane	2	S	N
039	1/39 Pozostałe	2	S	N
040	1/40 STRATA BRUTTO NA DZIAŁALN.GOSP	2	A	M	{024}-{001}+{030}-{008}+{035}-{012}
041	1/41 Zyski nadzwyczajne	2	S	N
042	1/42 STRATA BRUTTO	2	A	M	{035}-{012}+{041}-{018}
043	1/43 STRATA NETTO	2	A	M	{042}+{020}
044	1/44 Sprzedaż zwolniona od pod.VAT	2	S	N
045	1/45 Sprzedaż eksportowa VAT 0%	2	S	N
046	1/46 Sprzedaż opodatk.stawką VAT 7%	2	S	N
047	1/47 Sprzedaż opodatkow.innymi staw	2	S	N
048	1/48 Sprzedaż opodat.stawką VAT 22%	2	S	N
049	2/01 ZAPASY OGÓŁEM	2	A	M
050	2/02 Materiały	2	S	N
051	2/03 Produkcja nie zakończona	2	S	N
052	2/04 Produkty gotowe	2	S	N
053	2/05 Towary	2	S	N
054	2/06 Należności i roszczenia	2	S	N
055	2/07 W tym z tyt.dostaw i usług	2	S	N
056	* Inne należności i roszczenia	0
057	2/08 Papiery wart.przeznacz.do obro	2	S	N
058	2/09 Środki pieniężne	2	S	N
059	2/10 Rozliczenia międzyokres.czynne	2	S	N
060	2/11 SUMA KONTROLNA	2	A	M
061	3/01 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2	A	M
062	3/02 Pożyczki,obligacje i inne pap.	2	S	N
063	3/03 Kredyty bankowe	2	S	N
064	* Inne zobowiazania dlugoterminowe	0
065	3/04 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2	A	M
066	3/05 Pożyczki,obligacje i pap.warto	2	S	N
067	3/06 Kredyty bankowe	2	S	N
068	3/07 Zobowiąz. z tyt.dostaw i usług	2	S	N
069	3/08 Zobow.z tyt.podatków,ceł,ZUS	2	A	N
070	3/09 Zobowiązania z tyt.podatków	2	S	N
071	3/10 Zobowiązania z tyt.ZUS	2	S	N
072	* Zobowiązania z tyt. ceł	2	S	N
073	3/11 SUMA KONTROLNA	2	A	M
074	4/01 Podatek VAT należny ogółem	2	S	N
075	4/02 Kwot podatku VAT do odliczenia	2	S	N
076	4/03 Podatek VAT zapłacony (+/-)	2	S	N
077	4/04 PODATEK AKCYZOWY OGÓŁEM	2	A	M
078	4/05 Od wyrobów krajowych	2	S	N
079	4/06 Od towarów importowanych	2	S	N
080	5/01 KOSZTY OGÓŁEM (WG RODZAJU)	2	A	M
081	5/02 Zużycie materiałów i energii	2	A	N
082	5/03 W tym energii	2	S	N
083	* W tym pozostałe	2	S	N
084	5/04 Usługi obce	2	S	N
085	5/05 Podatki i opłaty	2	A	N
086	5/06 W tym podatek akcyzowy	2	S	N
087	5/07 W tym VAT nalicz.nie podl.zwro	2	S	N
088	* W tym pozostałe	2	S	N
089	5/08 Wynagrodzenia bruto	2	S	N
090	5/09 Ubezp.i świadcz.na rzecz praco	2	A	N
091	5/10 W tym składki ZUS	2	S	N
092	* W tym pozostałe	2	S	N
093	5/11 Amortyzacja	2	S	N
094	5/12 POZOSTAŁE KOSZTY	2	S	N
095	5/13 W tym podróże służbowe	2	S	N
096	* W tym pozostałe	2	S	N


Przykładowy Plan Kont

Konto	Nazwa	GR	SAN	P	R	D	A.A	A.A	B.P	B.P	WYP	WYP	F01	F01
010-	Środki trwałe
010-10	Grunty własne		MAN				9	+WS
010-20	Budynki i budowle		MAN				10	+WS
010-30	Urządzenia techniczne i masz		MAN				11	+WS
010-40	Środki transportowe		MAN				12	+WS
010-50	Pozostałe środki trwałe		MAN				13	+WS
011-	Srodki trwale - 100 %
011-00	Srodki trwale - 100 %		MAN				13	+WS
020-	Wartości niematerialne i pra
020-00	Wartości niematerialne i pra						5	+WS
030-	Dlugoterminowe aktywa finans
030-00	Udziały i akcje						30	+WS
030-10	Inne długoterminowe aktywa f						33	+WS
035-	Odpisy aktualizujące długote
035-00	Odpisy aktualizujące długote
070-	Odpisy umorzeniowe srodków t
070-20	Umorz.budynków i budowli		MAN				10	-MS
070-30	Umorz.urz.technicznych i mas		MAN				11	-MS
070-40	Umorz.środków transportu		MAN				12	-MS
070-50	Umorz.pozostałych środków tr		MAN				13	-MS
071-	Umorzenie sr.trwalych - 100
071-00	Umorzenie sr.trwalych - 100		MAN				13	-MS
075-	Umorzenie wart.niemater.i pr
075-00	Umorzenie wart.niemater.i pr		MAN				5	-MS
080-	Środki trwałe w budowie
080-00	Budynki, lokale oraz obiekty						14	+WS
080-10	Środki trwałe wymagające mon						14	+WS
080-20	Inne środki trwałe w budowie						14	+WS
100-	Kasa
100-00	Kasa w walucie krajowej						71	+WS					58	+WS
100-10	Kasa w walutach obcych						71	+WS
130-	Rachunek bieżący
130-00	Rachunek bieżący WBK								36	+MS			58	+WS
130-10	Rachunek bieżący KB						71	+WS					58	+WS
130-20	Rachunek bieżący BRE						71	+WS					58	+WS
131-	Rachunek dewizowy
131-00	Rachunek dewizowy USD						71	+WS					58	+WS
131-10	Rachunek dewizowy EUR						71	+WS					58	+WS
134-	Kredyty bankowe
134-00	Kredyt obrotowy WBK								36	+MS			67	+MS
134-10	Kredyt obrotowy KB								36	+MS			67	+MS
134-20	Kredyt obrotowy BOŚ								36	+MS			67	+MS
134-30	Kredyt obrotowy WBK								36	+MS			67	+MS
134-40	Kredyt obrotowy KB długoterm								24	+MS			63	+MS
134-50	Kredyt inwestycyjny WBK								24	+MS			63	+MS
134-60	Kredyt inwestycyjny BRE								24	+MS			63	+MS
134-70	Kredyt na wierzytelności WBK								36	+MS			67	+MS
134-80	Kredyt na wierzytelności KB								36	+MS			67	+MS
134-90	Kredyt na wierzytelności WBK								36	+MS			67	+MS
135-	Inne rachunki bankowe
135-00	Rachunek VISA						71	+WS					58	+WS
135-10	Rachunek ZŁOTA VISA						71	+WS					58	+WS
135-20	Rachunek ZFŚS						71	+WS					58	+WS
135-30	Rachunek ZFRON						71	+WS					58	+WS
135-40	Inne rachunki bankowe i loka						71	+WS					58	+WS
135-50	Akredytywy						71	+WS
139-	Środki pieniężne w drodze
139-00	Środki pieniężne w drodze						71	+WS					58	+WS
140-	Krótkoterminowe aktywa finan
140-10	Udziały i akcje w innych jed						66	+WS					62	+WS
140-20	Inne krótkoterminowe aktywa						69	+WS
145-	Odpisy aktualizujące krótkot
145-00	Odpisy aktualizujące krótkot
200-	Rozrachunki z odbiorcami
200-00	Rozrachunki z odbiorcami	0	ODN		T	T	53	+WR	47	+MR			54	+WS
210-	Rozrachunki z dostawcami
210-00	Rozrachunki z kontrahentami	1	ODN		T	T	56	+WR	41	+MR			68	+MS
210-10	Rozrachunki z kontrahentami	2	ODN		T	T	56	+WR	41	+MR			68	+MS
210-20	Rozrachunki długoterminowe	3	ODN		T	T	56	+WR	26	+MR			68	+MS
215-	Rozrachunki - przedpłaty
215-00	Przedpłaty dla kontrahentów						56	+WS					54	+WS
215-10	Mylne przelewy					T	56	+WS	47	+MS
215-20	Przedpłaty od odbiorców								47	+MS
215-30	Należności za wykonane usług						56	+WS					54	+WS
220-	Rozrachunki publicznoprawne
220-10	Podatek VAT deklaracja VAT-					T	55	+WS	45	+MS
220-11	Podatek VAT należny								45	+MS
220-12	Podatek VAT naliczony						55	+WS
220-13	Zwrot podatku VAT z Urzędu S						55	+WS
220-14	Rozrachunki z Urz.Skarb.nadp						55	+WS
220-20	Podatek dochodowy od osób fi								45	+MS
220-21	Podatek dochodowy od umów-zl								45	+MS
220-22	Podatek dochodowy od dywiden								45	+MS
220-23	Pdof od wynagr.rady nadzorcz								45	+MS
220-24	Pdof rozliczany z U.Skarbowy								45	+MS
220-30	Podatek dochodowy od osób pr								45	+MS
220-40	Rozliczenia z ZUS-em								45	+MS
220-41	Skł.ZUS finans.przez budżet
220-42	Skł.ZUS finans.przez PFRON
220-50	Rozliczenia z Urzedem Celnym	6	ODN			T	55	+WS	45	+MS
230-	Rozrachunki z tyt.wynagrodze
230-10	Rozrachunki z tyt. wynagrodz								46	+MS
230-20	Rozrachunki z tyt.umów-zlece								46	+MS
230-30	Rozrachunki z ZFŚS					T	56	+WS	47	+MS
230-40	Rozrachunki z tyt.grupowego					T	56	+WS	47	+MS
231-	Rozrachunki z pracownikami
231-00	Inne rozrachunki z pracownik					T	56	+WS	47	+MS
231-10	Zaliczki	8	PZN				56	+WS
231-20	Ekwiwalent za pranie odziezy					T	56	+WS	47	+MS
240-	Pozostale rozrachunki
240-00	Pracownicza Kasa Pożyczkowa								47	+MS
240-10	Pożyczki ZFŚS	4	PZN		T	T	56	+WS	47	+MS
240-11	Pożyczki ZFRON	5	PZN			T	56	+WS	47	+MS
240-12	Inne pożyczki								36	+MS
240-13	Potrącenia obce								47	+MS
240-14	Składki PZU								47	+MS
240-15	Inne rozrachunki - rozl.odsz					T	56	+WS	47	+MS
240-16	Rozliczenie pdof na PFRON DE								45	+MS
240-17	Rozliczenie podatku od nieru								45	+MS
240-20	PFRON nadpłaty pod.dochodowe						55	+WS
240-30	Inne rozrachunki - akcje					T	56	+WS	47	+MS
240-40	Rozrachunki z tyt.kred.na wi						56	+WS
240-41	Rozrachunki z tyt.kred.na wi						56	+WS
240-50	Rozliczenie rożnic kursowych
240-51	Rozliczenie rożnic kursowych
241-	Rozliczenie leasingu finanso
241-00	Rozliczenie leasingu finanso
243-	Rozliczenie niedoborów i nad
243-00	Rozliczenie niedoborów
243-10	Rozliczenie nadwyżek
246-	Należności dochodzone na dr.
246-00	Należności dochodzone na dr.	7	ODN		T		57	+WS
249-	Pozostale rozrachunki
249-00	Pozostałe rozrachunki					T	56	+WS	47	+MS
251-	Rozrachunki z akcjonariuszam
251-00	Rozrachunki z akcjonariuszam					T	56	+WS	47	+MS
280-	Odpisy aktualizujące wartość
280-00	Odpisy aktualizujące wartość						53	-WS
300-	Rozliczenie zakupu
300-00	Rozliczenie zakupu
310-	Materialy na magazynie
310-00	Materialy na magazynie						40	+WS					50	+WS
330-	Towary
330-00	Towary						43	+WS					53	+WS
400-	Amortyzacja
400-00	Amortyzacja										9	+WS	6	+WS
401-	Zużycie materiałów i energii
401-00	Zużycie materiałów na kalend										10	+WS	6	+WS
401-01	Papier										10	+WS	6	+WS
401-02	Tektura i karton										10	+WS	6	+WS
401-03	Materiały okładkowe										10	+WS	6	+WS
401-04	Skóry										10	+WS	6	+WS
401-05	Wstążki										10	+WS	6	+WS
401-06	Pozostałe materiały										10	+WS	6	+WS
401-10	Zużycie materiałów na usługi										10	+WS	6	+WS
401-11	Papier										10	+WS	6	+WS
401-12	Tektura i karton										10	+WS	6	+WS
401-13	Materiały okładkowe										10	+WS	6	+WS
401-14	Pozostałe materiały										10	+WS	6	+WS
401-20	Zużycie materiałów do naświe										10	+WS	6	+WS
401-21	Materiały podstawowe										10	+WS	6	+WS
401-22	Materiały pozostałe										10	+WS	6	+WS
401-30	Zużycie materiałów DTP										10	+WS	6	+WS
401-40	Zużycie materiałów dla druka										10	+WS	6	+WS
401-41	Materiały podstawowe płyty c										10	+WS	6	+WS
401-42	Materiały podstawowe farby i										10	+WS	6	+WS
401-43	Materiały do maszyn drukarsk										10	+WS	6	+WS
401-44	Materiały pozostałe										10	+WS	6	+WS
401-50	Zużycie materiałów dla intro										10	+WS	6	+WS
401-51	Materiały podstawowe -nici										10	+WS	6	+WS
401-52	Materiały podstawowe kleje										10	+WS	6	+WS
401-53	Materiały do maszyn introlig										10	+WS	6	+WS
401-54	Pozostałe materiały										10	+WS	6	+WS
401-55	Materiały - kapitałka, krepa										10	+WS	6	+WS
401-60	Zużycie materiałów biurowych										10	+WS	6	+WS
401-70	Zużycie paliwa										10	+WS	6	+WS
401-80	Zużycie energii										10	+WS	6	+WS
401-81	Zużycie wody										10	+WS	6	+WS
401-90	Zużycie materiałów pozostały										10	+WS	6	+WS
402-	Usługi
402-00	Usługi transportowe										11	+WS	6	+WS
402-01	Usługi transportowe dot.kale										11	+WS	6	+WS
402-02	Usługi transportowe dot.usłu										11	+WS	6	+WS
402-03	Usługi transportowe dot.naśw										11	+WS	6	+WS
402-04	Usługi transportowe dot.DTP										11	+WS	6	+WS
402-05	Usługi transportowe pozostał										11	+WS	6	+WS
402-10	Usługi drukarskie										11	+WS	6	+WS
402-11	Usługi drukarskie dot.kalend										11	+WS	6	+WS
402-12	Usługi drukarskie dot.usług										11	+WS	6	+WS
402-13	Foliowanie i lakierowanie										11	+WS	6	+WS
402-20	Usługi introligatorskie										11	+WS	6	+WS
402-21	Usługi introligatorskie dot.										11	+WS	6	+WS
402-22	Usługi introligatorskie dot.										11	+WS	6	+WS
402-30	Usługi telefoniczne										11	+WS	6	+WS
402-31	Uslugi telefoniczne tel.stac										11	+WS	6	+WS
402-32	Usługi telefoniczne tel.komó										11	+WS	6	+WS
402-40	Akwizycja										11	+WS	6	+WS
402-50	Usługi remontowe środków trw										11	+WS	6	+WS
402-51	Usługi remontowe drukarnia										11	+WS	6	+WS
402-52	Usługi remontowe introligato										11	+WS	6	+WS
402-53	Usługi remontowe prepress										11	+WS	6	+WS
402-54	Usłlugi remontowe śr.transp.										11	+WS	6	+WS
402-55	Usługi remontowe pozostałe										11	+WS	6	+WS
402-60	Usługi pocztowe										11	+WS	6	+WS
402-65	Usługi leasingowe										11	+WS	6	+WS
402-70	Usługi komputerowe										11	+WS	6	+WS
402-75	Usługi dot.prepress										11	+WS	6	+WS
402-76	Usługi dot.DTP										11	+WS	6	+WS
402-80	Usługi dzierżawy maszyn										11	+WS	6	+WS
402-90	Usługi pozostałe										11	+WS	6	+WS
403-	Podatki i opłaty
403-00	Opłaty skarbowe i notarialne										14	+WS	6	+WS
403-10	Podatek od czynności cywilno										14	+WS	6	+WS
403-20	Podatek od nieruchomości										14	+WS	6	+WS
403-30	Podatek VAT nie odliczony										14	+WS	6	+WS
403-40	Opłaty celne										14	+WS	6	+WS
403-50	Pozostałe opłaty										14	+WS	6	+WS
404-	Wynagrodzenia
404-00	Wynagrodzenia za pracę										15	+WS	6	+WS
404-01	Wynagrodzenia osób niepełnos										15	+WS	6	+WS
404-02	Wynagrodzenia za chorobę										15	+WS	6	+WS
404-03	Wynagrodzenie za chorobę osó										15	+WS	6	+WS
404-10	Wynagrodzenia umowy-zlecenia										15	+WS	6	+WS
404-20	Ekwiwalent za pranie odzieży										16	+WS	6	+WS
404-30	Odpis na ZFŚS										16	+WS	6	+WS
404-40	Ubezpieczenia grupowe										16	+WS	6	+WS
404-50	Świadczenia BHP										16	+WS	6	+WS
405-	Ubezpieczenia społeczne
405-00	Składki ZUS										16	+WS	6	+WS
405-10	Składki na FP i FGŚP										16	+WS	6	+WS
406-	Koszty reprezentacji i rekla
406-00	Koszty limitowane										17	+WS	6	+WS
406-10	Koszty nielimitowane										17	+WS	6	+WS
409-	Pozostałe koszty
409-00	Podróże służbowe										17	+WS	6	+WS
409-01	Ryczałt samochodowy										17	+WS	6	+WS
409-10	Koszty napojów, posiłków										17	+WS	6	+WS
409-15	Koszty badań lekarskich										17	+WS	6	+WS
409-20	Koszty sanitarne										17	+WS	6	+WS
409-30	Ubezpieczenia majątkowe										17	+WS	6	+WS
409-40	Pozostałe koszty										17	+WS	6	+WS
490-	Rozliczenie kosztów
490-00	Rozliczenie kosztów										5	+MS	27	+MS
600-	Wyroby gotowe
600-00	Wyroby gotowe						42	+WS					52	+WS
630-	Produkcja w toku
630-00	Produkcja w toku						41	+WS					51	+WS
640-	Rozliczenia miedzyokres.kosz
640-00	Rozliczenia miedzyokres.kosz						75	+WS
640-01	Rozlicz.międzyokresowe czynn						75	+WS
640-02	Rozlicz.międzyokresowe biern
640-03	Rozlicz.międzyokresowe SA						75	+WS
650-	Pozostałe rozliczenia między
650-00	Aktywa z tyt.odroczonego pod						36	+WS
650-10	Inne rozliczenia międzyokres						37	+WS
700-	Sprzedaż produktów i usług
700-00	Sprzedaż wyrobów na kraj										4	+MS	25	+MS
700-01	Sprzedaż materiałów										4	+MS	25	+MS
700-02	Sprzedaż usług										4	+MS	25	+MS
700-03	Pozostala sprzedaz										4	+MS	26	+MS
700-04	Sprzedaz uslug - Naswietlani										4	+MS	25	+MS
700-05	Sprzedaż wyrobów na eksport										4	+MS	25	+MS
701-	Koszt własny sprzedaży
701-00	Koszt własny sprzedaży										5	-WS	27	-WS
701-02	Koszt własny - sprzedaż usłu
750-	Przychody finansowe
750-00	Odsetki otrzymane										35	+MS	38	+MS
750-01	Odsetki bankowe										35	+MS	38	+MS
750-02	Odsetki od pożyczek										38	+MS	39	+MS
750-03	Pozostale przychody finansow										38	+MS	39	+MS
750-04	Dodatnie różnice kursowe										38	+MS	39	+MS
751-	Koszty finansowe
751-00	Odsetki zapłacone										42	+WS	14	+WS
751-01	Odsetki od kredytow										42	+WS	14	+WS
751-02	Odsetki od pozyczek										42	+WS	14	+WS
751-03	Odsetki od należności budżet										42	+WS	14	+WS
751-04	Odsetki od umowy leasingu										42	+WS	14	+WS
751-05	Ujemne różnice kursowe										45	+WS	16	+WS
751-06	Pozostałe koszty finansowe										45	+WS	16	+WS
760-	Pozostale przychody operacyj
760-00	Przychody z tyt.zwrotu k.pro										23	+MS	33	+MS
760-01	Przychody ze zbycia niefinan										21	+MS	31	+MS
760-02	Odpisanie przedawn. zobowiaz										23	+MS	33	+MS
760-03	Refundacje wynagrodzeń i sub										23	+MS	33	+MS
760-04	Refundacje odsetek										23	+MS	33	+MS
760-05	Darowizny, odszkodowania,kar										23	+MS	33	+MS
760-06	Przychody nieopod.z tyt.nadw										23	+MS	33	+MS
760-08	Zarachowanie przych.w wys.od										23	+MS	33	+MS
760-09	Przych.ze wzrostu wart.niefi										23	+MS	33	+MS
760-10	Pozostałe przychody operacyj										23	+MS	33	+MS
761-	Pozostale koszty operacyjne
761-00	Koszty procesowe, sądowe										27	+WS	10	+WS
761-01	Wartość sprzed.niefinans.akt										25	+WS	9	+WS
761-02	Odpisanie przedawn.naleznosc										27	+WS	10	+WS
761-03	Odpisanie kosztow zaniech.pr										27	+WS	10	+WS
761-04	Darowizny										27	+WS	10	+WS
761-05	Odpisy z tyt.utraty wart.akt										27	+WS	10	+WS
761-06	Inne pozostałe koszty operac										27	+WS	10	+WS
770-	Zyski nadzwyczajne
770-00	Zyski nadzwyczajne										48	+MS	41	+MS
771-	Straty nadzwyczajne
771-00	Straty nadzwyczajne										49	+WS	18	+WS
800-	Kapitały własne
800-00	Fundusz założycielski								2	+MS
807-	Kapitał rezerwowy z aktualiz
807-00	Kapitał rezerwowy z aktualiz								6	+MS
811-	Kapitał zapasowy
811-00	Kapitał zapasowy								5	+MS
812-	Kapitał rezerwowy
812-00	Kapitał rezerwowy								7	+MS
813-	Kapitał z aktualizacji wycen
813-00	Kapitał z aktualizacji wycen								6	+MS
820-	Rozliczenie wyniku finansowe
820-00	Rozliczenie wyniku finansowe
830-	Rezerwy
830-00	Rezerwa z tyt.odroczonego po								13	+MS
830-10	Pozostałe rezerwy								20	+MS
840-	Rozliczenia międzyokresowe p
840-00	Przychody przyszłych okresów								54	+MS
840-01	Przedpłaty na kalendarze								54	+MS
850-	Fundusze specjalne
850-00	Zakładowy Fundusz Świadczeń								48	+MS
851-	Inne fundusze specjalne
851-00	Zakładowy Fund.Rehab.Osób Ni								48	+MS
851-10	Fundusz ZFRON pomoc indywidu								48	+MS
860-	Wynik finansowy
860-00	Wynik finansowy								9	+MS
870-	Podatek dochodowy
870-00	Podatek dochodowy										53	+WS	21	+WS


Parametry szablonu PKN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia planu kont:

                             Zatwierdzenie (T/N)¦TAK

                          Dopisanie kartoteki : ¦TAK

Dopisanie kartoteki na podst. bieżącej pozycji: ¦TAK

                        Modyfikacja kartoteki : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                            Podgląd kartoteki : ¦TAK

                          Usunięcie kartoteki : ¦TAK

             Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦TAK


Parametry szablonu PKN
Rejestr PK

Po wejściu do rejestru PK (szablon RPN) wyświetlony zostaje spis dowodów PK. Oprócz dokumentów o tym symbolu standardowo wykorzystywanych w księgowości, w systemie EWKA można księgować również, faktury, dokument magazynowe, raporty kasowe, bankowe i wszystkie inne dokumenty księgowe. Dostępne funkcje:

INS    - Wystawienie dokumentu

PLUS   - Podgląd dokumentu

F2     - Modyfikacja dokumentu

DEL    - Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu

CtrDEL - Usunięcie zatwierdzonego zapisu

CtENT  - Modyfikacja kartoteki

F11    - Zaksięgowanie dokumentu

AltF11 - Próba księgowania

CtrF11 - Zaksięgowanie wszystkich dokumentów

F12    - Zmiana okresu

ALTF5  - Dziennik rejestru

Otwarcie dokumentu PK

Klawiszem Insert przystępuje się do dopisywania nowego dokumentu.

Nagłówek składa się z następujących informacji:

•	TYPDOK – symbol dokumentu PK

•	Data dowodu PK

•	Treść – dowolny opis nagłówkowy TYTUŁ dowodu PK

Pozycje dokumentu PK

•	Data pozycji dowodu PK

•	TYPDOK – symbol pozycji, <F1> skorowidz, umożliwia wprowadzanie symboli podziału dokumentów w zależności od ich charakteru, np. LP może określać listę płac.

•	Numer faktury

•	Treść, opis księgowanego zdarzenia <F1> słownik standardowych opisów

•	Konto Wn, Konto Ma <F1> skorowidz planu kont

•	Analityka, nazwa skrócona, miejscowość, <F1> skorowidz kartoteka kontrahentów

•	Kwota

Dostępne funkcje z poziomu pozycji dokumentu PK:

INS    - Dopisanie kartoteki

CtrINS - Dopisanie kartoteki na podst. bieżącej pozycji

ENTER  - Modyfikacja pozycji

DEL    - Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu

CtrDEL - Usunięcie zatwierdzonego zapisu

AltDEL - Przywrócenie usuniętego zapisu

Próba księgowania dokumentu PK

Przed zaksięgowaniem program umożliwia sprawdzenie dowodu PK, do tego służy funkcja <Alt><F11> próba księgowania. Utworzony zostaje dokument PK i wyświetlony na ekranie z możliwością wydruku. Jednocześnie program wykonuje niezbędne analizy poprawności wprowadzonych danych i podaje ewentualne błędy w zapisach.

Nie należy mylić próby księgowania z księgowaniem do bufora, które dokonuje zapisu do dziennika ze specjalnym statusem dowodu nie zaksięgowanego. Próba dotyczy wyłącznie aktualnego dokumentu, nie dotyczy wprowadzania zapisów do dziennika.

Księgowanie dokumentu PK

Księgować można pojedynczy dokument (aktualnie podświetlony) funkcja <F11>, lub zaksięgować wszystkie istniejące w rejestrze dokumenty <Ctrl><F12>. Przed zaksięgowaniem program wykonuje szereg procedur kontrolnych np.:

•	Kontrola poprawności zapisu kwot

•	Kontrola występowania kont

•	Kontrola zgodności definicji kont analitycznych i syntetycznych

•	Kontrola bilansowania się PK

Parametry szablonu RPN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia nagłówka dowodu PK

                 Czy PK ma się bilansować (T/N)¦TAK

                 Wydruk dokumentu REJESTR PK : ¦TAK

                       Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                           Podgląd dokumentu : ¦TAK

                       Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

     Dopisanie PK na podst. bieżącego zapisu : ¦nie

     Dopisanie PK korygującego bieżący zapis : ¦nie

         Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

             Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

                       Modyfikacja kartoteki : ¦TAK

                     Zaksięgowanie dokumentu : ¦TAK

                           Próba księgowania : ¦TAK

         Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦TAK

                               Zmiana okresu : ¦TAK

             Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦NIE

                           Dziennik rejestru : ¦TAK

Parametry szablonu RPP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji rejestru KP:

                    Wydruk dokumentu DOWOD PK : ¦TAK

                          Dopisanie kartoteki : ¦TAK

Dopisanie kartoteki na podst. bieżącej pozycji : ¦TAK

                          Modyfikacja pozycji : ¦TAK

          Usunięcie nie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦TAK

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK


Księga główna

Zgodnie z wymogami ustawy o Rachunkowości wydruk księgi głównej to wydruk kont syntetycznych wraz z zapisami zachowującymi chronologię.. W zbiorach tych danych obowiązuje zaliczenie kwoty każdej operacji w ciężar jednego konta i na dobro kilku kont (lub na odwrót), tak by sumy obciążeń i uznań tych kont były równe. Zbiory tych danych mają dostarczyć informacji o zwiększeniach i  zmniejszeniach wartości tych wielkości ekonomicznych, które zostały wyróżnione w zakładowym planie kont jako konta bilansowe i wynikowe (czyli według co najmniej takiego stopnia szczegółowości, z jakim dane ksiąg rachunkowych wykazywane są w  sprawozdaniu finansowym), ich sumach łącznych (obrotach kont) i saldach, ustalanych narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Sprawdzianem ich zgodności z dziennikiem jest równość narastających od początku roku obrotów wszystkich kont z obrotami dziennika. Technicznie sprawdzian taki ustawa nakazuje przeprowadzać za każdy miesiąc w drodze zestawiania obrotów i sald kont księgi głównej. Zestawienie takie, nazywane w praktyce także bilansem brutto, próbnym lub surowym, ustawodawca zalicza do ksiąg rachunkowych, wymagając tym samym istnienia w tych księgach formalnego zbioru danych, sprawdzającego ich wewnętrzną zgodność.

Księga Główna umożliwia przeglądanie i drukowanie zasadniczego zbioru - księgi głównej przedsiębiorstwa, zwanej także Księgami Handlowymi. To w niej odzwierciedlane są wszystkie zapisy na kontach syntetycznych (poszczególne księgowane dokumenty PK, faktury z rejestrów, raporty kasowe i bankowe). W formie tabelarycznej przedstawione są informacje o kontach, zapisanych w planie kont. O tym jakie klawisze są aktywne możemy dowiedzieć się z klawisza podpowiedzi <F1>. Tabela składa się z następujących kolumn (po naciśnięciu klawisza +)

KONTO :200-01

Nazwa :WWWW

WN NA :         0.00                   MA NA :         0.00

WN SA :         0.00                   MA SA :         0.00

WN 00 :         0.00                   MA 00 :         0.00

WN 01 :         0.00                   MA 01 :         0.00

WN 02 :         0.00                   MA 02 :         0.00

WN 03 :         0.00                   MA 03 :         0.00

WN 04 :         0.00                   MA 04 :         0.00

WN 05 :         0.00                   MA 05 :         0.00

WN 06 :         0.00                   MA 06 :         0.00

WN 07 :         0.00                   MA 07 :         0.00

WN 08 :         0.00                   MA 08 :         0.00

WN 09 :         0.00                   MA 09 :         0.00

WN 10 :         0.00                   MA 10 :         0.00

WN 11 :         0.00                   MA 11 :         0.00

WN 12 :         0.00                   MA 12 :         0.00

Dostępne funkcje:

PLUS   - Podgląd kartoteki

F2     - Analityczne zest. obrotów i sald

F5     - Podgląd obrotów konta

F12    - Zmiana okresu

Zestawienie obrotów i sald

Wyświetlone jest zestawienie dotyczące obrotów i sald podświetlonego konta. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej zawiera następujące elementy:

•	symbole i nazwy kont

•	salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych

•	obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego

•	sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego

Obroty konta

Funkcja uruchamiana klawiszem <F5> wyświetla zapisy z dziennika dotyczące podświetlonego konta z wybranego zakresu rejestracji, domyślnie proponowany jest bieżący okres.

Rachunek zysków i strat

Dzięki ustawieniu odpowiednich warunków automatycznego tworzenia dokumentów sprawozdań program z poziomu szablonu KGN – księgi głównej pozwala wygenerować wynik finansowy firmy, bilans, sprawozdanie F01 itp.

Hurtownia

ul. Poznańska 39

62-002 Suchy Las

                                   RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK

                                z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

                                      za okres od

                                               do

                                             wariant porównawczy

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOSZTY I STRATY                         |Za bieżący rok obrotowy       | PRZYCHODY I ZYSKI                       |Za bieżący rok obrotowy       |

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Koszty działalności operacyjnej      |           0.00               | A. Przychody ze sprzedaży               |

                                        |                              |    i zrównane z nimi                    |           0.00

     I. Wartość sprzedanych towarów     |                              |      I. Przychód ze sprzedaży           |

        i materiałów                    |           0.00               |         produktów                       |           0.00

    II. Zużycie materiałów i energii    |           0.00               |     II. Zmiana stanu produktów (zwiększ.|

                                        |                              |        wart. Dodat. mniej.wart.ujemna )            0.00

   III. Usługi obce                     |           0.00               |    III.Przychód ze sprzedaży

                                        |                              |         towarów i materiałów            |           0.00

    IV. Podatki i opłaty                |           0.00               |     IV.Koszt wytworzenia świadczenia    |

                                        |                              |         na potrzeby własne jednostki    |           0.00

     V. Wynagrodzenia                   |           0.00               |                                         |

    VI. Świadczenia na rzecz            |                              |                                         |

        pracowników                     |           0.00               |                                         |

   VII. Amortyzacja                     |           0.00               |                                         |

  VIII. Pozostałe                       |           0.00               |                                         |

B. Zysk ze sprzedaży                    |           0.00               | B. Strata ze sprzedaży                  |           0.00

C. Pozostałe koszty operacyjne          |           0.00               | C. Pozostałe przychody operacyjne       |           0.00

     I. Wartość sprzedanych składników  |                              |       I.Przychody ze sprzedaży          |

        majątku trwałego                |           0.00               |         składników majątku trwałego     |           0.00

    II. Pozostałe koszty operacyjne     |           0.00               |      II.Dotacje                         |           0.00

                                        |                              |     III.Pozostałe przychody operacyjne  |

D. Zysk na działalności operacyjnej     |           0.00               | D. Strata na działalności operacyjnej   |           0.00

E. Koszty finansowe                     |           0.00               | E. Przychody finansowe                  |           0.00

      I.Odpisy aktualizujące wartość    |                              |       I.Dywidendy z tytułu udziałów     |           0.00

        finansowego majątku trwałego    |                              |         - w tym od jednostek zależnych  |

        oraz krótkoterminowych          |                              |           i stowarzyszonych             |

        papierów wartościowych          |           0.00               |                                         |

     II.Odsetki do zapłacenia           |                              |      II.Odsetki uzyskane                |           0.00

        - w tym: dla jednostek          |                              |                                         |

          zależnych i stowarzyszonych   |           0.00               |                                         |

    III.Pozostałe                       |           0.00               |     III.Pozostałe                       |           0.00

F. Zysk brutto na działalności          |                              | F. Strata brutto na działalności        |

   gospodarczej                         |           0.00               |    gospodarczej                         |           0.00

G. Straty nadzwyczajne                  |           0.00               | G. Zyski nadzwyczajne                   |           0.00

H. Zysk brutto                          |           0.00               | H. Strata brutto                        |           0.00

I. Obowiązkowe obciĄżenia wyniku        |                              |                                         |

   finansowego                          |           0.00               |                                         |

      I.Podatek dochodowy od osób       |                              |                                         |

        prawnych lub osób fizycznych    |           0.00               |                                         |

     II.Pozostałe obowiązkowe obciążenia|           0.00               |                                         |

J. Zysk netto                           |           0.00               | I. Strata netto                         |           0.00

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________          ____________________________________        ____________________           _____________________________________

     Data                        Podpis osoby, której powierzono                Data                           Podpis kierownika jednostki

                                 prowadzenie ksiĄg rachunkowych

Parametry szablonu KGN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia księgi głównej:

                         Wydruk dokumentu WYNIK : ¦TAK

                           Wydruk dokumentu F01 : ¦TAK

                        Wydruk dokumentu BILANS : ¦TAK

                          Wydruk dokumentu SPSP : ¦TAK

                          Wydruk dokumentu INNE : ¦TAK

              Wydruk dokumentu OBROTY syntetyka : ¦TAK

              Wydruk dokumentu OBROTY analityBM : ¦TAK

              Wydruk dokumentu OBROTY analityNA : ¦TAK

                              Podgląd kartoteki : ¦TAK

                Analityczne zest.obrotów i sald : ¦TAK

                          Podgląd obrotów konta : ¦TAK


Syntetyka 3 znakowa

Program umożliwia analizowanie danych zapisanych na kontach ograniczając je do zapisów do pierwszych 3 znaków (zapisy na kontach zbiorczych. Przykładowo posiadając zapisy na kontach:

401-01	100,00 PLN

401-02	200,00 PLN

401-03	250,00 PLN

Program dokuje zapisu na koncie zbiorczym 401-, kwota 550,00 PLN


Księgi pomocnicze - analityczne
Księgi pomocnicze – analityczne

Wydruk ksiąg pomocniczych to wydruk poszczególnych kont analitycznych wraz z zapisami księgowymi zachowującymi chronologię. Inaczej mówić księgi pomocnicze tworzą dodatkowe przekroje zapisów księgowych uporządkowanych systematycznie. Obejmują one operacje księgowe, sklasyfikowane według bardziej szczegółowych kryteriów, uzupełniających te, zgodnie z którymi są one gromadzone na kontach księgi głównej. Lista tych ksiąg nie jest stała; tworzy się je stosownie do potrzeb jednostki lub wymagań przepisów prawa. Ustawa wymienia tylko typowe spośród nich: konta szczegółowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; materiałów, towarów i produktów; rozrachunków z kontrahentami i pracownikami; operacji zakupu i sprzedaży. Analogicznie można - w miarę potrzeby - wyodrębniać także i inne zbiory danych tworzące księgi pomocnicze, np. księga operacji kasowych, bankowych, weksli i czeków obcych, akcji i udziałów itp.

Księgi pomocnicze mogą być prowadzone (art.16 ust.1 ) na dwa sposoby -jako wyodrębnione dla każdej z nich:

•	podzbiory danych w ramach księgi głównej; sumy obrotów i sald kont pomocniczych stanowią wówczas obroty i saldo odpowiadających im kont księgi głównej, a zapisy dokonywane są w nich uprzednio lub równocześnie z zapisami na kontach księgi głównej. Tak rozbudowaną księgę główną określa się zwykle w praktyce jako księgowość finansową,

•	podsystemy rachunkowości poza księgą główną, które uszczegółowienia zapisów księgi głównej, mają strukturę danych rozbudowaną w dostosowaniu do różnorodnych zadań rachunkowości (ustalanie i ewidencja dla: odpisów amortyzacyjnych, rachuby płac, ubezpieczeń społecznych, podatków, rozliczania “otwartych pozycji” dla należności i zobowiązań czy operacji zakupu). Dane tych podsystemów zasilają wówczas księgę główną, tworząc zbiory zapisów księgowych uporządkowane według wymagań księgowości finansowej i zapewniając zgodność zapisów w księgach pomocniczych i księgi głównej.

Niezależnie od sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych sprawdzian zgodności każdej z nich z odpowiadającymi jej kontami księgi głównej stanowi równość sumy sald kont ksiąg pomocniczych i salda właściwego konta księgi głównej. Technicznie sprawdzian taki powinien nastąpić:

•	na koniec roku obrotowego - dla wszystkich kont ksiąg pomocniczych,

•	na dzień inwentaryzacji określonych składników majątkowych - dla tych kont ksiąg pomocniczych, które te składniki reprezentują.


Księga kont pozabilansowych

Zapisy na kontach pozabilansowych wyświetlane są za pomocą rejestru oznaczonego ,szablonem NBM.  Dostępne funkcje:

PLUS   - Podgląd kartoteki

F2     - Analityczne zest.obrotów i sald

F5     - Podgląd obrotów konta

F12    - Zmiana okresu

Parametry szablonu NBN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia księgi kont pozabilansowych:

                            Podgląd kartoteki : ¦TAK

              Analityczne zest.obrotów i sald : ¦TAK

                        Podgląd obrotów konta : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦TAK


Dziennik obrotów - zapisy księgowe
Dziennik obrotów – zapisy księgowe

Dziennik to chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, tj. zgodnie z sekwencyjną rejestracją operacji księgowych, dzień po dniu. Zbiory tych danych mają dostarczyć sprawdzianu kompletności ujęcia w księgach rachunkowych operacji dokonanych w każdym kolejnym miesiącu i w sposób ciągły - w każdym roku obrotowym. Sprawdzian liczności operacji stanowi numeracja porządkowa pozycji dziennika i łączna wartość ich sumy (obroty dziennika), ustalana narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Można prowadzić kilka odrębnych dzienników, z których każdy grupuje operacje jednego typu, pod warunkiem zestawiania ich obrotów w dzienniku zbiorczym, zawierającym ich łączne obroty narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Reasumując w Dzienniku powinno następować:

•	" automatyczne numerowanie kolejnych pozycji., pod którą zapis jest zarejestrowany; numeracja ta zapewnia ich ciągłość w roku obrotowym, co nie wyklucza możliwości uwzględniania w niej podziału na poszczególne miesiące i/lub rodzaje dzienników, pod warunkiem zachowania jednoznaczności w tym zakresie,

•	" automatyczną kontrolę zaliczania zapisu do miesiąca, w którym rejestrowana operacja została faktycznie dokonana i niedopuszczenia do niekontrolowanego i nieuprawnionego przeniesienia go pomiędzy miesiącami,

•	" automatyczne sumowanie obrotów narastająco w miesiącach i w roku obrotowym.

Moduł Księga Handlowa pozwala na wprowadzanie zapisów księgowych do jednego lub wielu dzienników cząstkowych, grupujących operacje gospodarcze wg danego rodzaju. Nazwy dzienników mogą być dowolne. Dla dokumentów bankowych użytkownik może założyć dziennik BANK, dla dokumentów kasowych dziennik KASA, dla not memoriałowych dziennik MEMOR itp.

Przy prowadzeniu kilku dzienników cząstkowych, zapisom księgowym program automatycznie nadaje podwójną numerację; w obrębie dziennika głównego oraz w obrębie dziennika cząstkowego. Oprócz numeru pozycji, zapis księgowy automatyczny, otrzymuje informację o osobie wprowadzającej i ewentualnie o osobie, która dokonała jego ostatniej modyfikacji.

W module tym w ujęciach miesięcznych są zestawione wszystkie dokumenty źródłowe, zaksięgowane i zapisane w dzienniku, stanowiące obroty wszystkich ksiąg i kartotek. Moduł zawiera wszystkie funkcje ułatwiające analizę informacji zapisanych w jednym okresie obrachunkowym. Do dziennika zapisy księgowe mogą być wprowadzane ręcznie. Istnieje także możliwość generowania zapisów z ewidencji pomocniczych za pomocą wzorców księgowań. Automatycznemu księgowaniu podlegają faktury z rejestrów VAT, dokumenty kasowe oraz bankowe z modułu Kasa/Bank, lista płac z modułu Płace. W przypadku zapisów generowanych przez program, zgodnie z art.20 Ustawy o Rachunkowości uzyskują one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych. Jest możliwość stwierdzenia źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie. Dane źródłowe w miejscu ich powstania są chronione tj. nie podlegają modyfikacji oraz usunięciu.

Uwaga: Dziennik księgowy powinien być drukowany co miesiąc

Wymogi stawiane dziennikowi księgowemu zawarto w Art. 14 Ustawy o Rachunkowości. Dziennik powinien:

4.	Zawierać chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.

5.	Umożliwiać uzgadnianie jego obrotów z obrotami zestawieniami obrotów i sald kont księgi głównej.

6.	Kolejno numerować zapisy księgowe, a sumy zapisów (obroty) liczyć w sposób ciągły.

7.	Jeżeli stosowane są dzienniki częściowe, grupujące zdarzenia według ich rodzajów należy sporządzić zestawienie obrotów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy.

8.	Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu

Parametry szablonu OBN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia dziennika obrotów:

                             Zatwierdzenie (T/N)¦nie

                            Podgląd kartoteki : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦TAK


Księgowanie do bufora

Do dyspozycji księgowego wprowadzono możliwość analizowania stanów zapisów na kontach z wprowadzonych dokumentów przed ich faktycznym zaksięgowaniem. Opcja księgowanie do bufora może automatycznie poprzez opcję nocna zmiana (patrz na stronie 295) lub na życzenie użytkownika wykonać procedurę księgowania do specjalnego dziennika. Tak wprowadzone dokumenty pozwalają na analizę danych umieszczonych w księdze głównej bufora.

Procedura księgowanie do bufora przebiega w następujący sposób:

•	podajemy przedział czasowy z jakiego mają zostać zaksięgowane dokumenty

•	Określamy, czy dotychczasowa zawartość bufora ma zostać oczyszczona – usunięcie zapisów umieszczonych wcześniej

•	Po zakończeniu procedury księgowania wyświetlony zostaje komunikat

•	Powyższa informacje oznacza, że pozytywnie wykonano operację księgowania dla 108 pozycji, natomiast dla 1388 operacje się niepowiodły. Przyczyn związanych z możliwością może być wiele, dlatego program umożliwia zapoznanie się z nimi w formie raportu błędów.

•	Potwierdzenie TAK spowoduje, że na ekranie wyświetlony zostaje raport błędów, który można wydrukować.

Przykład:

FAKTURA    :

NrPZ/WZ    : 000002FZ0110/0

DOWÓD      : 000002FZ0110/0

DatRejestr : 01.10.2001

ANALITYKA  : 000003

KONTRAHENT : NAZWA SKRÓCONA                 MIEJSCOWO—Ź

STATUS  :  : niezaksięgowany

TRYB       : nagłówek

====================================================================================================

KONTO WN             KWOTA WN KONTO MA             KWOTA MA   TRESC

====================================================================================================

303-00          #      817.22 202-00          #      817.22   Suma Brutto                   #

223-00          #      147.37 303-00          #      147.37   Kwota VAT                     #

====================================================================================================

                       964.59                        964.59

====================================================================================================

DOKUMENT:000001KA0101

STATUS  :niezaksięgowany

KONTO   :XXXXXXXXXXXXXXXX

====================================================================================================

ANALITYKA          KONTO WN         KONTO MA     KWOTA WN     KWOTA MA TRESC

====================================================================================================

                                                      Zapłata za fakturę/001127FV0110/0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     0.00         0.00

====================================================================================================

DOKUMENT:000001PK0110

STATUS  :niezaksięgowany

Konto nie sĄ kontami analitycznymi

====================================================================================================

ANALITYKA          KONTO WN         KONTO MA     KWOTA WN     KWOTA MA TRESC

====================================================================================================

000003               200-01                        451.00

EWID.POJAZDU.                  /000001PK0110/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   451.00         0.00

Dziennik z zapisami z bufora

W kreatorze MENU wprowadzamy pozycję procedura 0033 – dziennik wyświetlane są  tylko zapisy z ach=’1’ (zaksięgowane).  Natomiast procedura 0727 – dziennik bufor wyświetla zapisy z ach=’1’ i ach=’0’ (zaksięgowane i zaksięgowane do bufora).


Środki trwałe i amortyzacja

Środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania.

Do środków trwałych należą:

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością

maszyny, urządzenia i środki transportu

inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Środki trwałe należy najpóźniej w momencie przekazania do użytkowania ujmować w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej ewidencja).

Jeżeli jednak wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 3500 zł, koszt nabycia lub wytworzenia takiego środka trwałego można w miesiącu przekazania do użytkowania zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Wtedy nie ujmuje się go już w ewidencji.

Kwestie dotyczące środków trwałych opisane są zarówno w ustawie pdof jak i pdop – ponieważ opisy są bardzo zbliżone, dla wygody będziemy się posługiwać ustawą pdof (o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Ponieważ wydatków na zakup lub wytworzenie środków trwałych nie możemy zaliczyć w koszt jednorazowo i bezpośrednio jeżeli ich wartość początkowa przekracza 3500 zł, ustawodawca dał możliwość zaliczenia ich w koszt na raty – za pomocą tzw. odpisów amortyzacyjnych.

Odpisy amortyzacyjne odzwierciedlają również utratę wartości środka trwałego w trakcie używania. Ponieważ środki różnią się przewidywanym okresem zużycia, stosowane są dla nich różne stawki amortyzacyjne.

Najprościej sposób naliczania amortyzacji można przedstawić następująco:

•	w wykazie stawek amortyzacyjnych (jest to załącznik do ustawy o pdof lub pdop) znajdź stawkę dla środka trwałego, który chcesz amortyzować (dla naszych potrzeb przyjmijmy, że wynosi ona 20%)

•	oblicz roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych, która jest iloczynem stawki amortyzacyjnej i wartości początkowej środka trwałego

•	 tak ustaloną kwotę podziel przez dwanaście. W ten sposób otrzymałeś kwotę amortyzacji miesięcznej, która stanowi co miesiąc Twój koszt uzyskania przychodu (jest pewien wyjątek, dotyczący samochodu osobowego – zobacz: "Samochód w firmie").

Ten sposób naliczania odpisów możemy nazwać liniowym – kwoty odpisów w całym okresie amortyzacji nie ulegają zmianie

Odrębnym sposobem jest sposób, który możemy nazwać degresywnym. Opisany jest w art. 22k pdof. Jego zastosowanie jest ograniczone do środków trwałych z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych oraz środków transportu, za wyjątkiem samochodów osobowych, (a samochód osobowy wg definicji ustawy pdof to każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg).

Metoda ta jest trudniejsza rachunkowo, ale korzystniejsza dla podatnika i polega na zastosowaniu amortyzacji z podwyższoną stawką amortyzacyjną. Współczynnik zwiększający nie może przekroczyć 2, a w przypadku używania środków trwałych w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz ustala Rada Ministrów współczynników nie może być wyższy niż 3.

Metoda ta zakłada, że środek trwały traci na wartości więcej w pierwszych okresach używania, potem spadek jego wartości jest już mniejszy (chodzi tu zarówno o wartość użytkową jak i finansową). Oto przykład wyliczania amortyzacji metodą degresywną.

Wartość początkowa zakupionego środka trwałego wyniosła 5000 zł. Roczna stawka amortyzacji dla tego środka wynosi 20%.

Zakładając, że prowadzisz działalność na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym możesz zastosować współczynnik zwiększający 3. W celu uchwycenia momentu, w którym roczna kwota amortyzacji  liczonej metodą degresywną będzie mniejsza od rocznej kwoty wyznaczonej metodą liniową (art. 22k ust. 1 ustawy pdof) oraz ustalenia kwoty rocznej amortyzacji zaliczanej w koszty od tego roku policzmy najpierw roczną kwotę amortyzacji wyznaczoną w oparciu o metodę liniową.

Kwota amortyzacji rocznej (metoda liniowa) = 5000 zł x 0,2 = 1000 zł Kwota amortyzacji rocznej wyliczanej metodą degresywną w pierwszym roku użytkowania wyniesie: 5000 zł x 0,2 x 3 (współczynnik zwiększający) =  3000 zł, kwota odpisu miesięcznego 3000 zł/12.

Kwota amortyzacji rocznej wyliczanej metodą degresywną w drugim roku użytkowania wyniesie (5000 zł – 3000 zł) x 0,2 x 3 = 1200 zł, kwota odpisu miesięcznego 1200 zł/12.

Ponieważ w trzecim roku użytkowania kwota amortyzacji wyliczonej metodą degresywną byłaby mniejsza od 1000 zł, zgodnie z art. 22k ust. 1 ustawy pdof należy zmienić sposób amortyzacji na amortyzację liniową i amortyzować przyjmując kwotę amortyzacji rocznej w wysokości 1000 zł (miesięcznie 1000 zł/12).

Pamiętaj, że nie możesz zaliczyć do kosztów więcej, niż wynosi wartość początkowa środka trwałego. W podanym przykładzie do odpisu w trzecim roku pozostało 800 zł (5000 – 3000 – 1200), i tyle właśnie możesz zaliczyć w koszty z tytułu amortyzacji tego środka.

Oznacza to, że amortyzacja zakończy się w 34 miesiącu używania środka trwałego. Należy pamiętać, że metodę amortyzacji określa się na początku – czyli w miesiącu przyjęcia do używania. Raz przyjętej metody nie można w trakcie amortyzacji zmienić.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych środkom trwałym i ich amortyzacji poświęcone są artykuły od 22a do 22o. Znajdziesz tam szczegółowe zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych, wyjątki i opis tzw. amortyzacji degresywnej (art. 22k).

Amortyzacja używanych i ulepszonych środków trwałych

Środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 i 8 oraz środki transportu uznaje się za:

- używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub
- ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Budynki i budowle uznaje się za:

- używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub 	ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jeżeli po raz pierwszy wprowadzasz do ewidencji środków trwałych środki używane lub ulepszone, możesz samodzielnie ustalić dla nich stawki amortyzacyjne.

Obowiązują jednak pewne ograniczenia, dotyczącego minimalnego okresu amortyzacji. Okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

- dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji: a) 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł, b) 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł, c) 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach

- dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, o których mowa w art. 23 ust. 3a - 30 miesięcy

- dla budynków i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w poz. 02 i 05 Wykazu stawek amortyzacyjnych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Raz przyjęte stawki amortyzacji stosuje się aż do zakończenia amortyzacji.

Środki trwałe nie podlegające amortyzacji

Amortyzacji nie podlegają:

- grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów
- budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu
- dzieła sztuki i eksponaty muzealne
- wartość firmy, jeżeli wartość ta nie powstała w skutek nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: a) kupna, b) przyjęcia do odpłatnego korzystania, a przyjęte składniki majątku, zgodnie z odrębnymi przepisami są zaliczane do składników majątku używającego
- składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane, w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności Należy również pamiętać, że nie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które są niesprawne.

Jeżeli w trakcie używania środka nastąpiła konieczność wycofania go z eksploatacji np. na jeden pełny miesiąc, w tym miesiącu nie dokonuje się odpisu amortyzacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych W art. 22a – art. 22o znajdują się zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wyceny i uznawania za środki trwałe, oraz zasady postępowania w przypadkach szczególnych.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W art. 16a – art. 16m znajdują się zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wyceny i uznawania za środki trwałe, oraz zasady postępowania w przypadkach szczególnych.

Dopisywanie kartoteki <Insert>

 konfiguracja szablonu MAN <F2> w kreatorze rejestrów:

    ANALITYKA :¦ 1 1 10 Nr_inwentarzowy XXXXXXXXXX

      SYMBOLS :¦ 2 1  4 Symbol_KRST     XXXX

         STAN :¦ 3 1  1 Stan            !

Do wyboru:

A - Aktywna

N - Nieaktywna

Z – Zlikwidowane

S - Sprzedane

U - Umorzone

        NAZWA :¦ 4 1 50 Nazwa_środka_TR XXXXXXXXXXXXXXX

       NRFABR :¦ 5 1 30 Nr_fabryczny___ XXXXXXXXXXXXXXX

       BUDOWA :¦ 6 1  4 Rok_budowy      XXXX

       WYKONA :¦ 7 1 30 Wykon./Dostawca XXXXXXXXXXXXXXX

        DOWOD :¦ 8 1 15 Nr_dokum_zakupu XXXXXXXXXXXXXXX

        PRZYJ :¦ 9 1 10 Data_zakupu____ ##.##.####

 DATA AMORTYZ.:| 	B – Bieżacy miesiąc

N – Następny

        DOWOT :¦10 1 15 Nr_dokmentu_OT_ XXXXXXXXXXXXXXX

        UZYTK :¦12 1 10 Data_przyjęcia_ ##.##.####

       KONTO4 :¦13 1 15 Konto 4________ XXXXXXXXXX

       KONTO5 :¦14 1 10 Konto 5________ XXXXXXXXXX

        OSOBA :¦15 1 30 Odpowiedzialny_ XXXXXXXXXXXXXXX

       ZAKLAD :¦16 1 15 Miej_użytkowan. XXXXXXXXXXXXXXX

        DZIAL :¦17 1 15 Dział__________ XXXXXXXXXXXXXXX

       STAWKA :¦18 1 15 Stawka_umorzen. 999.99

     LIKWIDAT :¦20 1 10 Data_likwidacji ####.##.##

     LIKWIDOW :¦21 1 15 Nr_dowodu_likwi XXXXXXXXXXXXXXX

     LIKWISPO :¦22 1 15 Sposób_likwidac XXXXXXXXXXXXXXX

Pozabilansowe :¦30 1  1 Pozabilansowe__ !

       STATUS :¦31 1  1 Status          X

Generowanie dokumentu PK amortyzacji

Z poziomu tabel amortyzacji (szablon MUN) istnieje możliwość wygenerowania dokumentu polecenia księgowania z pozycjami naliczonymi amortyzacji. Funkcję uruchamia się klawiszami <Ctrl><F9>

Wyświetlony zostaje komunikat informujący o możliwości uruchomienia procedury tworzenia dokumentu, wybranie TAK spowoduje wyświetlenie okna dialogowego wymagającego wskazania typu dokumentu PK (domyślnie ST) daty, numeru wewnętrznego  dowodu wraz z opisem. Po zakończeniu wyświetlany jest komunikat o zakończeniu działania procedury.

Parametry szablonu MAN

Szablon MAN przeznaczony jest do zakładania kartotek środków trwałych

               Wydruk dokumentu OBROTYsyntetyka : ¦TAK

               Wydruk dokumentu OBROTYanalityka : ¦TAK

                            Dopisanie kartoteki : ¦TAK

  Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji : ¦TAK

                          Modyfikacja kartoteki : ¦TAK

              Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                        Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                            Usunięcie kartoteki : ¦TAK

               Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦TAK

                              Podgląd kartoteki : ¦TAK

Parametry szablonu MUN

Szablon MUN odpowiedzialny jest za tabele amortyzacyjne środków trwałych (kartoteka obrotów i sald) zakładanych z poziomu szablonu MAN oraz umożliwia generowanie dokumentu polecenia księgowania PK z dekretami naliczonej amortyzacji.

    Możliwość wyboru okresu przegl.dokumen (T/N)¦nie

    Automatyczne filtrowanie zerowych SALD (T/N)¦nie

                                  DZIENNIK (T/N)¦NIE

             Wydruk dokumentu OBROTYsyntetyka : ¦TAK

             Wydruk dokumentu OBROTYanalityka : ¦TAK

                            Podgląd kartoteki : ¦TAK

                             Podgląd dzienika : ¦TAK

                        Podgląd obrotów konta : ¦TAK

                               Generowanie PK : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦TAK


Rozrachunki bilans otwarcia

Prawie zawsze w momencie wdrażania systemu informatycznego istnieje konieczność wprowadzenia pewnego stanu początkowego, czyli BO. Bilans otwarcia rozrachunków wprowadzany jest na zasadzie rejestrów odpowiednich dokumentów, które księgowane są z tzw. okresie zerowym. Do tego celu stworzono specjalne szablony, gdyż dokumenty te są obsługiwane w specyficzny sposób, różny od zwykłych dokumentów. Różnica wynika głównie z potrzeby wprowadzanie wyłącznie informacji o saldzie rozrachunki wynikającej za konkretny dokument, bez wprowadzania szczegółowych informacji o pozycjach dokumentu. BO rozrachunków wprowadzać można do następujących rejestrów (wyłącznie w okresie zerowym np. 01-00):

•	rejestr sprzedaży – parametry szablon BON

•	rejestr zakupów towarów magazynowych – parametry szablon BMN

•	rejestr zakupów kosztowych – parametry szablon BKN

•	rejestr zakupów z importu – szablon BIN

Parametry szablonów BON, BMN, BKN, BIN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia szablonów rejestrów bilansu otwarcia rozrachunków:

                                 Zapisanie (T/N)¦TAK

                             Zatwierdzenie (T/N)¦TAK

                               Księgowanie (T/N)¦NIE

                     Wydruk dokumentu DOKUMDW : ¦NIE

                          Dopisanie kartoteki : ¦TAK

Dopisanie kartoteki na podst.bieżącej pozycji : ¦TAK

                        Modyfikacja kartoteki : ¦TAK

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                          Usunięcie kartoteki : ¦TAK

             Przywrócenie usuniętej kartoteki : ¦TAK

                            Podgląd kartoteki : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦nie

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦nie

                            Próba księgowania : ¦nie

                           Rejestracja zapłat : ¦TAK

                           Zmiana kontrahenta : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦nie


Dłużnicy

Specjalny rejestr klientów związany z rejestrami sprzedaży. Dłużnicy są zestawieniem, które jest aktualizowane na życzenie użytkownika lub automatycznie w opcji „nocna zmiana”. Aktualizacja dłużników przeprowadza jednocześnie procedury tworzenia niezatwierdzonych dokumentów (status czarny) wezwania do zapłaty, not odsetkowych. Przed wejściem do rejestru zadawane jest pytanie: czy aktualizować REJESTR DŁUŻNIKÓW ?

•	wybranie opcji TAK spowoduje, że zostanie uruchomiona procedura aktualizacji dłużników, tworzenia wezwań.

•	Wybranie opcji NIE spowoduje, że zostanie wyświetlony ostatnio utworzony rejestr, w przedstawionym przykładzie będzie to rejestr z 1.10.2001.

Kwoty wynikające z zadłużenia prezentowane są w tabeli z podaniem przeterminowania zapłat w 12 okresach (standardowo są to tygodnie).

NazwaSkrócona      : NAZWA SKRÓCONA

BLOKADA            : INFORMACJA O STANIE BLOKADY SPRZEDAŻY

SumaNależnosci     : CAŁKOWITA WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA KLIENTA

I Tydzien          : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 1 TYGODNIA

II Tydzien         : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 2 TYGODNI

III Tydzien        : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 3 TYGODNI

IV Tydzien         : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 4 TYGODNI

V Tydzien          : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 5 TYGODNI

VI Tydzien         : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 6 TYGODNI

VII Tydzien        : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 7 TYGODNI

VIII Tydzien       : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 8 TYGODNI

IX Tydzien         : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 9 TYGODNI

X Tydzien          : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 10TYGODNI

XI Tydzien         : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 11TYGODNI

XII Tydzien        : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE 12TYGODNI

PozaZakresem       : KWOTA ZADŁUŻENIA PO TERMINIE POWYŻEJ 12 TYGODNI

Odsetki            : WIELKOŚĆ TEORETYCZNYCH ODSETEK

Rejestr (szablon ONN) udostępnia następujące funkcje:

PLUS   - Podgląd pozycji dokumentu

F2     - Podgląd dokumentów

F3     - Podgląd zapłat

Parametry szablonu ONN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia rejestru dłużników:

              Automat.zatwierdzanie wezwań (T/N)¦nie

            Automat.odblokowanie płatności (T/N)¦TAK

                      Blokada aktualizacji (T/N)¦nie

 Automat.blokowanie płatności/ilDniPoTerminie/ :¦ 14

               Zakres 1-go wezwania do zapłaty :¦ 10

               Zakres 2-go wezwania do zapłaty :¦ 20

               Zakres 3-go wezwania do zapłaty :¦ 40

                    Zakres blokady ostatecznej :¦150

                       Zakres blokady wstępnej :¦  0

                                  SPRZEDAZ (T/N)¦TAK

                                    ZAKUPY (T/N)¦TAK

                                    KOSZTY (T/N)¦TAK

                                    IMPORT (T/N)¦NIE

                       Wezwania do zapłaty (T/N)¦TAK

                            Noty odsetkowe (T/N)¦TAK

                        Potwierdzenia sald (T/N)¦TAK

            Noty za zwłokę zwrotu opakowań (T/N)¦nie

            Noty za zwłokę zwrotu opakowań (T/N)¦NIE

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                           Podgląd dokumentów : ¦TAK

             Podgląd faktur przeterminowanych : ¦nie

                               Podgląd zapłat : ¦TAK

                       Odczyt bieżącego salda : ¦nie

                        Zapis bieżącego salda : ¦nie

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                           Podgląd dokumentów : ¦TAK

             Podgląd faktur przeterminowanych : ¦nie

                               Podgląd zapłat : ¦TAK

                       Odczyt bieżącego salda : ¦nie

                        Zapis bieżącego salda : ¦nie


Wezwania do zapłaty

Rejestr jest aktualizowany poprzez ONN Dłużnicy. Generowane są cztery stopnie wezwania wg przedziałów zadeklarowanych pod F5 w ONN Dłużnicy (przedziały – zakres to ilość dni, które upłynęły od terminu płatności faktury):

Wygenerowane wezwania mają status dokumentu niezatwierdzonego (czarny). Wezwanie, które ma zostać zapisane w rejestrze należy zatwierdzić (F9). Przy Ponownym aktualizowaniu Dłużników wezwania niezatwierdzone zostają usunięte, w rejestrze pozostają wezwania zatwierdzone oraz nowo wygenerowane. Do każdego typu (stopnia) wezwania można zadeklarować inny szablon wydruku (pliki kwn001w1.ach do kwn001w4.ach).

Dokument wezwania do zapłaty składa się z dwóch części, nagłówka (rejestr szablon KWN) oraz pozycji dokumentu (szablon KWP).

Dostępne funkcje z poziomu rejestru wezwań do zapłaty (szablon KWN):

PLUS   - Podgląd dokumentu

F2     - Modyfikacja dokumentu

CtrDEL - Usunięcie zatwierdzonego zapisu

F9     - Zatwierdzenie dokumentu

F5     - Podgląd dokumentów skojarzonych

F12    - Zmiana okresu

Dostępne funkcje z poziomu pozycji dokumentu (szablon KWP)

PLUS   - Podgląd pozycji dokumentu

DEL    - Usunięcie niezatwierdzonego zapisu

AltDEL - Przywrócenie usuniętego zapisu

Zatwierdzenie dokumentu

Utworzony automatycznie dokument wymaga zatwierdzenia przez użytkownika, wykonuje się poprzez podświetlenie z poziomu rejestru wezwań do zapłaty odpowiedniego dokumentu i uruchomieniu procedury zatwierdzenia klawiszem <F9>. Dokument zmienia status z czarnego na niebieski i otrzymuje numer dowodu.

Usuwanie pozycji z dokumentu

W pewnych sytuacjach może zaistnieć potrzeba wystawienia dokumentu, który nie będzie zawierać wszystkich pozycji. Jeżeli dokument wezwania do zapłaty zwiera pozycje faktur, które mają zostać usunięte to należy skorzystać z procedury usuwania. W tym celu należy otworzyć pozycje dokumentu klawiszem <F2> podświetlić właściwą pozycję i nacisnąć klawisz <Delete>

Parametry szablonu KWN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia rejestru wezwań do zapłaty:

                    Wydruk dokumentu WEZWANIE : ¦TAK

                    Wydruk seryjny   WEZWANIE : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : ¦nie

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                            Dziennik rejestru : ¦nie

                                Zmiana okresu : ¦TAK

Parametry szablonu KWP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji dokumentu wezwań do zapłaty:

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦TAK


Noty odsetkowe

Podobnie jak Wezwania do zapłaty generowane są w trakcie aktualizacji rejestru ONN Dłużnicy. Wygenerowane noty maja status dokumentów niezatwierdzonych (czarny). Nota zatwierdzona (F9) nie jest generowana podczas kolejnej aktualizacji Dłużników. W przypadku usunięcia zatwierdzonej noty jest ona ponownie generowana jako dokument niezatwierdzony podczas aktualizacji rejestru dłużników.

Do zatwierdzonej noty odsetkowej można zarejestrować dokument zapłaty oraz zaksięgować zgodnie z deklaracją kont w kreatorze rejestrów – szablonie księgowania dla dokumentów noty odsetkowe.

Wartość odsetek wyliczana jest zgodnie z zadeklarowana tabelą Progów odsetkowych (tabelę należy podpiąć w menu użytkownika). Stopa procentowa jest stopa roczną. Kwota odsetek wyliczana jest wg wzoru:

Kz * L * So
365	gdzie:
Kz	-	Kwota zaległości
L	-	Liczba określająca liczbę dni zwłoki
So	-	Stopa odsetek za zwłokę
365	-	Liczba dni w roku
Parametry szablonu KSN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia rejestru not odsetkowych:

                        Wydruk dokumentu NOTA : ¦TAK

                        Wydruk seryjny   NOTA : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

                           Rejestracja zapłat : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦TAK

                            Próba księgowania : ¦nie

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦nie

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

              Podgląd dokumentów skojarzonych : ¦TAK

                            Dziennik rejestru : ¦NIE

                                Zmiana okresu : ¦TAK

Parametry szablonu KSP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji dokumentu noty odsetkowej:

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

           Usunięcie niezatwierdzonego zapisu : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦nie

               Przywrócenie usuniętego zapisu : ¦nie


Potwierdzenia sald

Rejestr potwierdzeń sald jest aktualizowany niezależnie od rejestru ONN Dłużnicy. Aktualizujemy go na dany dzień klawiszem {INS} w rejestrze Potwierdzenia sald.

Wygenerowane potwierdzenia sald mają status dokumentów niezatwierdzonych (czarny).  Pojedynczy dokument zatwierdzamy {F9}. Możliwe jest również seryjne zatwierdzanie potwierdzeń sald {CtrlF9}. Przy ponownym generowaniu potwierdzenia sald dokumenty  niezatwierdzone zostają usunięte, w rejestrze pozostają dokumenty zatwierdzone oraz nowo wygenerowane. Dopisanie nowego okresu sprawozdawczego powoduje przepisanie dokumentów niezatwierdzonych do nowego okresu, w rejestrze poprzedniego miesiąca pozostają potwierdzenia sald zatwierdzone.

Parametry szablonu PSN

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia rejestru potwierdzeń sald:

               Wydruk dokumentu POTWIERDZ-A+B : ¦TAK

               Wydruk seryjny   POTWIERDZ-A+B : ¦TAK

                            Podgląd dokumentu : ¦TAK

                        Modyfikacja dokumentu : ¦nie

            Otwarcie dokumentu do modyfikacji : ¦nie

                      Zatwierdzenie dokumentu : ¦TAK

                      Zaksięgowanie dokumentu : ¦nie

          Zaksięgowanie wszystkich dokumentów : ¦TAK

              Usunięcie zatwierdzonego zapisu : ¦TAK

                                Zmiana okresu : ¦TAK

                        Wystawienie dokumentu : ¦TAK

Parametry szablonu PSP

Kreator rejestrów umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika. Standardowe ustawienia pozycji dokumentu potwierdzenia sald:

                    Podgląd pozycji dokumentu : ¦TAK

                          Modyfikacja pozycji : ¦nie


SET system ewidencji transakcji

System Hornet może współpracować z przenośnym urządzeniem ewidencji transakcji polskiej produkcji firmy UNIVEX o nazwie SET. Urządzenie to kierowane jest do tych firm, których działalność wymaga dostarczania towarów do swoich klientów. Kierowca zaopatrujący sklepy lub hurtownie dzięki SETowi zaoszczędza czasu na wystawianie dokumentów sprzedaży, dowodów KP, KW, oraz ulega znacznemu przyśpieszeniu czas rozliczania kierowcy ze sprzedanego towaru i gotówki. Sprzedaż automatycznie jest przenoszona do rejestrów VAT systemu Hornet, zapłaty do raportów kasowych, pozycje sprzedaży na kartoteki asortymentowe, co wydatnie usprawnia działanie księgowości i marketingu.

W module administratora (logowanie 9999) należy w opcji instalacja systemu / parametry należy określić:

06          Wersja programu SET-UNIVEX :¦set285	symbol wersji programu komunikacyjnego

07                     Numer portu COM :¦1	numer portu do którego podłączono SETa

08           Tworzenie KP z FakturySET :¦T	parametr dotyczący zapłat i raportu kasowego

Program komunikacyjny

Program komunikacyjny pomiędzy urządzeniem SET firmy UNIVEX i bazą jest przeznaczony do wymiany danych pomiędzy systemem Hornet i SETem. Przenośne urządzenie do van-sellingu przystosowane jest do importowania kartotek asortymentowej i odbiorców oraz do eksportowania wystawionych dokumentów.

Użytkowanie obu systemów w uproszczeniu przebiega w następujący sposób:

•	a - eksport kartotek z systemu i załadowanie SETa kartotekami

•	b - prowadzenie sprzedaży

•	c - rozładowanie SETa  i import danych do systemu

Punkty „a” oraz „c” są realizowane przez moduł systemu Hornet, natomiast wykonywanie działań związanych z obsługą sprzedaży (punkt „b”) umożliwia urządzenie SET. Punkt „b” dotyczący obsługi urządzenia SET został opisany przez firmę UNIVEX i dlatego w niniejszej instrukcji zostaje on pominięty. Przed przystąpieniem do pracy należy ustawić w odpowiednie parametry systemu.

W kreatorze MENU określamy dostęp do rejestru obsługującego SETy:

Lp.     :    1

Typ     :   0109	Identyfikator Menu SETy

Opis    :   SET-y	Dowolny opis w Menu

Uwaga: w kreatorze rejestrów nie ma szablonów dotyczących obsługi urządzeń SET

Po wejściu do rejestru SETy zakładamy użytkownika SETa, podając następujące informacje:

SET :                 02	niepowtarzalny symbol urządzenia SET

KASA :                02	przypisany numer kasy

Wersja :              01	wersja SETa

NAZWA :               MARCINIAK	opisowa nazwa użytkownika (kierowcy, handlowca)

Dostępne funkcje w rejestrze SETy:

Ustawianie SET-a <F3>

uruchomienie programu obsługi urządzenia SET-UNIVEX w trybie standardowym, z możliwością jego pełnej obsługi

Rozładowanie SET-a – uruchomienie <F8>

Uruchomienie programu obsługi SET-UNIVEX w trybie rozładowania, pobrania danych z urządzenia i przeniesienie do systemu

Ładowanie SET-a <F9>

Uruchomienie programu obsługi SET-UNIVEX w trybie ładowania, przekazanie wszystkich danych z systemu do urządzenia SET

Ładowanie asortymentu  <alt><F9>

Uruchomienie programu obsługi SET-UNIVEX w trybie ładowania, przekazanie kartotek asortymentowych z systemu do urządzenia SET

Ładowanie kontrahentów <Ctrl><F9>

Uruchomienie programu obsługi SET-UNIVEX w trybie ładowania, przekazanie kartotek kontrahentów z systemu do urządzenia SET

Filtr asortymentu <alt><F7>

Ustalenie warunków dotyczących kartotek asortymentu, jakie będą przekazywane do urządzenia SET, najczęściej ustala się określony magazyn danego handlowca i stany > 0. W takiej sytuacji SET ładowany jest wyłącznie kartotekami jednego wybranego magazynu posiadającym stan ilościowy.

Filtr kontrahentów <ctrl><F7>

Ustalenie warunków dotyczących kartotek kontrahentów, można przypisać poszczególnych kontrahentów do handlowców lub ich tras przejazdów i przekazywać wybrane w ten sposób pozycje z pominięciem pozostałej bazy.

Podgląd filtrów <shift><F7>

Umożliwia podgląd ustalonych warunków eksportowania danych, filtr na kartotekę asortymentową i kontrahentów


Replikacja - wymiana danych pomiędzy oddziałami
Replikacja – wymiana danych pomiędzy oddziałami

Program wyposażono w procedurę replikacji baz danych, czyli funkcję umożliwiającą transmisję danych pomiędzy różnymi oddziałami przedsiębiorstwa.

Konfiguracja

Standardowym warunkiem do przeprowadzenia replikacji baz danych jest wyznacznik symbol oddziału. Numer ten określa także niepowtarzalny sposób numeracji i identyfikacji dokumentów w sieci rozproszonej.

	Importowane dane winny być umieszczone w katalogu importowym .\IMP\ według zasady obowiązującej dane oryginalne z katalogu DAN, tzn. okresami rejestracji. W przedstawionym przykładzie w katalogu importowym IMP umieszczono dwa podkatalogi z okresami 01-00 i 01-11. Katalogi te zwierają dane z oddziału z którego będzie następować pobieranie danych.  Ustalono, że oddział główny wystawia dokumenty oznaczone symbolem „0”, natomiast oddział wystawia dokumenty z symbolem „1”.

Funkcja BHMREPLIKA(x,y,z) musi zawierać parametry np. {"1",{"ASN","SPN","SPP"},{"","",""}} określające sposób działania procedury przegrywania danych.

•	Pierwszy parametr ”1” oznacza symbol oddziału, dokumenty oznaczone tym symbolem zostaną poddane procedurze replikacji

•	Drugi parametr określa tablicę zbiorów poddawanych procedurze replikacji, w przykładzie {"ASN","SPN","SPP"} określa replikację zbiorów ASN, SPN i SPP. Replikacji możemy poddawać następujące zbiory:

o	ASN – kartoteka asortymentowa

o	ODN – kartoteka kontrahentów

o	SPN – nagłówek dokumentów sprzedaż, zakupy itp.

o	SPP – pozycje dokumentów

o	MPN – nagłówek dokumentów magazynowych

o	MPP – pozycje dokumentów obrotu magazynowego

o	OFN – nagłówek zamówienia, rezerwcje

o	OFP – pozycje zamówienia, rezerwacje

o	ZAN – dowody zapłaty

•	Trzeci parametr określa tablicę dodatkowych warunków filtrowania, jeżeli mają być poddawane wszystkie dokumenty (pozycje – rekordy) wówczas tablica składa się z pustych warunków określonych znakami cudzysłowia. Uwaga: liczba warunków musi być zgodna z liczbą przetwarzanych zbiorów, gdyż warunki są nakładane kolejno dla każdego zbioru. Przykładowo:

o	{"ASN","SPN","SPP"},{"","",""} – brak warunków filtrowania dla wsystkich zbiorów

o	{"ASN","SPN","SPP"},{"indeks=’01’","",""} – replikacja kartotek asortymentowych zostanie ograniczona dla pozycji, których indeks zaczyna się od znaków 01, zbiory SPN i SPP będą przetwarzane bez warunku filtrowania

o	{"ASN","SPN","SPP"},{"magazyn=’01’"," magazyn=’01’"," magazyn=’01’"} – replikacja odbędzie się wyłącznie dla magazynu 01

Uruchamianie

Procedurę replikacji uruchamiać można na dwa sposoby:

•	uruchamiając raport specjalny

•	za pomocą funkcji „nocna zmiana”

Ustawienie parametrów kreatora raportów na potrzeby replikacji danych

TYP      Gr Nr  AU PC CK H OUT PROC Nazwa zapytania

---------------------------------------------------

QRN¦     02¦001¦01¦01¦00¦ ¦   ¦0393¦REPLIKACJA 0

QRN¦     02¦002¦01¦01¦00¦ ¦   ¦0394¦REPLIKACJA 1

Gdzie:

•	Gr – oznacza numer grupy użytkowników, która będzie miała dostęp do tej procedury

•	Nr – numer kolejny raportu specjalnego

•	AU – procedura uruchamiana w sposób automatyczny, bez możliwości określenia przedziału czasowego

•	PC – parametr nieistotny

•	CK – cykliczność określająca z jaką częstotliwością będzie wykonywana procedura w przypadku działania jako „nocna zmiana”

•	H – hurtownia danych („nocna zmiana”) puste pole określa, że procedura nie będzie się wykonywać automatycznie w nocy,


EDI - elektroniczna wymiana dokumentów
EDI – elektroniczna wymiana dokumentów - Import danych

Informacje ogólne

Moduł EDI służy do automatyzacji wprowadzania danych do systemu Hornet. Moduł wczytuje wskazany plik zapisany w formacie „CSV”. Przed odczytaniem pliku następuje sprawdzenie czy struktura pliku odpowiada wzorcowi zapisanemu w module oraz czy odpowiednie kolumny zawierają właściwe wartości. W przypadku wystąpienia niezgodności zarówno w strukturze pliku jak i jego zawartości proces wczytywania jest przerywany, a operator jest informowany o rodzaju błędu. W trakcie procesu tworzenia faktur na podstawie danych zapisanych w pliku CSV tworzone są dwa raporty. Pierwszy prezentuje pozycje faktur, dla których występuje niezgodność pomiędzy ceną zakupu zawartą w kartotece a występującą w fakturze. W przypadku braku różnic raport nie pojawia się. Drugi raport przedstawia dla każdego indeksu zawartego na fakturach informację o sumarycznej ilości zamówionej i otrzymanej danego towaru. Otrzymane faktury mają statut „na czarno”.

Program wyposażono w procedury umożliwiające pobieranie danych z innych systemów.

Import dokumentu PK z systemu PŁACE

Procedura importująca dokumenty PK występuje w rejestrze Bloki Kodu pod numerem 0487 jako Import RPN/RPP PŁACE /RPNUniwers(x,y,z) i zawiera następujące parametry:

{".\IMP\","PADMIN.DBF","PŁACE","PL","PZN"}

•	Parametr pierwszy określa ścieżkę dostępu do pliku z którego będą pobierane dane, w przedstawionym przykładzie jest to podkatalog .\IMP\

•	Drugi parametr to nazwa pliku zawierająca dane dokumentu PK, plik PADMIN.dbf

•	Trzeci parametr to komunikat wyświetlany w formie zapytania w momencie uruchamiania procedury, PŁACE

•	Czwarty parametr określa symbol dowodu jaki zostanie wpisany do dokumentu PK, jest to dowolny dwuznakowy identyfikator - PL

Ostatni parametr wyznacza rodzaj kartoteki analitycznej jaka ma być obsługiwana, ODN  oznacza kartotekę kontrahentów, TSN kartotekę kosztów, PZN kartotekę zaliczkobiorców. Wybór kartoteki oznacza zgodę na automatyczne zakładanie nowych kartotek w sytuacji, jeżeli dokument PK zawiera nowe zapisy kont analitycznych.

Import dokumentu PK z rejestru sprzedaży systemu Charon Universum

Procedura importująca dokumenty PK występuje w rejestrze Bloki Kodu pod numerem 0486 jako Import RPN/RPP Uniwersum /RPNUniwers(x,y,z) i zawiera następujące parametry:

{".\IMP\","PTOP","UNIWERSUM-SPRZEDAZ","IM","ODN"}

•	Parametr pierwszy określa ścieżkę dostępu do pliku z którego będą pobierane dane, w przedstawionym przykładzie jest to podkatalog .\IMP\

•	Drugi parametr to nazwa pliku zawierająca dane dokumentu PK, plik PTOP.dbf

•	Trzeci parametr to komunikat wyświetlany w formie zapytania w momencie uruchamiania procedury, UNIWERSUM-SPRZEDAŻ

•	Czwarty parametr określa symbol dowodu jaki zostanie wpisany do dokumentu PK, jest to dowolny dwuznakowy identyfikator - IM

•	Ostatni parametr wyznacza rodzaj kartoteki analitycznej jaka ma być obsługiwana, ODN  oznacza kartotekę kontrahentów, TSN kartotekę kosztów, PZN kartotekę zaliczkobiorców. Wybór kartoteki oznacza zgodę na automatyczne zakładanie nowych kartotek w sytuacji, jeżeli dokument PK zawiera nowe zapisy kont analitycznych.

Import zamówień od odbiorców

Import zamówień możliwy jest z plików umieszczonych w katalogu importowym .\IMP\ do którego winny być wgrane następujące pliki:

•	Import kartotek kontrahentów ze zbioru ODN do ODNXX-00

Struktura pliku importowanego:

IDK         Numeric      6   0

NAZWA1      Character   50

NAZWA2      Character   50

SKROCO      Character   20

MIEJSC      Character   30

ULICA       Character   30

KOD         Character    6

UWAGI1      Character   50

UWAGI2      Character   50

UWAGI3      Character   50

IDENT       Character   17

STATUS      Character    1

•	Import nagłówków zamówień ze zbioru OFN do OFNXX-YY

Struktura pliku importowanego:

IDZ         Character   10

IDK         Numeric      6   0

PRACOW      Numeric      6   0

WOJEWO      Numeric      6   0

UWAGI1      Character   50

UWAGI2      Character   50

UWAGI3      Character   50

•	Import pozycji zamówień ze zbioru OFP do OFPXX-YY

Struktura pliku importowanego:

MAGAZYN     Character    2

IDZ         Character   10

NRPOZ       Numeric      6   0

NRZAM       Character   10

INDEKS      Character   15

UWAGI1      Character   50

UWAGI2      Character   50

UWAGI3      Character   50

ILOSC       Numeric      6   0

CENANETTO   Numeric     10   2

RABPRO      Numeric      5   2

RABAT       Numeric     10   2

NAZWAAS     Character   50

NAZWAAS2    Character   50

Procedura importu umieszczona w rejestrze Bloki kodu pod numerem 0419 / Gazeta generowanie zamówień/ GazetaOFN(x,y,z) bez parametrów, może być umieszczona w szablonie OFN i uruchamiana funkcją klawiszem <Shift><F1>.

Procedura tworzy dokument zamówienia, jeżeli pozycje zamówienia zawierają asortyment o indeksie, który nie występuje w bazie systemu Hornet, to program automatycznie utworzy nowe kartoteki asortymentowe, które należy uzupełnić.

Kartoteka kontrahentów ODN jest aktualizowana w sposób uzależniony od parametru zapisanego w polu STATUS zbioru importowanego ODN :

•	STATUS = 1, następuje dopisanie nowej kartoteki kontrahenta

•	STATSU = 2, następuje aktualizacja danych bez zakładania nowej kartoteki

Kartoteki są dodawane i aktualizowane wyłącznie w powiązaniu z dokumentami, tzn. kartoteka podlega aktualizacji pod warunkiem, że jest przesyłane zamówienie. Nie są aktualizowane kartoteki bez zamówienia – brak dokumentu w zbiorze OFN.

Import faktur zakupu z importu

System umożliwia importowanie dokumentów zakupu z plików w formacie csv.

Opis szczegółowy modułu

Przed uruchomieniem modułu należy w katalogu \IMP\ systemu Hornet umieścić plik z wczytywanymi fakturami. Nazwa pliku jest dowolna. Jedynym warunkiem jest aby rozszerzenie pliku było „.csv”.

•	Moduł EDI uruchomić należy w szablonie faktur importowych naciskając kombinacje klawiszy Shift+F1. Pojawi się pytanie:

•	Jeśli wybierzemy NIE, proces zostanie wstrzymany.

•	Wybranie TAK spowoduje wyświetlenie tabeli zawierającej wszystkie pliki z rozszerzeniem .csv zawarte w katalogu \IMP\. Należy wybrać plik z którego chcemy wczytać dane.

•	Po wybraniu pliku moduł sprawdza czy struktura pliku jest zgodna z posiadanym wzorcem testując nagłówek pliku. Następnie sprawdza czy wybrane pola zawierają właściwe wartości zgodnie z poniższą tabelą.

W przypadku niezgodności proces jest przerywany, a operator jest informowany o występujących błędach.

W kolejnym kroku sprawdzane jest istnienie w kartotece asortymentowej poszczególnych indeksów oraz ich cen zakupów.  W przypadku braku indeksów wyświetlona zostaje lista brakujących indeksów, a proces wczytywania zostaje anulowany. Brak indeksu sygnalizowany jest również w sytuacji, gdy indeks istnieje w bazie asortymentowej, ale jest otwarty do modyfikacji lub zamrożony. Należy wówczas, w zależności od sytuacji, indeks zatwierdzić lub „odmrozić”.

Jeśli w bazie asortymentowej istnieją wszystkie indeksy zawarte na fakturach wykonywane jest porównanie cen zakupu na fakturze z cenami w kartotece asortymentowej. W przypadku stwierdzenia różnic generowany jest raport dla wszystkich różniących się indeksów przedstawiający ceny z kartoteki i faktury. Aby kontynuować wczytywanie faktur należy zatwierdzić raport różnic. W przeciwnym przypadku proces wczytywania zostaje anulowany. Zatwierdzenie raportu różnic powoduje wprowadzenie zmian w cenach w kartotece dla wyświetlanych indeksów tak jakby operator wykonał tę zmianę ręcznie w kartotece asortymentowej.

W przypadku braku różnic w cenach raport nie jest generowany. Następnie tworzone są faktury ze statusem „na czarno”. Na koniec wyświetlany jest raport zawierający sumaryczną ilość dla każdego indeksu na wczytanych fakturach oraz dla porównania ilość zamówioną tegoż towaru pobieraną z kartoteki asortymentowej.

Moduł automatycznie przyjmuje Kod płatności = „90”, datę wprowadzenia do systemu = dzień wczytania danych, rodzaj faktury = „FI”


EDI - elektroniczna wymiana dokumentów
EDI – elektroniczna wymiana dokumentów - Eksport danych

Program wyposażono w procedury umożliwiające tworzenie plików z danymi dla innych systemów informatycznych.

Home Banking

Program generuje plik zgodnie z parametrami procedury wpiętej w kartotece banków

gdzie:

.\EXP\	katalog, do którego zostanie wyeksportowany plik
BANKPKO	nazwa pliku, do którego zostaną wyeksportowane zapisy
TXT	rozszerzenie pliku
BANKPKO	nazwa wykonywanej funkcji
Przykładowo użytkownik ma przypisany bank o symbolu 02, to w kartotece banków należy przypisać numer procedury (ostatnia kolumna, otwarcie okna do edycji klawiszem <Enter>.) Ta sama procedura może być przypisana do różnych banków, gdyż odpowiada ona wyłącznie za format eksportowanego pliku zgodnie z odpowiednim standardem:

•	BANKPKO – format zgodny z wymogami banku PKO BP

•	BANKWBK – format zgodny z wymogami banku BZ WBK

•	BANKRAF – format zgodny z wymogami banku Raffaisen Bank

Przelewy BHMIPS

Program BHMIPS powstał w oparciu o formularze podatkowe firmy IPS i korzysta z bazy danych tych formularzy.

Konfiguracja systemu HORNET

W celu umożliwienia eksportowania danych do bazy danych BHMIPS należy odpowiednio skonfigurować system z poziomu kreatora rejestrów. Program wyposażono w następujące możliwości eksportowania danych:

•	Przekazanie dazy danych kontrahentów – szablon ODN, funkcja <F8> podłączamy procedurę niestandardową pod wolny klawisz funkcyjny <Shift> + <F...>, np. pozycja druga Raport SH2 ustawiamy na TAK i w pozycji OUTput przypisujemy procedurę 0500 – BHMIPS – przelewy – ODN. W takim wypadku aktywacja eksportu danych następuje po naciśnięciu klawiszy <Shift> + <F2> z poziomu kartoteki kontrahentów (szablon ODN).
Typ:ODN Nazwa:KONTRAHENCI                       ON/off INput OUTput

       --------------------------------------------------------------------

       IN :                                OUT: BHMIPS - PRZELEWY - ODN

       --------------------------------------------------------------------

                                      RaportSF1 : ¦TAK              0142

                                      RaportSF2 : ¦TAK              0500

                                      RaportSF3 : ¦NIE

                                      RaportSF4 : ¦NIE

                                      RaportSF5 : ¦NIE

                                      RaportSF6 : ¦NIE

                                      RaportSF7 : ¦NIE

                                      RaportSF8 : ¦NIE

                                      RaportSF9 : ¦NIE

                                      RaportSF0 : ¦NIE

•	Przekazanie poleceń zapłaty z poziomu preliminarza płatności (raport płatności w toku) szablon KNN. Funkcja <F8> podłączamy procedurę niestandardową pod wolny klawisz funkcyjny <Shift> + <F...>, np. pozycja druga Raport SH2 ustawiamy na TAK i w pozycji OUTput przypisujemy procedurę 0460 – BHMIPS – przelewy – ZAN. W takim wypadku aktywacja eksportu danych następuje po naciśnięciu klawiszy <Shift> + <F2> z poziomu rejestru płatności (szablon KNN).

Typ:KNN Nazwa:PRELIMARZ PŁATNOŚCI               ON/off INput OUTput

-------------------------------------------------------------------

IN :                                OUT:BHMIPS - PRZELEWY - ZAN

-------------------------------------------------------------------

              Wydruk dokumentu RAPORT KOMPENSAT : ¦NIE

                          Wystawienie dokumentu : ¦TAK

                          Modyfikacja dokumentu : ¦TAK

               Generowanie specyfikacji bankowe : ¦TAK      0548

                                      RaportSF1 : ¦TAK      0460

                                      RaportSF2 : ¦nie

Szczegóły dotyczące konfiguracji procedury tworzącej plik bazy danych dla BHMIPS (zapisane pod pozycjami 0460 i 0500) znajdują się w dokumentacji technicznej systemu Hornet.


Rejestr logowania

Program Hornet wyposażono w automatyczny system ewidencji czynności wykonywanych przez użytkowników. Zapisywane są informacje o tym kto i kiedy logował się do systemu oraz wykonywał danną czynność w systemie.

Zapisy są dokonywane w ujęciu miesięcznym, a dostęp do rejestru możliwy jest za pośrednictwem szablonu logowania LON. Przykładowe dane:

LOGIN :11111	Nazwa skrócono użytkownika
DATA :17.04.2001	Data, dzień zdarzenia
TIME :12:57:00	Godzina zdarzenia
SYMBOL :SPN	Symbol szablonu
ALIAS :SPN0104	Otwarty zbiór główny
OPIS :ZMIENOKRES	Nazwa użytej funkcji
TYTUL :/SPN//FILTR:TYPDOK<rozpoczyna się od>'FE'/FAKTURY:	Tytuł rejestru
KEYFUN :F12	Użyty klawisz
PRX :01	Symbol rodzaju dokumentu
NUM :SPN	Szablon numeracyjny
VALFUN :	Funkcja Valid- procedura IN
WHEFUN :	Funkcja When – procedura OUT
Na podstawie powyższych informacji wiemy, że użytkownik logujący się jako „11111” nacisnął klawisz F12 – funkcję zmiany okresów w rejestrze sprzedaży SPN + PRX=01 dnia 17 kwietnia 2001 roku o godzinie 12:57:00. Inny przykład ilustruje wykorzystanie klawisza zapisującego dokument magazynowy i użycie procedury na wyjściu OUT (WheFun)

Login  JOANN

Data   04/29/02

Time   12:10:44

Symbol MMN

Alias  MPN0202

Opis   ZATWIERDZENIE

Tytul  /MMN/003//FILTR:/DOKUMENT/MM/02-02/000003MP0202/0

Keyfun F9

Prx    08

Num    MPN

Valfun

Whefun TArgipMMN(x,y,z)

Opis zdarzenia, w dniu 29 kwietnia 2002 roku o godzinie 12:10:44 użytkownika zalogowany jako JOANN z poziomu szablonu MMN uzył klawisza F9, funkcja zatwierdzenia dokumentu magazynowego (MMN + PRX 08), po zapisaniu dokumentu program wykonał funkcję TArgipMMN(x,y,z).


Dodatek

•	Zasady ochrony danych

•	Obowiązki użytkownika systemu finansowo - księgowego

•	Nocna zmiana

•	Hurtownia danych vHornet


Zasady ochrony danych

Program zawiera system uprawnień do operowania danymi i korzystania z nich przez poszczególne osoby mające dostęp do sprzętu, programów i danych; zasady i częstość sporządzania rezerwowych kopii zbiorów danych i odtwarzania ich zawartości w razie potrzeby; fizyczne zabezpieczenie dostępu do sprzętu i programów; system kontroli przebiegu przetwarzania danych (dziennika pracy systemu). W celu tworzenia zbiorów archiwalnych w sposób zapewniający zachowanie kompletności danych program jest wyposażony w funkcje archiwizacji danych. Ochrona danych polega na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu kopii rezerwowych zbiorów danych na nośnikach magnetycznych oraz na zapewnieniu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do programów komputerowych (Art. 71). Ponadto:

•	program kontroluje ciągłości zapisów w dzienniku (dziennikach) - art. 14 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

•	pozwala na identyfikację źródła pochodzenia zapisów. Ustawa dopuszcza wprowadzanie do ksiąg zapisów za pośrednictwem urządzeń łączności lub magnetycznych nośników danych, a więc np. z innych kartotek dysku stałego, poprzez dyskietki lub drogą transmisji sieciowej. Warunkiem uznania takiej operacji technicznej jest, by każdy zapis umożliwiał identyfikację źródła jego pochodzenia, np. urządzenia nadawczego, źródłowego zbioru przekazywanych danych czy ich systemu (art. 20 ust. 5 pkt 1). Sprawdzian stanowią wydruki tych zapisów na papierze, właściwe dla zbiorów je przekazujących (swoiste “polecenie księgowania”) i przyjmujących (np. sekwencja pozycji w odpowiednim dzienniku). W przypadku przenoszenia zapisów między zbiorami danych składających się na księgi rachunkowe, zapisy księgowe umożliwiają (art. 20 ust. 5 pkt 2) identyfikację źródła ich pochodzenia, tj. zbiorów danych przekazujących je po dokonaniu pierwotnej ich rejestracji

•	zapewnia trwałość zapisów. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc na późniejsze dopiski lub zmiany (Art. 23). Program komputerowy powinien zapewniać właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem lub modyfikacją zapisów. W razie ujawnienia błędów, dozwolone są tylko korekty przez wprowadzenie zapisów korygujących dodatnich lub ujemnych (Art. 25).

•	chroni dane przed dostępem np. za pomocą narzędzi typu “Norton Commander” lub bardziej wyrafinowanym.

•	umożliwia zamknięcie okresu – wiarygodność prowadzenia ksiąg wymaga, by zapisy były dokonywane w sposób trwały bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski i zmiany. Zapis zatwierdzony nie może być modyfikowany, a funkcja zamknięcia okresu blokuje możliwość dopisywania księgowań. Nie jest możliwa weryfikacja, ani usuwanie zapisów o dacie wcześniejszej od daty zamknięcia.

•	pozwala na przypisanie operatorom zakazów w obrębie poszczególnych dzienników księgowych- w zakresie:

o	dostępu do przeglądania,

o	dostępu do dodawania zapisów,

o	dostępu do poprawiania własnych zapisów,

o	dostępu do poprawiania cudzych zapisów.

o	dostępu do kasowania własnych zapisów

o	dostępu do kasowania cudzych zapisów

•	w ramach przeglądania księgowań na poszczególnych kontach księgowych - prawa te są jednoznaczne z prawami dostępu do przeglądania obrotów i sald na kontach

o	blokad dostępu do określonych procedur np. do zatwierdzanie zapisów księgowych

o	blokad dostępu do baz danych

Archiwizacja danych na dyskietkę (kopia dyskietkowa)

Archiwizacja danych na dyskietki włączana jest z KREATORA MENU jako „Kopia dyskietkowa”. Archiwizacji podlegają dane wybranego okresu miesięcznego oraz dane roczne (okres zerowy). Archiwizacja przewiduje zapis na dwóch dyskietkach. Archiwizowane dane zostają spakowane i zapisane w postaci dwóch plików danm.zip (dane miesięczne) i danr.zip (dane roczne). Pliki są zapisywane w katalogu Imp znajdującym się w katalogu głównym programu.

Każdorazowe uruchomienie archiwizacji danych powoduje usunięcie dotychczasowego zapisu w katalogu Imp (pliki danm.zip i danr.zip). Modyfikacja przygotowana została z myślą o sporządzaniu przez użytkownika kopii co miesiąc, gdzie pakowane dane byłyby dopisywane do już zapisanych w katalogu Imp plików a następnie kopiowane na dyskietkę. Po wprowadzeniu modyfikacji użytkownik archiwizując dane zapisuje na dyskietkę jedynie dane z miesiąca archiwizowanego.

Uruchomienie archiwizacji powoduje wyświetlenie się okna, w którym proponowany jest okres archiwizowanych danych (okres, w którym aktualnie pracuje użytkownik) w formacie rr-mm. Informację można zaakceptować lub zmienić na dowolny okres.

Po spakowaniu danych i zapisaniu w katalogu Imp wyświetlony zostaje komunikat informujący o konieczności umieszczenia w stacji dysków dyskietek, najpierw pierwszej, potem kolejnej. W sytuacji nie umieszczenia dyskietki w napędzie, braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na dyskietce lub uszkodzenia dyskietki ukazuje się komunikat o błędzie odczytu.


Obowiązki użytkownika systemu finansowo - księgowego

Ustawa o Rachunkowości nakłada na jednostkę gospodarczą obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowości, między innymi:

o	zakładowy plan kont obejmujący wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), przyjęte zasady księgowania na nich operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) i ich powiązania z kontami księgi głównej,

o	wykaz zbiorów, stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera - powinien w szczególności zawierać strukturę danych każdego z nich wraz ze zrozumiale wyrażonymi nazwami i wyjaśnieniem znaczenia stosowanych kodów. Z wykazu powinna wynikać zawartość informacyjna poszczególnych zbiorów, wzajemne ich powiązania oraz rola, jaką każdy z nich spełnia w organizacji całokształtu ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych. Ustawa nie przesądza szczegółowej organizacji zbiorów danych, zobowiązuje jednak do tego, by programy komputerowe, operujące danymi tych zbiorów, zapewniały uzyskiwanie informacji księgowej w formie dziennika (dzienników), księgi głównej i ksiąg pomocniczych, oraz zestawień obrotów i sald stanowiących sprawdzian zgodności ksiąg.

o	pisemne stwierdzenie o dopuszczeniu przez jednostkę programu (programów) i każdej jego zmiany do stosowania we własnej rachunkowości. Chodzi tu o notyfikowanie, że jednostka świadomie dokonuje wyboru lub zmiany dotychczas stosowanych programów lub rozszerza zakres ich stosowania. Wymaganie to rodzi dla jednostki obowiązek starannego sprawdzenia tych programów, upewnienia się co do ich przydatności do potrzeb jednostki i zgodności z obowiązującymi ją przepisami, poprawności i zadowalającej sprawności działania. Odpowiedzialność za podjętą decyzję ponosi kierownik jednostki lub upoważniona przez niego osoba.

o	opis przeznaczenia każdego programu, sposobu działania (reguły obliczeń, ewidencji, kontroli i wydruku danych) oraz wykorzystania podczas przetwarzania danych,

o	zasady ochrony danych, przed nieuprawnionymi jej zmianami i rozpowszechnianiem oraz staranne jej przechowywanie w trakcie używania programu oraz przez 5 lat po tym okresie (art. 74, 71). Jest więc traktowana jako istotny dla jednostki dokument systemu przetwarzania w rachunkowości, poddany obowiązkowi archiwowania.


Nocna zmiana

Program za pomocą kreatora raportów można skonfigurować w taki sposób, aby powtarzalne czynności były wykonywane w godzinach nocnych. Ustalenie takich zadań pozwala na wykorzystanie serwera z oprogramowaniem Windows2000server w czasie, gdy nie jest użytkowany przez pracowników.

Konfiguracja

Konfiguracja dotycząca obsługi procedury „nocna zmiana” odbywa się z poziomu kreatora raportów. W szablonie tym mamy do edycji pole przeznaczone na określenie czy dany raport lub procedura podlega działaniu funkcji „nocna zmiana”. Opis kreatora raportów patrz: na stronie 91

Dostępne zadania

Opcja „Nocna zmiana”  może wykonywać następujące zadania:

Opis zadania	Nr i nazwa procedury
testowanie danych pełne i skrócone, konserwacja systemu, reindeksacja baz danych	0333 lub 0334 TestFullOkr(x,y,z) TestFull(x,y,z)
kopiowanie danych, archiwizacja
replikacja danych pomiędzy wieloma bazami,	0393 lub 0394  bhmreplika(x,y,z)
import danych z innych systemów,
eksport danych do wersji internetowej eHornet, działającej na bazie MySQL, serwer Linux	0375 as_spedpol(x,y,z)
aktualizacja rozrachunków, tworzenie wezwań do zapłaty, not odsetkowych	0178 blokONN(x,y,z)
wycena dokumentów magazynowych według FiFo, jeżeli nie jest prowadzona OnLine	0273 WyceOkres(x,y,z)
księgowanie do bufora	0261 hKsiegProb(x,y,z)
księgowanie do dziennika	0262 hKsiegSeri(x,y,z)


Hurtownia danych vHornet

Program HORNET umożliwia przechowywanie danych w postaci raportów w formacie Excela, która są generowane w sposób całkowicie automatyczny i przechowywane w postaci tzw. Hurtowni danych. Istotą jej działania jest fakt, że wiele raportów i analiz w każdej firmie jest powtarzalnych, a ich wielokrotne tworzenie w ciągu dnia powoduje, że komputer centralny (serwer) zostaje angażowany do zadań, które z powodzeniem mogą być wykonywane w godzinach poza standardowym czasem pracy. Dodatkowe obciążenie serwera to wolniejsza praca wszystkich użytkowników, wykonanie zadań raportowania w godzinach nocnych pozwala zmniejszyć obciążenie w ciągu dnia. Dodatkowym atutem jest pozyskiwanie danych w układzie chronologiczny, gdzie tworzone raporty zawierają dane z różnych okresów, ale w identycznej formie graficznej. Taka prezentacja danych szczególnie dla pracowników szczebla wyższego zapewnia łatwą interpretację danych, bez zbędnego tracenia czasu na analizę uzyskanych wyników.

Moduł hurtownia danych składa się z dwóch elementów:

•	automat tworzący raporty, plik admsys.exe uruchamiany w trybie nocnej zmiany

•	przeglądarka graficzna zasobów, plik o nazwie vhornet.exe

Do działania wymagany jest arkusz kalkulacyjny pakietu MS Office, zalecana wersja Office 2000 lub Office XP.

Przeglądarka zasobów

Plik vhornet.exe spełniający rolę przeglądarki hurtowni działa wyłącznie w trybie graficznym, udostępnia on informacje zawarte w pliku .\KAR\solution.dbf, który zawiera dane o dokumentach składowanych w hurtowni.

Informacje w hurtowni mogą udostępniane w układzie chronologicznym (podział na lata i miesiące) lub rodzajowym (według rodzaju raportu).